行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 珀莱雅(603605)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1260108景顺长城新兴成长混合334,407,000.00  1,700,000.00    0.57
2660010农银策略精选混合184,030,270.11  935,541.00    3.60
3510500南方中证500ETF122,994,304.47  625,257.00    0.31
4009086鹏华价值共赢两年持有期混合120,129,813.45  610,695.00    4.45
5010488鹏华优选成长混合A114,465,745.71  581,901.00    2.13
6010489鹏华优选成长混合C114,465,745.71  581,901.00    2.13
7162605景顺长城鼎益混合(LOF)108,190,500.00  550,000.00    0.43
8005379添富价值创造定开混合98,364,245.37  500,047.00    0.74
9010554华安新兴消费混合A80,534,647.68  409,408.00    1.22
10010555华安新兴消费混合C80,534,647.68  409,408.00    1.22
11008140汇添富绝对收益定开混合C74,749,800.00  380,000.00    0.30
12000762汇添富绝对收益定开混合A74,749,800.00  380,000.00    0.30
13000294华安生态优先混合70,450,112.82  358,142.00    2.22
14159928汇添富中证主要消费ETF69,871,392.00  355,200.00    0.82
15004424汇添富文体娱乐混合64,707,754.50  328,950.00    1.38
16000083汇添富消费行业混合59,029,326.93  300,083.00    0.28
17006007诺安积极配置混合A59,013,000.00  300,000.00    9.34
18006008诺安积极配置混合C59,013,000.00  300,000.00    9.34
19160311华夏蓝筹混合(LOF)58,095,151.14  295,334.00    1.50
20000127农银行业领先混合57,711,566.64  293,384.00    3.59
21240001华宝宝康消费品混合45,243,300.00  230,000.00    2.86
22320012诺安主题精选混合39,343,967.10  200,010.00    7.58
23008819农银汇理策略趋势混合36,128,545.44  183,664.00    3.66
24470009汇添富民营活力混合A33,797,925.36  171,816.00    0.93
25001118华宝事件驱动混合33,440,700.00  170,000.00    3.48
26960033农银汇理消费主题混合H30,206,000.76  153,556.00    2.60
27660012农银汇理消费主题混合A30,206,000.76  153,556.00    2.60
28240009华宝先进成长混合28,955,121.87  147,197.00    1.08
29180010银华优质增长混合26,533,425.06  134,886.00    0.87
30009565汇安消费龙头混合C21,618,429.00  109,900.00    1.94
31009564汇安消费龙头混合A21,618,429.00  109,900.00    1.94
32009989华宝研究精选混合21,533,450.28  109,468.00    1.23
33002967浙商大数据智选消费混合20,708,251.83  105,273.00    4.14
34501015财通多策略升级混合(LOF)20,005,407.00  101,700.00    9.93
35000478建信中证500指数增强A14,729,448.09  74,879.00    0.32
36005633建信中证500指数增强C14,729,448.09  74,879.00    0.32
37001222鹏华外延成长混合14,043,323.61  71,391.00    0.31
38010298汇添富品牌驱动六个月持有混合14,005,752.00  71,200.00    0.34
39002982广发养老指数C13,395,951.00  68,100.00    1.36
40000968广发养老指数A13,395,951.00  68,100.00    1.36
41006648汇安多因子混合A13,159,899.00  66,900.00    1.30
42006649汇安多因子混合C13,159,899.00  66,900.00    1.30
43160603鹏华普天收益混合13,137,867.48  66,788.00    2.24
44512500华夏中证500ETF12,550,098.00  63,800.00    0.32
45009241融通领先成长混合(LOF)C12,490,888.29  63,499.00    0.51
46161610融通领先成长混合(LOF)A12,490,888.29  63,499.00    0.51
47000462农银主题轮动混合11,716,834.44  59,564.00    2.36
48009840东财量化精选混合A11,330,496.00  57,600.00    2.56
49009841东财量化精选混合C11,330,496.00  57,600.00    2.56
50006408添富消费升级混合9,835,500.00  50,000.00    0.16
51000039农银高增长混合9,801,272.46  49,826.00    3.85
52000753华宝量化对冲混合A9,147,015.00  46,500.00    0.48
53000754华宝量化对冲混合C9,147,015.00  46,500.00    0.48
54160611鹏华优质治理混合(LOF)8,694,582.00  44,200.00    0.81
55001088华宝国策导向混合8,465,021.43  43,033.00    2.23
56510510广发中证500ETF8,358,011.19  42,489.00    0.32
57010015华夏鼎清债券C8,340,504.00  42,400.00    0.10
58010014华夏鼎清债券A8,340,504.00  42,400.00    0.10
59159922嘉实中证500ETF8,183,136.00  41,600.00    0.31
60159820天弘中证500ETF7,868,400.00  40,000.00    0.35
61515650富国中证消费50ETF7,848,729.00  39,900.00    0.57
62510630华夏消费ETF7,589,071.80  38,580.00    1.71
63002189农银国企改革混合7,475,963.55  38,005.00    3.56
64008795海富通阿尔法对冲混合C7,238,928.00  36,800.00    0.10
65519062海富通阿尔法对冲混合A7,238,928.00  36,800.00    0.10
66002259鹏华健康环保混合7,219,257.00  36,700.00    2.11
67161601融通新蓝筹混合6,707,811.00  34,100.00    0.36
68540009汇丰晋信消费红利股票6,334,062.00  32,200.00    2.52
69673050西部利得新盈混合5,901,300.00  30,000.00    2.44
70320022诺安研究精选股票4,922,667.75  25,025.00    0.45
71512650添富中证长三角ETF4,898,079.00  24,900.00    0.25
72000925汇添富外延增长主题股票4,858,737.00  24,700.00    0.20
73007657东方红中证竞争力指数A4,780,053.00  24,300.00    0.46
74007658东方红中证竞争力指数C4,780,053.00  24,300.00    0.46
75001416嘉实事件驱动股票4,760,382.00  24,200.00    0.25
76010637财通安盈混合C4,170,252.00  21,200.00    0.77
77010636财通安盈混合A4,170,252.00  21,200.00    0.77
78510590平安中证500ETF4,032,555.00  20,500.00    0.32
79005335浙商全景消费混合3,934,200.00  20,000.00    0.94
80009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C3,835,845.00  19,500.00    0.60
81510150招商上证消费80ETF3,835,845.00  19,500.00    0.53
82009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A3,835,845.00  19,500.00    0.60
83005851财通新视野混合A3,619,464.00  18,400.00    9.85
84005959财通新视野混合C3,619,464.00  18,400.00    9.85
85010297万家互联互通中国优势量化策略混合C3,599,793.00  18,300.00    0.31
86010296万家互联互通中国优势量化策略混合A3,599,793.00  18,300.00    0.31
87470007汇添富上证综合指数3,521,109.00  17,900.00    0.40
88002907南方中证500增强股票C3,491,799.21  17,751.00    0.52
89002906南方中证500增强股票A3,491,799.21  17,751.00    0.52
90510580易方达中证500ETF3,363,741.00  17,100.00    0.31
91512600嘉实中证主要消费ETF3,088,347.00  15,700.00    0.82
92002311创金合信中证500增强A3,068,676.00  15,600.00    0.36
93002316创金合信中证500增强C3,068,676.00  15,600.00    0.36
94007523汇添富内需增长股票A2,989,992.00  15,200.00    0.32
95007524汇添富内需增长股票C2,989,992.00  15,200.00    0.32
96001722工银银和利混合2,989,992.00  15,200.00    0.65
97005189海富通量化前锋股票A2,753,940.00  14,000.00    0.95
98005188海富通量化前锋股票C2,753,940.00  14,000.00    0.95
99005492农银研究驱动混合2,612,898.93  13,283.00    2.32
100008336宝盈祥裕增强回报混合A2,596,572.00  13,200.00    0.73
101008337宝盈祥裕增强回报混合C2,596,572.00  13,200.00    0.73
102002233工银丰收回报灵活配置混合C2,596,572.00  13,200.00    0.43
103001650工银丰收回报灵活配置混合A2,596,572.00  13,200.00    0.43
104002152华宝核心优势混合2,557,230.00  13,000.00    3.85
105009683汇添富创新增长一年定开混合A2,537,559.00  12,900.00    0.10
106009684汇添富创新增长一年定开混合C2,537,559.00  12,900.00    0.10
107161025富国中证移动互联网指数分级2,478,546.00  12,600.00    0.41
108008324宝盈祥利稳健配置混合A2,439,204.00  12,400.00    0.48
109008325宝盈祥利稳健配置混合C2,439,204.00  12,400.00    0.48
110005460银河嘉谊混合C2,419,533.00  12,300.00    0.45
111005459银河嘉谊混合A2,419,533.00  12,300.00    0.45
112008831海富通安益对冲混合A2,242,494.00  11,400.00    0.12
113008830海富通安益对冲混合C2,242,494.00  11,400.00    0.12
114001635万家瑞益混合A2,242,494.00  11,400.00    0.22
115001636万家瑞益混合C2,242,494.00  11,400.00    0.22
116003876华宝沪深300增强A2,203,152.00  11,200.00    0.34
117007404华宝沪深300增强C2,203,152.00  11,200.00    0.34
118002496前海开源量化优选混合C2,183,481.00  11,100.00    2.03
119002495前海开源量化优选混合A2,183,481.00  11,100.00    2.03
120009354浙商科创一个月滚动持有混合C2,163,810.00  11,000.00    0.54
121009353浙商科创一个月滚动持有混合A2,163,810.00  11,000.00    0.54
122004076国联安锐意成长混合2,006,442.00  10,200.00    1.06
123009678浙商智多益稳健一年持有期混合C1,967,100.00  10,000.00    0.94
124003658长盛量化多策略混合1,967,100.00  10,000.00    0.53
125009677浙商智多益稳健一年持有期混合A1,967,100.00  10,000.00    0.94
126009142泰达宏利价值长青混合C1,829,403.00  9,300.00    0.42
127000248汇添富中证主要消费ETF联接1,829,403.00  9,300.00    0.04
128009141泰达宏利价值长青混合A1,829,403.00  9,300.00    0.42
129001488万家瑞丰混合A1,770,390.00  9,000.00    0.21
130001489万家瑞丰混合C1,770,390.00  9,000.00    0.21
131009170湘财长兴灵活配置混合C1,770,390.00  9,000.00    1.09
132009169湘财长兴灵活配置混合A1,770,390.00  9,000.00    1.09
133001402信诚新选混合A1,750,719.00  8,900.00    0.18
134004157信诚至诚混合A1,750,719.00  8,900.00    0.18
135002046信诚新锐混合B1,750,719.00  8,900.00    0.18
136004158信诚至诚混合B1,750,719.00  8,900.00    0.18
137001415信诚新锐混合A1,750,719.00  8,900.00    0.18
138002030信诚新选混合B1,750,719.00  8,900.00    0.18
139519033海富通国策导向混合1,711,377.00  8,700.00    0.49
140512510华泰柏瑞中证500ETF1,691,706.00  8,600.00    0.31
141004145上投摩根安丰回报混合C1,652,364.00  8,400.00    0.21
142004144上投摩根安丰回报混合A1,652,364.00  8,400.00    0.21
143006895兴业养老2035混合(FOF)C1,652,364.00  8,400.00    0.45
144006894兴业养老2035混合(FOF)A1,652,364.00  8,400.00    0.45
145519007海富通强化回报混合1,593,351.00  8,100.00    0.54
146009609广发中证500指数增强C1,573,680.00  8,000.00    0.92
147009608广发中证500指数增强A1,573,680.00  8,000.00    0.92
148159968博时中证500ETF1,514,667.00  7,700.00    0.29
149002330兴业聚宝灵活配置混合1,475,325.00  7,500.00    2.06
150515800添富中证800ETF1,475,325.00  7,500.00    0.07
151001050汇添富成长多因子量化策略股票1,455,654.00  7,400.00    0.19
152004572万家家瑞债券C1,396,641.00  7,100.00    0.16
153004571万家家瑞债券A1,396,641.00  7,100.00    0.16
154004480华宝智慧产业混合1,376,970.00  7,000.00    0.52
155003234信诚至利混合A1,298,286.00  6,600.00    0.15
156003235信诚至利混合C1,298,286.00  6,600.00    0.15
157004481华宝第三产业混合1,258,944.00  6,400.00    0.54
158005651万家量化同顺多策略混合C1,239,273.00  6,300.00    0.34
159008251汇安宜创量化精选混合A1,239,273.00  6,300.00    0.48
160008252汇安宜创量化精选混合C1,239,273.00  6,300.00    0.48
161006084融通研究优选混合1,239,273.00  6,300.00    0.54
162005650万家量化同顺多策略混合A1,239,273.00  6,300.00    0.34
163001170泰达宏利复兴混合1,199,931.00  6,100.00    0.23
164006938鹏华中证500指数(LOF)C1,199,931.00  6,100.00    0.29
165160616鹏华中证500指数(LOF)A1,199,931.00  6,100.00    0.29
166008518弘毅远方经济新动力混合1,101,576.00  5,600.00    1.21
167510530工银瑞信中证500ETF1,057,906.38  5,378.00    0.32
168001613长城久祥混合1,022,892.00  5,200.00    2.28
169159982鹏华中证500ETF983,550.00  5,000.00    0.30
170501036汇添富中证500指数(LOF)A885,195.00  4,500.00    0.29
171510190华安上证龙头ETF885,195.00  4,500.00    1.39
172501037汇添富中证500指数(LOF)C885,195.00  4,500.00    0.29
173510290南方上证380ETF826,182.00  4,200.00    0.56
174515160招商MSCI中国A股国际通ETF806,511.00  4,100.00    0.09
175007903长城量化小盘股票806,511.00  4,100.00    0.41
176007387融通通慧混合C786,840.00  4,000.00    0.13
177002612融通通慧混合A786,840.00  4,000.00    0.13
178005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C786,840.00  4,000.00    0.12
179005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A786,840.00  4,000.00    0.12
180002955融通新趋势灵活配置混合767,169.00  3,900.00    0.51
181510560国寿安保中证500ETF767,169.00  3,900.00    0.30
182008837融通通益混合727,827.00  3,700.00    0.17
183005075富国研究量化精选混合708,156.00  3,600.00    0.42
184005067融通逆向策略灵活配置混合A708,156.00  3,600.00    0.20
185512870南华中证杭州湾区ETF708,156.00  3,600.00    0.94
186006713前海开源MSCI中国A股消费指数C708,156.00  3,600.00    0.42
187006712前海开源MSCI中国A股消费指数A708,156.00  3,600.00    0.42
188009270融通逆向策略灵活配置混合C708,156.00  3,600.00    0.20
189007308华宝消费升级混合688,485.00  3,500.00    1.55
190165511信诚中证500指数688,485.00  3,500.00    0.30
191010396融通稳健添盈灵活配置混合C649,143.00  3,300.00    0.16
192010395融通稳健添盈灵活配置混合A649,143.00  3,300.00    0.16
193003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合649,143.00  3,300.00    0.33
194512990华夏MSCI中国A股国际通ETF638,323.95  3,245.00    0.09
195009568浙商智多宝稳健一年持有期混合A629,472.00  3,200.00    0.18
196009569浙商智多宝稳健一年持有期混合C629,472.00  3,200.00    0.18
197001470融通通鑫灵活配置混合609,801.00  3,100.00    0.12
198003336长江收益增强债券609,801.00  3,100.00    0.27
199512160MSCI中国A股国际通ETF590,130.00  3,000.00    0.09
200003760国泰中证500指数增强A585,015.54  2,974.00    1.00
201003761国泰中证500指数增强C585,015.54  2,974.00    1.00
202512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF570,459.00  2,900.00    0.08
203512090易方达MSCI中国A股国际通ETF570,459.00  2,900.00    0.09
204512390平安MSCI中国A股低波动ETF550,788.00  2,800.00    0.18
205002049融通新机遇灵活配置混合511,446.00  2,600.00    0.14
206009614上银中证500指数增强C511,446.00  2,600.00    0.35
207009613上银中证500指数增强A511,446.00  2,600.00    0.35
208162414华宝新机遇混合(LOF)A511,446.00  2,600.00    0.07
209003144华宝新机遇混合(LOF)C511,446.00  2,600.00    0.07
210000672工银绝对收益混合发起B508,101.93  2,583.00    0.06
211000667工银绝对收益混合发起A508,101.93  2,583.00    0.06
212008133华安优质生活混合478,988.85  2,435.00    0.02
213004362上投摩根安通回报混合C472,104.00  2,400.00    0.47
214004361上投摩根安通回报混合A472,104.00  2,400.00    0.47
215006556海富通研究精选混合C452,433.00  2,300.00    1.79
216002605融通新消费灵活配置混合452,433.00  2,300.00    0.11
217006557海富通研究精选混合A452,433.00  2,300.00    1.79
218006235东方城镇消费主题混合432,762.00  2,200.00    3.28
219004335华宝新飞跃混合413,091.00  2,100.00    0.18
220004513海富通沪深300指数增强A413,091.00  2,100.00    0.09
221004512海富通沪深300指数增强C413,091.00  2,100.00    0.09
222519034海富通中证500指数增强A393,420.00  2,000.00    1.48
223005080海富通量化多因子混合C393,420.00  2,000.00    0.09
224009004海富通中证500指数增强C393,420.00  2,000.00    1.48
225005081海富通量化多因子混合A393,420.00  2,000.00    0.09
226160636鹏华互联网分级354,078.00  1,800.00    0.47
227159815招商中证浙江100ETF330,669.51  1,681.00    0.62
228005919天弘中证500ETF联接C323,784.66  1,646.00    0.01
229000962天弘中证500ETF联接A323,784.66  1,646.00    0.01
230004193招商中证500指数C314,736.00  1,600.00    0.37
231004192招商中证500指数A314,736.00  1,600.00    0.37
232002053诺安优势行业混合C314,736.00  1,600.00    0.81
233001420南方大数据300指数A314,736.00  1,600.00    0.10
234001426南方大数据300指数C314,736.00  1,600.00    0.10
235000538诺安优势行业混合A314,736.00  1,600.00    0.81
236519222海富通欣益混合A295,065.00  1,500.00    0.03
237005866浦银安盛量化多策略混合C295,065.00  1,500.00    0.05
238005865浦银安盛量化多策略混合A295,065.00  1,500.00    0.05
239006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)295,065.00  1,500.00    0.00
240002111华宝新起点混合295,065.00  1,500.00    0.04
241519221海富通欣益混合C295,065.00  1,500.00    0.03
242159935景顺长城中证500ETF295,065.00  1,500.00    0.33
243512380银华MSCI中国A股ETF290,737.38  1,478.00    0.10
244001028华安物联网主题股票286,213.05  1,455.00    0.06
245001648工银新价值灵活配置混合275,394.00  1,400.00    0.16
246510440中证500沪市ETF275,394.00  1,400.00    0.64
247515190中银证券中证500ETF275,394.00  1,400.00    0.37
248010154中加中证500指数增强C255,723.00  1,300.00    0.45
249519229海富通欣享混合A255,723.00  1,300.00    0.03
250519228海富通欣享混合C255,723.00  1,300.00    0.03
251162711广发中证500ETF联接(LOF)A255,723.00  1,300.00    0.01
252002903广发中证500ETF联接(LOF)C255,723.00  1,300.00    0.01
253010153中加中证500指数增强A255,723.00  1,300.00    0.45
254660011农银汇理中证500指数216,381.00  1,100.00    0.31
255519134海富通富祥混合216,381.00  1,100.00    0.03
256002172海富通新内需混合C216,381.00  1,100.00    0.03
257519130海富通新内需混合A216,381.00  1,100.00    0.03
258004680前海开源裕瑞混合A196,710.00  1,000.00    0.35
259007281嘉合消费升级混合196,710.00  1,000.00    0.57
260006190前海开源裕瑞混合C196,710.00  1,000.00    0.35
261515780浦银安盛MSCI中国A股ETF177,039.00  900.00    0.08
262009336平安中证500指数增强A177,039.00  900.00    0.47
263009337平安中证500指数增强C177,039.00  900.00    0.47
264515770上投摩根MSCI中国A股ETF177,039.00  900.00    0.08
265002004工银新机遇灵活配置混合C157,368.00  800.00    0.08
266002003工银新机遇灵活配置混合A157,368.00  800.00    0.08
267000008嘉实中证500ETF联接A157,368.00  800.00    0.01
268070039嘉实中证500ETF联接C157,368.00  800.00    0.01
269512360平安MSCI中国A股国际ETF157,368.00  800.00    0.08
270009116东兴中证消费50指数A157,368.00  800.00    0.25
271009117东兴中证消费50指数C157,368.00  800.00    0.25
272007678泰达宏利品牌升级混合A157,368.00  800.00    0.27
273007679泰达宏利品牌升级混合C157,368.00  800.00    0.27
274001731广发百发大数据价值混合A157,368.00  800.00    0.24
275001732广发百发大数据价值混合E157,368.00  800.00    0.24
276002971前海开源鼎安债券A137,893.71  701.00    0.21
277002972前海开源鼎安债券C137,893.71  701.00    0.21
278512180建信MSCI中国A股国际通ETF137,697.00  700.00    0.07
279512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF137,697.00  700.00    0.08
280515530泰康中证500ETF137,697.00  700.00    0.30
281005434鹏华睿投混合137,697.00  700.00    0.06
282005502华泰紫金智能量化股票发起118,026.00  600.00    0.05
283010096博远鑫享三个月债券A118,026.00  600.00    0.10
284010097博远鑫享三个月债券C118,026.00  600.00    0.10
285010098博远鑫享三个月债券E118,026.00  600.00    0.10
286160806长盛同庆(LOF)118,026.00  600.00    0.07
287159999永赢中证500ETF118,026.00  600.00    0.25
288007834长盛稳怡添利债券C118,026.00  600.00    0.11
289007833长盛稳怡添利债券A118,026.00  600.00    0.11
290009384大摩MSCI中国A股增强98,355.00  500.00    0.11
291515590前海开源中证500等权ETF98,355.00  500.00    0.22
292001498建信鑫荣回报灵活配置混合98,355.00  500.00    0.02
293008976富国中证消费50ETF联接C98,355.00  500.00    0.03
294008975富国中证消费50ETF联接A98,355.00  500.00    0.03
295002730华富华鑫灵活配置混合A94,420.80  480.00    0.17
296002731华富华鑫灵活配置混合C94,420.80  480.00    0.17
297515820富国中证800ETF78,684.00  400.00    0.05
298008353泰达宏利消费混合A78,684.00  400.00    0.07
299008354泰达宏利消费混合C78,684.00  400.00    0.07
300510550方正富邦中证500ETF78,684.00  400.00    0.34
301512320工银MSCI中国ETF78,684.00  400.00    0.08
302006611人保中证500指数78,684.00  400.00    0.19
303515550中融中证500ETF78,684.00  400.00    0.26
304161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)59,013.00  300.00    0.15
305000142融通增强收益债券A59,013.00  300.00    0.14
306001124融通增强收益债券C59,013.00  300.00    0.14
307515810易方达中证800ETF59,013.00  300.00    0.06
308010028华泰柏瑞创新升级混合C44,653.17  227.00    0.00
309000566华泰柏瑞创新升级混合A44,653.17  227.00    0.00
310006729万家中证500指数增强发起式A39,342.00  200.00    0.10
311004348南方中证500ETF联接(LOF)C39,342.00  200.00    0.00
312004641万家量化睿选混合39,342.00  200.00    0.20
313006343中金MSCI低波动指数A39,342.00  200.00    0.22
314006344中金MSCI低波动指数C39,342.00  200.00    0.22
315006730万家中证500指数增强发起式C39,342.00  200.00    0.10
316512920新华MSCI中国A股国际ETF39,342.00  200.00    0.08
317202025南方上证380ETF联接A39,342.00  200.00    0.03
318160119南方中证500ETF联接(LOF)A39,342.00  200.00    0.00
319010066方正富邦中证500指数增强A39,342.00  200.00    0.33
320010067方正富邦中证500指数增强C39,342.00  200.00    0.33
321040002华安中国A股增强指数39,342.00  200.00    0.00
322007571南方上证380ETF联接C39,342.00  200.00    0.03
323510220华泰柏瑞中小盘ETF39,342.00  200.00    0.16
324000967华泰柏瑞创新动力混合23,605.20  120.00    0.01
325005206南方优选成长混合C21,638.10  110.00    0.00
326202023南方优选成长混合A21,638.10  110.00    0.00
327001708东兴改革精选混合19,671.00  100.00    0.25
328004407招商上证消费80ETF联接C19,671.00  100.00    0.01
329001589天弘中证800指数C19,671.00  100.00    0.04
330001588天弘中证800指数A19,671.00  100.00    0.04
331006524前海开源MSCI中国A股指数A19,671.00  100.00    0.13
332002845上投摩根安鑫回报混合C19,671.00  100.00    0.16
333515610中银中证800ETF19,671.00  100.00    0.06
334040005华安宏利混合19,671.00  100.00    0.00
335501086华宝MSCIESG指数(LOF)19,671.00  100.00    0.05
336001455景顺长城中证500ETF联接19,671.00  100.00    0.02
337009180嘉实中证主要消费ETF联接C19,671.00  100.00    0.01
338009179嘉实中证主要消费ETF联接A19,671.00  100.00    0.01
339217017招商上证消费80ETF联接A19,671.00  100.00    0.01
340000377上投摩根双债增利债券A19,671.00  100.00    0.14
341000859融通通瑞债券C19,671.00  100.00    0.13
342006525前海开源MSCI中国A股指数C19,671.00  100.00    0.13
343000466融通通瑞债券A19,671.00  100.00    0.13
344001947上投摩根安鑫回报混合A19,671.00  100.00    0.16
345000378上投摩根双债增利债券C19,671.00  100.00    0.14
346379010上投摩根中小盘混合9,638.79  49.00    0.00
347515830工银瑞信中证800ETF4,721.04  24.00    0.02