| 持有 伯特利(603596)的基金 |
| 报告期：2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 597,872,460.80 | 15,369,472.00 | 9.84 |
| 2 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 223,210,689.60 | 5,738,064.00 | 0.50 |
| 3 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 223,210,689.60 | 5,738,064.00 | 0.50 |
| 4 | 110008 | 易方达稳健收益债券B | 223,210,689.60 | 5,738,064.00 | 0.50 |
| 5 | 510500 | 南方中证500ETF | 203,415,685.50 | 5,229,195.00 | 0.28 |
| 6 | 002190 | 农银新能源主题混合 | 150,837,862.00 | 3,877,580.00 | 1.71 |
| 7 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 132,085,650.20 | 3,395,518.00 | 3.72 |
| 8 | 162006 | 长城久富混合(LOF) | 127,754,991.00 | 3,284,190.00 | 9.18 |
| 9 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 116,257,940.40 | 2,988,636.00 | 3.88 |
| 10 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 95,486,157.30 | 2,454,657.00 | 2.09 |
| 11 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 88,727,788.00 | 2,280,920.00 | 0.33 |
| 12 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 88,727,788.00 | 2,280,920.00 | 0.33 |
| 13 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 86,044,193.70 | 2,211,933.00 | 0.27 |
| 14 | 010141 | 朱雀企业优选股票A | 80,286,488.00 | 2,063,920.00 | 4.22 |
| 15 | 010142 | 朱雀企业优选股票C | 80,286,488.00 | 2,063,920.00 | 4.22 |
| 16 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 77,912,498.80 | 2,002,892.00 | 4.34 |
| 17 | 007493 | 朱雀产业臻选混合A | 77,513,579.30 | 1,992,637.00 | 2.64 |
| 18 | 007494 | 朱雀产业臻选混合C | 77,513,579.30 | 1,992,637.00 | 2.64 |
| 19 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 73,942,753.80 | 1,900,842.00 | 3.39 |
| 20 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 73,030,860.00 | 1,877,400.00 | 2.04 |
| 21 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 70,448,989.20 | 1,811,028.00 | 2.56 |
| 22 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 68,531,374.80 | 1,761,732.00 | 2.55 |
| 23 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 66,604,580.00 | 1,712,200.00 | 1.55 |
| 24 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 61,283,838.00 | 1,575,420.00 | 3.01 |
| 25 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 55,892,103.50 | 1,436,815.00 | 3.68 |
| 26 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 53,684,489.60 | 1,380,064.00 | 2.53 |
| 27 | 110029 | 易方达科讯混合 | 51,616,410.00 | 1,326,900.00 | 1.63 |
| 28 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 50,536,546.00 | 1,299,140.00 | 7.04 |
| 29 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 50,536,546.00 | 1,299,140.00 | 7.04 |
| 30 | 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 50,040,960.00 | 1,286,400.00 | 2.57 |
| 31 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 46,680,000.00 | 1,200,000.00 | 0.62 |
| 32 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 46,680,000.00 | 1,200,000.00 | 0.62 |
| 33 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 41,995,584.20 | 1,079,578.00 | 2.17 |
| 34 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 39,763,969.00 | 1,022,210.00 | 1.82 |
| 35 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 39,537,960.00 | 1,016,400.00 | 3.11 |
| 36 | 005262 | 鑫元欣享混合A | 37,715,884.00 | 969,560.00 | 9.41 |
| 37 | 005263 | 鑫元欣享混合C | 37,715,884.00 | 969,560.00 | 9.41 |
| 38 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 37,032,800.00 | 952,000.00 | 8.42 |
| 39 | 512500 | 华夏中证500ETF | 33,888,513.00 | 871,170.00 | 0.28 |
| 40 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 33,735,636.00 | 867,240.00 | 0.28 |
| 41 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 33,252,964.80 | 854,832.00 | 3.11 |
| 42 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 32,441,822.00 | 833,980.00 | 1.64 |
| 43 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 31,896,444.00 | 819,960.00 | 0.17 |
| 44 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 31,896,444.00 | 819,960.00 | 0.17 |
| 45 | 006533 | 易方达科融混合 | 28,447,570.00 | 731,300.00 | 1.60 |
| 46 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 28,157,920.60 | 723,854.00 | 1.79 |
| 47 | 510180 | 华安上证180ETF | 27,773,822.00 | 713,980.00 | 0.14 |
| 48 | 510210 | 富国上证综指ETF | 25,468,608.00 | 654,720.00 | 0.34 |
| 49 | 001515 | 平安新鑫先锋混合C | 22,975,896.00 | 590,640.00 | 4.67 |
| 50 | 000739 | 平安新鑫先锋混合A | 22,975,896.00 | 590,640.00 | 4.67 |
| 51 | 009376 | 景顺长城成长领航混合 | 22,835,078.00 | 587,020.00 | 2.56 |
| 52 | 001184 | 易方达新常态混合 | 22,590,008.00 | 580,720.00 | 1.29 |
| 53 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 22,521,544.00 | 578,960.00 | 0.95 |
| 54 | 257020 | 国联安精选混合 | 21,784,000.00 | 560,000.00 | 3.29 |
| 55 | 288002 | 华夏收入混合 | 21,784,000.00 | 560,000.00 | 1.45 |
| 56 | 002943 | 广发多因子混合 | 20,525,974.00 | 527,660.00 | 0.22 |
| 57 | 110013 | 易方达科翔混合 | 20,496,410.00 | 526,900.00 | 0.45 |
| 58 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 19,653,836.00 | 505,240.00 | 0.60 |
| 59 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 19,653,836.00 | 505,240.00 | 0.60 |
| 60 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 19,351,155.10 | 497,459.00 | 1.00 |
| 61 | 000534 | 长盛高端装备混合 | 19,231,965.50 | 494,395.00 | 8.84 |
| 62 | 001018 | 易方达新经济混合 | 19,127,130.00 | 491,700.00 | 0.46 |
| 63 | 004965 | 泓德致远混合A | 18,489,948.00 | 475,320.00 | 1.51 |
| 64 | 004966 | 泓德致远混合C | 18,489,948.00 | 475,320.00 | 1.51 |
| 65 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 18,349,908.00 | 471,720.00 | 1.01 |
| 66 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 17,516,670.00 | 450,300.00 | 1.84 |
| 67 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 17,461,432.00 | 448,880.00 | 1.82 |
| 68 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 17,102,462.80 | 439,652.00 | 2.92 |
| 69 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 16,102,771.70 | 413,953.00 | 2.52 |
| 70 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 16,102,771.70 | 413,953.00 | 2.52 |
| 71 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 15,807,404.00 | 406,360.00 | 0.63 |
| 72 | 002846 | 泓德泓华混合 | 15,782,508.00 | 405,720.00 | 3.59 |
| 73 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 15,439,410.00 | 396,900.00 | 1.44 |
| 74 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF) | 15,402,066.00 | 395,940.00 | 2.52 |
| 75 | 001245 | 工银生态环境股票 | 15,216,124.00 | 391,160.00 | 0.74 |
| 76 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 14,645,850.00 | 376,500.00 | 0.73 |
| 77 | 000793 | 工银高端制造股票 | 14,374,172.40 | 369,516.00 | 1.82 |
| 78 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 14,346,320.00 | 368,800.00 | 2.27 |
| 79 | 000688 | 景顺长城研究精选股票 | 12,415,246.20 | 319,158.00 | 0.48 |
| 80 | 000061 | 华夏盛世混合 | 12,113,421.10 | 311,399.00 | 1.11 |
| 81 | 470028 | 汇添富社会责任混合 | 11,865,278.00 | 305,020.00 | 1.84 |
| 82 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 11,667,666.00 | 299,940.00 | 0.31 |
| 83 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 11,667,666.00 | 299,940.00 | 0.31 |
| 84 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 11,376,694.00 | 292,460.00 | 0.59 |
| 85 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 11,362,690.00 | 292,100.00 | 0.29 |
| 86 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 11,291,114.00 | 290,260.00 | 8.08 |
| 87 | 410007 | 华富价值增长混合 | 10,951,867.10 | 281,539.00 | 2.49 |
| 88 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 10,940,236.00 | 281,240.00 | 2.97 |
| 89 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 10,337,947.30 | 265,757.00 | 0.41 |
| 90 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 10,175,150.80 | 261,572.00 | 0.49 |
| 91 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 9,955,288.00 | 255,920.00 | 0.25 |
| 92 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 9,636,308.00 | 247,720.00 | 1.87 |
| 93 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 9,336,000.00 | 240,000.00 | 3.38 |
| 94 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 9,008,462.00 | 231,580.00 | 0.09 |
| 95 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 9,008,462.00 | 231,580.00 | 0.09 |
| 96 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 8,953,224.00 | 230,160.00 | 2.58 |
| 97 | 002296 | 长城行业轮动混合 | 8,708,154.00 | 223,860.00 | 0.86 |
| 98 | 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 8,625,686.00 | 221,740.00 | 0.89 |
| 99 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 8,244,932.80 | 211,952.00 | 0.42 |
| 100 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 8,202,454.00 | 210,860.00 | 0.08 |
| 101 | 510510 | 广发中证500ETF | 7,942,251.90 | 204,171.00 | 0.27 |
| 102 | 010201 | 农银智增定开混合 | 7,940,268.00 | 204,120.00 | 1.44 |
| 103 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 7,865,580.00 | 202,200.00 | 0.29 |
| 104 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技股票 | 7,602,616.00 | 195,440.00 | 0.96 |
| 105 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 7,509,256.00 | 193,040.00 | 0.58 |
| 106 | 001532 | 华安文体健康混合 | 6,812,946.00 | 175,140.00 | 0.30 |
| 107 | 001476 | 中银智能制造股票 | 6,742,148.00 | 173,320.00 | 0.51 |
| 108 | 510580 | 易方达中证500ETF | 6,686,987.80 | 171,902.00 | 0.27 |
| 109 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 6,507,853.30 | 167,297.00 | 2.64 |
| 110 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 6,507,853.30 | 167,297.00 | 2.64 |
| 111 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 6,395,198.90 | 164,401.00 | 0.87 |
| 112 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 6,221,432.60 | 159,934.00 | 0.91 |
| 113 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 6,221,432.60 | 159,934.00 | 0.91 |
| 114 | 200012 | 长城中小盘成长混合 | 5,839,668.00 | 150,120.00 | 1.02 |
| 115 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 5,818,662.00 | 149,580.00 | 8.07 |
| 116 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 5,816,328.00 | 149,520.00 | 0.71 |
| 117 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 5,789,409.20 | 148,828.00 | 0.30 |
| 118 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 5,789,409.20 | 148,828.00 | 0.30 |
| 119 | 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有混合 | 5,784,430.00 | 148,700.00 | 0.52 |
| 120 | 163804 | 中银收益混合A | 5,774,316.00 | 148,440.00 | 0.30 |
| 121 | 960012 | 中银收益混合H | 5,774,316.00 | 148,440.00 | 0.30 |
| 122 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 5,714,410.00 | 146,900.00 | 0.42 |
| 123 | 009395 | 鑫元安鑫回报混合 | 5,584,484.00 | 143,560.00 | 3.13 |
| 124 | 159820 | 天弘中证500ETF | 5,544,806.00 | 142,540.00 | 0.27 |
| 125 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 5,465,450.00 | 140,500.00 | 0.32 |
| 126 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 5,446,000.00 | 140,000.00 | 0.84 |
| 127 | 163807 | 中银优选混合 | 5,442,110.00 | 139,900.00 | 0.30 |
| 128 | 009250 | 易方达磐泰一年持有混合C | 5,282,620.00 | 135,800.00 | 0.37 |
| 129 | 009249 | 易方达磐泰一年持有混合A | 5,282,620.00 | 135,800.00 | 0.37 |
| 130 | 519011 | 海富通精选混合 | 5,271,261.20 | 135,508.00 | 0.72 |
| 131 | 000976 | 长城新兴产业混合 | 5,239,052.00 | 134,680.00 | 9.18 |
| 132 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 5,145,692.00 | 132,280.00 | 0.84 |
| 133 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 5,145,692.00 | 132,280.00 | 0.84 |
| 134 | 007881 | 朱雀产业智选混合C | 5,097,456.00 | 131,040.00 | 1.70 |
| 135 | 007880 | 朱雀产业智选混合A | 5,097,456.00 | 131,040.00 | 1.70 |
| 136 | 000336 | 农银研究精选混合 | 5,048,442.00 | 129,780.00 | 0.21 |
| 137 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 4,997,094.00 | 128,460.00 | 0.47 |
| 138 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 4,939,522.00 | 126,980.00 | 0.26 |
| 139 | 000977 | 长城环保主题混合 | 4,923,962.00 | 126,580.00 | 0.75 |
| 140 | 163822 | 中银主题策略混合 | 4,893,620.00 | 125,800.00 | 0.30 |
| 141 | 009398 | 华富成长企业精选股票 | 4,863,278.00 | 125,020.00 | 3.08 |
| 142 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 4,813,486.00 | 123,740.00 | 1.17 |
| 143 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 4,482,058.00 | 115,220.00 | 2.01 |
| 144 | 515800 | 添富中证800ETF | 4,454,050.00 | 114,500.00 | 0.07 |
| 145 | 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 4,440,046.00 | 114,140.00 | 0.95 |
| 146 | 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 4,440,046.00 | 114,140.00 | 0.95 |
| 147 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 4,345,908.00 | 111,720.00 | 8.17 |
| 148 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 4,179,377.10 | 107,439.00 | 4.09 |
| 149 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 4,179,377.10 | 107,439.00 | 4.09 |
| 150 | 008295 | 朱雀企业优胜股票C | 4,164,634.00 | 107,060.00 | 0.54 |
| 151 | 008294 | 朱雀企业优胜股票A | 4,164,634.00 | 107,060.00 | 0.54 |
| 152 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 4,130,363.10 | 106,179.00 | 0.60 |
| 153 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 4,079,054.00 | 104,860.00 | 0.10 |
| 154 | 007945 | 景顺长城改革机遇混合C | 3,919,291.70 | 100,753.00 | 2.59 |
| 155 | 001535 | 景顺长城改革机遇混合A | 3,919,291.70 | 100,753.00 | 2.59 |
| 156 | 257030 | 国联安优势混合 | 3,890,000.00 | 100,000.00 | 1.48 |
| 157 | 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 3,890,000.00 | 100,000.00 | 1.43 |
| 158 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 3,775,556.20 | 97,058.00 | 0.31 |
| 159 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 3,775,556.20 | 97,058.00 | 0.31 |
| 160 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 3,652,710.00 | 93,900.00 | 0.16 |
| 161 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 3,648,820.00 | 93,800.00 | 0.95 |
| 162 | 010221 | 海富通消费核心混合C | 3,600,584.00 | 92,560.00 | 1.22 |
| 163 | 010220 | 海富通消费核心混合A | 3,600,584.00 | 92,560.00 | 1.22 |
| 164 | 001945 | 东方红信用债债券A | 3,488,590.90 | 89,681.00 | 0.41 |
| 165 | 001946 | 东方红信用债债券C | 3,488,590.90 | 89,681.00 | 0.41 |
| 166 | 008794 | 博道嘉元混合C | 3,437,009.50 | 88,355.00 | 1.06 |
| 167 | 008793 | 博道嘉元混合A | 3,437,009.50 | 88,355.00 | 1.06 |
| 168 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 3,322,060.00 | 85,400.00 | 1.77 |
| 169 | 100038 | 富国沪深300增强 | 3,281,604.00 | 84,360.00 | 0.03 |
| 170 | 487021 | 工银优质精选混合 | 3,228,700.00 | 83,000.00 | 1.25 |
| 171 | 006511 | 博道卓远混合A | 3,218,586.00 | 82,740.00 | 3.05 |
| 172 | 006512 | 博道卓远混合C | 3,218,586.00 | 82,740.00 | 3.05 |
| 173 | 006769 | 长城研究精选混合 | 2,952,510.00 | 75,900.00 | 1.09 |
| 174 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 2,865,374.00 | 73,660.00 | 0.39 |
| 175 | 010050 | 长城成长先锋混合C | 2,787,574.00 | 71,660.00 | 0.71 |
| 176 | 010049 | 长城成长先锋混合A | 2,787,574.00 | 71,660.00 | 0.71 |
| 177 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 2,772,014.00 | 71,260.00 | 1.19 |
| 178 | 005674 | 诺德消费升级混合 | 2,737,004.00 | 70,360.00 | 4.48 |
| 179 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 2,723,000.00 | 70,000.00 | 0.34 |
| 180 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 2,723,000.00 | 70,000.00 | 0.34 |
| 181 | 519056 | 海富通内需热点混合 | 2,711,174.40 | 69,696.00 | 1.14 |
| 182 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 2,585,294.00 | 66,460.00 | 0.76 |
| 183 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 2,450,700.00 | 63,000.00 | 1.26 |
| 184 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 2,450,700.00 | 63,000.00 | 1.26 |
| 185 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 2,401,686.00 | 61,740.00 | 2.30 |
| 186 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 2,401,686.00 | 61,740.00 | 2.30 |
| 187 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 2,263,824.40 | 58,196.00 | 0.17 |
| 188 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 2,263,824.40 | 58,196.00 | 0.17 |
| 189 | 001656 | 农银中国优势混合 | 2,145,724.00 | 55,160.00 | 1.47 |
| 190 | 510590 | 平安中证500ETF | 2,035,248.00 | 52,320.00 | 0.27 |
| 191 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 1,973,552.60 | 50,734.00 | 0.32 |
| 192 | 200015 | 长城优化升级混合 | 1,964,450.00 | 50,500.00 | 1.12 |
| 193 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,946,556.00 | 50,040.00 | 0.27 |
| 194 | 010301 | 达诚成长先锋混合A | 1,915,436.00 | 49,240.00 | 3.17 |
| 195 | 010302 | 达诚成长先锋混合C | 1,915,436.00 | 49,240.00 | 3.17 |
| 196 | 002157 | 长盛盛世混合C | 1,911,546.00 | 49,140.00 | 2.29 |
| 197 | 002156 | 长盛盛世混合A | 1,911,546.00 | 49,140.00 | 2.29 |
| 198 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 1,885,599.70 | 48,473.00 | 0.54 |
| 199 | 002542 | 长城久鼎灵活配置混合 | 1,847,750.00 | 47,500.00 | 0.76 |
| 200 | 519015 | 海富通精选贰号混合 | 1,801,848.00 | 46,320.00 | 0.71 |
| 201 | 009807 | 东方红招盈甄选一年持有混合C | 1,781,308.80 | 45,792.00 | 0.30 |
| 202 | 009806 | 东方红招盈甄选一年持有混合A | 1,781,308.80 | 45,792.00 | 0.30 |
| 203 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1,772,284.00 | 45,560.00 | 0.14 |
| 204 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 1,772,284.00 | 45,560.00 | 0.14 |
| 205 | 007826 | 博道志远混合C | 1,769,950.00 | 45,500.00 | 2.99 |
| 206 | 007825 | 博道志远混合A | 1,769,950.00 | 45,500.00 | 2.99 |
| 207 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 1,767,616.00 | 45,440.00 | 0.51 |
| 208 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 1,657,918.00 | 42,620.00 | 8.60 |
| 209 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 1,657,918.00 | 42,620.00 | 8.60 |
| 210 | 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 1,655,584.00 | 42,560.00 | 5.37 |
| 211 | 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 1,637,301.00 | 42,090.00 | 0.15 |
| 212 | 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 1,637,301.00 | 42,090.00 | 0.15 |
| 213 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 1,633,022.00 | 41,980.00 | 0.21 |
| 214 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 1,616,684.00 | 41,560.00 | 0.94 |
| 215 | 007305 | 国联安新科技混合 | 1,601,124.00 | 41,160.00 | 1.90 |
| 216 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 1,540,634.50 | 39,605.00 | 0.17 |
| 217 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 1,540,634.50 | 39,605.00 | 0.17 |
| 218 | 005840 | 富国产业驱动混合 | 1,535,772.00 | 39,480.00 | 0.65 |
| 219 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 1,516,322.00 | 38,980.00 | 0.31 |
| 220 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 1,516,322.00 | 38,980.00 | 0.31 |
| 221 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 1,474,310.00 | 37,900.00 | 0.36 |
| 222 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1,440,078.00 | 37,020.00 | 0.75 |
| 223 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,431,520.00 | 36,800.00 | 0.27 |
| 224 | 000259 | 农银区间收益混合 | 1,372,392.00 | 35,280.00 | 0.36 |
| 225 | 001864 | 中海魅力长三角混合 | 1,241,688.00 | 31,920.00 | 5.92 |
| 226 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 1,209,790.00 | 31,100.00 | 1.61 |
| 227 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 1,209,790.00 | 31,100.00 | 1.61 |
| 228 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 1,202,010.00 | 30,900.00 | 0.11 |
| 229 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,191,896.00 | 30,640.00 | 0.26 |
| 230 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,191,896.00 | 30,640.00 | 0.26 |
| 231 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 1,117,052.40 | 28,716.00 | 0.26 |
| 232 | 560002 | 益民红利成长混合 | 1,100,092.00 | 28,280.00 | 0.39 |
| 233 | 002863 | 金信深圳成长混合 | 1,083,754.00 | 27,860.00 | 0.20 |
| 234 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 995,840.00 | 25,600.00 | 0.26 |
| 235 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 995,840.00 | 25,600.00 | 0.26 |
| 236 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 972,500.00 | 25,000.00 | 1.02 |
| 237 | 510130 | 中盘ETF | 958,496.00 | 24,640.00 | 0.37 |
| 238 | 004989 | 人保双利混合C | 933,600.00 | 24,000.00 | 1.23 |
| 239 | 004988 | 人保双利混合A | 933,600.00 | 24,000.00 | 1.23 |
| 240 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 928,154.00 | 23,860.00 | 0.11 |
| 241 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 928,154.00 | 23,860.00 | 0.11 |
| 242 | 519180 | 万家180指数 | 882,252.00 | 22,680.00 | 0.14 |
| 243 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 864,358.00 | 22,220.00 | 0.48 |
| 244 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 858,095.10 | 22,059.00 | 0.16 |
| 245 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合 | 778,000.00 | 20,000.00 | 1.09 |
| 246 | 002367 | 国联安安稳灵活配置混合 | 778,000.00 | 20,000.00 | 2.45 |
| 247 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 746,880.00 | 19,200.00 | 1.01 |
| 248 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 746,880.00 | 19,200.00 | 1.01 |
| 249 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 734,432.00 | 18,880.00 | 0.08 |
| 250 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 707,980.00 | 18,200.00 | 0.75 |
| 251 | 008547 | 博道安远6个月定开混合 | 664,412.00 | 17,080.00 | 1.77 |
| 252 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 661,300.00 | 17,000.00 | 0.27 |
| 253 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 615,592.50 | 15,825.00 | 0.01 |
| 254 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 606,840.00 | 15,600.00 | 1.04 |
| 255 | 002664 | 万家瑞和混合A | 564,050.00 | 14,500.00 | 0.75 |
| 256 | 002665 | 万家瑞和混合C | 564,050.00 | 14,500.00 | 0.75 |
| 257 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 555,492.00 | 14,280.00 | 0.04 |
| 258 | 008529 | 汇安信利债券A | 517,370.00 | 13,300.00 | 0.22 |
| 259 | 008530 | 汇安信利债券C | 517,370.00 | 13,300.00 | 0.22 |
| 260 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 505,700.00 | 13,000.00 | 0.11 |
| 261 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 505,700.00 | 13,000.00 | 0.11 |
| 262 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 501,032.00 | 12,880.00 | 1.68 |
| 263 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 501,032.00 | 12,880.00 | 1.68 |
| 264 | 002959 | 汇添富盈泰混合 | 490,140.00 | 12,600.00 | 0.19 |
| 265 | 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 462,910.00 | 11,900.00 | 0.69 |
| 266 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 462,910.00 | 11,900.00 | 0.02 |
| 267 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 440,348.00 | 11,320.00 | 0.06 |
| 268 | 004890 | 中邮健康文娱灵活配置混合 | 435,680.00 | 11,200.00 | 0.99 |
| 269 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 427,900.00 | 11,000.00 | 0.25 |
| 270 | 009840 | 东财量化精选混合A | 410,784.00 | 10,560.00 | 0.31 |
| 271 | 009841 | 东财量化精选混合C | 410,784.00 | 10,560.00 | 0.31 |
| 272 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 404,560.00 | 10,400.00 | 0.27 |
| 273 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 403,004.00 | 10,360.00 | 0.01 |
| 274 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 403,004.00 | 10,360.00 | 0.01 |
| 275 | 006548 | 红塔红土盛弘混合型发起式C | 389,000.00 | 10,000.00 | 0.96 |
| 276 | 006547 | 红塔红土盛弘混合型发起式A | 389,000.00 | 10,000.00 | 0.96 |
| 277 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 373,945.70 | 9,613.00 | 0.02 |
| 278 | 165511 | 信诚中证500指数 | 371,884.00 | 9,560.00 | 0.16 |
| 279 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 360,214.00 | 9,260.00 | 0.06 |
| 280 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 360,214.00 | 9,260.00 | 0.06 |
| 281 | 009133 | 汇安嘉利一年封闭混合A | 332,206.00 | 8,540.00 | 0.32 |
| 282 | 009134 | 汇安嘉利一年封闭混合C | 332,206.00 | 8,540.00 | 0.32 |
| 283 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 311,200.00 | 8,000.00 | 5.28 |
| 284 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 311,200.00 | 8,000.00 | 5.28 |
| 285 | 008470 | 朱雀安鑫回报债券C | 276,190.00 | 7,100.00 | 0.16 |
| 286 | 008469 | 朱雀安鑫回报债券A | 276,190.00 | 7,100.00 | 0.16 |
| 287 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 272,300.00 | 7,000.00 | 0.06 |
| 288 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 242,736.00 | 6,240.00 | 0.01 |
| 289 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 242,736.00 | 6,240.00 | 0.01 |
| 290 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 234,178.00 | 6,020.00 | 0.30 |
| 291 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 228,732.00 | 5,880.00 | 0.00 |
| 292 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 228,732.00 | 5,880.00 | 0.00 |
| 293 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 221,730.00 | 5,700.00 | 0.04 |
| 294 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 210,838.00 | 5,420.00 | 0.06 |
| 295 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 210,060.00 | 5,400.00 | 0.04 |
| 296 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 210,060.00 | 5,400.00 | 0.04 |
| 297 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 201,502.00 | 5,180.00 | 0.07 |
| 298 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 185,164.00 | 4,760.00 | 0.08 |
| 299 | 006611 | 人保中证500指数 | 177,384.00 | 4,560.00 | 0.26 |
| 300 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 171,160.00 | 4,400.00 | 0.68 |
| 301 | 000031 | 华夏复兴混合 | 168,826.00 | 4,340.00 | 0.01 |
| 302 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 167,270.00 | 4,300.00 | 0.28 |
| 303 | 560003 | 益民创新优势混合 | 163,380.00 | 4,200.00 | 0.04 |
| 304 | 515530 | 泰康中证500ETF | 155,600.00 | 4,000.00 | 0.27 |
| 305 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 142,879.70 | 3,673.00 | 0.01 |
| 306 | 005933 | 前海联合先进制造混合A | 141,596.00 | 3,640.00 | 7.37 |
| 307 | 005934 | 前海联合先进制造混合C | 141,596.00 | 3,640.00 | 7.37 |
| 308 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 140,040.00 | 3,600.00 | 1.61 |
| 309 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 136,150.00 | 3,500.00 | 0.05 |
| 310 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 136,150.00 | 3,500.00 | 0.05 |
| 311 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 136,150.00 | 3,500.00 | 0.02 |
| 312 | 006346 | 安信量化优选股票A | 135,372.00 | 3,480.00 | 0.29 |
| 313 | 006347 | 安信量化优选股票C | 135,372.00 | 3,480.00 | 0.29 |
| 314 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 134,594.00 | 3,460.00 | 0.28 |
| 315 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 130,704.00 | 3,360.00 | 0.26 |
| 316 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 130,704.00 | 3,360.00 | 0.06 |
| 317 | 002801 | 泓德泓信混合 | 128,370.00 | 3,300.00 | 0.04 |
| 318 | 515810 | 易方达中证800ETF | 118,256.00 | 3,040.00 | 0.06 |
| 319 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 115,922.00 | 2,980.00 | 0.35 |
| 320 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 115,922.00 | 2,980.00 | 0.35 |
| 321 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 103,474.00 | 2,660.00 | 0.09 |
| 322 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 103,474.00 | 2,660.00 | 0.09 |
| 323 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 100,362.00 | 2,580.00 | 0.21 |
| 324 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 98,028.00 | 2,520.00 | 0.00 |
| 325 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 98,028.00 | 2,520.00 | 0.00 |
| 326 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 96,472.00 | 2,480.00 | 0.35 |
| 327 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 96,472.00 | 2,480.00 | 0.35 |
| 328 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 93,360.00 | 2,400.00 | 0.27 |
| 329 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 93,360.00 | 2,400.00 | 0.27 |
| 330 | 010409 | 富国消费精选30股票 | 92,582.00 | 2,380.00 | 0.01 |
| 331 | 007350 | 华夏科技创新混合C | 92,582.00 | 2,380.00 | 0.01 |
| 332 | 007349 | 华夏科技创新混合A | 92,582.00 | 2,380.00 | 0.01 |
| 333 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 91,026.00 | 2,340.00 | 0.06 |
| 334 | 515550 | 中融中证500ETF | 81,690.00 | 2,100.00 | 0.26 |
| 335 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 70,798.00 | 1,820.00 | 0.13 |
| 336 | 009520 | 中欧鼎利债券C | 70,020.00 | 1,800.00 | 0.01 |
| 337 | 009519 | 中欧鼎利债券E | 70,020.00 | 1,800.00 | 0.01 |
| 338 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 70,020.00 | 1,800.00 | 0.01 |
| 339 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 66,908.00 | 1,720.00 | 0.06 |
| 340 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 63,018.00 | 1,620.00 | 0.06 |
| 341 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 63,018.00 | 1,620.00 | 0.06 |
| 342 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 50,570.00 | 1,300.00 | 0.06 |
| 343 | 510570 | 兴业中证500ETF | 50,570.00 | 1,300.00 | 0.23 |
| 344 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 49,792.00 | 1,280.00 | 0.20 |
| 345 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 46,680.00 | 1,200.00 | 0.27 |
| 346 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 43,568.00 | 1,120.00 | 0.06 |
| 347 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 43,568.00 | 1,120.00 | 0.06 |
| 348 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 38,900.00 | 1,000.00 | 0.11 |
| 349 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 38,900.00 | 1,000.00 | 0.11 |
| 350 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 38,122.00 | 980.00 | 0.01 |
| 351 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 38,122.00 | 980.00 | 0.01 |
| 352 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 38,122.00 | 980.00 | 0.01 |
| 353 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 38,122.00 | 980.00 | 0.01 |
| 354 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 38,122.00 | 980.00 | 0.03 |
| 355 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 34,232.00 | 880.00 | 0.07 |
| 356 | 001588 | 天弘中证800指数A | 32,676.00 | 840.00 | 0.06 |
| 357 | 001589 | 天弘中证800指数C | 32,676.00 | 840.00 | 0.06 |
| 358 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 21,784.00 | 560.00 | 0.03 |
| 359 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 21,784.00 | 560.00 | 0.07 |
| 360 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 21,784.00 | 560.00 | 0.07 |
| 361 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 21,784.00 | 560.00 | 0.00 |
| 362 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 15,560.00 | 400.00 | 0.11 |
| 363 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 15,560.00 | 400.00 | 0.00 |
| 364 | 005373 | 中加紫金混合A | 15,560.00 | 400.00 | 0.14 |
| 365 | 005374 | 中加紫金混合C | 15,560.00 | 400.00 | 0.14 |
| 366 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 12,448.00 | 320.00 | 0.00 |
| 367 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 12,448.00 | 320.00 | 0.00 |
| 368 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 10,892.00 | 280.00 | 0.08 |
| 369 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 10,892.00 | 280.00 | 0.00 |
| 370 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 10,892.00 | 280.00 | 0.00 |
| 371 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 7,780.00 | 200.00 | 0.00 |
| 372 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 7,780.00 | 200.00 | 0.02 |
| 373 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 7,780.00 | 200.00 | 0.00 |
| 374 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 7,780.00 | 200.00 | 0.03 |
| 375 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 7,780.00 | 200.00 | 0.03 |
| 376 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 7,780.00 | 200.00 | 0.02 |
| 377 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 7,002.00 | 180.00 | 0.00 |
| 378 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 7,002.00 | 180.00 | 0.00 |
| 379 | 001782 | 九泰久益混合A | 5,446.00 | 140.00 | 0.00 |
| 380 | 001844 | 九泰久益混合C | 5,446.00 | 140.00 | 0.00 |
| 381 | 010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 5,446.00 | 140.00 | 0.01 |
| 382 | 010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 5,446.00 | 140.00 | 0.01 |
| 383 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 5,446.00 | 140.00 | 0.01 |
| 384 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 4,434.60 | 114.00 | 0.00 |
| 385 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 4,434.60 | 114.00 | 0.00 |
| 386 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 2,334.00 | 60.00 | 0.00 |
| 387 | 006527 | 富国优质发展混合A | 1,556.00 | 40.00 | 0.00 |
| 388 | 006528 | 富国优质发展混合C | 1,556.00 | 40.00 | 0.00 |
| 389 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 1,556.00 | 40.00 | 0.00 |
| 390 | 320003 | 诺安先锋混合 | 505.70 | 13.00 | 0.00 |
