| 持有 珀莱雅(603605)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 334,407,000.00 | 1,700,000.00 | 0.57 |
| 2 | 660010 | 农银策略精选混合 | 184,030,270.11 | 935,541.00 | 3.60 |
| 3 | 510500 | 南方中证500ETF | 122,994,304.47 | 625,257.00 | 0.31 |
| 4 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 120,129,813.45 | 610,695.00 | 4.45 |
| 5 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 114,465,745.71 | 581,901.00 | 2.13 |
| 6 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 114,465,745.71 | 581,901.00 | 2.13 |
| 7 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 108,190,500.00 | 550,000.00 | 0.43 |
| 8 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 98,364,245.37 | 500,047.00 | 0.74 |
| 9 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 80,534,647.68 | 409,408.00 | 1.22 |
| 10 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 80,534,647.68 | 409,408.00 | 1.22 |
| 11 | 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 74,749,800.00 | 380,000.00 | 0.30 |
| 12 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 74,749,800.00 | 380,000.00 | 0.30 |
| 13 | 000294 | 华安生态优先混合 | 70,450,112.82 | 358,142.00 | 2.22 |
| 14 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 69,871,392.00 | 355,200.00 | 0.82 |
| 15 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 64,707,754.50 | 328,950.00 | 1.38 |
| 16 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 59,029,326.93 | 300,083.00 | 0.28 |
| 17 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 59,013,000.00 | 300,000.00 | 9.34 |
| 18 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 59,013,000.00 | 300,000.00 | 9.34 |
| 19 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 58,095,151.14 | 295,334.00 | 1.50 |
| 20 | 000127 | 农银行业领先混合 | 57,711,566.64 | 293,384.00 | 3.59 |
| 21 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 45,243,300.00 | 230,000.00 | 2.86 |
| 22 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 39,343,967.10 | 200,010.00 | 7.58 |
| 23 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 36,128,545.44 | 183,664.00 | 3.66 |
| 24 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 33,797,925.36 | 171,816.00 | 0.93 |
| 25 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 33,440,700.00 | 170,000.00 | 3.48 |
| 26 | 660012 | 农银汇理消费主题混合A | 30,206,000.76 | 153,556.00 | 2.60 |
| 27 | 960033 | 农银汇理消费主题混合H | 30,206,000.76 | 153,556.00 | 2.60 |
| 28 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 28,955,121.87 | 147,197.00 | 1.08 |
| 29 | 180010 | 银华优质增长混合 | 26,533,425.06 | 134,886.00 | 0.87 |
| 30 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 21,618,429.00 | 109,900.00 | 1.94 |
| 31 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 21,618,429.00 | 109,900.00 | 1.94 |
| 32 | 009989 | 华宝研究精选混合 | 21,533,450.28 | 109,468.00 | 1.23 |
| 33 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 20,708,251.83 | 105,273.00 | 4.14 |
| 34 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF) | 20,005,407.00 | 101,700.00 | 9.93 |
| 35 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 14,729,448.09 | 74,879.00 | 0.32 |
| 36 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 14,729,448.09 | 74,879.00 | 0.32 |
| 37 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 14,043,323.61 | 71,391.00 | 0.31 |
| 38 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 14,005,752.00 | 71,200.00 | 0.34 |
| 39 | 000968 | 广发养老指数A | 13,395,951.00 | 68,100.00 | 1.36 |
| 40 | 002982 | 广发养老指数C | 13,395,951.00 | 68,100.00 | 1.36 |
| 41 | 006649 | 汇安多因子混合C | 13,159,899.00 | 66,900.00 | 1.30 |
| 42 | 006648 | 汇安多因子混合A | 13,159,899.00 | 66,900.00 | 1.30 |
| 43 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 13,137,867.48 | 66,788.00 | 2.24 |
| 44 | 512500 | 华夏中证500ETF | 12,550,098.00 | 63,800.00 | 0.32 |
| 45 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 12,490,888.29 | 63,499.00 | 0.51 |
| 46 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 12,490,888.29 | 63,499.00 | 0.51 |
| 47 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 11,716,834.44 | 59,564.00 | 2.36 |
| 48 | 009841 | 东财量化精选混合C | 11,330,496.00 | 57,600.00 | 2.56 |
| 49 | 009840 | 东财量化精选混合A | 11,330,496.00 | 57,600.00 | 2.56 |
| 50 | 006408 | 添富消费升级混合 | 9,835,500.00 | 50,000.00 | 0.16 |
| 51 | 000039 | 农银高增长混合 | 9,801,272.46 | 49,826.00 | 3.85 |
| 52 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 9,147,015.00 | 46,500.00 | 0.48 |
| 53 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 9,147,015.00 | 46,500.00 | 0.48 |
| 54 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 8,694,582.00 | 44,200.00 | 0.81 |
| 55 | 001088 | 华宝国策导向混合 | 8,465,021.43 | 43,033.00 | 2.23 |
| 56 | 510510 | 广发中证500ETF | 8,358,011.19 | 42,489.00 | 0.32 |
| 57 | 010014 | 华夏鼎清债券A | 8,340,504.00 | 42,400.00 | 0.10 |
| 58 | 010015 | 华夏鼎清债券C | 8,340,504.00 | 42,400.00 | 0.10 |
| 59 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 8,183,136.00 | 41,600.00 | 0.31 |
| 60 | 159820 | 天弘中证500ETF | 7,868,400.00 | 40,000.00 | 0.35 |
| 61 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 7,848,729.00 | 39,900.00 | 0.57 |
| 62 | 510630 | 华夏消费ETF | 7,589,071.80 | 38,580.00 | 1.71 |
| 63 | 002189 | 农银国企改革混合 | 7,475,963.55 | 38,005.00 | 3.56 |
| 64 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 7,238,928.00 | 36,800.00 | 0.10 |
| 65 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 7,238,928.00 | 36,800.00 | 0.10 |
| 66 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 7,219,257.00 | 36,700.00 | 2.11 |
| 67 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 6,707,811.00 | 34,100.00 | 0.36 |
| 68 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 6,334,062.00 | 32,200.00 | 2.52 |
| 69 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 5,901,300.00 | 30,000.00 | 2.44 |
| 70 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 4,922,667.75 | 25,025.00 | 0.45 |
| 71 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 4,898,079.00 | 24,900.00 | 0.25 |
| 72 | 000925 | 汇添富外延增长主题股票 | 4,858,737.00 | 24,700.00 | 0.20 |
| 73 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 4,780,053.00 | 24,300.00 | 0.46 |
| 74 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 4,780,053.00 | 24,300.00 | 0.46 |
| 75 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 4,760,382.00 | 24,200.00 | 0.25 |
| 76 | 010637 | 财通安盈混合C | 4,170,252.00 | 21,200.00 | 0.77 |
| 77 | 010636 | 财通安盈混合A | 4,170,252.00 | 21,200.00 | 0.77 |
| 78 | 510590 | 平安中证500ETF | 4,032,555.00 | 20,500.00 | 0.32 |
| 79 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 3,934,200.00 | 20,000.00 | 0.94 |
| 80 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 3,835,845.00 | 19,500.00 | 0.53 |
| 81 | 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C | 3,835,845.00 | 19,500.00 | 0.60 |
| 82 | 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A | 3,835,845.00 | 19,500.00 | 0.60 |
| 83 | 005959 | 财通新视野混合C | 3,619,464.00 | 18,400.00 | 9.85 |
| 84 | 005851 | 财通新视野混合A | 3,619,464.00 | 18,400.00 | 9.85 |
| 85 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 3,599,793.00 | 18,300.00 | 0.31 |
| 86 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 3,599,793.00 | 18,300.00 | 0.31 |
| 87 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 3,521,109.00 | 17,900.00 | 0.40 |
| 88 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 3,491,799.21 | 17,751.00 | 0.52 |
| 89 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 3,491,799.21 | 17,751.00 | 0.52 |
| 90 | 510580 | 易方达中证500ETF | 3,363,741.00 | 17,100.00 | 0.31 |
| 91 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 3,088,347.00 | 15,700.00 | 0.82 |
| 92 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 3,068,676.00 | 15,600.00 | 0.36 |
| 93 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 3,068,676.00 | 15,600.00 | 0.36 |
| 94 | 001722 | 工银银和利混合 | 2,989,992.00 | 15,200.00 | 0.65 |
| 95 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 2,989,992.00 | 15,200.00 | 0.32 |
| 96 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 2,989,992.00 | 15,200.00 | 0.32 |
| 97 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 2,753,940.00 | 14,000.00 | 0.95 |
| 98 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 2,753,940.00 | 14,000.00 | 0.95 |
| 99 | 005492 | 农银研究驱动混合 | 2,612,898.93 | 13,283.00 | 2.32 |
| 100 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 2,596,572.00 | 13,200.00 | 0.43 |
| 101 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 2,596,572.00 | 13,200.00 | 0.43 |
| 102 | 008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 2,596,572.00 | 13,200.00 | 0.73 |
| 103 | 008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 2,596,572.00 | 13,200.00 | 0.73 |
| 104 | 002152 | 华宝核心优势混合 | 2,557,230.00 | 13,000.00 | 3.85 |
| 105 | 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 2,537,559.00 | 12,900.00 | 0.10 |
| 106 | 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 2,537,559.00 | 12,900.00 | 0.10 |
| 107 | 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | 2,478,546.00 | 12,600.00 | 0.41 |
| 108 | 008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 2,439,204.00 | 12,400.00 | 0.48 |
| 109 | 008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 2,439,204.00 | 12,400.00 | 0.48 |
| 110 | 005459 | 银河嘉谊混合A | 2,419,533.00 | 12,300.00 | 0.45 |
| 111 | 005460 | 银河嘉谊混合C | 2,419,533.00 | 12,300.00 | 0.45 |
| 112 | 001635 | 万家瑞益混合A | 2,242,494.00 | 11,400.00 | 0.22 |
| 113 | 001636 | 万家瑞益混合C | 2,242,494.00 | 11,400.00 | 0.22 |
| 114 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 2,242,494.00 | 11,400.00 | 0.12 |
| 115 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 2,242,494.00 | 11,400.00 | 0.12 |
| 116 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 2,203,152.00 | 11,200.00 | 0.34 |
| 117 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 2,203,152.00 | 11,200.00 | 0.34 |
| 118 | 002496 | 前海开源量化优选混合C | 2,183,481.00 | 11,100.00 | 2.03 |
| 119 | 002495 | 前海开源量化优选混合A | 2,183,481.00 | 11,100.00 | 2.03 |
| 120 | 009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A | 2,163,810.00 | 11,000.00 | 0.54 |
| 121 | 009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C | 2,163,810.00 | 11,000.00 | 0.54 |
| 122 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 2,006,442.00 | 10,200.00 | 1.06 |
| 123 | 003658 | 长盛量化多策略混合 | 1,967,100.00 | 10,000.00 | 0.53 |
| 124 | 009678 | 浙商智多益稳健一年持有期混合C | 1,967,100.00 | 10,000.00 | 0.94 |
| 125 | 009677 | 浙商智多益稳健一年持有期混合A | 1,967,100.00 | 10,000.00 | 0.94 |
| 126 | 009142 | 泰达宏利价值长青混合C | 1,829,403.00 | 9,300.00 | 0.42 |
| 127 | 009141 | 泰达宏利价值长青混合A | 1,829,403.00 | 9,300.00 | 0.42 |
| 128 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 1,829,403.00 | 9,300.00 | 0.04 |
| 129 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 1,770,390.00 | 9,000.00 | 0.21 |
| 130 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 1,770,390.00 | 9,000.00 | 0.21 |
| 131 | 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | 1,770,390.00 | 9,000.00 | 1.09 |
| 132 | 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 1,770,390.00 | 9,000.00 | 1.09 |
| 133 | 001415 | 信诚新锐混合A | 1,750,719.00 | 8,900.00 | 0.18 |
| 134 | 001402 | 信诚新选混合A | 1,750,719.00 | 8,900.00 | 0.18 |
| 135 | 002046 | 信诚新锐混合B | 1,750,719.00 | 8,900.00 | 0.18 |
| 136 | 002030 | 信诚新选混合B | 1,750,719.00 | 8,900.00 | 0.18 |
| 137 | 004158 | 信诚至诚混合B | 1,750,719.00 | 8,900.00 | 0.18 |
| 138 | 004157 | 信诚至诚混合A | 1,750,719.00 | 8,900.00 | 0.18 |
| 139 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 1,711,377.00 | 8,700.00 | 0.49 |
| 140 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,691,706.00 | 8,600.00 | 0.31 |
| 141 | 006895 | 兴业养老2035混合(FOF)C | 1,652,364.00 | 8,400.00 | 0.45 |
| 142 | 006894 | 兴业养老2035混合(FOF)A | 1,652,364.00 | 8,400.00 | 0.45 |
| 143 | 004144 | 上投摩根安丰回报混合A | 1,652,364.00 | 8,400.00 | 0.21 |
| 144 | 004145 | 上投摩根安丰回报混合C | 1,652,364.00 | 8,400.00 | 0.21 |
| 145 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 1,593,351.00 | 8,100.00 | 0.54 |
| 146 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 1,573,680.00 | 8,000.00 | 0.92 |
| 147 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 1,573,680.00 | 8,000.00 | 0.92 |
| 148 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,514,667.00 | 7,700.00 | 0.29 |
| 149 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,475,325.00 | 7,500.00 | 0.07 |
| 150 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 1,475,325.00 | 7,500.00 | 2.06 |
| 151 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 1,455,654.00 | 7,400.00 | 0.19 |
| 152 | 004572 | 万家家瑞债券C | 1,396,641.00 | 7,100.00 | 0.16 |
| 153 | 004571 | 万家家瑞债券A | 1,396,641.00 | 7,100.00 | 0.16 |
| 154 | 004480 | 华宝智慧产业混合 | 1,376,970.00 | 7,000.00 | 0.52 |
| 155 | 003235 | 信诚至利混合C | 1,298,286.00 | 6,600.00 | 0.15 |
| 156 | 003234 | 信诚至利混合A | 1,298,286.00 | 6,600.00 | 0.15 |
| 157 | 004481 | 华宝第三产业混合 | 1,258,944.00 | 6,400.00 | 0.54 |
| 158 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 1,239,273.00 | 6,300.00 | 0.34 |
| 159 | 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 1,239,273.00 | 6,300.00 | 0.34 |
| 160 | 006084 | 融通研究优选混合 | 1,239,273.00 | 6,300.00 | 0.54 |
| 161 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 1,239,273.00 | 6,300.00 | 0.48 |
| 162 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 1,239,273.00 | 6,300.00 | 0.48 |
| 163 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,199,931.00 | 6,100.00 | 0.29 |
| 164 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,199,931.00 | 6,100.00 | 0.29 |
| 165 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 1,199,931.00 | 6,100.00 | 0.23 |
| 166 | 008518 | 弘毅远方经济新动力混合 | 1,101,576.00 | 5,600.00 | 1.21 |
| 167 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 1,057,906.38 | 5,378.00 | 0.32 |
| 168 | 001613 | 长城久祥混合 | 1,022,892.00 | 5,200.00 | 2.28 |
| 169 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 983,550.00 | 5,000.00 | 0.30 |
| 170 | 510190 | 华安上证龙头ETF | 885,195.00 | 4,500.00 | 1.39 |
| 171 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 885,195.00 | 4,500.00 | 0.29 |
| 172 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 885,195.00 | 4,500.00 | 0.29 |
| 173 | 510290 | 南方上证380ETF | 826,182.00 | 4,200.00 | 0.56 |
| 174 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 806,511.00 | 4,100.00 | 0.09 |
| 175 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 806,511.00 | 4,100.00 | 0.41 |
| 176 | 007387 | 融通通慧混合C | 786,840.00 | 4,000.00 | 0.13 |
| 177 | 002612 | 融通通慧混合A | 786,840.00 | 4,000.00 | 0.13 |
| 178 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 786,840.00 | 4,000.00 | 0.12 |
| 179 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 786,840.00 | 4,000.00 | 0.12 |
| 180 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 767,169.00 | 3,900.00 | 0.51 |
| 181 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 767,169.00 | 3,900.00 | 0.30 |
| 182 | 008837 | 融通通益混合 | 727,827.00 | 3,700.00 | 0.17 |
| 183 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 708,156.00 | 3,600.00 | 0.20 |
| 184 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 708,156.00 | 3,600.00 | 0.94 |
| 185 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 708,156.00 | 3,600.00 | 0.42 |
| 186 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 708,156.00 | 3,600.00 | 0.42 |
| 187 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 708,156.00 | 3,600.00 | 0.20 |
| 188 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 708,156.00 | 3,600.00 | 0.42 |
| 189 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 688,485.00 | 3,500.00 | 1.55 |
| 190 | 165511 | 信诚中证500指数 | 688,485.00 | 3,500.00 | 0.30 |
| 191 | 010395 | 融通稳健添盈灵活配置混合A | 649,143.00 | 3,300.00 | 0.16 |
| 192 | 010396 | 融通稳健添盈灵活配置混合C | 649,143.00 | 3,300.00 | 0.16 |
| 193 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 649,143.00 | 3,300.00 | 0.33 |
| 194 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 638,323.95 | 3,245.00 | 0.09 |
| 195 | 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期混合A | 629,472.00 | 3,200.00 | 0.18 |
| 196 | 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期混合C | 629,472.00 | 3,200.00 | 0.18 |
| 197 | 003336 | 长江收益增强债券 | 609,801.00 | 3,100.00 | 0.27 |
| 198 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 609,801.00 | 3,100.00 | 0.12 |
| 199 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 590,130.00 | 3,000.00 | 0.09 |
| 200 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 585,015.54 | 2,974.00 | 1.00 |
| 201 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 585,015.54 | 2,974.00 | 1.00 |
| 202 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 570,459.00 | 2,900.00 | 0.09 |
| 203 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 570,459.00 | 2,900.00 | 0.08 |
| 204 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 550,788.00 | 2,800.00 | 0.18 |
| 205 | 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 511,446.00 | 2,600.00 | 0.07 |
| 206 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 511,446.00 | 2,600.00 | 0.35 |
| 207 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 511,446.00 | 2,600.00 | 0.35 |
| 208 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 511,446.00 | 2,600.00 | 0.07 |
| 209 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 511,446.00 | 2,600.00 | 0.14 |
| 210 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 508,101.93 | 2,583.00 | 0.06 |
| 211 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 508,101.93 | 2,583.00 | 0.06 |
| 212 | 008133 | 华安优质生活混合 | 478,988.85 | 2,435.00 | 0.02 |
| 213 | 004361 | 上投摩根安通回报混合A | 472,104.00 | 2,400.00 | 0.47 |
| 214 | 004362 | 上投摩根安通回报混合C | 472,104.00 | 2,400.00 | 0.47 |
| 215 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 452,433.00 | 2,300.00 | 0.11 |
| 216 | 006557 | 海富通研究精选混合A | 452,433.00 | 2,300.00 | 1.79 |
| 217 | 006556 | 海富通研究精选混合C | 452,433.00 | 2,300.00 | 1.79 |
| 218 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 432,762.00 | 2,200.00 | 3.28 |
| 219 | 004335 | 华宝新飞跃混合 | 413,091.00 | 2,100.00 | 0.18 |
| 220 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 413,091.00 | 2,100.00 | 0.09 |
| 221 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 413,091.00 | 2,100.00 | 0.09 |
| 222 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 393,420.00 | 2,000.00 | 0.09 |
| 223 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 393,420.00 | 2,000.00 | 0.09 |
| 224 | 519034 | 海富通中证500指数增强A | 393,420.00 | 2,000.00 | 1.48 |
| 225 | 009004 | 海富通中证500指数增强C | 393,420.00 | 2,000.00 | 1.48 |
| 226 | 160636 | 鹏华互联网分级 | 354,078.00 | 1,800.00 | 0.47 |
| 227 | 159815 | 招商中证浙江100ETF | 330,669.51 | 1,681.00 | 0.62 |
| 228 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 323,784.66 | 1,646.00 | 0.01 |
| 229 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 323,784.66 | 1,646.00 | 0.01 |
| 230 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 314,736.00 | 1,600.00 | 0.81 |
| 231 | 004193 | 招商中证500指数C | 314,736.00 | 1,600.00 | 0.37 |
| 232 | 004192 | 招商中证500指数A | 314,736.00 | 1,600.00 | 0.37 |
| 233 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 314,736.00 | 1,600.00 | 0.81 |
| 234 | 001420 | 南方大数据300指数A | 314,736.00 | 1,600.00 | 0.10 |
| 235 | 001426 | 南方大数据300指数C | 314,736.00 | 1,600.00 | 0.10 |
| 236 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 295,065.00 | 1,500.00 | 0.05 |
| 237 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 295,065.00 | 1,500.00 | 0.05 |
| 238 | 002111 | 华宝新起点混合 | 295,065.00 | 1,500.00 | 0.04 |
| 239 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 295,065.00 | 1,500.00 | 0.33 |
| 240 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 295,065.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 241 | 519222 | 海富通欣益混合A | 295,065.00 | 1,500.00 | 0.03 |
| 242 | 519221 | 海富通欣益混合C | 295,065.00 | 1,500.00 | 0.03 |
| 243 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 290,737.38 | 1,478.00 | 0.10 |
| 244 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 286,213.05 | 1,455.00 | 0.06 |
| 245 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 275,394.00 | 1,400.00 | 0.16 |
| 246 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 275,394.00 | 1,400.00 | 0.37 |
| 247 | 510440 | 中证500沪市ETF | 275,394.00 | 1,400.00 | 0.64 |
| 248 | 519229 | 海富通欣享混合A | 255,723.00 | 1,300.00 | 0.03 |
| 249 | 519228 | 海富通欣享混合C | 255,723.00 | 1,300.00 | 0.03 |
| 250 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 255,723.00 | 1,300.00 | 0.01 |
| 251 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 255,723.00 | 1,300.00 | 0.45 |
| 252 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 255,723.00 | 1,300.00 | 0.45 |
| 253 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 255,723.00 | 1,300.00 | 0.01 |
| 254 | 002172 | 海富通新内需混合C | 216,381.00 | 1,100.00 | 0.03 |
| 255 | 519130 | 海富通新内需混合A | 216,381.00 | 1,100.00 | 0.03 |
| 256 | 519134 | 海富通富祥混合 | 216,381.00 | 1,100.00 | 0.03 |
| 257 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 216,381.00 | 1,100.00 | 0.31 |
| 258 | 007281 | 嘉合消费升级混合 | 196,710.00 | 1,000.00 | 0.57 |
| 259 | 004680 | 前海开源裕瑞混合A | 196,710.00 | 1,000.00 | 0.35 |
| 260 | 006190 | 前海开源裕瑞混合C | 196,710.00 | 1,000.00 | 0.35 |
| 261 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 177,039.00 | 900.00 | 0.47 |
| 262 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 177,039.00 | 900.00 | 0.47 |
| 263 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 177,039.00 | 900.00 | 0.08 |
| 264 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 177,039.00 | 900.00 | 0.08 |
| 265 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 157,368.00 | 800.00 | 0.08 |
| 266 | 007678 | 泰达宏利品牌升级混合A | 157,368.00 | 800.00 | 0.27 |
| 267 | 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 157,368.00 | 800.00 | 0.27 |
| 268 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 157,368.00 | 800.00 | 0.01 |
| 269 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 157,368.00 | 800.00 | 0.25 |
| 270 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 157,368.00 | 800.00 | 0.25 |
| 271 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 157,368.00 | 800.00 | 0.08 |
| 272 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 157,368.00 | 800.00 | 0.08 |
| 273 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 157,368.00 | 800.00 | 0.24 |
| 274 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 157,368.00 | 800.00 | 0.24 |
| 275 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 157,368.00 | 800.00 | 0.01 |
| 276 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 137,893.71 | 701.00 | 0.21 |
| 277 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 137,893.71 | 701.00 | 0.21 |
| 278 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 137,697.00 | 700.00 | 0.06 |
| 279 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 137,697.00 | 700.00 | 0.08 |
| 280 | 515530 | 泰康中证500ETF | 137,697.00 | 700.00 | 0.30 |
| 281 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 137,697.00 | 700.00 | 0.07 |
| 282 | 007834 | 长盛稳怡添利债券C | 118,026.00 | 600.00 | 0.11 |
| 283 | 007833 | 长盛稳怡添利债券A | 118,026.00 | 600.00 | 0.11 |
| 284 | 010098 | 博远鑫享三个月债券E | 118,026.00 | 600.00 | 0.10 |
| 285 | 010096 | 博远鑫享三个月债券A | 118,026.00 | 600.00 | 0.10 |
| 286 | 010097 | 博远鑫享三个月债券C | 118,026.00 | 600.00 | 0.10 |
| 287 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 118,026.00 | 600.00 | 0.07 |
| 288 | 159999 | 永赢中证500ETF | 118,026.00 | 600.00 | 0.25 |
| 289 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 | 118,026.00 | 600.00 | 0.05 |
| 290 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 98,355.00 | 500.00 | 0.02 |
| 291 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 98,355.00 | 500.00 | 0.22 |
| 292 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强 | 98,355.00 | 500.00 | 0.11 |
| 293 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 98,355.00 | 500.00 | 0.03 |
| 294 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 98,355.00 | 500.00 | 0.03 |
| 295 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 94,420.80 | 480.00 | 0.17 |
| 296 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 94,420.80 | 480.00 | 0.17 |
| 297 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 78,684.00 | 400.00 | 0.07 |
| 298 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 78,684.00 | 400.00 | 0.07 |
| 299 | 515550 | 中融中证500ETF | 78,684.00 | 400.00 | 0.26 |
| 300 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 78,684.00 | 400.00 | 0.08 |
| 301 | 515820 | 富国中证800ETF | 78,684.00 | 400.00 | 0.05 |
| 302 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 78,684.00 | 400.00 | 0.34 |
| 303 | 006611 | 人保中证500指数 | 78,684.00 | 400.00 | 0.19 |
| 304 | 515810 | 易方达中证800ETF | 59,013.00 | 300.00 | 0.06 |
| 305 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 59,013.00 | 300.00 | 0.15 |
| 306 | 001124 | 融通增强收益债券C | 59,013.00 | 300.00 | 0.14 |
| 307 | 000142 | 融通增强收益债券A | 59,013.00 | 300.00 | 0.14 |
| 308 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 44,653.17 | 227.00 | 0.00 |
| 309 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 44,653.17 | 227.00 | 0.00 |
| 310 | 010066 | 方正富邦中证500指数增强A | 39,342.00 | 200.00 | 0.33 |
| 311 | 010067 | 方正富邦中证500指数增强C | 39,342.00 | 200.00 | 0.33 |
| 312 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 39,342.00 | 200.00 | 0.00 |
| 313 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 39,342.00 | 200.00 | 0.10 |
| 314 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 39,342.00 | 200.00 | 0.10 |
| 315 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 39,342.00 | 200.00 | 0.03 |
| 316 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 39,342.00 | 200.00 | 0.00 |
| 317 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 39,342.00 | 200.00 | 0.03 |
| 318 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 39,342.00 | 200.00 | 0.16 |
| 319 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 39,342.00 | 200.00 | 0.08 |
| 320 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 39,342.00 | 200.00 | 0.20 |
| 321 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 39,342.00 | 200.00 | 0.22 |
| 322 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 39,342.00 | 200.00 | 0.22 |
| 323 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 39,342.00 | 200.00 | 0.00 |
| 324 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 23,605.20 | 120.00 | 0.01 |
| 325 | 005206 | 南方优选成长混合C | 21,638.10 | 110.00 | 0.00 |
| 326 | 202023 | 南方优选成长混合A | 21,638.10 | 110.00 | 0.00 |
| 327 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 19,671.00 | 100.00 | 0.01 |
| 328 | 515610 | 中银中证800ETF | 19,671.00 | 100.00 | 0.06 |
| 329 | 040005 | 华安宏利混合 | 19,671.00 | 100.00 | 0.00 |
| 330 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 19,671.00 | 100.00 | 0.01 |
| 331 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 19,671.00 | 100.00 | 0.01 |
| 332 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 19,671.00 | 100.00 | 0.05 |
| 333 | 000859 | 融通通瑞债券C | 19,671.00 | 100.00 | 0.13 |
| 334 | 000466 | 融通通瑞债券A | 19,671.00 | 100.00 | 0.13 |
| 335 | 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 19,671.00 | 100.00 | 0.14 |
| 336 | 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 19,671.00 | 100.00 | 0.14 |
| 337 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 19,671.00 | 100.00 | 0.01 |
| 338 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 19,671.00 | 100.00 | 0.25 |
| 339 | 001589 | 天弘中证800指数C | 19,671.00 | 100.00 | 0.04 |
| 340 | 001588 | 天弘中证800指数A | 19,671.00 | 100.00 | 0.04 |
| 341 | 001947 | 上投摩根安鑫回报混合A | 19,671.00 | 100.00 | 0.16 |
| 342 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 19,671.00 | 100.00 | 0.13 |
| 343 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 19,671.00 | 100.00 | 0.13 |
| 344 | 002845 | 上投摩根安鑫回报混合C | 19,671.00 | 100.00 | 0.16 |
| 345 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 19,671.00 | 100.00 | 0.02 |
| 346 | 379010 | 上投摩根中小盘混合 | 9,638.79 | 49.00 | 0.00 |
| 347 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 4,721.04 | 24.00 | 0.02 |
