| 持有 顾家家居(603816)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519736 | 交银新成长混合 | 792,753,670.08 | 10,440,886.00 | 4.85 |
| 2 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 776,658,822.24 | 10,049,933.00 | 6.06 |
| 3 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 708,777,019.52 | 9,197,684.00 | 3.60 |
| 4 | 163406 | 兴全合润分级混合 | 682,389,340.00 | 8,842,375.00 | 2.13 |
| 5 | 519688 | 交银精选混合 | 630,307,100.80 | 8,301,360.00 | 4.81 |
| 6 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 593,664,269.12 | 7,699,504.00 | 1.65 |
| 7 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 593,664,269.12 | 7,699,504.00 | 1.65 |
| 8 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 587,596,238.88 | 7,603,471.00 | 5.04 |
| 9 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 317,353,797.60 | 4,106,545.00 | 3.91 |
| 10 | 007803 | 兴全合泰混合C | 270,098,214.08 | 3,509,436.00 | 2.54 |
| 11 | 007802 | 兴全合泰混合A | 270,098,214.08 | 3,509,436.00 | 2.54 |
| 12 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 220,980,000.00 | 3,000,000.00 | 4.16 |
| 13 | 660010 | 农银策略精选混合 | 204,170,823.36 | 2,641,962.00 | 4.00 |
| 14 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 173,928,531.84 | 2,250,628.00 | 2.65 |
| 15 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 141,481,596.48 | 1,830,766.00 | 1.94 |
| 16 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 140,939,709.12 | 1,823,754.00 | 2.36 |
| 17 | 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 123,054,412.32 | 1,592,319.00 | 1.88 |
| 18 | 008955 | 交银创新领航混合 | 116,638,935.84 | 1,509,303.00 | 2.56 |
| 19 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 114,464,565.76 | 1,484,042.00 | 1.96 |
| 20 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 108,178,630.56 | 1,399,827.00 | 1.16 |
| 21 | 010143 | 交银启欣混合 | 105,174,525.12 | 1,360,954.00 | 2.07 |
| 22 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 104,317,335.36 | 1,349,862.00 | 1.25 |
| 23 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 96,614,915.04 | 1,250,193.00 | 1.66 |
| 24 | 519698 | 交银先锋混合 | 69,849,296.16 | 903,847.00 | 5.83 |
| 25 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 66,221,232.00 | 856,900.00 | 1.19 |
| 26 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 66,221,232.00 | 856,900.00 | 1.19 |
| 27 | 000127 | 农银行业领先混合 | 64,156,928.64 | 830,188.00 | 4.00 |
| 28 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 61,926,009.60 | 801,320.00 | 0.80 |
| 29 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 61,926,009.60 | 801,320.00 | 0.80 |
| 30 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 55,121,737.44 | 713,273.00 | 2.40 |
| 31 | 005206 | 南方优选成长混合C | 54,410,838.72 | 704,074.00 | 1.19 |
| 32 | 202023 | 南方优选成长混合A | 54,410,838.72 | 704,074.00 | 1.19 |
| 33 | 378010 | 上投摩根成长先锋混合 | 53,612,845.44 | 693,748.00 | 2.35 |
| 34 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 51,879,068.64 | 671,313.00 | 1.33 |
| 35 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 49,683,022.72 | 648,124.00 | 1.75 |
| 36 | 519727 | 交银成长30混合 | 49,329,910.56 | 638,327.00 | 2.77 |
| 37 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 47,793,661.44 | 618,448.00 | 5.26 |
| 38 | 501092 | 交银瑞思混合 | 44,992,106.88 | 582,196.00 | 0.72 |
| 39 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 42,519,301.44 | 550,198.00 | 8.26 |
| 40 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 40,264,889.28 | 521,026.00 | 1.86 |
| 41 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 40,264,889.28 | 521,026.00 | 1.86 |
| 42 | 010201 | 农银智增定开混合 | 39,725,706.72 | 514,049.00 | 1.53 |
| 43 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 39,412,645.44 | 509,998.00 | 4.00 |
| 44 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合 | 38,640,000.00 | 500,000.00 | 8.52 |
| 45 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 37,156,224.00 | 480,800.00 | 2.24 |
| 46 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 37,156,224.00 | 480,800.00 | 2.24 |
| 47 | 519704 | 交银先进制造混合 | 35,680,176.00 | 461,700.00 | 0.54 |
| 48 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 35,427,934.08 | 458,436.00 | 6.53 |
| 49 | 002794 | 天弘永利债券E | 34,972,291.20 | 452,540.00 | 0.47 |
| 50 | 420002 | 天弘永利债券A | 34,972,291.20 | 452,540.00 | 0.47 |
| 51 | 420102 | 天弘永利债券B | 34,972,291.20 | 452,540.00 | 0.47 |
| 52 | 009610 | 天弘永利债券C | 34,972,291.20 | 452,540.00 | 0.47 |
| 53 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 32,973,134.88 | 426,671.00 | 6.69 |
| 54 | 257030 | 国联安优势混合 | 32,844,000.00 | 425,000.00 | 2.94 |
| 55 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 31,197,936.00 | 403,700.00 | 6.26 |
| 56 | 202003 | 南方绩优混合A | 30,954,426.72 | 400,549.00 | 0.46 |
| 57 | 006540 | 南方绩优混合C | 30,954,426.72 | 400,549.00 | 0.46 |
| 58 | 671010 | 西部利得策略优选混合 | 30,826,992.00 | 398,900.00 | 9.26 |
| 59 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 28,468,020.00 | 368,375.00 | 1.54 |
| 60 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 27,820,800.00 | 360,000.00 | 6.65 |
| 61 | 420001 | 天弘精选混合 | 26,219,558.40 | 339,280.00 | 3.34 |
| 62 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 26,089,728.00 | 337,600.00 | 0.34 |
| 63 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 26,089,728.00 | 337,600.00 | 0.34 |
| 64 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合 | 25,525,584.00 | 330,300.00 | 3.28 |
| 65 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 25,007,885.28 | 323,601.00 | 0.26 |
| 66 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 25,007,885.28 | 323,601.00 | 0.26 |
| 67 | 660012 | 农银汇理消费主题混合A | 24,859,353.12 | 321,679.00 | 2.14 |
| 68 | 960033 | 农银汇理消费主题混合H | 24,859,353.12 | 321,679.00 | 2.14 |
| 69 | 519193 | 万家消费成长股票 | 23,712,981.60 | 306,845.00 | 1.97 |
| 70 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 23,184,000.00 | 300,000.00 | 1.68 |
| 71 | 660005 | 农银中小盘混合 | 21,422,016.00 | 277,200.00 | 2.25 |
| 72 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 19,862,196.48 | 257,016.00 | 3.97 |
| 73 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 19,403,462.40 | 251,080.00 | 0.79 |
| 74 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 19,403,462.40 | 251,080.00 | 0.79 |
| 75 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 18,995,424.00 | 245,800.00 | 3.68 |
| 76 | 008185 | 诺安研究优选混合 | 18,685,144.80 | 241,785.00 | 5.42 |
| 77 | 519700 | 交银主题优选混合 | 18,647,664.00 | 241,300.00 | 1.14 |
| 78 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 16,465,276.80 | 213,060.00 | 8.11 |
| 79 | 050008 | 博时第三产业混合 | 16,174,704.00 | 209,300.00 | 1.08 |
| 80 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 15,824,007.36 | 204,762.00 | 0.14 |
| 81 | 010389 | 易方达科益混合A | 15,463,728.00 | 200,100.00 | 0.66 |
| 82 | 010390 | 易方达科益混合C | 15,463,728.00 | 200,100.00 | 0.66 |
| 83 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 15,179,337.60 | 196,420.00 | 0.66 |
| 84 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 15,179,337.60 | 196,420.00 | 0.66 |
| 85 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 15,100,512.00 | 195,400.00 | 0.81 |
| 86 | 233005 | 大摩强收益债券 | 14,991,315.36 | 193,987.00 | 0.22 |
| 87 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 14,860,866.72 | 192,299.00 | 1.17 |
| 88 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 14,556,306.24 | 188,358.00 | 1.32 |
| 89 | 162712 | 广发聚利债券(LOF)A | 14,505,456.00 | 187,700.00 | 1.31 |
| 90 | 007235 | 广发聚利债券(LOF)C | 14,505,456.00 | 187,700.00 | 1.31 |
| 91 | 010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 14,480,030.88 | 187,371.00 | 1.01 |
| 92 | 010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 14,480,030.88 | 187,371.00 | 1.01 |
| 93 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 14,412,642.72 | 186,499.00 | 0.20 |
| 94 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 14,412,642.72 | 186,499.00 | 0.20 |
| 95 | 008244 | 上银鑫卓混合 | 12,898,032.00 | 166,900.00 | 1.44 |
| 96 | 009970 | 财通内需增长12个月定开混合 | 12,488,448.00 | 161,600.00 | 0.88 |
| 97 | 519991 | 长信双利优选混合A | 12,472,992.00 | 161,400.00 | 3.84 |
| 98 | 006396 | 长信双利优选混合E | 12,472,992.00 | 161,400.00 | 3.84 |
| 99 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 12,373,919.04 | 160,118.00 | 0.03 |
| 100 | 009402 | 交银启明混合 | 12,140,688.00 | 157,100.00 | 0.45 |
| 101 | 005401 | 万家潜力价值混合C | 10,633,728.00 | 137,600.00 | 1.67 |
| 102 | 005400 | 万家潜力价值混合A | 10,633,728.00 | 137,600.00 | 1.67 |
| 103 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 10,218,579.84 | 132,228.00 | 0.16 |
| 104 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 9,443,075.04 | 122,193.00 | 2.70 |
| 105 | 519013 | 海富通风格优势混合 | 9,404,976.00 | 121,700.00 | 1.99 |
| 106 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 9,008,993.28 | 116,576.00 | 0.86 |
| 107 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) | 8,732,640.00 | 113,000.00 | 1.39 |
| 108 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 8,724,912.00 | 112,900.00 | 6.17 |
| 109 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 8,455,050.24 | 109,408.00 | 1.67 |
| 110 | 002189 | 农银国企改革混合 | 8,306,363.52 | 107,484.00 | 3.95 |
| 111 | 009676 | 中融融慧双欣一年定开债券C | 8,160,768.00 | 105,600.00 | 0.71 |
| 112 | 009675 | 中融融慧双欣一年定开债券A | 8,160,768.00 | 105,600.00 | 0.71 |
| 113 | 960018 | 大成内需增长混合H | 8,021,664.00 | 103,800.00 | 1.88 |
| 114 | 090015 | 大成内需增长混合A | 8,021,664.00 | 103,800.00 | 1.88 |
| 115 | 660001 | 农银行业成长混合A | 7,842,065.28 | 101,476.00 | 0.39 |
| 116 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 7,728,000.00 | 100,000.00 | 0.65 |
| 117 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 7,728,000.00 | 100,000.00 | 0.65 |
| 118 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 7,078,848.00 | 91,600.00 | 1.80 |
| 119 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 7,078,848.00 | 91,600.00 | 1.80 |
| 120 | 008420 | 广发招泰混合A | 7,056,204.96 | 91,307.00 | 1.21 |
| 121 | 008421 | 广发招泰混合C | 7,056,204.96 | 91,307.00 | 1.21 |
| 122 | 000573 | 天弘通利混合 | 6,877,920.00 | 89,000.00 | 2.43 |
| 123 | 007305 | 国联安新科技混合 | 6,321,504.00 | 81,800.00 | 2.37 |
| 124 | 001277 | 博时国企改革股票 | 6,290,592.00 | 81,400.00 | 1.52 |
| 125 | 001250 | 天弘新活力混合 | 6,275,136.00 | 81,200.00 | 1.09 |
| 126 | 010189 | 中欧添益一年混合C | 6,182,400.00 | 80,000.00 | 0.27 |
| 127 | 010188 | 中欧添益一年混合A | 6,182,400.00 | 80,000.00 | 0.27 |
| 128 | 255010 | 国联安稳健混合 | 6,182,400.00 | 80,000.00 | 2.33 |
| 129 | 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 6,166,944.00 | 79,800.00 | 1.93 |
| 130 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 5,953,805.76 | 77,042.00 | 1.21 |
| 131 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 5,857,824.00 | 75,800.00 | 0.30 |
| 132 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 5,618,256.00 | 72,700.00 | 1.05 |
| 133 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 5,618,256.00 | 72,700.00 | 1.05 |
| 134 | 000557 | 国投瑞银新机遇混合C | 5,618,256.00 | 72,700.00 | 0.84 |
| 135 | 000556 | 国投瑞银新机遇混合A | 5,618,256.00 | 72,700.00 | 0.84 |
| 136 | 002358 | 国投瑞银瑞祥灵活配置混合 | 5,618,256.00 | 72,700.00 | 2.12 |
| 137 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 5,420,805.60 | 70,145.00 | 1.18 |
| 138 | 001447 | 天弘惠利混合 | 5,411,145.60 | 70,020.00 | 0.87 |
| 139 | 010112 | 广发研究精选股票A | 5,216,400.00 | 67,500.00 | 0.11 |
| 140 | 010113 | 广发研究精选股票C | 5,216,400.00 | 67,500.00 | 0.11 |
| 141 | 002639 | 天弘价值精选混合 | 5,150,557.44 | 66,648.00 | 0.91 |
| 142 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 5,146,848.00 | 66,600.00 | 1.04 |
| 143 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合 | 4,894,451.52 | 63,334.00 | 1.51 |
| 144 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 4,861,762.08 | 62,911.00 | 0.61 |
| 145 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 4,861,762.08 | 62,911.00 | 0.61 |
| 146 | 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A | 4,578,453.60 | 59,245.00 | 0.72 |
| 147 | 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C | 4,578,453.60 | 59,245.00 | 0.72 |
| 148 | 005997 | 天弘裕利混合C | 4,559,520.00 | 59,000.00 | 1.01 |
| 149 | 002388 | 天弘裕利混合A | 4,559,520.00 | 59,000.00 | 1.01 |
| 150 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 4,520,880.00 | 58,500.00 | 2.13 |
| 151 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 4,505,424.00 | 58,300.00 | 2.32 |
| 152 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 4,505,424.00 | 58,300.00 | 2.32 |
| 153 | 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 4,489,968.00 | 58,100.00 | 0.21 |
| 154 | 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 4,489,968.00 | 58,100.00 | 0.21 |
| 155 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 4,211,760.00 | 54,500.00 | 1.50 |
| 156 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 4,020,492.00 | 52,025.00 | 0.49 |
| 157 | 008145 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF) | 3,871,728.00 | 50,100.00 | 0.11 |
| 158 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 3,632,160.00 | 47,000.00 | 0.39 |
| 159 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 3,570,336.00 | 46,200.00 | 0.18 |
| 160 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 3,570,336.00 | 46,200.00 | 0.18 |
| 161 | 010313 | 上银鑫恒混合 | 3,539,424.00 | 45,800.00 | 1.91 |
| 162 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 3,500,784.00 | 45,300.00 | 1.39 |
| 163 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 3,307,584.00 | 42,800.00 | 3.06 |
| 164 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 3,307,584.00 | 42,800.00 | 3.06 |
| 165 | 161910 | 万家新机遇价值驱动混合A | 3,299,856.00 | 42,700.00 | 0.64 |
| 166 | 006085 | 万家新机遇价值驱动混合C | 3,299,856.00 | 42,700.00 | 0.64 |
| 167 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 3,091,200.00 | 40,000.00 | 0.51 |
| 168 | 001762 | 广发安宏回报混合C | 2,998,464.00 | 38,800.00 | 0.49 |
| 169 | 001761 | 广发安宏回报混合A | 2,998,464.00 | 38,800.00 | 0.49 |
| 170 | 008034 | 中加科盈混合C | 2,936,640.00 | 38,000.00 | 0.45 |
| 171 | 008033 | 中加科盈混合A | 2,936,640.00 | 38,000.00 | 0.45 |
| 172 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 2,828,448.00 | 36,600.00 | 0.52 |
| 173 | 009628 | 天弘睿新三个月定开混合C | 2,812,992.00 | 36,400.00 | 0.79 |
| 174 | 009627 | 天弘睿新三个月定开混合A | 2,812,992.00 | 36,400.00 | 0.79 |
| 175 | 010058 | 天弘荣创一年混合 | 2,751,168.00 | 35,600.00 | 1.00 |
| 176 | 010257 | 天弘多利一年混合 | 2,627,520.00 | 34,000.00 | 0.52 |
| 177 | 001932 | 国寿安保灵活优选混合 | 2,627,520.00 | 34,000.00 | 0.37 |
| 178 | 003360 | 前海开源瑞和债券A | 2,565,696.00 | 33,200.00 | 0.20 |
| 179 | 003361 | 前海开源瑞和债券C | 2,565,696.00 | 33,200.00 | 0.20 |
| 180 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 2,479,374.24 | 32,083.00 | 0.31 |
| 181 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 2,479,374.24 | 32,083.00 | 0.31 |
| 182 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 2,479,296.96 | 32,082.00 | 0.13 |
| 183 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 2,295,216.00 | 29,700.00 | 0.96 |
| 184 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 2,263,608.48 | 29,291.00 | 0.06 |
| 185 | 000508 | 泰达宏利宏达混合B | 2,256,576.00 | 29,200.00 | 0.49 |
| 186 | 000507 | 泰达宏利宏达混合A | 2,256,576.00 | 29,200.00 | 0.49 |
| 187 | 007424 | 西部利得聚禾混合C | 2,225,664.00 | 28,800.00 | 5.74 |
| 188 | 007423 | 西部利得聚禾混合A | 2,225,664.00 | 28,800.00 | 5.74 |
| 189 | 009899 | 上银内需增长股票 | 2,194,752.00 | 28,400.00 | 2.50 |
| 190 | 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 2,109,744.00 | 27,300.00 | 1.03 |
| 191 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF) | 2,097,997.44 | 27,148.00 | 0.10 |
| 192 | 660004 | 农银策略价值混合 | 2,043,978.72 | 26,449.00 | 0.40 |
| 193 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合 | 1,908,816.00 | 24,700.00 | 0.77 |
| 194 | 010267 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF) | 1,870,176.00 | 24,200.00 | 0.18 |
| 195 | 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) | 1,816,080.00 | 23,500.00 | 0.03 |
| 196 | 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动股票A | 1,746,528.00 | 22,600.00 | 0.65 |
| 197 | 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动股票C | 1,746,528.00 | 22,600.00 | 0.65 |
| 198 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 1,700,160.00 | 22,000.00 | 0.58 |
| 199 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 1,700,160.00 | 22,000.00 | 0.58 |
| 200 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 1,676,976.00 | 21,700.00 | 0.60 |
| 201 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1,643,204.64 | 21,263.00 | 0.64 |
| 202 | 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期混合A | 1,522,493.28 | 19,701.00 | 0.44 |
| 203 | 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期混合C | 1,522,493.28 | 19,701.00 | 0.44 |
| 204 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 1,429,525.44 | 18,498.00 | 0.14 |
| 205 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 1,417,006.08 | 18,336.00 | 0.58 |
| 206 | 007389 | 上投摩根研究驱动股票C | 1,309,509.60 | 16,945.00 | 1.02 |
| 207 | 007388 | 上投摩根研究驱动股票A | 1,309,509.60 | 16,945.00 | 1.02 |
| 208 | 162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 1,259,664.00 | 16,300.00 | 1.39 |
| 209 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 1,251,936.00 | 16,200.00 | 1.78 |
| 210 | 010152 | 东财消费精选混合C | 1,251,936.00 | 16,200.00 | 1.14 |
| 211 | 010151 | 东财消费精选混合A | 1,251,936.00 | 16,200.00 | 1.14 |
| 212 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 1,244,208.00 | 16,100.00 | 0.20 |
| 213 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 1,244,208.00 | 16,100.00 | 0.20 |
| 214 | 002612 | 融通通慧混合A | 1,221,024.00 | 15,800.00 | 0.20 |
| 215 | 007387 | 融通通慧混合C | 1,221,024.00 | 15,800.00 | 0.20 |
| 216 | 519623 | 银河君耀混合A | 1,190,112.00 | 15,400.00 | 0.18 |
| 217 | 519624 | 银河君耀混合C | 1,190,112.00 | 15,400.00 | 0.18 |
| 218 | 004428 | 交银增利增强债券C | 1,174,656.00 | 15,200.00 | 0.54 |
| 219 | 004427 | 交银增利增强债券A | 1,174,656.00 | 15,200.00 | 0.54 |
| 220 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 1,159,200.00 | 15,000.00 | 0.58 |
| 221 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 1,143,744.00 | 14,800.00 | 0.76 |
| 222 | 009618 | 交银启汇混合 | 1,140,420.96 | 14,757.00 | 0.03 |
| 223 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 1,128,288.00 | 14,600.00 | 1.15 |
| 224 | 008837 | 融通通益混合 | 1,112,832.00 | 14,400.00 | 0.26 |
| 225 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 1,104,872.16 | 14,297.00 | 0.11 |
| 226 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 1,104,872.16 | 14,297.00 | 0.11 |
| 227 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1,094,284.80 | 14,160.00 | 0.22 |
| 228 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 1,058,736.00 | 13,700.00 | 0.30 |
| 229 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 1,058,736.00 | 13,700.00 | 0.30 |
| 230 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 1,035,861.12 | 13,404.00 | 0.24 |
| 231 | 510290 | 南方上证380ETF | 1,013,913.60 | 13,120.00 | 0.69 |
| 232 | 010118 | 天弘多元收益债券A | 1,012,368.00 | 13,100.00 | 0.29 |
| 233 | 010119 | 天弘多元收益债券C | 1,012,368.00 | 13,100.00 | 0.29 |
| 234 | 008479 | 景顺长城泰申回报混合 | 1,004,640.00 | 13,000.00 | 0.13 |
| 235 | 004144 | 上投摩根安丰回报混合A | 999,539.52 | 12,934.00 | 0.13 |
| 236 | 004145 | 上投摩根安丰回报混合C | 999,539.52 | 12,934.00 | 0.13 |
| 237 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 996,912.00 | 12,900.00 | 0.11 |
| 238 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 996,912.00 | 12,900.00 | 0.11 |
| 239 | 003912 | 泰达宏利启富混合A | 989,184.00 | 12,800.00 | 0.76 |
| 240 | 003913 | 泰达宏利启富混合C | 989,184.00 | 12,800.00 | 0.76 |
| 241 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 989,184.00 | 12,800.00 | 0.11 |
| 242 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 958,272.00 | 12,400.00 | 0.15 |
| 243 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 958,272.00 | 12,400.00 | 0.15 |
| 244 | 007316 | 交银可转债债券A | 954,408.00 | 12,350.00 | 1.44 |
| 245 | 007317 | 交银可转债债券C | 954,408.00 | 12,350.00 | 1.44 |
| 246 | 010478 | 景顺长城泰祥回报混合 | 950,544.00 | 12,300.00 | 0.20 |
| 247 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 935,088.00 | 12,100.00 | 0.12 |
| 248 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 935,088.00 | 12,100.00 | 0.12 |
| 249 | 006863 | 国联安智能制造混合 | 927,360.00 | 12,000.00 | 2.67 |
| 250 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 913,217.76 | 11,817.00 | 0.25 |
| 251 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 896,448.00 | 11,600.00 | 0.55 |
| 252 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 896,448.00 | 11,600.00 | 0.55 |
| 253 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 880,992.00 | 11,400.00 | 0.13 |
| 254 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 880,992.00 | 11,400.00 | 0.13 |
| 255 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 868,936.32 | 11,244.00 | 1.16 |
| 256 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 835,242.24 | 10,808.00 | 0.13 |
| 257 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 780,759.84 | 10,103.00 | 0.14 |
| 258 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 780,759.84 | 10,103.00 | 0.14 |
| 259 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 772,800.00 | 10,000.00 | 0.08 |
| 260 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 772,800.00 | 10,000.00 | 0.08 |
| 261 | 002622 | 广发稳裕混合 | 772,800.00 | 10,000.00 | 0.42 |
| 262 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 757,344.00 | 9,800.00 | 0.10 |
| 263 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 757,344.00 | 9,800.00 | 0.10 |
| 264 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 749,616.00 | 9,700.00 | 0.11 |
| 265 | 320009 | 诺安增利债券B | 741,888.00 | 9,600.00 | 1.58 |
| 266 | 320008 | 诺安增利债券A | 741,888.00 | 9,600.00 | 1.58 |
| 267 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 718,704.00 | 9,300.00 | 0.49 |
| 268 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 718,704.00 | 9,300.00 | 0.49 |
| 269 | 450008 | 国富沪深300指数增强 | 710,976.00 | 9,200.00 | 0.13 |
| 270 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 710,976.00 | 9,200.00 | 0.11 |
| 271 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 710,976.00 | 9,200.00 | 0.17 |
| 272 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 703,248.00 | 9,100.00 | 0.16 |
| 273 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 703,248.00 | 9,100.00 | 0.16 |
| 274 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 703,248.00 | 9,100.00 | 0.11 |
| 275 | 002441 | 德邦新添利债券C | 672,336.00 | 8,700.00 | 0.33 |
| 276 | 001367 | 德邦新添利债券A | 672,336.00 | 8,700.00 | 0.33 |
| 277 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 579,600.00 | 7,500.00 | 0.10 |
| 278 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 579,600.00 | 7,500.00 | 0.10 |
| 279 | 159815 | 招商中证浙江100ETF | 576,276.96 | 7,457.00 | 1.08 |
| 280 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 540,960.00 | 7,000.00 | 0.13 |
| 281 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 540,960.00 | 7,000.00 | 0.13 |
| 282 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 510,048.00 | 6,600.00 | 1.88 |
| 283 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 510,048.00 | 6,600.00 | 1.88 |
| 284 | 009335 | 工银稳健养老混合(FOF) | 494,592.00 | 6,400.00 | 0.11 |
| 285 | 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 494,592.00 | 6,400.00 | 0.85 |
| 286 | 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 494,592.00 | 6,400.00 | 0.85 |
| 287 | 519222 | 海富通欣益混合A | 455,952.00 | 5,900.00 | 0.04 |
| 288 | 519221 | 海富通欣益混合C | 455,952.00 | 5,900.00 | 0.04 |
| 289 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 448,224.00 | 5,800.00 | 0.11 |
| 290 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 448,224.00 | 5,800.00 | 0.11 |
| 291 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 409,584.00 | 5,300.00 | 0.08 |
| 292 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 409,584.00 | 5,300.00 | 0.08 |
| 293 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 409,352.16 | 5,297.00 | 0.05 |
| 294 | 002654 | 上投摩根策略精选混合 | 392,814.24 | 5,083.00 | 1.61 |
| 295 | 008500 | 鹏扬景科混合C | 378,672.00 | 4,900.00 | 0.09 |
| 296 | 008499 | 鹏扬景科混合A | 378,672.00 | 4,900.00 | 0.09 |
| 297 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 355,024.32 | 4,594.00 | 0.12 |
| 298 | 519134 | 海富通富祥混合 | 332,304.00 | 4,300.00 | 0.04 |
| 299 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 332,304.00 | 4,300.00 | 0.04 |
| 300 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 332,304.00 | 4,300.00 | 0.04 |
| 301 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 332,304.00 | 4,300.00 | 0.21 |
| 302 | 001420 | 南方大数据300指数A | 301,392.00 | 3,900.00 | 0.10 |
| 303 | 001426 | 南方大数据300指数C | 301,392.00 | 3,900.00 | 0.10 |
| 304 | 159986 | 弘毅远方国证消费100ETF | 301,392.00 | 3,900.00 | 0.25 |
| 305 | 009156 | 海富通富泽混合A | 293,664.00 | 3,800.00 | 0.03 |
| 306 | 009157 | 海富通富泽混合C | 293,664.00 | 3,800.00 | 0.03 |
| 307 | 006305 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) | 289,027.20 | 3,740.00 | 0.06 |
| 308 | 004361 | 上投摩根安通回报混合A | 279,753.60 | 3,620.00 | 0.28 |
| 309 | 004362 | 上投摩根安通回报混合C | 279,753.60 | 3,620.00 | 0.28 |
| 310 | 009195 | 泰达宏利中证绩优指数基金C | 262,752.00 | 3,400.00 | 0.23 |
| 311 | 009194 | 泰达宏利中证绩优指数基金A | 262,752.00 | 3,400.00 | 0.23 |
| 312 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 255,024.00 | 3,300.00 | 0.11 |
| 313 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 255,024.00 | 3,300.00 | 0.06 |
| 314 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 255,024.00 | 3,300.00 | 0.06 |
| 315 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 246,214.08 | 3,186.00 | 0.04 |
| 316 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 246,214.08 | 3,186.00 | 0.04 |
| 317 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 239,568.00 | 3,100.00 | 0.10 |
| 318 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 216,384.00 | 2,800.00 | 0.10 |
| 319 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 216,384.00 | 2,800.00 | 0.10 |
| 320 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 206,492.16 | 2,672.00 | 0.37 |
| 321 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 206,492.16 | 2,672.00 | 0.37 |
| 322 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 200,928.00 | 2,600.00 | 0.01 |
| 323 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 200,928.00 | 2,600.00 | 0.11 |
| 324 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 200,928.00 | 2,600.00 | 0.01 |
| 325 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 185,472.00 | 2,400.00 | 0.11 |
| 326 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 185,472.00 | 2,400.00 | 0.11 |
| 327 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 170,016.00 | 2,200.00 | 0.10 |
| 328 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 162,288.00 | 2,100.00 | 0.02 |
| 329 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 162,288.00 | 2,100.00 | 0.02 |
| 330 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 154,560.00 | 2,000.00 | 0.08 |
| 331 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 154,560.00 | 2,000.00 | 0.08 |
| 332 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 134,699.04 | 1,743.00 | 0.00 |
| 333 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 134,699.04 | 1,743.00 | 0.00 |
| 334 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 134,699.04 | 1,743.00 | 0.00 |
| 335 | 519130 | 海富通新内需混合A | 123,648.00 | 1,600.00 | 0.02 |
| 336 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强 | 123,648.00 | 1,600.00 | 0.14 |
| 337 | 002172 | 海富通新内需混合C | 123,648.00 | 1,600.00 | 0.02 |
| 338 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 123,648.00 | 1,600.00 | 0.04 |
| 339 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 123,648.00 | 1,600.00 | 0.04 |
| 340 | 009154 | 海富通富盈混合A | 108,192.00 | 1,400.00 | 0.02 |
| 341 | 009155 | 海富通富盈混合C | 108,192.00 | 1,400.00 | 0.02 |
| 342 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 108,192.00 | 1,400.00 | 0.11 |
| 343 | 519229 | 海富通欣享混合A | 108,192.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 344 | 519228 | 海富通欣享混合C | 108,192.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 345 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 77,280.00 | 1,000.00 | 0.10 |
| 346 | 001124 | 融通增强收益债券C | 69,552.00 | 900.00 | 0.17 |
| 347 | 000142 | 融通增强收益债券A | 69,552.00 | 900.00 | 0.17 |
| 348 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 66,460.80 | 860.00 | 0.27 |
| 349 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 61,824.00 | 800.00 | 0.02 |
| 350 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 61,824.00 | 800.00 | 0.02 |
| 351 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 61,824.00 | 800.00 | 0.16 |
| 352 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 61,824.00 | 800.00 | 0.16 |
| 353 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 61,824.00 | 800.00 | 0.24 |
| 354 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 54,096.00 | 700.00 | 0.01 |
| 355 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 51,159.36 | 662.00 | 0.00 |
| 356 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 51,159.36 | 662.00 | 0.00 |
| 357 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 47,913.60 | 620.00 | 0.03 |
| 358 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 47,913.60 | 620.00 | 0.03 |
| 359 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 46,368.00 | 600.00 | 0.03 |
| 360 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 46,368.00 | 600.00 | 0.10 |
| 361 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 43,122.24 | 558.00 | 0.00 |
| 362 | 007780 | 银华尊和养老2040三年混合发起式(FOF) | 38,640.00 | 500.00 | 0.08 |
| 363 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 38,640.00 | 500.00 | 0.49 |
| 364 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 34,698.72 | 449.00 | 0.15 |
| 365 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 30,912.00 | 400.00 | 0.61 |
| 366 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 30,912.00 | 400.00 | 0.61 |
| 367 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 30,912.00 | 400.00 | 0.08 |
| 368 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 23,184.00 | 300.00 | 0.00 |
| 369 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 23,184.00 | 300.00 | 0.00 |
| 370 | 005138 | 前海开源弘丰债券A | 23,184.00 | 300.00 | 0.21 |
| 371 | 005139 | 前海开源弘丰债券C | 23,184.00 | 300.00 | 0.21 |
| 372 | 006293 | 华泰柏瑞MSCIETF联接C | 23,184.00 | 300.00 | 0.00 |
| 373 | 006286 | 华泰柏瑞MSCIETF联接A | 23,184.00 | 300.00 | 0.00 |
| 374 | 000859 | 融通通瑞债券C | 15,456.00 | 200.00 | 0.10 |
| 375 | 000466 | 融通通瑞债券A | 15,456.00 | 200.00 | 0.10 |
| 376 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 15,456.00 | 200.00 | 0.06 |
| 377 | 002845 | 上投摩根安鑫回报混合C | 14,683.20 | 190.00 | 0.12 |
| 378 | 001947 | 上投摩根安鑫回报混合A | 14,683.20 | 190.00 | 0.12 |
| 379 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 7,728.00 | 100.00 | 0.00 |
| 380 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 7,728.00 | 100.00 | 0.05 |
| 381 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 7,728.00 | 100.00 | 0.05 |
| 382 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 7,728.00 | 100.00 | 0.00 |
| 383 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 7,728.00 | 100.00 | 0.00 |
| 384 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 7,728.00 | 100.00 | 0.00 |
| 385 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 7,728.00 | 100.00 | 0.00 |
| 386 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 7,728.00 | 100.00 | 0.00 |
| 387 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 7,728.00 | 100.00 | 0.00 |
| 388 | 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 7,187.04 | 93.00 | 0.05 |
| 389 | 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 7,187.04 | 93.00 | 0.05 |
| 390 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 6,723.36 | 87.00 | 0.00 |
| 391 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 5,564.16 | 72.00 | 0.00 |
| 392 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 4,173.12 | 54.00 | 0.00 |
