行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 艾迪精密(603638)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510500南方中证500ETF79,747,723.80  1,156,770.00    0.21
2217005招商先锋混合56,811,730.50  824,075.00    2.65
3008075招商核心优选股票A39,178,877.76  568,304.00    2.88
4008076招商核心优选股票C39,178,877.76  568,304.00    2.88
5070099嘉实优质企业混合35,542,223.82  515,553.00    1.18
6008150嘉实远见企业精选两年持有期混合17,562,120.30  254,745.00    0.99
7010109富国价值增长混合12,726,324.00  184,600.00    0.23
8217020招商安达灵活配置混合12,446,772.30  180,545.00    6.27
9161910万家新机遇价值驱动混合A11,759,371.56  170,574.00    1.49
10006085万家新机遇价值驱动混合C11,759,371.56  170,574.00    1.49
11512500华夏中证500ETF11,379,167.46  165,059.00    0.21
12005400万家潜力价值混合A8,848,517.94  128,351.00    0.86
13005401万家潜力价值混合C8,848,517.94  128,351.00    0.86
14159922嘉实中证500ETF7,900,524.00  114,600.00    0.21
15007146鹏华研究智选混合7,113,367.08  103,182.00    1.66
16001048富国新兴产业股票6,495,802.56  94,224.00    0.46
17233009大摩多因子策略混合6,352,821.00  92,150.00    0.59
18673040西部利得行业主题优选混合A5,515,200.00  80,000.00    1.92
19673043西部利得行业主题优选混合C5,515,200.00  80,000.00    1.92
20000530招商丰盛稳定增长混合A5,254,951.50  76,225.00    6.95
21002417招商丰盛稳定增长混合C5,254,951.50  76,225.00    6.95
22510510广发中证500ETF5,122,242.00  74,300.00    0.15
23001428工银灵活配置混合B4,852,686.60  70,390.00    1.45
24487016工银灵活配置混合A4,852,686.60  70,390.00    1.45
25000870嘉实新收益混合4,839,588.00  70,200.00    0.68
26159820天弘中证500ETF4,818,906.00  69,900.00    0.20
27510590平安中证500ETF4,122,612.00  59,800.00    0.21
28000063长盛电子信息主题混合3,773,775.60  54,740.00    0.70
29002906南方中证500增强股票A3,122,982.00  45,300.00    0.52
30002907南方中证500增强股票C3,122,982.00  45,300.00    0.52
31202019南方策略优化混合3,109,194.00  45,100.00    0.69
32005111泰康泉林量化价值精选混合C1,936,524.60  28,090.00    1.21
33005000泰康泉林量化价值精选混合A1,936,524.60  28,090.00    1.21
34159968博时中证500ETF1,895,850.00  27,500.00    0.20
35001884中欧互通精选混合E1,854,486.00  26,900.00    0.52
36166007中欧互通精选混合A1,854,486.00  26,900.00    0.52
37510580易方达中证500ETF1,840,698.00  26,700.00    0.20
38007995华夏中证500指数增强C1,752,247.98  25,417.00    1.15
39007994华夏中证500指数增强A1,752,247.98  25,417.00    1.15
40001416嘉实事件驱动股票1,640,772.00  23,800.00    0.07
41002871华夏智胜价值成长股票A1,606,302.00  23,300.00    0.35
42002872华夏智胜价值成长股票C1,606,302.00  23,300.00    0.35
43510560国寿安保中证500ETF1,440,846.00  20,900.00    0.18
44005459银河嘉谊混合A1,405,824.48  20,392.00    0.30
45005460银河嘉谊混合C1,405,824.48  20,392.00    0.30
46519039长盛同德主题混合1,224,236.52  17,758.00    0.11
47515160招商MSCI中国A股国际通ETF1,185,768.00  17,200.00    0.10
48512510华泰柏瑞中证500ETF1,158,192.00  16,800.00    0.21
49515800添富中证800ETF1,082,358.00  15,700.00    0.05
50512160MSCI中国A股国际通ETF1,075,464.00  15,600.00    0.13
51006441中信建投中证500指数增强C930,690.00  13,500.00    0.67
52006440中信建投中证500指数增强A930,690.00  13,500.00    0.67
53470007汇添富上证综合指数923,796.00  13,400.00    0.09
54005478长安鑫禧混合C827,280.00  12,000.00    1.50
55005477长安鑫禧混合A827,280.00  12,000.00    1.50
56512990华夏MSCI中国A股国际通ETF820,386.00  11,900.00    0.10
57512090易方达MSCI中国A股国际通ETF716,976.00  10,400.00    0.11
58510530工银瑞信中证500ETF703,188.00  10,200.00    0.22
59501036汇添富中证500指数(LOF)A689,400.00  10,000.00    0.20
60501037汇添富中证500指数(LOF)C689,400.00  10,000.00    0.20
61512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF689,400.00  10,000.00    0.10
62006938鹏华中证500指数(LOF)C668,718.00  9,700.00    0.21
63160616鹏华中证500指数(LOF)A668,718.00  9,700.00    0.21
64510290南方上证380ETF582,543.00  8,450.00    0.38
65004902富国丰利增强债券537,732.00  7,800.00    0.18
66159982鹏华中证500ETF503,262.00  7,300.00    0.20
67004191招商沪深300指数C461,898.00  6,700.00    0.06
68004190招商沪深300指数A461,898.00  6,700.00    0.06
69360016光大保德信行业轮动混合460,243.44  6,676.00    0.02
70005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A441,216.00  6,400.00    0.07
71005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C441,216.00  6,400.00    0.07
72150029信诚中证500指数B399,852.00  5,800.00    0.20
73150028信诚中证500指数A399,852.00  5,800.00    0.20
74005789MSCI中国A股国际通ETF联接C358,488.00  5,200.00    0.07
75005788MSCI中国A股国际通ETF联接A358,488.00  5,200.00    0.07
76004193招商中证500指数C344,700.00  5,000.00    0.38
77004192招商中证500指数A344,700.00  5,000.00    0.38
78512380银华MSCI中国A股ETF296,442.00  4,300.00    0.09
79510570兴业中证500ETF296,442.00  4,300.00    0.20
80515530泰康中证500ETF282,654.00  4,100.00    0.21
81515780浦银安盛MSCI中国A股ETF282,654.00  4,100.00    0.09
82515770上投摩根MSCI中国A股ETF275,760.00  4,000.00    0.08
83004135申万菱信量化成长混合268,866.00  3,900.00    0.35
84160119南方中证500ETF联接(LOF)A220,608.00  3,200.00    0.00
85008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合220,608.00  3,200.00    0.03
86000962天弘中证500ETF联接A220,608.00  3,200.00    0.01
87005607华宝中证500增强A220,608.00  3,200.00    0.44
88005919天弘中证500ETF联接C220,608.00  3,200.00    0.01
89005608华宝中证500增强C220,608.00  3,200.00    0.44
90004348南方中证500ETF联接(LOF)C220,608.00  3,200.00    0.00
91515190中银证券中证500ETF213,714.00  3,100.00    0.21
92512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF193,032.00  2,800.00    0.10
93512180建信MSCI中国A股国际通ETF193,032.00  2,800.00    0.10
94001195工银农业产业股票179,933.40  2,610.00    0.02
95161039富国中证1000指数增强(LOF)172,350.00  2,500.00    0.09
96510440中证500沪市ETF172,350.00  2,500.00    0.44
97159935景顺长城中证500ETF165,456.00  2,400.00    0.22
98512320工银MSCI中国ETF158,562.00  2,300.00    0.11
99009337平安中证500指数增强C151,668.00  2,200.00    0.43
100660011农银汇理中证500指数151,668.00  2,200.00    0.20
101009336平安中证500指数增强A151,668.00  2,200.00    0.43
102009004海富通中证500指数增强C137,880.00  2,000.00    0.61
103159999永赢中证500ETF137,880.00  2,000.00    0.19
104519034海富通中证500指数增强A137,880.00  2,000.00    0.61
105005434鹏华睿投混合130,986.00  1,900.00    0.04
106161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)130,986.00  1,900.00    0.20
107005961博时量化价值股票C124,092.00  1,800.00    0.02
108512360平安MSCI中国A股国际ETF124,092.00  1,800.00    0.09
109005960博时量化价值股票A124,092.00  1,800.00    0.02
110006279中金瑞祥混合A110,304.00  1,600.00    0.55
111006280中金瑞祥混合C110,304.00  1,600.00    0.55
112515590前海开源中证500等权ETF103,410.00  1,500.00    0.18
113515550中融中证500ETF89,622.00  1,300.00    0.20
114006611人保中证500指数89,622.00  1,300.00    0.20
115515820富国中证800ETF75,834.00  1,100.00    0.05
116008113中泰中证500指数增强C56,048.22  813.00    0.06
117008112中泰中证500指数增强A56,048.22  813.00    0.06
118515810易方达中证800ETF55,152.00  800.00    0.05
119002903广发中证500ETF联接(LOF)C55,152.00  800.00    0.00
120162711广发中证500ETF联接(LOF)A55,152.00  800.00    0.00
121512920新华MSCI中国A股国际ETF55,152.00  800.00    0.09
122510550方正富邦中证500ETF48,258.00  700.00    0.20
123007571南方上证380ETF联接C41,364.00  600.00    0.03
124202025南方上证380ETF联接A41,364.00  600.00    0.03
125515610中银中证800ETF34,470.00  500.00    0.05
126005567创金合信MSCI中国A股国际指数A34,470.00  500.00    0.09
127005568创金合信MSCI中国A股国际指数C34,470.00  500.00    0.09
128003578中金中证500指数C27,576.00  400.00    0.01
129515830工银瑞信中证800ETF27,576.00  400.00    0.06
130003016中金中证500指数A27,576.00  400.00    0.01
131006293华泰柏瑞MSCIETF联接C20,682.00  300.00    0.00
132006286华泰柏瑞MSCIETF联接A20,682.00  300.00    0.00
133001588天弘中证800指数A20,682.00  300.00    0.04
134001589天弘中证800指数C20,682.00  300.00    0.04
135005429渤海汇金睿选混合A20,682.00  300.00    0.15
136005430渤海汇金睿选混合C20,682.00  300.00    0.15
137005021渤海汇金量化汇盈混合20,682.00  300.00    0.45
138501086华宝MSCIESG指数(LOF)20,682.00  300.00    0.06
139512860华安MSCI中国A股国际ETF20,682.00  300.00    0.08
140166108信达澳银量化多因子混合(LOF)C19,372.14  281.00    0.23
141166107信达澳银量化多因子混合(LOF)A19,372.14  281.00    0.23
142007448长信沪深300指数增强C16,890.30  245.00    0.00
143005137长信沪深300指数增强A16,890.30  245.00    0.00
144515620建信中证800ETF13,788.00  200.00    0.06
145200002长城久泰沪深300指数A13,788.00  200.00    0.00
146004945长信中证500指数13,788.00  200.00    0.01
147006912长城久泰沪深300指数C13,788.00  200.00    0.00
148005443国金量化多策略混合13,788.00  200.00    0.01
149006189国金量化添利债券13,788.00  200.00    0.01
150008259中银证券中证500ETF联接C6,894.00  100.00    0.01
151006525前海开源MSCI中国A股指数C6,894.00  100.00    0.05
152006524前海开源MSCI中国A股指数A6,894.00  100.00    0.05
153007541新华MSCI中国A股国际ETF联接6,894.00  100.00    0.01
154008258中银证券中证500ETF联接A6,894.00  100.00    0.01
155519975长信量化中小盘股票896.22  13.00    0.00
156007903长城量化小盘股票344.70  5.00    0.00