| 持有 伯特利(603596)的基金 |
| 报告期：2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 428,950,855.20 | 5,375,324.00 | 5.43 |
| 2 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 319,869,761.40 | 4,008,393.00 | 7.78 |
| 3 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 241,171,560.00 | 3,022,200.00 | 3.19 |
| 4 | 510500 | 南方中证500ETF | 183,771,340.20 | 2,302,899.00 | 0.30 |
| 5 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 183,348,081.00 | 2,297,595.00 | 4.90 |
| 6 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 183,348,081.00 | 2,297,595.00 | 4.90 |
| 7 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 150,187,829.40 | 1,882,053.00 | 5.85 |
| 8 | 005368 | 富国清洁能源产业灵活配置混合 | 135,733,575.60 | 1,700,922.00 | 3.94 |
| 9 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 133,883,253.00 | 1,677,735.00 | 3.15 |
| 10 | 206002 | 鹏华精选成长混合 | 132,439,351.80 | 1,659,641.00 | 3.98 |
| 11 | 008657 | 景顺长城科技创新混合 | 126,069,476.40 | 1,579,818.00 | 3.41 |
| 12 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 110,124,000.00 | 1,380,000.00 | 3.10 |
| 13 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 109,278,120.00 | 1,369,400.00 | 3.24 |
| 14 | 004391 | 平安转型创新混合C | 106,501,878.00 | 1,334,610.00 | 5.93 |
| 15 | 004390 | 平安转型创新混合A | 106,501,878.00 | 1,334,610.00 | 5.93 |
| 16 | 010287 | 海富通成长价值混合C | 98,007,327.60 | 1,228,162.00 | 5.91 |
| 17 | 010286 | 海富通成长价值混合A | 98,007,327.60 | 1,228,162.00 | 5.91 |
| 18 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 97,810,860.00 | 1,225,700.00 | 2.56 |
| 19 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 92,163,174.60 | 1,154,927.00 | 2.89 |
| 20 | 010213 | 中欧互联网混合A | 81,990,270.60 | 1,027,447.00 | 2.02 |
| 21 | 010214 | 中欧互联网混合C | 81,990,270.60 | 1,027,447.00 | 2.02 |
| 22 | 270005 | 广发聚丰混合A | 79,800,000.00 | 1,000,000.00 | 2.24 |
| 23 | 010025 | 广发聚丰混合C | 79,800,000.00 | 1,000,000.00 | 2.24 |
| 24 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 79,793,057.40 | 999,913.00 | 2.40 |
| 25 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 77,565,600.00 | 972,000.00 | 3.14 |
| 26 | 009878 | 平安低碳经济混合A | 77,565,600.00 | 972,000.00 | 3.14 |
| 27 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 73,661,704.20 | 923,079.00 | 2.76 |
| 28 | 010306 | 华夏创新驱动混合C | 73,661,704.20 | 923,079.00 | 2.76 |
| 29 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 71,820,000.00 | 900,000.00 | 4.56 |
| 30 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 70,028,170.80 | 877,546.00 | 0.65 |
| 31 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 69,821,887.80 | 874,961.00 | 3.43 |
| 32 | 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 67,287,360.00 | 843,200.00 | 1.45 |
| 33 | 519026 | 海富通中小盘混合 | 66,050,699.40 | 827,703.00 | 4.07 |
| 34 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 60,392,640.00 | 756,800.00 | 0.97 |
| 35 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 60,392,640.00 | 756,800.00 | 0.97 |
| 36 | 002011 | 华夏红利混合 | 60,061,629.60 | 752,652.00 | 1.03 |
| 37 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 59,770,200.00 | 749,000.00 | 8.24 |
| 38 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 59,115,840.00 | 740,800.00 | 3.36 |
| 39 | 519005 | 海富通股票混合 | 56,809,460.40 | 711,898.00 | 2.50 |
| 40 | 519011 | 海富通精选混合 | 54,398,941.80 | 681,691.00 | 6.03 |
| 41 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 54,309,486.00 | 680,570.00 | 4.78 |
| 42 | 000534 | 长盛高端装备混合 | 51,952,992.00 | 651,040.00 | 8.27 |
| 43 | 070010 | 嘉实主题混合 | 51,614,799.60 | 646,802.00 | 2.79 |
| 44 | 006751 | 富国互联科技股票 | 50,090,460.00 | 627,700.00 | 1.57 |
| 45 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 48,602,190.00 | 609,050.00 | 1.75 |
| 46 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 48,602,190.00 | 609,050.00 | 1.75 |
| 47 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 48,261,843.00 | 604,785.00 | 2.83 |
| 48 | 000126 | 招商安润灵活配置混合 | 45,631,156.20 | 571,819.00 | 4.89 |
| 49 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 44,836,667.40 | 561,863.00 | 0.09 |
| 50 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 44,836,667.40 | 561,863.00 | 0.09 |
| 51 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 44,836,667.40 | 561,863.00 | 0.09 |
| 52 | 000739 | 平安新鑫先锋混合A | 44,616,180.00 | 559,100.00 | 3.61 |
| 53 | 001515 | 平安新鑫先锋混合C | 44,616,180.00 | 559,100.00 | 3.61 |
| 54 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 44,138,976.00 | 553,120.00 | 4.73 |
| 55 | 481015 | 工银主题策略混合 | 43,131,900.00 | 540,500.00 | 5.21 |
| 56 | 501077 | 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 42,381,780.00 | 531,100.00 | 5.26 |
| 57 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 41,108,810.40 | 515,148.00 | 2.61 |
| 58 | 009892 | 富国成长策略混合 | 39,157,860.00 | 490,700.00 | 1.26 |
| 59 | 001740 | 光大保德信中国制造混合 | 37,881,060.00 | 474,700.00 | 4.33 |
| 60 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 37,426,200.00 | 469,000.00 | 0.97 |
| 61 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 37,426,200.00 | 469,000.00 | 0.97 |
| 62 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 36,915,480.00 | 462,600.00 | 3.09 |
| 63 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 36,915,480.00 | 462,600.00 | 3.09 |
| 64 | 009952 | 广发稳健回报混合C | 36,229,200.00 | 454,000.00 | 0.58 |
| 65 | 009951 | 广发稳健回报混合A | 36,229,200.00 | 454,000.00 | 0.58 |
| 66 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 35,917,980.00 | 450,100.00 | 1.78 |
| 67 | 010225 | 东方红启航三年持有混合B | 35,917,980.00 | 450,100.00 | 1.78 |
| 68 | 590001 | 中邮核心优选混合 | 35,910,000.00 | 450,000.00 | 3.01 |
| 69 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 35,558,880.00 | 445,600.00 | 1.76 |
| 70 | 000294 | 华安生态优先混合 | 33,946,920.00 | 425,400.00 | 0.81 |
| 71 | 006250 | 上投摩根动力精选混合 | 33,938,940.00 | 425,300.00 | 2.70 |
| 72 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 33,516,000.00 | 420,000.00 | 0.95 |
| 73 | 006371 | 长安鑫盈混合A | 32,718,000.00 | 410,000.00 | 4.09 |
| 74 | 006372 | 长安鑫盈混合C | 32,718,000.00 | 410,000.00 | 4.09 |
| 75 | 501080 | 中金科创主题混合 | 32,472,774.60 | 406,927.00 | 6.38 |
| 76 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 32,119,500.00 | 402,500.00 | 1.94 |
| 77 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 30,699,139.80 | 384,701.00 | 1.98 |
| 78 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 30,699,139.80 | 384,701.00 | 1.98 |
| 79 | 010221 | 海富通消费核心混合C | 30,699,060.00 | 384,700.00 | 7.12 |
| 80 | 010220 | 海富通消费核心混合A | 30,699,060.00 | 384,700.00 | 7.12 |
| 81 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 30,595,320.00 | 383,400.00 | 5.34 |
| 82 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 30,552,547.20 | 382,864.00 | 0.73 |
| 83 | 009024 | 海富通科技创新混合C | 30,204,300.00 | 378,500.00 | 1.83 |
| 84 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 30,204,300.00 | 378,500.00 | 1.83 |
| 85 | 009652 | 海富通成长甄选混合C | 29,310,540.00 | 367,300.00 | 2.75 |
| 86 | 009651 | 海富通成长甄选混合A | 29,310,540.00 | 367,300.00 | 2.75 |
| 87 | 481010 | 工银中小盘混合 | 29,015,280.00 | 363,600.00 | 1.85 |
| 88 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 28,728,000.00 | 360,000.00 | 1.90 |
| 89 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 28,728,000.00 | 360,000.00 | 1.90 |
| 90 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 28,505,597.40 | 357,213.00 | 0.98 |
| 91 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 28,505,597.40 | 357,213.00 | 0.98 |
| 92 | 008920 | 永赢科技驱动混合C | 27,531,000.00 | 345,000.00 | 3.29 |
| 93 | 008919 | 永赢科技驱动混合A | 27,531,000.00 | 345,000.00 | 3.29 |
| 94 | 009147 | 建信新能源行业股票 | 26,461,680.00 | 331,600.00 | 0.55 |
| 95 | 010134 | 广发新经济混合C | 26,334,000.00 | 330,000.00 | 2.19 |
| 96 | 270050 | 广发新经济混合A | 26,334,000.00 | 330,000.00 | 2.19 |
| 97 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 25,392,360.00 | 318,200.00 | 1.66 |
| 98 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 25,272,660.00 | 316,700.00 | 0.31 |
| 99 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 25,097,100.00 | 314,500.00 | 0.97 |
| 100 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 23,940,000.00 | 300,000.00 | 4.34 |
| 101 | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | 23,940,000.00 | 300,000.00 | 0.94 |
| 102 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 23,676,660.00 | 296,700.00 | 5.27 |
| 103 | 519056 | 海富通内需热点混合 | 23,592,072.00 | 295,640.00 | 5.89 |
| 104 | 006593 | 博道中证500增强A | 23,149,980.00 | 290,100.00 | 0.88 |
| 105 | 006594 | 博道中证500增强C | 23,149,980.00 | 290,100.00 | 0.88 |
| 106 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 22,447,580.40 | 281,298.00 | 4.78 |
| 107 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 22,447,580.40 | 281,298.00 | 4.78 |
| 108 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 22,391,880.00 | 280,600.00 | 2.98 |
| 109 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 22,391,880.00 | 280,600.00 | 2.98 |
| 110 | 001245 | 工银生态环境股票 | 22,296,120.00 | 279,400.00 | 0.66 |
| 111 | 002846 | 泓德泓华混合 | 21,825,300.00 | 273,500.00 | 3.02 |
| 112 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 21,793,380.00 | 273,100.00 | 3.04 |
| 113 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 21,625,800.00 | 271,000.00 | 0.76 |
| 114 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 21,281,941.80 | 266,691.00 | 1.87 |
| 115 | 000793 | 工银高端制造股票 | 21,062,412.00 | 263,940.00 | 1.96 |
| 116 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 20,559,672.00 | 257,640.00 | 2.75 |
| 117 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 20,240,871.00 | 253,645.00 | 3.54 |
| 118 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 20,240,871.00 | 253,645.00 | 3.54 |
| 119 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 20,125,560.00 | 252,200.00 | 6.02 |
| 120 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 19,782,420.00 | 247,900.00 | 0.37 |
| 121 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 19,710,600.00 | 247,000.00 | 2.32 |
| 122 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 19,399,380.00 | 243,100.00 | 0.34 |
| 123 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 19,399,380.00 | 243,100.00 | 0.34 |
| 124 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF) | 19,279,680.00 | 241,600.00 | 3.20 |
| 125 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 18,880,999.20 | 236,604.00 | 1.87 |
| 126 | 001210 | 天弘互联网混合 | 17,811,360.00 | 223,200.00 | 2.48 |
| 127 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 17,792,607.00 | 222,965.00 | 0.37 |
| 128 | 004640 | 华夏节能环保股票 | 17,771,539.80 | 222,701.00 | 2.68 |
| 129 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 17,436,300.00 | 218,500.00 | 1.58 |
| 130 | 481006 | 工银红利混合 | 17,149,020.00 | 214,900.00 | 4.79 |
| 131 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 17,093,160.00 | 214,200.00 | 1.81 |
| 132 | 000001 | 华夏成长混合 | 16,853,760.00 | 211,200.00 | 0.54 |
| 133 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 16,111,620.00 | 201,900.00 | 8.59 |
| 134 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 16,055,760.00 | 201,200.00 | 5.36 |
| 135 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 16,047,780.00 | 201,100.00 | 1.97 |
| 136 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 15,885,546.60 | 199,067.00 | 2.41 |
| 137 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 15,509,289.60 | 194,352.00 | 0.79 |
| 138 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 15,497,160.00 | 194,200.00 | 0.06 |
| 139 | 002738 | 泓德裕康债券A | 15,281,700.00 | 191,500.00 | 0.57 |
| 140 | 002739 | 泓德裕康债券C | 15,281,700.00 | 191,500.00 | 0.57 |
| 141 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 15,215,386.20 | 190,669.00 | 1.39 |
| 142 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 15,215,386.20 | 190,669.00 | 1.39 |
| 143 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 15,146,040.00 | 189,800.00 | 5.04 |
| 144 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 14,802,900.00 | 185,500.00 | 0.54 |
| 145 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 14,802,900.00 | 185,500.00 | 0.54 |
| 146 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 14,755,020.00 | 184,900.00 | 2.39 |
| 147 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 14,755,020.00 | 184,900.00 | 2.39 |
| 148 | 487021 | 工银优质精选混合 | 14,667,240.00 | 183,800.00 | 1.64 |
| 149 | 005744 | 长安裕隆混合C | 14,364,000.00 | 180,000.00 | 5.03 |
| 150 | 005743 | 长安裕隆混合A | 14,364,000.00 | 180,000.00 | 5.03 |
| 151 | 005299 | 万家成长优选混合A | 14,044,800.00 | 176,000.00 | 0.65 |
| 152 | 005300 | 万家成长优选混合C | 14,044,800.00 | 176,000.00 | 0.65 |
| 153 | 010155 | 长盛核心成长混合A | 13,618,668.00 | 170,660.00 | 4.99 |
| 154 | 010156 | 长盛核心成长混合C | 13,618,668.00 | 170,660.00 | 4.99 |
| 155 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 13,342,560.00 | 167,200.00 | 1.57 |
| 156 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 12,975,480.00 | 162,600.00 | 3.25 |
| 157 | 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 12,975,480.00 | 162,600.00 | 3.25 |
| 158 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 12,965,185.80 | 162,471.00 | 0.65 |
| 159 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 12,768,000.00 | 160,000.00 | 3.23 |
| 160 | 512500 | 华夏中证500ETF | 12,703,601.40 | 159,193.00 | 0.30 |
| 161 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 12,616,380.00 | 158,100.00 | 1.00 |
| 162 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 12,584,460.00 | 157,700.00 | 4.98 |
| 163 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 12,528,600.00 | 157,000.00 | 3.62 |
| 164 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 12,379,773.00 | 155,135.00 | 0.58 |
| 165 | 008009 | 华商高端装备制造股票 | 12,257,280.00 | 153,600.00 | 1.99 |
| 166 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 11,970,000.00 | 150,000.00 | 0.31 |
| 167 | 000977 | 长城环保主题混合 | 11,970,000.00 | 150,000.00 | 1.01 |
| 168 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 11,970,000.00 | 150,000.00 | 0.31 |
| 169 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 11,802,420.00 | 147,900.00 | 2.28 |
| 170 | 008786 | 长城健康生活混合 | 11,766,669.60 | 147,452.00 | 2.07 |
| 171 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 11,467,260.00 | 143,700.00 | 0.84 |
| 172 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 11,331,600.00 | 142,000.00 | 3.23 |
| 173 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 11,072,250.00 | 138,750.00 | 1.92 |
| 174 | 050008 | 博时第三产业混合 | 11,044,320.00 | 138,400.00 | 1.23 |
| 175 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 10,972,500.00 | 137,500.00 | 0.42 |
| 176 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 10,972,500.00 | 137,500.00 | 0.42 |
| 177 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 10,142,580.00 | 127,100.00 | 0.27 |
| 178 | 960004 | 华夏兴华混合H | 9,815,400.00 | 123,000.00 | 0.95 |
| 179 | 519908 | 华夏兴华混合A | 9,815,400.00 | 123,000.00 | 0.95 |
| 180 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 9,520,140.00 | 119,300.00 | 0.50 |
| 181 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 9,520,140.00 | 119,300.00 | 0.50 |
| 182 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 9,336,600.00 | 117,000.00 | 8.21 |
| 183 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 9,304,680.00 | 116,600.00 | 0.35 |
| 184 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 9,256,800.00 | 116,000.00 | 1.83 |
| 185 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 9,224,880.00 | 115,600.00 | 1.24 |
| 186 | 160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 9,224,880.00 | 115,600.00 | 1.24 |
| 187 | 002501 | 银华远景债券 | 8,953,560.00 | 112,200.00 | 0.16 |
| 188 | 010059 | 东方红鼎元3个月定开混合 | 8,889,720.00 | 111,400.00 | 0.30 |
| 189 | 510510 | 广发中证500ETF | 8,762,040.00 | 109,800.00 | 0.31 |
| 190 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 8,722,140.00 | 109,300.00 | 1.52 |
| 191 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 8,722,140.00 | 109,300.00 | 1.52 |
| 192 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 8,722,140.00 | 109,300.00 | 1.52 |
| 193 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 8,666,280.00 | 108,600.00 | 0.90 |
| 194 | 200007 | 长城安心回报混合 | 8,426,880.00 | 105,600.00 | 0.83 |
| 195 | 506002 | 易方达科创板两年定期开放混合 | 8,323,140.00 | 104,300.00 | 0.58 |
| 196 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 8,283,240.00 | 103,800.00 | 2.34 |
| 197 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 7,996,518.60 | 100,207.00 | 2.51 |
| 198 | 379010 | 上投摩根中小盘混合 | 7,987,980.00 | 100,100.00 | 2.00 |
| 199 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 7,980,000.00 | 100,000.00 | 1.12 |
| 200 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 7,980,000.00 | 100,000.00 | 1.12 |
| 201 | 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 7,980,000.00 | 100,000.00 | 1.91 |
| 202 | 000976 | 长城新兴产业混合 | 7,916,160.00 | 99,200.00 | 7.68 |
| 203 | 009057 | 博时科技创新混合A | 7,836,360.00 | 98,200.00 | 0.98 |
| 204 | 009058 | 博时科技创新混合C | 7,836,360.00 | 98,200.00 | 0.98 |
| 205 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合 | 7,796,460.00 | 97,700.00 | 0.63 |
| 206 | 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 7,749,218.40 | 97,108.00 | 0.98 |
| 207 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 7,668,780.00 | 96,100.00 | 1.00 |
| 208 | 510210 | 富国上证综指ETF | 7,628,880.00 | 95,600.00 | 0.71 |
| 209 | 377020 | 上投摩根内需动力混合 | 7,577,887.80 | 94,961.00 | 0.42 |
| 210 | 009987 | 天弘创新领航混合C | 7,565,040.00 | 94,800.00 | 3.21 |
| 211 | 009986 | 天弘创新领航混合A | 7,565,040.00 | 94,800.00 | 3.21 |
| 212 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 7,485,240.00 | 93,800.00 | 0.89 |
| 213 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 7,485,240.00 | 93,800.00 | 0.89 |
| 214 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 7,453,320.00 | 93,400.00 | 0.66 |
| 215 | 002542 | 长城久鼎灵活配置混合 | 7,186,628.40 | 90,058.00 | 1.02 |
| 216 | 006769 | 长城研究精选混合 | 7,134,120.00 | 89,400.00 | 1.33 |
| 217 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 7,126,140.00 | 89,300.00 | 2.52 |
| 218 | 002157 | 长盛盛世混合C | 7,038,360.00 | 88,200.00 | 4.15 |
| 219 | 002156 | 长盛盛世混合A | 7,038,360.00 | 88,200.00 | 4.15 |
| 220 | 159820 | 天弘中证500ETF | 6,894,720.00 | 86,400.00 | 0.30 |
| 221 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 6,854,820.00 | 85,900.00 | 0.83 |
| 222 | 580006 | 东吴新经济混合 | 6,822,900.00 | 85,500.00 | 4.33 |
| 223 | 010050 | 长城成长先锋混合C | 6,783,000.00 | 85,000.00 | 1.06 |
| 224 | 010049 | 长城成长先锋混合A | 6,783,000.00 | 85,000.00 | 1.06 |
| 225 | 001195 | 工银农业产业股票 | 6,783,000.00 | 85,000.00 | 1.23 |
| 226 | 005819 | 国泰优势行业混合 | 6,743,100.00 | 84,500.00 | 2.29 |
| 227 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 6,661,624.20 | 83,479.00 | 1.51 |
| 228 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 6,431,880.00 | 80,600.00 | 0.86 |
| 229 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 6,431,880.00 | 80,600.00 | 0.86 |
| 230 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 6,384,000.00 | 80,000.00 | 2.46 |
| 231 | 005262 | 鑫元欣享混合A | 6,384,000.00 | 80,000.00 | 2.50 |
| 232 | 005263 | 鑫元欣享混合C | 6,384,000.00 | 80,000.00 | 2.50 |
| 233 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 6,240,360.00 | 78,200.00 | 2.59 |
| 234 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 6,240,360.00 | 78,200.00 | 8.50 |
| 235 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 6,128,640.00 | 76,800.00 | 1.63 |
| 236 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 6,128,640.00 | 76,800.00 | 1.63 |
| 237 | 001307 | 中欧永裕混合C | 6,104,700.00 | 76,500.00 | 1.53 |
| 238 | 001306 | 中欧永裕混合A | 6,104,700.00 | 76,500.00 | 1.53 |
| 239 | 010602 | 长城均衡优选混合 | 6,032,880.00 | 75,600.00 | 1.53 |
| 240 | 510580 | 易方达中证500ETF | 6,008,940.00 | 75,300.00 | 0.29 |
| 241 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 5,985,000.00 | 75,000.00 | 1.48 |
| 242 | 001376 | 泓德泓富混合C | 5,897,220.00 | 73,900.00 | 1.77 |
| 243 | 001357 | 泓德泓富混合A | 5,897,220.00 | 73,900.00 | 1.77 |
| 244 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 5,873,280.00 | 73,600.00 | 1.62 |
| 245 | 005738 | 长城智能产业混合 | 5,713,680.00 | 71,600.00 | 0.86 |
| 246 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 5,586,000.00 | 70,000.00 | 1.38 |
| 247 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 5,586,000.00 | 70,000.00 | 1.38 |
| 248 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 5,586,000.00 | 70,000.00 | 2.19 |
| 249 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合 | 5,570,040.00 | 69,800.00 | 0.36 |
| 250 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 5,250,840.00 | 65,800.00 | 0.95 |
| 251 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 5,035,380.00 | 63,100.00 | 1.67 |
| 252 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 4,947,600.00 | 62,000.00 | 0.92 |
| 253 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 4,947,600.00 | 62,000.00 | 0.92 |
| 254 | 007063 | 长盛研发回报混合 | 4,931,640.00 | 61,800.00 | 4.34 |
| 255 | 009647 | 南方核心成长混合C | 4,891,740.00 | 61,300.00 | 0.28 |
| 256 | 009646 | 南方核心成长混合A | 4,891,740.00 | 61,300.00 | 0.28 |
| 257 | 002801 | 泓德泓信混合 | 4,748,100.00 | 59,500.00 | 2.71 |
| 258 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 4,580,520.00 | 57,400.00 | 0.11 |
| 259 | 009914 | 富国成长动力混合 | 4,548,600.00 | 57,000.00 | 0.66 |
| 260 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 4,532,640.00 | 56,800.00 | 0.69 |
| 261 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 4,532,640.00 | 56,800.00 | 0.69 |
| 262 | 001143 | 华商量化进取混合 | 4,412,940.00 | 55,300.00 | 0.99 |
| 263 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 4,373,040.00 | 54,800.00 | 0.95 |
| 264 | 001863 | 东方红收益增强债券C | 4,293,240.00 | 53,800.00 | 0.36 |
| 265 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 4,293,240.00 | 53,800.00 | 0.36 |
| 266 | 580008 | 东吴新产业精选混合 | 4,253,340.00 | 53,300.00 | 0.97 |
| 267 | 005342 | 长安裕泰混合C | 3,990,000.00 | 50,000.00 | 3.14 |
| 268 | 005341 | 长安裕泰混合A | 3,990,000.00 | 50,000.00 | 3.14 |
| 269 | 003016 | 中金中证500指数A | 3,934,140.00 | 49,300.00 | 0.51 |
| 270 | 003578 | 中金中证500指数C | 3,934,140.00 | 49,300.00 | 0.51 |
| 271 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 3,591,000.00 | 45,000.00 | 3.49 |
| 272 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 3,591,000.00 | 45,000.00 | 3.49 |
| 273 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 3,559,080.00 | 44,600.00 | 1.78 |
| 274 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 3,559,080.00 | 44,600.00 | 1.78 |
| 275 | 009693 | 富国积极成长一年定期开放混合 | 3,559,080.00 | 44,600.00 | 0.29 |
| 276 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 3,503,220.00 | 43,900.00 | 0.44 |
| 277 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 3,463,320.00 | 43,400.00 | 6.66 |
| 278 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 3,375,540.00 | 42,300.00 | 0.34 |
| 279 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 3,375,540.00 | 42,300.00 | 0.34 |
| 280 | 001692 | 南方国策动力股票 | 3,359,580.00 | 42,100.00 | 0.94 |
| 281 | 007047 | 长城核心优势混合 | 3,335,640.00 | 41,800.00 | 2.43 |
| 282 | 005593 | 上投摩根创新商业模式混合 | 3,261,984.60 | 40,877.00 | 3.46 |
| 283 | 009395 | 鑫元安鑫回报混合 | 3,192,000.00 | 40,000.00 | 0.88 |
| 284 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 3,168,060.00 | 39,700.00 | 0.38 |
| 285 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 3,168,060.00 | 39,700.00 | 0.38 |
| 286 | 002629 | 招商安博混合C | 3,160,080.00 | 39,600.00 | 2.51 |
| 287 | 002628 | 招商安博混合A | 3,160,080.00 | 39,600.00 | 2.51 |
| 288 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 3,016,440.00 | 37,800.00 | 0.22 |
| 289 | 519013 | 海富通风格优势混合 | 2,962,096.20 | 37,119.00 | 0.92 |
| 290 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2,960,580.00 | 37,100.00 | 0.41 |
| 291 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 2,928,660.00 | 36,700.00 | 2.00 |
| 292 | 009217 | 博时荣丰回报三年封闭混合A | 2,848,860.00 | 35,700.00 | 1.06 |
| 293 | 009218 | 博时荣丰回报三年封闭混合C | 2,848,860.00 | 35,700.00 | 1.06 |
| 294 | 000609 | 华商新量化混合 | 2,840,880.00 | 35,600.00 | 0.99 |
| 295 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 2,832,900.00 | 35,500.00 | 2.00 |
| 296 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 2,777,040.00 | 34,800.00 | 0.32 |
| 297 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 2,777,040.00 | 34,800.00 | 0.32 |
| 298 | 002901 | 财通资管积极收益债券A | 2,771,932.80 | 34,736.00 | 0.16 |
| 299 | 002902 | 财通资管积极收益债券C | 2,771,932.80 | 34,736.00 | 0.16 |
| 300 | 006162 | 财通资管积极收益债券E | 2,771,932.80 | 34,736.00 | 0.16 |
| 301 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 2,705,220.00 | 33,900.00 | 1.70 |
| 302 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 2,705,220.00 | 33,900.00 | 1.70 |
| 303 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 2,649,360.00 | 33,200.00 | 0.79 |
| 304 | 001339 | 兴银鼎新灵活配置混合 | 2,649,360.00 | 33,200.00 | 3.72 |
| 305 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 2,617,440.00 | 32,800.00 | 0.06 |
| 306 | 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A | 2,593,500.00 | 32,500.00 | 1.01 |
| 307 | 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C | 2,593,500.00 | 32,500.00 | 1.01 |
| 308 | 008500 | 鹏扬景科混合C | 2,577,540.00 | 32,300.00 | 1.08 |
| 309 | 008499 | 鹏扬景科混合A | 2,577,540.00 | 32,300.00 | 1.08 |
| 310 | 001504 | 南方利淘混合C | 2,537,640.00 | 31,800.00 | 0.26 |
| 311 | 001183 | 南方利淘混合A | 2,537,640.00 | 31,800.00 | 0.26 |
| 312 | 000826 | 广发百发100指数A | 2,489,760.00 | 31,200.00 | 0.93 |
| 313 | 000827 | 广发百发100指数E | 2,489,760.00 | 31,200.00 | 0.93 |
| 314 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 2,457,840.00 | 30,800.00 | 0.34 |
| 315 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 2,425,920.00 | 30,400.00 | 1.26 |
| 316 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 2,425,920.00 | 30,400.00 | 1.26 |
| 317 | 007733 | 南方智锐混合A | 2,394,000.00 | 30,000.00 | 0.40 |
| 318 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 2,394,000.00 | 30,000.00 | 1.30 |
| 319 | 005910 | 广发龙头优选混合 | 2,394,000.00 | 30,000.00 | 4.01 |
| 320 | 007734 | 南方智锐混合C | 2,394,000.00 | 30,000.00 | 0.40 |
| 321 | 519150 | 新华优选消费混合 | 2,389,291.80 | 29,941.00 | 0.31 |
| 322 | 004183 | 富国产业升级混合 | 2,378,040.00 | 29,800.00 | 1.27 |
| 323 | 001695 | 泓德泓业混合 | 2,370,060.00 | 29,700.00 | 1.52 |
| 324 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 2,314,200.00 | 29,000.00 | 1.18 |
| 325 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 2,314,200.00 | 29,000.00 | 1.18 |
| 326 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 2,212,614.60 | 27,727.00 | 0.19 |
| 327 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 2,212,614.60 | 27,727.00 | 0.19 |
| 328 | 159968 | 博时中证500ETF | 2,210,460.00 | 27,700.00 | 0.29 |
| 329 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 2,210,460.00 | 27,700.00 | 0.03 |
| 330 | 006401 | 先锋量化优选混合A | 2,050,860.00 | 25,700.00 | 2.56 |
| 331 | 006402 | 先锋量化优选混合C | 2,050,860.00 | 25,700.00 | 2.56 |
| 332 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 2,043,279.00 | 25,605.00 | 0.64 |
| 333 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 2,043,279.00 | 25,605.00 | 0.64 |
| 334 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 2,034,900.00 | 25,500.00 | 2.84 |
| 335 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1,971,060.00 | 24,700.00 | 0.36 |
| 336 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 1,931,160.00 | 24,200.00 | 0.10 |
| 337 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 1,931,160.00 | 24,200.00 | 0.22 |
| 338 | 001463 | 光大保德信一带一路混合 | 1,899,240.00 | 23,800.00 | 1.38 |
| 339 | 010299 | 南方产业升级混合A | 1,891,260.00 | 23,700.00 | 0.10 |
| 340 | 010300 | 南方产业升级混合C | 1,891,260.00 | 23,700.00 | 0.10 |
| 341 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 1,835,400.00 | 23,000.00 | 0.31 |
| 342 | 006132 | 万家智造优势混合A | 1,835,400.00 | 23,000.00 | 0.38 |
| 343 | 006133 | 万家智造优势混合C | 1,835,400.00 | 23,000.00 | 0.38 |
| 344 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | 1,819,440.00 | 22,800.00 | 0.56 |
| 345 | 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 1,803,480.00 | 22,600.00 | 0.84 |
| 346 | 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 1,803,480.00 | 22,600.00 | 0.84 |
| 347 | 010293 | 华商量化优质精选混合 | 1,779,540.00 | 22,300.00 | 0.98 |
| 348 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,763,580.00 | 22,100.00 | 0.30 |
| 349 | 519139 | 海富通沪港深混合 | 1,755,600.00 | 22,000.00 | 2.62 |
| 350 | 481017 | 工银量化策略混合 | 1,755,600.00 | 22,000.00 | 0.72 |
| 351 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 1,683,780.00 | 21,100.00 | 0.22 |
| 352 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 1,627,920.00 | 20,400.00 | 0.30 |
| 353 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 1,627,920.00 | 20,400.00 | 0.30 |
| 354 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,611,960.00 | 20,200.00 | 0.29 |
| 355 | 001334 | 南方利鑫混合A | 1,611,960.00 | 20,200.00 | 0.27 |
| 356 | 001503 | 南方利鑫混合C | 1,611,960.00 | 20,200.00 | 0.27 |
| 357 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,611,960.00 | 20,200.00 | 0.29 |
| 358 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 1,596,000.00 | 20,000.00 | 0.11 |
| 359 | 151002 | 银河收益混合 | 1,596,000.00 | 20,000.00 | 0.18 |
| 360 | 007439 | 东海科技动力混合A | 1,532,160.00 | 19,200.00 | 4.32 |
| 361 | 000974 | 安信消费医药股票 | 1,532,160.00 | 19,200.00 | 0.66 |
| 362 | 007463 | 东海科技动力混合C | 1,532,160.00 | 19,200.00 | 4.32 |
| 363 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,508,220.00 | 18,900.00 | 0.08 |
| 364 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,500,240.00 | 18,800.00 | 0.29 |
| 365 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 1,460,340.00 | 18,300.00 | 0.24 |
| 366 | 000567 | 广发聚祥灵活混合 | 1,436,400.00 | 18,000.00 | 1.00 |
| 367 | 008417 | 鹏扬景瑞三年混合C | 1,436,400.00 | 18,000.00 | 0.44 |
| 368 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 1,436,400.00 | 18,000.00 | 0.06 |
| 369 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 1,436,400.00 | 18,000.00 | 1.87 |
| 370 | 008416 | 鹏扬景瑞三年混合A | 1,436,400.00 | 18,000.00 | 0.44 |
| 371 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 1,404,480.00 | 17,600.00 | 0.41 |
| 372 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 1,396,500.00 | 17,500.00 | 0.10 |
| 373 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 1,388,520.00 | 17,400.00 | 0.50 |
| 374 | 009188 | 鹏华股息精选混合 | 1,364,580.00 | 17,100.00 | 1.91 |
| 375 | 009671 | 平安恒泽混合A | 1,356,600.00 | 17,000.00 | 2.26 |
| 376 | 009672 | 平安恒泽混合C | 1,356,600.00 | 17,000.00 | 2.26 |
| 377 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 1,308,720.00 | 16,400.00 | 0.21 |
| 378 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 1,308,720.00 | 16,400.00 | 0.21 |
| 379 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1,300,740.00 | 16,300.00 | 0.65 |
| 380 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 1,284,780.00 | 16,100.00 | 0.89 |
| 381 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 1,212,960.00 | 15,200.00 | 0.28 |
| 382 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1,212,960.00 | 15,200.00 | 0.28 |
| 383 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 1,173,060.00 | 14,700.00 | 2.25 |
| 384 | 004708 | 红塔红土盛商一年定开债券A | 1,165,080.00 | 14,600.00 | 0.79 |
| 385 | 004709 | 红塔红土盛商一年定开债券C | 1,165,080.00 | 14,600.00 | 0.79 |
| 386 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 1,161,409.20 | 14,554.00 | 0.54 |
| 387 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 1,157,100.00 | 14,500.00 | 0.21 |
| 388 | 004189 | 华商消费行业股票 | 1,157,100.00 | 14,500.00 | 1.58 |
| 389 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 1,157,100.00 | 14,500.00 | 0.21 |
| 390 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 1,149,120.00 | 14,400.00 | 0.91 |
| 391 | 501075 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A | 1,141,140.00 | 14,300.00 | 0.15 |
| 392 | 007501 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C | 1,141,140.00 | 14,300.00 | 0.15 |
| 393 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 1,125,180.00 | 14,100.00 | 0.41 |
| 394 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 1,125,180.00 | 14,100.00 | 0.41 |
| 395 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 1,117,200.00 | 14,000.00 | 0.96 |
| 396 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 1,117,200.00 | 14,000.00 | 0.96 |
| 397 | 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 1,117,200.00 | 14,000.00 | 1.05 |
| 398 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 1,069,320.00 | 13,400.00 | 0.18 |
| 399 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 1,069,320.00 | 13,400.00 | 0.18 |
| 400 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 1,021,440.00 | 12,800.00 | 0.29 |
| 401 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 997,500.00 | 12,500.00 | 3.39 |
| 402 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 973,560.00 | 12,200.00 | 0.89 |
| 403 | 007261 | 融通消费升级混合 | 965,580.00 | 12,100.00 | 1.64 |
| 404 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 957,600.00 | 12,000.00 | 0.71 |
| 405 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 957,600.00 | 12,000.00 | 0.26 |
| 406 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 957,600.00 | 12,000.00 | 2.41 |
| 407 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 957,600.00 | 12,000.00 | 1.38 |
| 408 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 917,700.00 | 11,500.00 | 1.05 |
| 409 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 917,700.00 | 11,500.00 | 1.05 |
| 410 | 510290 | 南方上证380ETF | 869,820.00 | 10,900.00 | 0.53 |
| 411 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 869,820.00 | 10,900.00 | 0.17 |
| 412 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 861,840.00 | 10,800.00 | 1.28 |
| 413 | 010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 853,860.00 | 10,700.00 | 0.26 |
| 414 | 010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 853,860.00 | 10,700.00 | 0.26 |
| 415 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 837,900.00 | 10,500.00 | 0.30 |
| 416 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 837,900.00 | 10,500.00 | 1.48 |
| 417 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 837,900.00 | 10,500.00 | 1.48 |
| 418 | 519025 | 海富通领先成长混合 | 813,960.00 | 10,200.00 | 1.01 |
| 419 | 519961 | 长信利广混合A | 798,000.00 | 10,000.00 | 1.41 |
| 420 | 008744 | 南方集利18个月定开债券C | 798,000.00 | 10,000.00 | 0.17 |
| 421 | 005387 | 银河睿达混合C | 798,000.00 | 10,000.00 | 0.14 |
| 422 | 519960 | 长信利广混合C | 798,000.00 | 10,000.00 | 1.41 |
| 423 | 008743 | 南方集利18个月定开债券A | 798,000.00 | 10,000.00 | 0.17 |
| 424 | 005386 | 银河睿达混合A | 798,000.00 | 10,000.00 | 0.14 |
| 425 | 006512 | 博道卓远混合C | 742,140.00 | 9,300.00 | 0.18 |
| 426 | 006511 | 博道卓远混合A | 742,140.00 | 9,300.00 | 0.18 |
| 427 | 165511 | 信诚中证500指数 | 734,160.00 | 9,200.00 | 0.29 |
| 428 | 010244 | 平安瑞尚六个月持有混合C | 726,180.00 | 9,100.00 | 0.95 |
| 429 | 010239 | 平安瑞尚六个月持有混合A | 726,180.00 | 9,100.00 | 0.95 |
| 430 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 726,180.00 | 9,100.00 | 0.48 |
| 431 | 008633 | 万家科技创新混合A | 718,200.00 | 9,000.00 | 0.11 |
| 432 | 008634 | 万家科技创新混合C | 718,200.00 | 9,000.00 | 0.11 |
| 433 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 710,220.00 | 8,900.00 | 0.31 |
| 434 | 010130 | 海富通惠增一年定开混合A | 702,240.00 | 8,800.00 | 1.37 |
| 435 | 010131 | 海富通惠增一年定开混合C | 702,240.00 | 8,800.00 | 1.37 |
| 436 | 001864 | 中海魅力长三角混合 | 694,260.00 | 8,700.00 | 1.38 |
| 437 | 008726 | 平安添裕债券A | 662,340.00 | 8,300.00 | 1.05 |
| 438 | 008727 | 平安添裕债券C | 662,340.00 | 8,300.00 | 1.05 |
| 439 | 002220 | 南方瑞利混合 | 654,360.00 | 8,200.00 | 0.72 |
| 440 | 006720 | 平安核心优势混合A | 638,400.00 | 8,000.00 | 2.75 |
| 441 | 006721 | 平安核心优势混合C | 638,400.00 | 8,000.00 | 2.75 |
| 442 | 009733 | 创金合信港股通大消费精选股票A | 638,400.00 | 8,000.00 | 2.25 |
| 443 | 009734 | 创金合信港股通大消费精选股票C | 638,400.00 | 8,000.00 | 2.25 |
| 444 | 675123 | 西部利得汇逸债券C | 622,440.00 | 7,800.00 | 0.03 |
| 445 | 675121 | 西部利得汇逸债券A | 622,440.00 | 7,800.00 | 0.03 |
| 446 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 622,440.00 | 7,800.00 | 0.06 |
| 447 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 622,440.00 | 7,800.00 | 0.06 |
| 448 | 200001 | 长城久恒灵活配置混合 | 614,460.00 | 7,700.00 | 0.72 |
| 449 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 614,460.00 | 7,700.00 | 0.24 |
| 450 | 009416 | 中邮瑞享两年定期开放混合C | 606,480.00 | 7,600.00 | 1.02 |
| 451 | 009415 | 中邮瑞享两年定期开放混合A | 606,480.00 | 7,600.00 | 1.02 |
| 452 | 002598 | 平安消费精选混合A | 590,520.00 | 7,400.00 | 2.61 |
| 453 | 002599 | 平安消费精选混合C | 590,520.00 | 7,400.00 | 2.61 |
| 454 | 003025 | 新华红利回报混合 | 558,600.00 | 7,000.00 | 0.21 |
| 455 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 550,620.00 | 6,900.00 | 0.30 |
| 456 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 550,620.00 | 6,900.00 | 0.02 |
| 457 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 550,620.00 | 6,900.00 | 0.02 |
| 458 | 002513 | 金鹰元安混合C | 542,640.00 | 6,800.00 | 0.43 |
| 459 | 000110 | 金鹰元安混合A | 542,640.00 | 6,800.00 | 0.43 |
| 460 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 542,640.00 | 6,800.00 | 0.07 |
| 461 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 534,660.00 | 6,700.00 | 0.09 |
| 462 | 002947 | 大成景盛一年定期开放债券C | 518,700.00 | 6,500.00 | 0.09 |
| 463 | 002946 | 大成景盛一年定期开放债券A | 518,700.00 | 6,500.00 | 0.09 |
| 464 | 007826 | 博道志远混合C | 502,740.00 | 6,300.00 | 0.20 |
| 465 | 007825 | 博道志远混合A | 502,740.00 | 6,300.00 | 0.20 |
| 466 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 494,760.00 | 6,200.00 | 0.09 |
| 467 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 494,760.00 | 6,200.00 | 0.09 |
| 468 | 007834 | 长盛稳怡添利债券C | 494,760.00 | 6,200.00 | 1.11 |
| 469 | 007833 | 长盛稳怡添利债券A | 494,760.00 | 6,200.00 | 1.11 |
| 470 | 009352 | 南方誉丰18个月混合C | 478,800.00 | 6,000.00 | 0.26 |
| 471 | 009351 | 南方誉丰18个月混合A | 478,800.00 | 6,000.00 | 0.26 |
| 472 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 462,840.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| 473 | 002688 | 红塔红土长益债券A | 462,840.00 | 5,800.00 | 0.95 |
| 474 | 002689 | 红塔红土长益债券C | 462,840.00 | 5,800.00 | 0.95 |
| 475 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 462,840.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| 476 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 438,900.00 | 5,500.00 | 0.48 |
| 477 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 438,900.00 | 5,500.00 | 0.48 |
| 478 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 438,900.00 | 5,500.00 | 0.18 |
| 479 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 422,940.00 | 5,300.00 | 0.07 |
| 480 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 422,940.00 | 5,300.00 | 0.07 |
| 481 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 399,000.00 | 5,000.00 | 1.30 |
| 482 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 399,000.00 | 5,000.00 | 0.09 |
| 483 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 399,000.00 | 5,000.00 | 0.34 |
| 484 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 399,000.00 | 5,000.00 | 1.30 |
| 485 | 006557 | 海富通研究精选混合A | 391,020.00 | 4,900.00 | 1.64 |
| 486 | 006556 | 海富通研究精选混合C | 391,020.00 | 4,900.00 | 1.64 |
| 487 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 383,040.00 | 4,800.00 | 0.12 |
| 488 | 009286 | 泰康招泰尊享一年持有期混合C | 383,040.00 | 4,800.00 | 0.12 |
| 489 | 009285 | 泰康招泰尊享一年持有期混合A | 383,040.00 | 4,800.00 | 0.12 |
| 490 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 383,040.00 | 4,800.00 | 0.07 |
| 491 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 383,040.00 | 4,800.00 | 0.12 |
| 492 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 375,060.00 | 4,700.00 | 0.09 |
| 493 | 006457 | 平安估值优势混合A | 375,060.00 | 4,700.00 | 3.63 |
| 494 | 006458 | 平安估值优势混合C | 375,060.00 | 4,700.00 | 3.63 |
| 495 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 367,080.00 | 4,600.00 | 0.43 |
| 496 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 367,080.00 | 4,600.00 | 0.10 |
| 497 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 367,080.00 | 4,600.00 | 0.19 |
| 498 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 367,080.00 | 4,600.00 | 0.10 |
| 499 | 001536 | 南方君选混合 | 351,120.00 | 4,400.00 | 0.10 |
| 500 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 343,140.00 | 4,300.00 | 0.10 |
| 501 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 335,160.00 | 4,200.00 | 0.08 |
| 502 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 319,200.00 | 4,000.00 | 0.67 |
| 503 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 311,220.00 | 3,900.00 | 0.10 |
| 504 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 311,220.00 | 3,900.00 | 0.01 |
| 505 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 311,220.00 | 3,900.00 | 0.01 |
| 506 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 303,240.00 | 3,800.00 | 0.13 |
| 507 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 303,240.00 | 3,800.00 | 0.06 |
| 508 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 303,240.00 | 3,800.00 | 0.13 |
| 509 | 009156 | 海富通富泽混合A | 295,260.00 | 3,700.00 | 0.15 |
| 510 | 009157 | 海富通富泽混合C | 295,260.00 | 3,700.00 | 0.15 |
| 511 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 279,300.00 | 3,500.00 | 0.65 |
| 512 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 271,320.00 | 3,400.00 | 0.11 |
| 513 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 271,320.00 | 3,400.00 | 0.11 |
| 514 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 271,320.00 | 3,400.00 | 0.03 |
| 515 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 263,340.00 | 3,300.00 | 0.06 |
| 516 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 263,340.00 | 3,300.00 | 0.39 |
| 517 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 263,340.00 | 3,300.00 | 0.39 |
| 518 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 263,340.00 | 3,300.00 | 0.06 |
| 519 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 255,360.00 | 3,200.00 | 0.57 |
| 520 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 255,360.00 | 3,200.00 | 0.57 |
| 521 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 255,360.00 | 3,200.00 | 0.27 |
| 522 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 247,380.00 | 3,100.00 | 0.01 |
| 523 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 247,380.00 | 3,100.00 | 0.01 |
| 524 | 009154 | 海富通富盈混合A | 223,440.00 | 2,800.00 | 0.13 |
| 525 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 223,440.00 | 2,800.00 | 0.15 |
| 526 | 009155 | 海富通富盈混合C | 223,440.00 | 2,800.00 | 0.13 |
| 527 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 215,460.00 | 2,700.00 | 0.19 |
| 528 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 215,460.00 | 2,700.00 | 0.19 |
| 529 | 515530 | 泰康中证500ETF | 215,460.00 | 2,700.00 | 0.30 |
| 530 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 207,480.00 | 2,600.00 | 0.10 |
| 531 | 008479 | 景顺长城泰申回报混合 | 207,480.00 | 2,600.00 | 0.04 |
| 532 | 000328 | 上投摩根转型动力混合 | 204,048.60 | 2,557.00 | 0.07 |
| 533 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 199,500.00 | 2,500.00 | 0.07 |
| 534 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 199,500.00 | 2,500.00 | 0.15 |
| 535 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 199,500.00 | 2,500.00 | 0.32 |
| 536 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 199,500.00 | 2,500.00 | 0.32 |
| 537 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 199,500.00 | 2,500.00 | 0.98 |
| 538 | 005288 | 海富通创业板增强A | 191,520.00 | 2,400.00 | 0.21 |
| 539 | 515510 | 嘉实中证500成长估值ETF | 191,520.00 | 2,400.00 | 1.50 |
| 540 | 005287 | 海富通创业板增强C | 191,520.00 | 2,400.00 | 0.21 |
| 541 | 002111 | 华宝新起点混合 | 191,520.00 | 2,400.00 | 0.10 |
| 542 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 191,520.00 | 2,400.00 | 0.01 |
| 543 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 183,540.00 | 2,300.00 | 0.30 |
| 544 | 005607 | 华宝中证500增强A | 183,540.00 | 2,300.00 | 0.41 |
| 545 | 005608 | 华宝中证500增强C | 183,540.00 | 2,300.00 | 0.41 |
| 546 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 183,540.00 | 2,300.00 | 0.30 |
| 547 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合 | 183,540.00 | 2,300.00 | 0.22 |
| 548 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 175,560.00 | 2,200.00 | 0.03 |
| 549 | 004725 | 先锋聚元混合C | 175,560.00 | 2,200.00 | 2.49 |
| 550 | 004724 | 先锋聚元混合A | 175,560.00 | 2,200.00 | 2.49 |
| 551 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 175,560.00 | 2,200.00 | 0.03 |
| 552 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 167,580.00 | 2,100.00 | 0.30 |
| 553 | 007925 | 平安鑫享混合E | 167,580.00 | 2,100.00 | 0.36 |
| 554 | 001610 | 平安鑫享混合C | 167,580.00 | 2,100.00 | 0.36 |
| 555 | 001609 | 平安鑫享混合A | 167,580.00 | 2,100.00 | 0.36 |
| 556 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 159,600.00 | 2,000.00 | 0.10 |
| 557 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 151,620.00 | 1,900.00 | 0.08 |
| 558 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 143,640.00 | 1,800.00 | 0.05 |
| 559 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 143,640.00 | 1,800.00 | 0.08 |
| 560 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 143,640.00 | 1,800.00 | 0.05 |
| 561 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 143,640.00 | 1,800.00 | 0.08 |
| 562 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 135,660.00 | 1,700.00 | 0.29 |
| 563 | 003154 | 华宝新活力混合 | 127,680.00 | 1,600.00 | 0.09 |
| 564 | 000688 | 景顺长城研究精选股票 | 127,680.00 | 1,600.00 | 0.61 |
| 565 | 159999 | 永赢中证500ETF | 127,680.00 | 1,600.00 | 0.30 |
| 566 | 002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 127,680.00 | 1,600.00 | 1.23 |
| 567 | 004834 | 先锋聚利混合C | 119,700.00 | 1,500.00 | 2.41 |
| 568 | 004833 | 先锋聚利混合A | 119,700.00 | 1,500.00 | 2.41 |
| 569 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 119,700.00 | 1,500.00 | 0.09 |
| 570 | 002988 | 平安鼎信债券 | 119,700.00 | 1,500.00 | 0.60 |
| 571 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 111,720.00 | 1,400.00 | 0.02 |
| 572 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 111,720.00 | 1,400.00 | 0.02 |
| 573 | 001659 | 富安达新动力混合 | 111,720.00 | 1,400.00 | 1.03 |
| 574 | 006611 | 人保中证500指数 | 103,740.00 | 1,300.00 | 0.24 |
| 575 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 103,740.00 | 1,300.00 | 0.17 |
| 576 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 103,740.00 | 1,300.00 | 0.14 |
| 577 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 103,740.00 | 1,300.00 | 0.17 |
| 578 | 515550 | 中融中证500ETF | 95,760.00 | 1,200.00 | 0.28 |
| 579 | 515810 | 易方达中证800ETF | 95,760.00 | 1,200.00 | 0.07 |
| 580 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 95,760.00 | 1,200.00 | 0.08 |
| 581 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 93,046.80 | 1,166.00 | 0.17 |
| 582 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 93,046.80 | 1,166.00 | 0.17 |
| 583 | 004726 | 先锋聚优混合A | 79,800.00 | 1,000.00 | 2.56 |
| 584 | 519661 | 银河增利债券C | 79,800.00 | 1,000.00 | 1.60 |
| 585 | 519660 | 银河增利债券A | 79,800.00 | 1,000.00 | 1.60 |
| 586 | 004727 | 先锋聚优混合C | 79,800.00 | 1,000.00 | 2.56 |
| 587 | 010229 | 平安鼎弘混合(LOF)D | 79,800.00 | 1,000.00 | 0.80 |
| 588 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 79,800.00 | 1,000.00 | 0.10 |
| 589 | 167003 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 79,800.00 | 1,000.00 | 0.80 |
| 590 | 010228 | 平安鼎弘混合(LOF)C | 79,800.00 | 1,000.00 | 0.80 |
| 591 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 71,820.00 | 900.00 | 0.32 |
| 592 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 71,820.00 | 900.00 | 0.08 |
| 593 | 001967 | 华宝转型升级混合 | 71,820.00 | 900.00 | 0.14 |
| 594 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 71,820.00 | 900.00 | 0.09 |
| 595 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 71,820.00 | 900.00 | 0.21 |
| 596 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置混合 | 63,840.00 | 800.00 | 0.79 |
| 597 | 003587 | 先锋精一混合C | 63,840.00 | 800.00 | 2.45 |
| 598 | 003586 | 先锋精一混合A | 63,840.00 | 800.00 | 2.45 |
| 599 | 010478 | 景顺长城泰祥回报混合 | 55,860.00 | 700.00 | 0.01 |
| 600 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 55,860.00 | 700.00 | 0.11 |
| 601 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 47,880.00 | 600.00 | 0.15 |
| 602 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 47,880.00 | 600.00 | 0.15 |
| 603 | 004522 | 安信工业4.0主题沪港深混合C | 47,880.00 | 600.00 | 0.45 |
| 604 | 004521 | 安信工业4.0主题沪港深混合A | 47,880.00 | 600.00 | 0.45 |
| 605 | 001589 | 天弘中证800指数C | 47,880.00 | 600.00 | 0.08 |
| 606 | 008547 | 博道安远6个月定开混合 | 47,880.00 | 600.00 | 0.08 |
| 607 | 001588 | 天弘中证800指数A | 47,880.00 | 600.00 | 0.08 |
| 608 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 31,920.00 | 400.00 | 0.00 |
| 609 | 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 23,940.00 | 300.00 | 0.26 |
| 610 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 23,940.00 | 300.00 | 0.09 |
| 611 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 23,940.00 | 300.00 | 0.09 |
| 612 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 23,940.00 | 300.00 | 0.08 |
| 613 | 510570 | 兴业中证500ETF | 23,940.00 | 300.00 | 0.26 |
| 614 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 23,940.00 | 300.00 | 0.05 |
| 615 | 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 23,940.00 | 300.00 | 0.26 |
| 616 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 15,960.00 | 200.00 | 0.00 |
| 617 | 006783 | 红土创新中证500增强A | 15,960.00 | 200.00 | 0.18 |
| 618 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 15,960.00 | 200.00 | 0.02 |
| 619 | 008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C | 15,960.00 | 200.00 | 0.03 |
| 620 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 15,960.00 | 200.00 | 0.00 |
| 621 | 008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A | 15,960.00 | 200.00 | 0.03 |
| 622 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 15,960.00 | 200.00 | 0.00 |
| 623 | 006784 | 红土创新中证500增强C | 15,960.00 | 200.00 | 0.18 |
| 624 | 206003 | 鹏华信用增利A | 7,980.00 | 100.00 | 0.00 |
| 625 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 7,980.00 | 100.00 | 0.00 |
| 626 | 008526 | 华泰柏瑞行业精选混合A | 7,980.00 | 100.00 | 0.01 |
| 627 | 008527 | 华泰柏瑞行业精选混合C | 7,980.00 | 100.00 | 0.01 |
| 628 | 206004 | 鹏华信用增利B | 7,980.00 | 100.00 | 0.00 |
| 629 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 7,980.00 | 100.00 | 0.01 |
| 630 | 010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 7,980.00 | 100.00 | 0.02 |
| 631 | 010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 7,980.00 | 100.00 | 0.02 |
| 632 | 006911 | 长江量化匠心甄选股票A | 7,980.00 | 100.00 | 0.11 |
| 633 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合 | 7,980.00 | 100.00 | 0.01 |
| 634 | 000066 | 诺安鸿鑫混合 | 7,980.00 | 100.00 | 0.01 |
| 635 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 7,980.00 | 100.00 | 0.01 |
| 636 | 006957 | 长江量化匠心甄选股票C | 7,980.00 | 100.00 | 0.11 |
| 637 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 7,421.40 | 93.00 | 0.00 |
| 638 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 2,872.80 | 36.00 | 0.00 |
| 639 | 320003 | 诺安先锋混合 | 718.20 | 9.00 | 0.00 |
