| 持有 桃李面包(603866)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 440,215,994.40 | 14,109,487.00 | 0.99 |
| 2 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 440,215,994.40 | 14,109,487.00 | 0.99 |
| 3 | 001714 | 工银文体产业股票 | 226,809,336.00 | 7,269,530.00 | 1.24 |
| 4 | 009076 | 工银圆兴混合 | 126,113,894.40 | 4,042,112.00 | 0.93 |
| 5 | 070019 | 嘉实价值优势混合 | 116,671,120.80 | 3,739,459.00 | 3.46 |
| 6 | 960016 | 交银成长混合H | 107,328,249.60 | 3,440,008.00 | 3.48 |
| 7 | 519692 | 交银成长混合A | 107,328,249.60 | 3,440,008.00 | 3.48 |
| 8 | 010190 | 嘉实价值发现三个月定期混合 | 100,190,937.60 | 3,211,248.00 | 4.47 |
| 9 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 97,327,620.00 | 3,119,475.00 | 0.67 |
| 10 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 85,069,701.60 | 2,726,593.00 | 6.72 |
| 11 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 79,971,309.60 | 2,563,183.00 | 3.62 |
| 12 | 510500 | 南方中证500ETF | 71,649,832.80 | 2,296,469.00 | 0.18 |
| 13 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 71,276,522.40 | 2,302,677.00 | 0.75 |
| 14 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 57,074,959.20 | 1,841,441.00 | 1.80 |
| 15 | 163803 | 中银增长混合A | 46,609,929.60 | 1,493,908.00 | 1.95 |
| 16 | 960011 | 中银增长混合H | 46,609,929.60 | 1,493,908.00 | 1.95 |
| 17 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 43,680,000.00 | 1,400,000.00 | 6.92 |
| 18 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 43,680,000.00 | 1,400,000.00 | 6.92 |
| 19 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 42,529,780.80 | 1,363,134.00 | 0.49 |
| 20 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 41,978,757.60 | 1,345,473.00 | 0.49 |
| 21 | 009138 | 嘉实瑞成两年持有期混合A | 40,784,736.00 | 1,315,280.00 | 1.42 |
| 22 | 009139 | 嘉实瑞成两年持有期混合C | 40,784,736.00 | 1,315,280.00 | 1.42 |
| 23 | 000001 | 华夏成长混合 | 39,582,566.40 | 1,268,672.00 | 0.89 |
| 24 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 34,289,303.55 | 1,102,045.00 | 3.85 |
| 25 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 33,710,476.80 | 1,080,464.00 | 0.52 |
| 26 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 33,710,476.80 | 1,080,464.00 | 0.52 |
| 27 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF) | 31,809,648.00 | 1,019,540.00 | 5.43 |
| 28 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 30,208,557.60 | 968,223.00 | 0.43 |
| 29 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 30,135,000.00 | 980,000.00 | 0.78 |
| 30 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 29,032,442.40 | 930,527.00 | 1.71 |
| 31 | 202101 | 南方宝元债券A | 24,957,628.80 | 799,924.00 | 0.13 |
| 32 | 006585 | 南方宝元债券C | 24,957,628.80 | 799,924.00 | 0.13 |
| 33 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 24,024,000.00 | 770,000.00 | 4.63 |
| 34 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 20,788,560.00 | 666,300.00 | 1.42 |
| 35 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 20,788,560.00 | 666,300.00 | 1.42 |
| 36 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 18,956,462.40 | 615,252.00 | 0.56 |
| 37 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 15,927,585.60 | 514,538.00 | 0.58 |
| 38 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 14,571,336.00 | 467,030.00 | 2.12 |
| 39 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 13,543,296.00 | 434,080.00 | 0.06 |
| 40 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 12,116,083.20 | 388,336.00 | 0.79 |
| 41 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 12,086,256.00 | 387,380.00 | 6.14 |
| 42 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 11,304,976.80 | 362,339.00 | 0.25 |
| 43 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 11,304,976.80 | 362,339.00 | 0.25 |
| 44 | 000968 | 广发养老指数A | 10,942,464.00 | 350,720.00 | 1.11 |
| 45 | 002982 | 广发养老指数C | 10,942,464.00 | 350,720.00 | 1.11 |
| 46 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 8,965,632.00 | 287,360.00 | 1.98 |
| 47 | 003295 | 南方安裕混合A | 8,736,000.00 | 280,000.00 | 0.22 |
| 48 | 006586 | 南方安裕混合C | 8,736,000.00 | 280,000.00 | 0.22 |
| 49 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 8,736,000.00 | 280,000.00 | 0.28 |
| 50 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 8,736,000.00 | 280,000.00 | 0.28 |
| 51 | 163811 | 中银双利债券A | 8,599,968.00 | 275,640.00 | 0.25 |
| 52 | 163812 | 中银双利债券B | 8,599,968.00 | 275,640.00 | 0.25 |
| 53 | 000963 | 兴业多策略混合 | 8,294,208.00 | 265,840.00 | 2.80 |
| 54 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 8,219,328.00 | 263,440.00 | 0.53 |
| 55 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 8,045,856.00 | 257,880.00 | 1.73 |
| 56 | 512500 | 华夏中证500ETF | 7,492,929.60 | 240,158.00 | 0.19 |
| 57 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 5,841,888.00 | 187,240.00 | 2.90 |
| 58 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 5,216,450.40 | 169,617.00 | 0.34 |
| 59 | 510510 | 广发中证500ETF | 4,945,543.20 | 158,511.00 | 0.19 |
| 60 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 4,919,616.00 | 157,680.00 | 0.82 |
| 61 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 4,919,616.00 | 157,680.00 | 0.82 |
| 62 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 4,875,873.60 | 156,278.00 | 0.19 |
| 63 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 4,827,888.00 | 154,740.00 | 0.61 |
| 64 | 510630 | 华夏消费ETF | 4,577,289.60 | 146,708.00 | 1.03 |
| 65 | 009260 | 民生加银聚利6个月持有期混合A | 4,155,216.00 | 133,180.00 | 0.30 |
| 66 | 009261 | 民生加银聚利6个月持有期混合C | 4,155,216.00 | 133,180.00 | 0.30 |
| 67 | 159820 | 天弘中证500ETF | 4,032,288.00 | 129,240.00 | 0.18 |
| 68 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 3,062,030.40 | 98,142.00 | 0.05 |
| 69 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 2,790,528.00 | 89,440.00 | 0.50 |
| 70 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 2,620,800.00 | 84,000.00 | 0.88 |
| 71 | 009507 | 国金鑫意医药消费混合A | 2,527,200.00 | 81,000.00 | 1.05 |
| 72 | 009508 | 国金鑫意医药消费混合C | 2,527,200.00 | 81,000.00 | 1.05 |
| 73 | 004144 | 上投摩根安丰回报混合A | 2,467,795.20 | 79,096.00 | 0.31 |
| 74 | 004145 | 上投摩根安丰回报混合C | 2,467,795.20 | 79,096.00 | 0.31 |
| 75 | 008062 | 惠升惠新混合C | 2,395,536.00 | 76,780.00 | 2.18 |
| 76 | 008061 | 惠升惠新混合A | 2,395,536.00 | 76,780.00 | 2.18 |
| 77 | 510590 | 平安中证500ETF | 2,367,144.00 | 75,870.00 | 0.19 |
| 78 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 2,358,720.00 | 75,600.00 | 0.35 |
| 79 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 2,358,720.00 | 75,600.00 | 0.35 |
| 80 | 000501 | 华富恒富18个月定开债C | 2,346,364.80 | 75,204.00 | 0.39 |
| 81 | 000502 | 华富恒富18个月定开债A | 2,346,364.80 | 75,204.00 | 0.39 |
| 82 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 2,321,280.00 | 74,400.00 | 0.32 |
| 83 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 2,249,520.00 | 72,100.00 | 1.46 |
| 84 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 2,188,368.00 | 70,140.00 | 0.94 |
| 85 | 510580 | 易方达中证500ETF | 1,967,846.40 | 63,072.00 | 0.18 |
| 86 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 1,861,891.20 | 59,676.00 | 0.49 |
| 87 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 1,813,437.60 | 58,123.00 | 0.23 |
| 88 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 1,813,437.60 | 58,123.00 | 0.23 |
| 89 | 005212 | 汇安稳裕债券 | 1,750,320.00 | 56,100.00 | 0.39 |
| 90 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 1,728,480.00 | 55,400.00 | 1.46 |
| 91 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 1,633,632.00 | 52,360.00 | 0.93 |
| 92 | 009133 | 汇安嘉利一年封闭混合A | 1,249,248.00 | 40,040.00 | 0.45 |
| 93 | 009134 | 汇安嘉利一年封闭混合C | 1,249,248.00 | 40,040.00 | 0.45 |
| 94 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 1,238,640.00 | 39,700.00 | 0.82 |
| 95 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 1,238,640.00 | 39,700.00 | 0.82 |
| 96 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 1,175,616.00 | 37,680.00 | 0.38 |
| 97 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 1,158,144.00 | 37,120.00 | 0.02 |
| 98 | 010487 | 中银顺盈回报一年持有期混合 | 1,126,944.00 | 36,120.00 | 0.21 |
| 99 | 001577 | 嘉实低价策略股票 | 1,122,576.00 | 35,980.00 | 0.57 |
| 100 | 512260 | 华安中证500低波ETF | 1,101,235.20 | 35,296.00 | 0.81 |
| 101 | 006832 | 鹏扬添利增强债券A | 1,029,600.00 | 33,000.00 | 0.10 |
| 102 | 006833 | 鹏扬添利增强债券C | 1,029,600.00 | 33,000.00 | 0.10 |
| 103 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,006,262.40 | 32,252.00 | 0.19 |
| 104 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 948,480.00 | 30,400.00 | 1.46 |
| 105 | 000057 | 中银消费主题混合 | 921,024.00 | 29,520.00 | 1.41 |
| 106 | 159968 | 博时中证500ETF | 913,161.60 | 29,268.00 | 0.18 |
| 107 | 570007 | 诺德优选30混合 | 907,358.40 | 29,082.00 | 2.33 |
| 108 | 515800 | 添富中证800ETF | 886,080.00 | 28,400.00 | 0.04 |
| 109 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 882,960.00 | 28,300.00 | 0.32 |
| 110 | 008529 | 汇安信利债券A | 873,600.00 | 28,000.00 | 0.43 |
| 111 | 008530 | 汇安信利债券C | 873,600.00 | 28,000.00 | 0.43 |
| 112 | 008936 | 中银产业债债券C | 817,440.00 | 26,200.00 | 0.39 |
| 113 | 163827 | 中银产业债债券A | 817,440.00 | 26,200.00 | 0.39 |
| 114 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 764,150.40 | 24,492.00 | 0.18 |
| 115 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 764,150.40 | 24,492.00 | 0.18 |
| 116 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 655,200.00 | 21,000.00 | 0.59 |
| 117 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 631,488.00 | 20,240.00 | 0.19 |
| 118 | 004942 | 格林伯元灵活配置混合A | 630,240.00 | 20,200.00 | 0.38 |
| 119 | 004943 | 格林伯元灵活配置混合C | 630,240.00 | 20,200.00 | 0.38 |
| 120 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 592,176.00 | 18,980.00 | 0.07 |
| 121 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 586,560.00 | 18,800.00 | 0.18 |
| 122 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 573,456.00 | 18,380.00 | 0.06 |
| 123 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 561,288.00 | 17,990.00 | 0.96 |
| 124 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 561,288.00 | 17,990.00 | 0.96 |
| 125 | 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动股票C | 548,496.00 | 17,580.00 | 0.20 |
| 126 | 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动股票A | 548,496.00 | 17,580.00 | 0.20 |
| 127 | 004361 | 上投摩根安通回报混合A | 542,942.40 | 17,402.00 | 0.54 |
| 128 | 004362 | 上投摩根安通回报混合C | 542,942.40 | 17,402.00 | 0.54 |
| 129 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 537,513.60 | 17,228.00 | 0.18 |
| 130 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 537,513.60 | 17,228.00 | 0.18 |
| 131 | 510290 | 南方上证380ETF | 495,580.80 | 15,884.00 | 0.34 |
| 132 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 483,600.00 | 15,500.00 | 0.26 |
| 133 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 483,600.00 | 15,500.00 | 0.26 |
| 134 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 483,225.60 | 15,488.00 | 0.19 |
| 135 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 464,256.00 | 14,880.00 | 0.06 |
| 136 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 428,064.00 | 13,720.00 | 0.07 |
| 137 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 420,576.00 | 13,480.00 | 0.06 |
| 138 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 413,712.00 | 13,260.00 | 0.06 |
| 139 | 165511 | 信诚中证500指数 | 412,464.00 | 13,220.00 | 0.18 |
| 140 | 006303 | 中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF) | 401,856.00 | 12,880.00 | 0.20 |
| 141 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 345,477.60 | 11,073.00 | 0.11 |
| 142 | 008443 | 九泰动态策略混合A | 327,600.00 | 10,500.00 | 0.15 |
| 143 | 008444 | 九泰动态策略混合C | 327,600.00 | 10,500.00 | 0.15 |
| 144 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 321,609.60 | 10,308.00 | 0.00 |
| 145 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 321,609.60 | 10,308.00 | 0.00 |
| 146 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 243,360.00 | 7,800.00 | 0.00 |
| 147 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 216,247.20 | 6,931.00 | 0.07 |
| 148 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 216,247.20 | 6,931.00 | 0.07 |
| 149 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 210,912.00 | 6,760.00 | 0.12 |
| 150 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 210,912.00 | 6,760.00 | 0.12 |
| 151 | 010484 | 中银量化精选混合C | 196,560.00 | 6,300.00 | 0.32 |
| 152 | 003717 | 中银量化精选混合A | 196,560.00 | 6,300.00 | 0.32 |
| 153 | 001420 | 南方大数据300指数A | 189,072.00 | 6,060.00 | 0.06 |
| 154 | 001426 | 南方大数据300指数C | 189,072.00 | 6,060.00 | 0.06 |
| 155 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 180,336.00 | 5,780.00 | 0.01 |
| 156 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 180,336.00 | 5,780.00 | 0.01 |
| 157 | 007133 | 嘉实长青竞争优势股票A | 178,464.00 | 5,720.00 | 0.54 |
| 158 | 007134 | 嘉实长青竞争优势股票C | 178,464.00 | 5,720.00 | 0.54 |
| 159 | 510090 | 责任ETF | 177,840.00 | 5,700.00 | 0.22 |
| 160 | 008070 | 鹏扬富利增强债券C | 171,600.00 | 5,500.00 | 0.08 |
| 161 | 008069 | 鹏扬富利增强债券A | 171,600.00 | 5,500.00 | 0.08 |
| 162 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 168,480.00 | 5,400.00 | 0.11 |
| 163 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 168,480.00 | 5,400.00 | 0.11 |
| 164 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 167,856.00 | 5,380.00 | 0.19 |
| 165 | 510440 | 中证500沪市ETF | 165,360.00 | 5,300.00 | 0.39 |
| 166 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 157,248.00 | 5,040.00 | 0.03 |
| 167 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 157,248.00 | 5,040.00 | 0.03 |
| 168 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 147,888.00 | 4,740.00 | 0.07 |
| 169 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 139,152.00 | 4,460.00 | 0.19 |
| 170 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 135,408.00 | 4,340.00 | 0.36 |
| 171 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 135,408.00 | 4,340.00 | 0.36 |
| 172 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 134,784.00 | 4,320.00 | 0.06 |
| 173 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 133,536.00 | 4,280.00 | 0.05 |
| 174 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 133,536.00 | 4,280.00 | 0.05 |
| 175 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 129,667.20 | 4,156.00 | 0.19 |
| 176 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 121,680.00 | 3,900.00 | 0.01 |
| 177 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 121,680.00 | 3,900.00 | 0.01 |
| 178 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 118,560.00 | 3,800.00 | 0.06 |
| 179 | 009003 | 中银安康平衡养老三年混合(FOF) | 117,936.00 | 3,780.00 | 0.23 |
| 180 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 112,944.00 | 3,620.00 | 0.29 |
| 181 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 112,944.00 | 3,620.00 | 0.29 |
| 182 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 112,320.00 | 3,600.00 | 0.05 |
| 183 | 510570 | 兴业中证500ETF | 111,696.00 | 3,580.00 | 0.23 |
| 184 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 104,832.00 | 3,360.00 | 0.06 |
| 185 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 103,334.40 | 3,312.00 | 0.19 |
| 186 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 103,334.40 | 3,312.00 | 0.19 |
| 187 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 91,728.00 | 2,940.00 | 0.01 |
| 188 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 91,728.00 | 2,940.00 | 0.01 |
| 189 | 159999 | 永赢中证500ETF | 90,480.00 | 2,900.00 | 0.19 |
| 190 | 007950 | 招商量化精选股票C | 87,360.00 | 2,800.00 | 0.12 |
| 191 | 001917 | 招商量化精选股票A | 87,360.00 | 2,800.00 | 0.12 |
| 192 | 006352 | 中金MSCI红利指数C | 87,360.00 | 2,800.00 | 0.50 |
| 193 | 006351 | 中金MSCI红利指数A | 87,360.00 | 2,800.00 | 0.50 |
| 194 | 515530 | 泰康中证500ETF | 82,992.00 | 2,660.00 | 0.18 |
| 195 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 82,742.40 | 2,652.00 | 0.03 |
| 196 | 006611 | 人保中证500指数 | 77,500.80 | 2,484.00 | 0.19 |
| 197 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 74,256.00 | 2,380.00 | 0.04 |
| 198 | 515820 | 富国中证800ETF | 74,256.00 | 2,380.00 | 0.04 |
| 199 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 68,016.00 | 2,180.00 | 0.15 |
| 200 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 66,768.00 | 2,140.00 | 0.37 |
| 201 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 66,768.00 | 2,140.00 | 0.37 |
| 202 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 65,644.80 | 2,104.00 | 0.07 |
| 203 | 001947 | 上投摩根安鑫回报混合A | 62,025.60 | 1,988.00 | 0.50 |
| 204 | 002845 | 上投摩根安鑫回报混合C | 62,025.60 | 1,988.00 | 0.50 |
| 205 | 515550 | 中融中证500ETF | 52,416.00 | 1,680.00 | 0.18 |
| 206 | 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 49,483.20 | 1,586.00 | 0.36 |
| 207 | 000378 | 上投摩根双债增利债券C | 49,483.20 | 1,586.00 | 0.36 |
| 208 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 46,176.00 | 1,480.00 | 0.12 |
| 209 | 009762 | 国金国鑫发起C | 43,680.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 210 | 762001 | 国金国鑫发起A | 43,680.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 211 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 42,307.20 | 1,356.00 | 0.19 |
| 212 | 515810 | 易方达中证800ETF | 37,440.00 | 1,200.00 | 0.04 |
| 213 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 29,328.00 | 940.00 | 0.06 |
| 214 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 26,832.00 | 860.00 | 0.11 |
| 215 | 168106 | 九泰盈华量化混合(LOF)A | 26,208.00 | 840.00 | 0.00 |
| 216 | 168107 | 九泰盈华量化混合(LOF)C | 26,208.00 | 840.00 | 0.00 |
| 217 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 24,960.00 | 800.00 | 0.10 |
| 218 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 24,960.00 | 800.00 | 0.01 |
| 219 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 24,960.00 | 800.00 | 0.01 |
| 220 | 001589 | 天弘中证800指数C | 22,713.60 | 728.00 | 0.04 |
| 221 | 001588 | 天弘中证800指数A | 22,713.60 | 728.00 | 0.04 |
| 222 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 21,840.00 | 700.00 | 0.09 |
| 223 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 21,840.00 | 700.00 | 0.02 |
| 224 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 21,216.00 | 680.00 | 0.02 |
| 225 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 21,216.00 | 680.00 | 0.02 |
| 226 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 19,968.00 | 640.00 | 0.01 |
| 227 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 19,968.00 | 640.00 | 0.01 |
| 228 | 010066 | 方正富邦中证500指数增强A | 17,472.00 | 560.00 | 0.15 |
| 229 | 010067 | 方正富邦中证500指数增强C | 17,472.00 | 560.00 | 0.15 |
| 230 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 16,224.00 | 520.00 | 0.04 |
| 231 | 515610 | 中银中证800ETF | 15,600.00 | 500.00 | 0.04 |
| 232 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 13,104.00 | 420.00 | 0.09 |
| 233 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 13,104.00 | 420.00 | 0.09 |
| 234 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 9,360.00 | 300.00 | 0.00 |
| 235 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 9,360.00 | 300.00 | 0.00 |
| 236 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 8,736.00 | 280.00 | 0.00 |
| 237 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 8,736.00 | 280.00 | 0.04 |
| 238 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 8,736.00 | 280.00 | 0.00 |
| 239 | 005770 | 信达澳银中证沪港深高股息精选指数 | 8,736.00 | 280.00 | 0.68 |
| 240 | 006286 | 华泰柏瑞MSCIETF联接A | 8,736.00 | 280.00 | 0.00 |
| 241 | 006293 | 华泰柏瑞MSCIETF联接C | 8,736.00 | 280.00 | 0.00 |
| 242 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 5,803.20 | 186.00 | 0.00 |
| 243 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 5,803.20 | 186.00 | 0.00 |
| 244 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 4,368.00 | 140.00 | 0.00 |
| 245 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 3,120.00 | 100.00 | 0.00 |
| 246 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 3,120.00 | 100.00 | 0.00 |
| 247 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 3,120.00 | 100.00 | 0.00 |
| 248 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 3,120.00 | 100.00 | 0.00 |
| 249 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 2,496.00 | 80.00 | 0.02 |
| 250 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 2,496.00 | 80.00 | 0.02 |
| 251 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 1,372.80 | 44.00 | 0.00 |
| 252 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 1,310.40 | 42.00 | 0.00 |
| 253 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 1,248.00 | 40.00 | 0.00 |
| 254 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 1,248.00 | 40.00 | 0.00 |
| 255 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 655.20 | 21.00 | 0.00 |
| 256 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 655.20 | 21.00 | 0.00 |
| 257 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 624.00 | 20.00 | 0.00 |
| 258 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 624.00 | 20.00 | 0.00 |
| 259 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 499.20 | 16.00 | 0.00 |
| 260 | 009798 | 大成创业板两年定开混合C | 343.20 | 11.00 | 0.00 |
| 261 | 160926 | 大成创业板两年定开混合A | 343.20 | 11.00 | 0.00 |
