行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 桃李面包(603866)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1003494富国天惠成长混合(LOF)C440,215,994.40  14,109,487.00    0.99
2161005富国天惠成长混合(LOF)A440,215,994.40  14,109,487.00    0.99
3001714工银文体产业股票226,809,336.00  7,269,530.00    1.24
4009076工银圆兴混合126,113,894.40  4,042,112.00    0.93
5070019嘉实价值优势混合116,671,120.80  3,739,459.00    3.46
6519692交银成长混合A107,328,249.60  3,440,008.00    3.48
7960016交银成长混合H107,328,249.60  3,440,008.00    3.48
8010190嘉实价值发现三个月定期混合100,190,937.60  3,211,248.00    4.47
9501189嘉实战略配售混合(LOF)97,327,620.00  3,119,475.00    0.67
10001044嘉实新消费股票85,069,701.60  2,726,593.00    6.72
11519694交银蓝筹混合79,971,309.60  2,563,183.00    3.62
12510500南方中证500ETF71,649,832.80  2,296,469.00    0.18
13009264泓德瑞兴三年持有期混合71,276,522.40  2,302,677.00    0.75
14160726嘉实瑞享定期混合57,074,959.20  1,841,441.00    1.80
15960011中银增长混合H46,609,929.60  1,493,908.00    1.95
16163803中银增长混合A46,609,929.60  1,493,908.00    1.95
17006007诺安积极配置混合A43,680,000.00  1,400,000.00    6.92
18006008诺安积极配置混合C43,680,000.00  1,400,000.00    6.92
19005847富国沪港深业绩驱动混合42,529,780.80  1,363,134.00    0.49
20159928汇添富中证主要消费ETF41,978,757.60  1,345,473.00    0.49
21009138嘉实瑞成两年持有期混合A40,784,736.00  1,315,280.00    1.42
22009139嘉实瑞成两年持有期混合C40,784,736.00  1,315,280.00    1.42
23000001华夏成长混合39,582,566.40  1,268,672.00    0.89
24004355嘉实丰和灵活配置混合34,289,303.55  1,102,045.00    3.85
25001631天弘中证食品饮料指数A33,710,476.80  1,080,464.00    0.52
26001632天弘中证食品饮料指数C33,710,476.80  1,080,464.00    0.52
27164403前海开源沪港深农业混合(LOF)31,809,648.00  1,019,540.00    5.43
28160222国泰国证食品饮料行业指数分级30,208,557.60  968,223.00    0.43
29001878嘉实沪港深精选股票30,135,000.00  980,000.00    0.78
30008372富国阿尔法两年持有期混合29,032,442.40  930,527.00    1.71
31202101南方宝元债券A24,957,628.80  799,924.00    0.13
32006585南方宝元债券C24,957,628.80  799,924.00    0.13
33320012诺安主题精选混合24,024,000.00  770,000.00    4.63
34001927华夏消费升级混合A20,788,560.00  666,300.00    1.42
35001928华夏消费升级混合C20,788,560.00  666,300.00    1.42
36001256泓德优选成长混合18,956,462.40  615,252.00    0.56
37006608泓德研究优选混合15,927,585.60  514,538.00    0.58
38000471富国城镇发展股票14,571,336.00  467,030.00    2.12
39160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)13,543,296.00  434,080.00    0.06
40003318景顺长城中证500行业中性低波动指数12,116,083.20  388,336.00    0.79
41080015长盛中小盘精选混合12,086,256.00  387,380.00    6.14
42005633建信中证500指数增强C11,304,976.80  362,339.00    0.25
43000478建信中证500指数增强A11,304,976.80  362,339.00    0.25
44002982广发养老指数C10,942,464.00  350,720.00    1.11
45000968广发养老指数A10,942,464.00  350,720.00    1.11
46000880富国研究精选灵活配置混合8,965,632.00  287,360.00    1.98
47008209南方宝泰一年混合A8,736,000.00  280,000.00    0.28
48003295南方安裕混合A8,736,000.00  280,000.00    0.22
49006586南方安裕混合C8,736,000.00  280,000.00    0.22
50008210南方宝泰一年混合C8,736,000.00  280,000.00    0.28
51163811中银双利债券A8,599,968.00  275,640.00    0.25
52163812中银双利债券B8,599,968.00  275,640.00    0.25
53000963兴业多策略混合8,294,208.00  265,840.00    2.80
54160910大成创新成长混合(LOF)8,219,328.00  263,440.00    0.53
55001677中银战略新兴产业股票8,045,856.00  257,880.00    1.73
56512500华夏中证500ETF7,492,929.60  240,158.00    0.19
57001272兴业聚利灵活配置混合5,841,888.00  187,240.00    2.90
58002808泓德优势领航混合5,216,450.40  169,617.00    0.34
59510510广发中证500ETF4,945,543.20  158,511.00    0.19
60007594鹏扬中证500质量成长指数C4,919,616.00  157,680.00    0.82
61007593鹏扬中证500质量成长指数A4,919,616.00  157,680.00    0.82
62159922嘉实中证500ETF4,875,873.60  156,278.00    0.19
63001027前海开源中证大农业指数增强4,827,888.00  154,740.00    0.61
64510630华夏消费ETF4,577,289.60  146,708.00    1.03
65009260