行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 珀莱雅(603605)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1180012银华富裕主题混合649,574,154.00  3,649,293.00    3.74
2260108景顺长城新兴成长混合444,958,348.00  2,499,766.00    1.13
3660010农银策略精选混合183,151,498.00  1,028,941.00    4.02
4009989华宝研究精选混合126,068,322.00  708,249.00    2.69
5162605景顺长城鼎益混合(LOF)110,343,980.00  619,910.00    0.81
6009086鹏华价值共赢两年持有期混合108,703,710.00  610,695.00    4.06
7160311华夏蓝筹混合(LOF)105,655,460.00  593,570.00    2.66
8006007诺安积极配置混合A97,902,492.00  550,014.00    5.01
9006008诺安积极配置混合C97,902,492.00  550,014.00    5.01
10000294华安生态优先混合89,612,676.00  503,442.00    2.61
11000127农银行业领先混合80,221,752.00  450,684.00    3.82
12510500南方中证500ETF68,896,146.00  387,057.00    0.18
13008140汇添富绝对收益定开混合C64,080,000.00  360,000.00    0.30
14000762汇添富绝对收益定开混合A64,080,000.00  360,000.00    0.30
15008819农银汇理策略趋势混合58,039,392.00  326,064.00    4.01
16007412景顺长城绩优成长混合55,498,442.00  311,789.00    0.67
17001118华宝事件驱动混合53,400,000.00  300,000.00    3.85
18660012农银汇理消费主题混合A47,571,568.00  267,256.00    3.72
19960033农银汇理消费主题混合H47,571,568.00  267,256.00    3.72
20240001华宝宝康消费品混合46,280,000.00  260,000.00    2.76
21004424汇添富文体娱乐混合45,309,900.00  254,550.00    1.08
22008854南方内需增长两年股票A44,157,528.00  248,076.00    0.61
23008855南方内需增长两年股票C44,157,528.00  248,076.00    0.61
24240009华宝先进成长混合43,609,466.00  244,997.00    2.54
25180010银华优质增长混合35,810,752.00  201,184.00    1.17
26320012诺安主题精选混合35,605,518.00  200,031.00    6.44
27159928汇添富中证主要消费ETF34,674,400.00  194,800.00    0.41
28009565汇安消费龙头混合C31,612,800.00  177,600.00    1.31
29009564汇安消费龙头混合A31,612,800.00  177,600.00    1.31
30006269永赢智能领先混合C28,889,400.00  162,300.00    2.81
31006266永赢智能领先混合A28,889,400.00  162,300.00    2.81
32010063南方行业精选一年混合C26,700,000.00  150,000.00    0.50
33010062南方行业精选一年混合A26,700,000.00  150,000.00    0.50
34005633建信中证500指数增强C25,788,462.00  144,879.00    0.54
35000478建信中证500指数增强A25,788,462.00  144,879.00    0.54
36160603鹏华普天收益混合24,045,664.00  135,088.00    3.93
37008133华安优质生活混合23,591,230.00  132,535.00    0.78
38260104景顺长城内需增长混合23,590,162.00  132,529.00    0.68
39008413长盛竞争优势股票C23,256,590.00  130,655.00    2.96
40008412长盛竞争优势股票A23,256,590.00  130,655.00    2.96
41002259鹏华健康环保混合22,641,600.00  127,200.00    4.00
42009930南方创新驱动混合C17,800,000.00  100,000.00    0.13
43009929南方创新驱动混合A17,800,000.00  100,000.00    0.13
44002189农银国企改革混合17,480,490.00  98,205.00    3.88
45000039农银高增长混合17,377,428.00  97,626.00    5.57
46006649汇安多因子混合C17,355,000.00  97,500.00    1.13
47006648汇安多因子混合A17,355,000.00  97,500.00    1.13
48001104华安新丝路主题股票16,874,400.00  94,800.00    0.80
49009241融通领先成长混合(LOF)C15,094,222.00  84,799.00    0.47
50161610融通领先成长混合(LOF)A15,094,222.00  84,799.00    0.47
51002982广发养老指数C14,044,200.00  78,900.00    1.28
52000968广发养老指数A14,044,200.00  78,900.00    1.28
53002967浙商大数据智选消费混合13,571,254.00  76,243.00    1.40
54009507国金鑫意医药消费混合A12,121,800.00  68,100.00    2.13
55009508国金鑫意医药消费混合C12,121,800.00  68,100.00    2.13
56512500华夏中证500ETF10,697,800.00  60,100.00    0.20
57006302银华行业轮动混合9,683,200.00  54,400.00    1.29
58002510申万菱信中证500指数增强A9,131,400.00  51,300.00    1.26
59007795申万菱信中证500指数增强C9,131,400.00  51,300.00    1.26
60161601融通新蓝筹混合7,743,000.00  43,500.00    0.38
61580001东吴嘉禾优势精选混合7,476,000.00  42,000.00    1.67
62009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C7,404,800.00  41,600.00    0.17
63001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A7,404,800.00  41,600.00    0.17
64510510广发中证500ETF7,046,842.00  39,589.00    0.21
65159922嘉实中证500ETF6,853,000.00  38,500.00    0.19
66006345景顺长城集英成长两年定期开放混合6,781,800.00  38,100.00    0.08
67001636万家瑞益混合C6,661,472.00  37,424.00    0.94
68001635万家瑞益混合A6,661,472.00  37,424.00    0.94
69320022诺安研究精选股票6,497,000.00  36,500.00    0.51
70005492农银研究驱动混合5,853,174.00  32,883.00    4.48
71008325宝盈祥利稳健配置混合C5,340,000.00  30,000.00    0.65
72008324宝盈祥利稳健配置混合A5,340,000.00  30,000.00    0.65
73673071西部利得新动力混合A5,162,000.00  29,000.00    0.80
74673073西部利得新动力混合C5,162,000.00  29,000.00    0.80
75002001华夏回报混合A4,930,600.00  27,700.00    0.03
76960002华夏回报混合H4,930,600.00  27,700.00    0.03
77501080中金科创主题混合4,841,600.00  27,200.00    0.29
78515650富国中证消费50ETF4,592,400.00  25,800.00    0.36
79007499光大保德信风格轮动混合C4,592,400.00  25,800.00    1.58
80002305光大保德信风格轮动混合A4,592,400.00  25,800.00    1.58
81006121华安双核驱动混合4,574,600.00  25,700.00    0.59
82673050西部利得新盈混合4,450,000.00  25,000.00    1.23
83673120西部利得新富混合4,432,200.00  24,900.00    2.40
84512650添富中证长三角ETF4,378,800.00  24,600.00    0.23
85002772光大保德信产业新动力混合4,268,974.00  23,983.00    1.56
86001243博时中证淘金大数据100I4,254,200.00  23,900.00    0.91
87001242博时中证淘金大数据100A4,254,200.00  23,900.00    0.91
88159820天弘中证500ETF4,183,000.00  23,500.00    0.17
89001990中欧数据挖掘混合A3,898,200.00  21,900.00    0.36
90004234中欧数据挖掘混合C3,898,200.00  21,900.00    0.36
91005062博时中证500指数增强A3,844,800.00  21,600.00    0.47
92005795博时中证500指数增强C3,844,800.00  21,600.00    0.47
93519937长信先锐混合A3,791,400.00  21,300.00    0.51
94008918长信先锐混合C3,791,400.00  21,300.00    0.51
95162216泰达宏利500指数增强(LOF)3,684,600.00  20,700.00    0.94
96710002富安达策略精选混合3,631,200.00  20,400.00    2.53
97510590平安中证500ETF3,577,800.00  20,100.00    0.18
98510630华夏消费ETF3,506,600.00  19,700.00    0.87
99001152融通新区域新经济灵活配置混合3,496,276.00  19,642.00    0.46
100470007汇添富上证综合指数3,488,800.00  19,600.00    0.35
101001488万家瑞丰混合A3,417,600.00  19,200.00    0.58
102001489万家瑞丰混合C3,417,600.00  19,200.00    0.58
103005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C3,367,938.00  18,921.00    0.50
104005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A3,367,938.00  18,921.00    0.50
105005318万家瑞舜灵活配置混合C3,328,600.00  18,700.00    0.53
106005317万家瑞舜灵活配置混合A3,328,600.00  18,700.00    0.53
107006895兴业养老2035混合(FOF)C3,257,400.00  18,300.00    0.93
108006894兴业养老2035混合(FOF)A3,257,400.00  18,300.00    0.93
109002152华宝核心优势混合3,204,000.00  18,000.00    3.86
110009608广发中证500指数增强A3,168,400.00  17,800.00    0.87
111009609广发中证500指数增强C3,168,400.00  17,800.00    0.87
112005519银华混改红利灵活配置混合发起式3,097,200.00  17,400.00    0.83
113150194富国中证移动互联网指数分级A3,097,200.00  17,400.00    0.29
114150195富国中证移动互联网指数分级B3,097,200.00  17,400.00    0.29
115009353浙商科创一个月滚动持有混合A3,061,600.00  17,200.00    3.00
116009354浙商科创一个月滚动持有混合C3,061,600.00  17,200.00    3.00
117005270太平改革红利精选混合2,367,400.00  13,300.00    1.01
118288002华夏收入混合2,349,600.00  13,200.00    0.08
119006084融通研究优选混合2,331,800.00  13,100.00    0.47
120009613上银中证500指数增强A2,314,000.00  13,000.00    0.72
121009614上银中证500指数增强C2,314,000.00  13,000.00    0.72
122002955融通新趋势灵活配置混合2,314,000.00  13,000.00    0.48
123004572万家家瑞债券C2,271,280.00  12,760.00    0.33
124004571万家家瑞债券A2,271,280.00  12,760.00    0.33
125163110申万菱信量化小盘股票(LOF)2,225,000.00  12,500.00    0.51
126000971诺安新经济股票2,118,200.00  11,900.00    0.16
127002021华夏回报二号混合2,100,400.00  11,800.00    0.03
128003116光大保德信诚鑫混合C2,100,400.00  11,800.00    0.31
129003115光大保德信诚鑫混合A2,100,400.00  11,800.00    0.31
130002075光大保德信睿鑫混合C1,943,582.00  10,919.00    0.24
131001939光大保德信睿鑫混合A1,943,582.00  10,919.00    0.24
132004361上投摩根安通回报混合A1,922,400.00  10,800.00    0.48
133004362上投摩根安通回报混合C1,922,400.00  10,800.00    0.48
134001050汇添富成长多因子量化策略股票1,869,000.00  10,500.00    0.27
135000843富国新回报灵活配置混合C1,780,000.00  10,000.00    0.27
136006843中信建投睿溢混合C1,780,000.00  10,000.00    0.68
137000841富国新回报灵活配置混合A1,780,000.00  10,000.00    0.27
138002640中信建投睿溢混合A1,780,000.00  10,000.00    0.68
139007308华宝消费升级混合1,673,200.00  9,400.00    2.60
140510150招商上证消费80ETF1,655,400.00  9,300.00    0.31
141510580易方达中证500ETF1,619,800.00  9,100.00    0.18
142159968博时中证500ETF1,477,400.00  8,300.00    0.16
143510560国寿安保中证500ETF1,459,600.00  8,200.00    0.18
144008251汇安宜创量化精选混合A1,352,800.00  7,600.00    0.51
145008252汇安宜创量化精选混合C1,352,800.00  7,600.00    0.51
146002179华安事件驱动量化策略混合1,299,400.00  7,300.00    2.50
147004144上投摩根安丰回报混合A1,281,600.00  7,200.00    0.20
148004145上投摩根安丰回报混合C1,281,600.00  7,200.00    0.20
149501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A1,263,800.00  7,100.00    0.32
150009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C1,263,800.00  7,100.00    0.32
151001659富安达新动力混合1,263,800.00  7,100.00    2.82
152040013华安强化收益债券B1,174,800.00  6,600.00    1.04
153040012华安强化收益债券A1,174,800.00  6,600.00    1.04
154004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1,121,400.00  6,300.00    0.15
155004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1,121,400.00  6,300.00    0.15
156001613长城久祥混合1,103,600.00  6,200.00    2.23
157675011西部利得稳健双利债券A1,068,000.00  6,000.00    0.82
158006305银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)1,068,000.00  6,000.00    0.26
159675013西部利得稳健双利债券C1,068,000.00  6,000.00    0.82
160510190华安上证龙头ETF1,050,200.00  5,900.00    1.36
161000259农银区间收益混合1,050,200.00  5,900.00    0.23
162512510华泰柏瑞中证500ETF1,032,400.00  5,800.00    0.19
163002802广发东财大数据混合1,032,400.00  5,800.00    0.24
164515160招商MSCI中国A股国际通ETF1,014,600.00  5,700.00    0.08
165001470融通通鑫灵活配置混合1,014,600.00  5,700.00    0.14
166002049融通新机遇灵活配置混合961,200.00  5,400.00    0.12
167515800添富中证800ETF943,400.00  5,300.00    0.04
168512160MSCI中国A股国际通ETF925,600.00  5,200.00    0.11
169006021广发沪深300指数增强C907,800.00  5,100.00    0.06
170007413长城中证500指数增强C907,800.00  5,100.00    1.33
171006048长城中证500指数增强A907,800.00  5,100.00    1.33
172006020广发沪深300指数增强A907,800.00  5,100.00    0.06
173005209东吴双三角股票A836,600.00  4,700.00    3.17
174005210东吴双三角股票C836,600.00  4,700.00    3.17
175009270融通逆向策略灵活配置混合C801,000.00  4,500.00    0.16
176005067融通逆向策略灵活配置混合A801,000.00  4,500.00    0.16
177002605融通新消费灵活配置混合801,000.00  4,500.00    0.12
178007387融通通慧混合C783,200.00  4,400.00    0.14
179003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合783,200.00  4,400.00    0.14
180004193招商中证500指数C783,200.00  4,400.00    0.87
181004192招商中证500指数A783,200.00  4,400.00    0.87
182000549华安大国新经济股票783,200.00  4,400.00    0.52
183002612融通通慧混合A783,200.00  4,400.00    0.14
184005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A765,400.00  4,300.00    0.11
185005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C765,400.00  4,300.00    0.11
186006594博道中证500增强C729,800.00  4,100.00    0.20
187002296长城行业轮动混合729,800.00  4,100.00    1.20
188006593博道中证500增强A729,800.00  4,100.00    0.20
189010154中加中证500指数增强C712,000.00  4,000.00    0.42
190010153中加中证500指数增强A712,000.00  4,000.00    0.42
191512990华夏MSCI中国A股国际通ETF702,210.00  3,945.00    0.08
192008837融通通益混合694,200.00  3,900.00    0.11
193006401先锋量化优选混合A684,944.00  3,848.00    2.75
194006402先锋量化优选混合C684,944.00  3,848.00    2.75
195512600嘉实中证主要消费ETF658,600.00  3,700.00    0.33
196002485国联安通盈混合C640,800.00  3,600.00    0.11
197000664国联安通盈混合A640,800.00  3,600.00    0.11
198001849前海开源强势共识100强股票640,800.00  3,600.00    0.95
199003184中证财通可持续发展100指数C623,000.00  3,500.00    0.23
200000042中证财通可持续发展100指数A623,000.00  3,500.00    0.23
201501037汇添富中证500指数(LOF)C605,200.00  3,400.00    0.18
202501036汇添富中证500指数(LOF)A605,200.00  3,400.00    0.18
203008519中金中证沪港深优选消费50指数A605,200.00  3,400.00    0.28
204008520中金中证沪港深优选消费50指数C605,200.00  3,400.00    0.28
205450008国富沪深300指数增强605,200.00  3,400.00    0.15
206510530工银瑞信中证500ETF601,284.00  3,378.00    0.19
207008124中邮中证500指数增强C534,000.00  3,000.00    1.50
208590007中邮中证500指数增强A534,000.00  3,000.00    1.50
209530018建信深证100指数增强534,000.00  3,000.00    0.48
210008112中泰中证500指数增强A516,200.00  2,900.00    0.53
211008113中泰中证500指数增强C516,200.00  2,900.00    0.53
212006712前海开源MSCI中国A股消费指数A498,400.00  2,800.00    0.41
213007808北信瑞丰量化优选灵活配置混合498,400.00  2,800.00    0.86
214510290南方上证380ETF498,400.00  2,800.00    0.33
215160616鹏华中证500指数(LOF)A498,400.00  2,800.00    0.15
216006883华泰保兴健康消费混合C498,400.00  2,800.00    0.23
217006882华泰保兴健康消费混合A498,400.00  2,800.00    0.23
218512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF498,400.00  2,800.00    0.07
219006938鹏华中证500指数(LOF)C498,400.00  2,800.00    0.15
220006713前海开源MSCI中国A股消费指数C498,400.00  2,800.00    0.41
221512090易方达MSCI中国A股国际通ETF462,800.00  2,600.00    0.07
222005120上投摩根量化多因子混合462,800.00  2,600.00    0.96
223004190招商沪深300指数A462,800.00  2,600.00    0.06
224159982鹏华中证500ETF462,800.00  2,600.00    0.18
225004191招商沪深300指数C462,800.00  2,600.00    0.06
226003016中金中证500指数A445,000.00  2,500.00    0.20
227003578中金中证500指数C445,000.00  2,500.00    0.20
228004135申万菱信量化成长混合427,200.00  2,400.00    0.56
229001028华安物联网主题股票419,190.00  2,355.00    0.06
230005418申万菱信量化驱动混合409,400.00  2,300.00    0.30
231512870南华中证杭州湾区ETF409,400.00  2,300.00    0.55
232004730建信量化事件驱动股票409,400.00  2,300.00    0.48
233150245鹏华互联网分级A373,800.00  2,100.00    0.32
234515770上投摩根MSCI中国A股ETF373,800.00  2,100.00    0.10
235003761国泰中证500指数增强C373,800.00  2,100.00    0.72
236003760国泰中证500指数增强A373,800.00  2,100.00    0.72
237150246鹏华互联网分级B373,800.00  2,100.00    0.32
238159815招商中证浙江100ETF370,418.00  2,081.00    0.46
239512380银华MSCI中国A股ETF362,052.00  2,034.00    0.11
240150029信诚中证500指数B356,000.00  2,000.00    0.18
241150028信诚中证500指数A356,000.00  2,000.00    0.18
242001417汇添富医疗服务混合356,000.00  2,000.00    0.01
243004352北信瑞丰研究精选股票320,400.00  1,800.00    0.61
244002714鹏华金城灵活配置混合302,600.00  1,700.00    0.04
245007386浙商中证500指数增强C302,600.00  1,700.00    0.13
246002076浙商中证500指数增强A302,600.00  1,700.00    0.13
247002730华富华鑫灵活配置混合A285,868.00  1,606.00    0.28
248002731华富华鑫灵活配置混合C285,868.00  1,606.00    0.28
249510570兴业中证500ETF284,800.00  1,600.00    0.19
250009116东兴中证消费50指数A284,800.00  1,600.00    0.34
251009117东兴中证消费50指数C284,800.00  1,600.00    0.34
252515780浦银安盛MSCI中国A股ETF267,000.00  1,500.00    0.09
253515530泰康中证500ETF249,200.00  1,400.00    0.19
254001416嘉实事件驱动股票249,200.00  1,400.00    0.01
255009384大摩MSCI中国A股增强231,400.00  1,300.00    0.12
256007502前海开源裕和混合C213,600.00  1,200.00    0.03
257001765前海开源嘉鑫混合A213,600.00  1,200.00    0.03
258004218前海开源裕和混合A213,600.00  1,200.00    0.03
259001770前海开源嘉鑫混合C213,600.00  1,200.00    0.03
260515190中银证券中证500ETF195,800.00  1,100.00    0.20
261004100鹏华安益增强混合195,800.00  1,100.00    0.02
262004724先锋聚元混合A195,800.00  1,100.00    2.70
263004725先锋聚元混合C195,800.00  1,100.00    2.70
264000962天弘中证500ETF联接A186,188.00  1,046.00    0.01
265005919天弘中证500ETF联接C186,188.00  1,046.00    0.01
266519034海富通中证500指数增强A178,000.00  1,000.00    0.79
267009004海富通中证500指数增强C178,000.00  1,000.00    0.79
268070039嘉实中证500ETF联接C178,000.00  1,000.00    0.01
269000008嘉实中证500ETF联接A178,000.00  1,000.00    0.01
270009337平安中证500指数增强C160,200.00  900.00    0.45
271006157财通量化核心优选混合160,200.00  900.00    0.59
272009336平安中证500指数增强A160,200.00  900.00    0.45
273510440中证500沪市ETF160,200.00  900.00    0.41
274512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF160,200.00  900.00    0.08
275000248汇添富中证主要消费ETF联接160,200.00  900.00    0.00
276512180建信MSCI中国A股国际通ETF160,200.00  900.00    0.08
277160806长盛同庆(LOF)142,400.00  800.00    0.05
278004546建信量化优享定期开放灵活配置混合142,400.00  800.00    0.37
279002903广发中证500ETF联接(LOF)C142,400.00  800.00    0.01
280001397建信精工制造指数增强142,400.00  800.00    0.28
281162711广发中证500ETF联接(LOF)A142,400.00  800.00    0.01
282005075富国研究量化精选混合142,400.00  800.00    0.08
283159935景顺长城中证500ETF142,400.00  800.00    0.19
284512320工银MSCI中国ETF142,400.00  800.00    0.10
285660011农银汇理中证500指数124,600.00  700.00    0.16
286519025海富通领先成长混合124,600.00  700.00    0.07
287512360平安MSCI中国A股国际ETF106,800.00  600.00    0.08
288159999永赢中证500ETF106,800.00  600.00    0.14
289005434鹏华睿投混合106,800.00  600.00    0.03
290515590前海开源中证500等权ETF89,000.00  500.00    0.16
291000538诺安优势行业混合A89,000.00  500.00    0.19
292002053诺安优势行业混合C89,000.00  500.00    0.19
293001498建信鑫荣回报灵活配置混合89,000.00  500.00    0.01
294005608华宝中证500增强C71,200.00  400.00    0.14
295515820富国中证800ETF71,200.00  400.00    0.04
296515550中融中证500ETF71,200.00  400.00    0.16
297006611人保中证500指数71,200.00  400.00    0.16
298005607华宝中证500增强A71,200.00  400.00    0.14
299162212泰达宏利红利先锋混合53,400.00  300.00    0.05
300006524前海开源MSCI中国A股指数A53,400.00  300.00    0.37
301161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)53,400.00  300.00    0.12
302512920新华MSCI中国A股国际ETF53,400.00  300.00    0.08
303512860华安MSCI中国A股国际ETF53,400.00  300.00    0.20
304000142融通增强收益债券A53,400.00  300.00    0.12
305001124融通增强收益债券C53,400.00  300.00    0.12
306002421新华增强债券A53,400.00  300.00    0.42
307002422新华增强债券C53,400.00  300.00    0.42
308001708东兴改革精选混合53,400.00  300.00    0.57
309510550方正富邦中证500ETF53,400.00  300.00    0.22
310515810易方达中证800ETF53,400.00  300.00    0.05
311006525前海开源MSCI中国A股指数C53,400.00  300.00    0.37
312000566华泰柏瑞创新升级混合A40,406.00  227.00    0.00
313010028华泰柏瑞创新升级混合C40,406.00  227.00    0.00
314005567创金合信MSCI中国A股国际指数A35,600.00  200.00    0.10
315001059中金绝对收益混合35,600.00  200.00    0.07
316515610中银中证800ETF35,600.00  200.00    0.05
317040002华安中国A股增强指数35,600.00  200.00    0.00
318217017招商上证消费80ETF联接A35,600.00  200.00    0.01
319005568创金合信MSCI中国A股国际指数C35,600.00  200.00    0.10
320008976富国中证消费50ETF联接C35,600.00  200.00    0.01
321008975富国中证消费50ETF联接A35,600.00  200.00    0.01
322202025南方上证380ETF联接A35,600.00  200.00    0.03
323510220华泰柏瑞中小盘ETF35,600.00  200.00    0.15
324519165新华鑫利灵活配置混合35,600.00  200.00    0.44
325003208东兴量化多策略混合35,600.00  200.00    0.48
326006189国金量化添利债券35,600.00  200.00    0.03
327006230鹏华研究驱动混合35,600.00  200.00    0.08
328004407招商上证消费80ETF联接C35,600.00  200.00    0.01
329007571南方上证380ETF联接C35,600.00  200.00    0.03
330008239中泰沪深300指数增强C35,600.00  200.00    0.01
331008238中泰沪深300指数增强A35,600.00  200.00    0.01
332002907南方中证500增强股票C26,878.00  151.00    0.00
333002906南方中证500增强股票A26,878.00  151.00    0.00
334005515银华中小市值量化优选股票发起式A25,276.00  142.00    0.20
335005516银华中小市值量化优选股票发起式C25,276.00  142.00    0.20
336515830工银瑞信中证800ETF22,072.00  124.00    0.05
337000967华泰柏瑞创新动力混合21,360.00  120.00    0.00
338005206南方优选成长混合C19,580.00  110.00    0.00
339202023南方优选成长混合A19,580.00  110.00    0.00
340040005华安宏利混合17,800.00  100.00    0.00
341006195国金量化多因子股票17,800.00  100.00    0.84
342001588天弘中证800指数A17,800.00  100.00    0.03
343009180嘉实中证主要消费ETF联接C17,800.00  100.00    0.02
344009179嘉实中证主要消费ETF联接A17,800.00  100.00    0.02
345515620建信中证800ETF17,800.00  100.00    0.08
346004606上投摩根优选多因子股票17,800.00  100.00    0.09
347001589天弘中证800指数C17,800.00  100.00    0.03
348000466融通通瑞债券A17,800.00  100.00    0.11
349501086华宝MSCIESG指数(LOF)17,800.00  100.00    0.05
350000859融通通瑞债券C17,800.00  100.00    0.11
351006430凯石澜龙头经济定开混合17,800.00  100.00    0.00
352006279中金瑞祥混合A17,800.00  100.00    0.09
353007258凯石沣混合C17,800.00  100.00    0.03
354006280中金瑞祥混合C17,800.00  100.00    0.09
355007257凯石沣混合A17,800.00  100.00    0.03
356005443国金量化多策略混合17,800.00  100.00    0.02
357379010上投摩根中小盘混合8,722.00  49.00    0.00