行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 立昂微(605358)的基金
  报告期:2021-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1960027博时信用债券R515,340,362.02  4,397,778.00    5.73
2050011博时信用债券A/B515,340,362.02  4,397,778.00    5.73
3050111博时信用债券C515,340,362.02  4,397,778.00    5.73
4159995华夏国证半导体芯片ETF450,862,928.78  3,756,878.00    2.57
5003567华夏行业景气混合239,178,249.86  1,992,986.00    1.94
6510500南方中证500ETF237,004,988.77  1,974,877.00    0.43
7512760国泰CES半导体芯片ETF236,539,109.95  1,970,995.00    1.95
8512480国联安中证全指半导体ETF214,904,907.25  1,790,725.00    2.15
9160505博时主题行业混合(LOF)122,088,877.02  1,091,346.00    1.35
10005777广发科技动力股票111,345,278.00  927,800.00    4.75
11007491南方信息创新混合C86,069,042.07  731,987.00    3.05
12007490南方信息创新混合A86,069,042.07  731,987.00    3.05
13160314华夏行业混合(LOF)81,666,805.00  680,500.00    3.73
14009863富国创新趋势股票80,046,670.00  667,000.00    1.19
15310358申万菱信新经济混合75,054,254.00  625,400.00    1.48
16502000西部利得中证500指数增强(LOF)A61,037,086.00  508,600.00    2.03
17009300西部利得中证500指数增强(LOF)C61,037,086.00  508,600.00    2.03
18006594博道中证500增强C56,857,497.73  473,773.00    1.39
19006593博道中证500增强A56,857,497.73  473,773.00    1.39
20159801广发国证半导体芯片ETF50,056,171.00  417,100.00    2.56
21007341南方科技创新混合C47,331,944.00  394,400.00    1.79
22007340南方科技创新混合A47,331,944.00  394,400.00    1.79
23002692富国创新科技混合45,092,197.37  375,737.00    0.83
24070011嘉实策略混合43,239,603.00  360,300.00    1.04
25002095博时新收益混合A42,107,410.29  354,567.00    6.11
26002096博时新收益混合C42,107,410.29  354,567.00    6.11
27100060富国高新技术产业混合42,039,503.00  350,300.00    1.12
28161017富国中证500指数增强(LOF)38,547,212.00  321,200.00    0.47
29009970财通内需增长12个月定开混合36,626,685.48  327,404.00    1.54
30050001博时价值增长混合36,626,685.48  327,404.00    1.43
31501088嘉实瑞虹三年定期混合36,027,002.00  300,200.00    1.01
32400032东方主题精选混合36,003,000.00  300,000.00    0.98
33202027南方高端装备混合A35,816,384.23  311,029.00    1.66
34005207南方高端装备混合C35,816,384.23  311,029.00    1.66
35010326博时消费创新混合A34,706,892.00  289,200.00    1.43
36010327博时消费创新混合C34,706,892.00  289,200.00    1.43
37007234博时优势企业混合C30,522,163.32  272,836.00    2.06
38160526博时优势企业混合A30,522,163.32  272,836.00    2.06
39004666长城久嘉创新成长混合30,002,500.00  250,000.00    0.98
40501077富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合29,162,430.00  243,000.00    1.15
41512500华夏中证500ETF27,530,294.00  229,400.00    0.46
42000006西部利得量化成长混合27,170,264.00  226,400.00    1.28
43506005博时科创板三年定开混合24,417,753.03  218,269.00    0.78
44001125博时互联网主题灵活配置混合21,891,308.78  187,594.00    3.50
45005633建信中证500指数增强C21,433,786.00  178,600.00    0.41
46000478建信中证500指数增强A21,433,786.00  178,600.00    0.41
47050010博时特许价值混合A21,337,778.00  177,800.00    2.75
48960026博时特许价值混合R21,337,778.00  177,800.00    2.75
49009318南方成长先锋混合A21,049,754.00  175,400.00    0.23
50009319南方成长先锋混合C21,049,754.00  175,400.00    0.23
51159813鹏华国证半导体芯片指数ETF19,573,631.00  163,100.00    2.54
52512330南方中证500信息技术ETF19,525,627.00  162,700.00    2.99
53007345富国科技创新灵活配置混合18,865,572.00  157,200.00    1.14
54501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A18,817,568.00  156,800.00    1.01
55050201博时价值增长贰号混合18,313,342.74  163,702.00    1.73
56004344南方大数据100指数C18,145,512.00  151,200.00    0.87
57001113南方大数据100指数A18,145,512.00  151,200.00    0.87
58005598广发中小盘精选混合18,001,500.00  150,000.00    1.29
59009447财通资管科技创新一年定开混合17,053,421.00  142,100.00    0.97
60159922嘉实中证500ETF16,849,404.00  140,400.00    0.46
61001557天弘中证500指数增强C16,381,365.00  136,500.00    0.30
62001556天弘中证500指数增强A16,381,365.00  136,500.00    0.30
63050018博时行业轮动混合15,925,327.00  132,700.00    5.94
64007895嘉实价值成长混合15,913,326.00  132,600.00    0.98
65001424博时新起点混合A14,401,200.00  120,000.00    1.99
66001425博时新起点混合C14,401,200.00  120,000.00    1.99
67510510广发中证500ETF14,257,188.00  118,800.00    0.46
68007994华夏中证500指数增强A12,577,048.00  104,800.00    0.40
69007995华夏中证500指数增强C12,577,048.00  104,800.00    0.40
70040025华安科技动力混合12,241,020.00  102,000.00    1.00
71003120博时鑫源混合C12,001,000.00  100,000.00    1.50
72000522华润元大信息传媒科技混合12,001,000.00  100,000.00    6.92
73003119博时鑫源混合A12,001,000.00  100,000.00    1.50
74009874九泰久睿量化股票11,988,999.00  99,900.00    3.04
75159997天弘中证电子ETF11,964,997.00  99,700.00    0.90
76070015嘉实多元债券A11,772,981.00  98,100.00    0.39
77070016嘉实多元债券B11,772,981.00  98,100.00    0.39
78160529博时创业板两年定开混合11,007,235.80  93,940.00    1.39
79310328申万菱信新动力混合10,855,144.52  90,452.00    0.44
80159820天弘中证500ETF10,284,857.00  85,700.00    0.43
81010017华夏科技前沿6个月定开混合C9,624,802.00  80,200.00    0.93
82010016华夏科技前沿6个月定开混合A9,624,802.00  80,200.00    0.93
83002558博时鑫瑞混合A9,600,800.00  80,000.00    1.17
84002559博时鑫瑞混合C9,600,800.00  80,000.00    1.17
85006111泰康弘实3月定开混合9,000,750.00  75,000.00    0.24
86006682景顺长城中证500指数增强8,136,678.00  67,800.00    0.58
87007126博道远航混合A7,968,664.00  66,400.00    0.78
88007127博道远航混合C7,968,664.00  66,400.00    0.78
89159939广发中证全指信息技术ETF7,716,643.00  64,300.00    0.56
90002076浙商中证500指数增强A7,656,638.00  63,800.00    0.48
91007386浙商中证500指数增强C7,656,638.00  63,800.00    0.48
92002311创金合信中证500增强A7,608,634.00  63,400.00    0.96
93002316创金合信中证500增强C7,608,634.00  63,400.00    0.96
94673100西部利得沪深300指数增强A7,560,630.00  63,000.00    0.57
95673101西部利得沪深300指数增强C7,560,630.00  63,000.00    0.57
96007471博道叁佰智航股票C7,236,603.00  60,300.00    0.63
97007470博道叁佰智航股票A7,236,603.00  60,300.00    0.63
98008034中加科盈混合C7,200,600.00  60,000.00    0.95
99001150融通互联网传媒灵活配置混合7,200,600.00  60,000.00    0.62
100008033中加科盈混合A7,200,600.00  60,000.00    0.95
101050022博时回报灵活配置混合7,032,586.00  58,600.00    0.88
102510580易方达中证500ETF6,612,551.00  55,100.00    0.44
103512650添富中证长三角ETF6,498,901.53  54,153.00    0.87
104007832博道伍佰智航股票C6,456,538.00  53,800.00    0.56
105007831博道伍佰智航股票A6,456,538.00  53,800.00    0.56
106006048长城中证500指数增强A6,360,530.00  53,000.00    1.43
107007413长城中证500指数增强C6,360,530.00  53,000.00    1.43
108515260华宝中证电子50ETF6,228,519.00  51,900.00    1.14
109003135金元顺安沣楹债券5,916,493.00  49,300.00    0.25
110510590平安中证500ETF5,892,491.00  49,100.00    0.45
111100038富国沪深300增强5,664,472.00  47,200.00    0.09
112001990中欧数据挖掘混合A5,388,449.00  44,900.00    0.17
113004234中欧数据挖掘混合C5,388,449.00  44,900.00    0.17
114159811博时5G50ETF5,244,437.00  43,700.00    1.81
115004945长信中证500指数4,896,408.00  40,800.00    1.54
116006080海富通电子信息传媒产业股票C4,740,395.00  39,500.00    0.37
117006081海富通电子信息传媒产业股票A4,740,395.00  39,500.00    0.37
118000978景顺长城量化精选股票4,584,382.00  38,200.00    0.54
119001215博时沪港深优质企业混合A4,524,377.00  37,700.00    1.43
120002555博时沪港深优质企业混合C4,524,377.00  37,700.00    1.43
121610001信达澳银领先增长混合4,500,375.00  37,500.00    0.47
122160626鹏华信息分级3,960,330.00  33,000.00    0.83
123460009华泰柏瑞量化先行混合A3,864,322.00  32,200.00    0.42
124010246华泰柏瑞量化先行混合C3,864,322.00  32,200.00    0.42
125006813博时汇悦回报混合3,821,901.49  33,327.00    2.11
126006926长城量化精选股票3,696,308.00  30,800.00    0.74
127001227中邮信息产业灵活配置混合3,684,307.00  30,700.00    0.41
128008682富国中证红利指数增强C3,672,306.00  30,600.00    0.06
129100032富国中证红利指数增强A3,672,306.00  30,600.00    0.06
130770001德邦优化配置混合3,600,300.00  30,000.00    1.45
131320005诺安价值增长混合3,540,295.00  29,500.00    0.26
132010237安信创新先锋混合发起A3,492,291.00  29,100.00    1.96
133010238安信创新先锋混合发起C3,492,291.00  29,100.00    1.96
134007089国投瑞银中证500指数量化增强C3,468,289.00  28,900.00    0.30
135005994国投瑞银中证500指数量化增强A3,468,289.00  28,900.00    0.30
136233009大摩多因子策略混合3,288,274.00  27,400.00    0.40
137009787鹏华聚合多资产混合(FOF)3,168,264.00  26,400.00    0.35
138001897九泰久盛量化先锋混合A3,132,261.00  26,100.00    1.77
139004510九泰久盛量化先锋混合C3,132,261.00  26,100.00    1.77
140008282国泰CES半导体芯片行业ETF联接C3,000,250.00  25,000.00    0.05
141008281国泰CES半导体芯片行业ETF联接A3,000,250.00  25,000.00    0.05
142006160博道启航混合A2,952,246.00  24,600.00    0.58
143006161博道启航混合C2,952,246.00  24,600.00    0.58
144163116申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A2,808,234.00  23,400.00    0.97
145010531申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C2,808,234.00  23,400.00    0.97
146006441中信建投中证500指数增强C2,736,228.00  22,800.00    0.38
147006440中信建投中证500指数增强A2,736,228.00  22,800.00    0.38
148159968博时中证500ETF2,700,225.00  22,500.00    0.43
149000029富国宏观策略灵活配置混合2,676,223.00  22,300.00    0.38
150515320华安中证电子50ETF2,652,221.00  22,100.00    1.14
151005381泰康睿利量化多策略混合A2,640,220.00  22,000.00    1.96
152005382泰康睿利量化多策略混合C2,640,220.00  22,000.00    1.96
153004931华润元大价值优选混合C2,640,220.00  22,000.00    6.56
154004930华润元大价值优选混合A2,640,220.00  22,000.00    6.56
155620007金元顺安灵活配置混合A2,496,208.00  20,800.00    3.05
156001375金元顺安灵活配置混合C2,496,208.00  20,800.00    3.05
157512510华泰柏瑞中证500ETF2,460,205.00  20,500.00    0.44
158161039富国中证1000指数增强(LOF)2,448,204.00  20,400.00    0.11
159006291南方养老2035混合(FOF)C2,441,786.49  21,827.00    0.23
160005216南方全天候策略混合(FOF)C2,441,786.49  21,827.00    0.05
161005215南方全天候策略混合(FOF)A2,441,786.49  21,827.00    0.05
162006290南方养老2035混合(FOF)A2,441,786.49  21,827.00    0.23
163005188海富通量化前锋股票C2,400,200.00  20,000.00    0.64
164004205东方支柱产业灵活配置混合2,400,200.00  20,000.00    2.18
165005189海富通量化前锋股票A2,400,200.00  20,000.00    0.64
166007713华富科技动能混合2,280,190.00  19,000.00    2.99
167008319博道久航混合C2,256,188.00  18,800.00    0.60
168008318博道久航混合A2,256,188.00  18,800.00    0.60
169009199万家价值优势一年持有期混合2,244,187.00  18,700.00    0.14
170515800添富中证800ETF2,244,187.00  18,700.00    0.11
171001275中邮创新优势灵活配置混合2,196,183.00  18,300.00    1.43
172009883华润元大核心动力混合C2,160,180.00  18,000.00    6.89
173009882华润元大核心动力混合A2,160,180.00  18,000.00    6.89
174002630江信瑞福混合A2,160,180.00  18,000.00    3.46
175002631江信瑞福混合C2,160,180.00  18,000.00    3.46
176169102东方红睿阳三年定开混合2,148,179.00  17,900.00    0.09
177161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)2,100,175.00  17,500.00    1.43
178010311中银量化价值混合C2,088,174.00  17,400.00    0.68
179004881中银量化价值混合A2,088,174.00  17,400.00    0.68
180006938鹏华中证500指数(LOF)C2,052,171.00  17,100.00    0.38
181160616鹏华中证500指数(LOF)A2,052,171.00  17,100.00    0.38
182007903长城量化小盘股票1,968,164.00  16,400.00    1.22
183008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C1,944,162.00  16,200.00    0.12
184008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A1,944,162.00  16,200.00    0.12
185512220景顺长城中证TMT150ETF1,884,157.00  15,700.00    0.62
186009716博时恒盛持有期混合A1,860,155.00  15,500.00    0.30
187009717博时恒盛持有期混合C1,860,155.00  15,500.00    0.30
188009614上银中证500指数增强C1,848,154.00  15,400.00    0.60
189009613上银中证500指数增强A1,848,154.00  15,400.00    0.60
190008888华夏国证半导体芯片ETF联接C1,788,149.00  14,900.00    0.02
191008887华夏国证半导体芯片ETF联接A1,788,149.00  14,900.00    0.02
192159982鹏华中证500ETF1,740,145.00  14,500.00    0.44
193501037汇添富中证500指数(LOF)C1,716,143.00  14,300.00    0.42
194501036汇添富中证500指数(LOF)A1,716,143.00  14,300.00    0.42
195510530工银瑞信中证500ETF1,704,142.00  14,200.00    0.47
196009608广发中证500指数增强A1,680,140.00  14,000.00    0.84
197009609广发中证500指数增强C1,680,140.00  14,000.00    0.84
198001536南方君选混合1,644,137.00  13,700.00    0.35
199320003诺安先锋混合1,500,125.00  12,500.00    0.02
200001318东方新策略灵活配置混合A1,464,122.00  12,200.00    0.27
201002060东方新策略灵活配置混合C1,464,122.00  12,200.00    0.27
202000270建信灵活配置混合1,452,121.00  12,100.00    0.56
203002162东方新价值混合C1,440,120.00  12,000.00    0.46
204004166东方价值挖掘灵活配置混合A1,440,120.00  12,000.00    0.33
205001121东方睿鑫热点挖掘混合C1,440,120.00  12,000.00    0.83
206007686东方价值挖掘灵活配置混合C1,440,120.00  12,000.00    0.33
207001120东方睿鑫热点挖掘混合A1,440,120.00  12,000.00    0.83
208001495东方新价值混合A1,440,120.00  12,000.00    0.46
209001181南方改革机遇混合1,404,117.00  11,700.00    0.35
210008795海富通阿尔法对冲混合C1,380,115.00  11,500.00    0.03
211519062海富通阿尔法对冲混合A1,380,115.00  11,500.00    0.03
212002027中加心享混合A1,344,112.00  11,200.00    0.13
213002533中加心享混合C1,344,112.00  11,200.00    0.13
214009753中欧美益稳健两年混合A1,308,109.00  10,900.00    0.48
215510560国寿安保中证500ETF1,308,109.00  10,900.00    0.46
216009754中欧美益稳健两年混合C1,308,109.00  10,900.00    0.48
217510290南方上证380ETF1,248,104.00  10,400.00    0.78
218007661南方养老2030混合(FOF)1,232,110.11  11,007.00    0.83
219000327南方新蓝筹混合1,220,949.18  10,914.00    0.54
220009572南方养老2040三年持有期混合(FOF)1,220,949.18  10,914.00    1.11
221000326南方中小盘成长股票1,220,949.18  10,914.00    0.41
222165511信诚中证500指数1,212,101.00  10,100.00    0.44
223512870南华中证杭州湾区ETF1,092,091.00  9,100.00    1.67
224009188鹏华股息精选混合1,056,088.00  8,800.00    1.71
225009992景顺长城量化成长演化混合1,044,087.00  8,700.00    0.32
226610002信达澳银精华配置混合994,402.86  8,286.00    0.08
227005894华夏优势精选股票960,080.00  8,000.00    0.50
228002900南方中证500信息技术ETF联接A948,079.00  7,900.00    0.15
229004347南方中证500信息技术ETF联接C948,079.00  7,900.00    0.15
230005482博时创新驱动混合A912,076.00  7,600.00    2.06
231005483博时创新驱动混合C912,076.00  7,600.00    2.06
232009619博时女性消费主题混合A888,074.00  7,400.00    0.91
233009620博时女性消费主题混合C888,074.00  7,400.00    0.91
234202213南方核心竞争混合816,068.00  6,800.00    0.33
235010308东财信息产业精选混合C768,064.00  6,400.00    2.14
236010307东财信息产业精选混合A768,064.00  6,400.00    2.14
237010153中加中证500指数增强A744,062.00  6,200.00    0.54
238010154中加中证500指数增强C744,062.00  6,200.00    0.54
239002415融通通盈灵活配置混合720,060.00  6,000.00    0.16
240009043九泰久信量化股票684,057.00  5,700.00    1.13
241005078富国宝利增强债券684,057.00  5,700.00    0.05
242002292诺安益鑫混合660,055.00  5,500.00    1.84
243004192招商中证500指数A648,054.00  5,400.00    0.61
244004193招商中证500指数C648,054.00  5,400.00    0.61
245006729万家中证500指数增强发起式A648,054.00  5,400.00    0.63
246006730万家中证500指数增强发起式C648,054.00  5,400.00    0.63
247165522信诚中证TMT产业主题指数分级600,050.00  5,000.00    0.83
248005357富国国企改革灵活配置混合600,050.00  5,000.00    0.43
249009336平安中证500指数增强A588,049.00  4,900.00    1.80
250009337平安中证500指数增强C588,049.00  4,900.00    1.80
251005111泰康泉林量化价值精选混合C576,048.00  4,800.00    0.73
252000788前海开源中国成长混合576,048.00  4,800.00    0.89
253005000泰康泉林量化价值精选混合A576,048.00  4,800.00    0.73
254008779嘉实中证500指数增强C528,044.00  4,400.00    0.52
255007044博道沪深300增强A528,044.00  4,400.00    0.14
256008778嘉实中证500指数增强A528,044.00  4,400.00    0.52
257007045博道沪深300增强C528,044.00  4,400.00    0.14
258501002长信价值优选混合516,043.00  4,300.00    0.99
259002271招商安弘混合504,042.00  4,200.00    0.82
260009595山证裕盛一年定开混合492,041.00  4,100.00    1.27
261519034海富通中证500指数增强A480,040.00  4,000.00    1.35
262009004海富通中证500指数增强C480,040.00  4,000.00    1.35
263008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合480,040.00  4,000.00    0.04
264003366浙商中证转型成长指数468,039.00  3,900.00    5.32
265008184新华沪深300指数增强C432,036.00  3,600.00    0.18
266005248新华沪深300指数增强A432,036.00  3,600.00    0.18
267000962天弘中证500ETF联接A420,035.00  3,500.00    0.02
268005919天弘中证500ETF联接C420,035.00  3,500.00    0.02
269510440中证500沪市ETF408,034.00  3,400.00    0.88
270001614东方区域发展混合360,030.00  3,000.00    3.79
271519613银河君尚混合A360,030.00  3,000.00    0.04
272519615银河君尚混合I360,030.00  3,000.00    0.04
273519614银河君尚混合C360,030.00  3,000.00    0.04
274159935景顺长城中证500ETF348,029.00  2,900.00    0.47
275001531招商安益混合348,029.00  2,900.00    0.79
276001839九泰久兴灵活配置混合336,028.00  2,800.00    2.67
277001824博时沪港深成长企业混合324,027.00  2,700.00    1.75
278515190中银证券中证500ETF312,026.00  2,600.00    0.47
279008113中泰中证500指数增强C300,025.00  2,500.00    0.44
280008112中泰中证500指数增强A300,025.00  2,500.00    0.44
281515530泰康中证500ETF288,024.00  2,400.00    0.45
282008830海富通安益对冲混合C288,024.00  2,400.00    0.02
283008831海富通安益对冲混合A288,024.00  2,400.00    0.02
284161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)288,024.00  2,400.00    0.26
285001617天弘中证电子ETF联接A276,023.00  2,300.00    0.03
286660011农银汇理中证500指数276,023.00  2,300.00    0.44
287001618天弘中证电子ETF联接C276,023.00  2,300.00    0.03
288001900诺安精选价值混合276,023.00  2,300.00    1.61
289159999永赢中证500ETF264,022.00  2,200.00    0.46
290003238新华外延增长主题灵活配置混合264,022.00  2,200.00    0.54
291159815招商中证浙江100ETF252,021.00  2,100.00    0.65
292007943富安达中证500指数增强240,020.00  2,000.00    0.98
293660006农银汇理大盘蓝筹混合240,020.00  2,000.00    0.14
294001351诺安中证500指数增强A240,020.00  2,000.00    0.44
295010355诺安中证500指数增强C240,020.00  2,000.00    0.44
296512360平安MSCI中国A股国际ETF228,019.00  1,900.00    0.09
297515820富国中证800ETF204,017.00  1,700.00    0.10
298000030长城核心优选混合192,016.00  1,600.00    0.09
299005258景顺长城量化平衡混合192,016.00  1,600.00    0.08
300008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合192,016.00  1,600.00    0.03
301009154海富通富盈混合A180,015.00  1,500.00    0.04
302006784红土创新中证500增强C180,015.00  1,500.00    0.43
303006783红土创新中证500增强A180,015.00  1,500.00    0.43
304009155海富通富盈混合C180,015.00  1,500.00    0.04
305001379景顺长城领先回报混合C168,014.00  1,400.00    0.02
306001362景顺长城领先回报混合A168,014.00  1,400.00    0.02
307008239中泰沪深300指数增强C144,012.00  1,200.00    0.06
308001974景顺长城量化新动力股票144,012.00  1,200.00    0.01
309008035蜂巢恒利债券A144,012.00  1,200.00    0.05
310008238中泰沪深300指数增强A144,012.00  1,200.00    0.06
311007965民生加银品质消费股票A144,012.00  1,200.00    0.42
312007966民生加银品质消费股票C144,012.00  1,200.00    0.42
313008036蜂巢恒利债券C144,012.00  1,200.00    0.05
314515550中融中证500ETF120,010.00  1,000.00    0.41
315162711广发中证500ETF联接(LOF)A120,010.00  1,000.00    0.00
316007273鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)120,010.00  1,000.00    0.95
317006858蜂巢卓睿混合C120,010.00  1,000.00    0.84
318006857蜂巢卓睿混合A120,010.00  1,000.00    0.84
319002903广发中证500ETF联接(LOF)C120,010.00  1,000.00    0.00
320002728华富益鑫灵活配置混合A108,009.00  900.00    0.01
321002729华富益鑫灵活配置混合C108,009.00  900.00    0.01
322003242创金合信量化发现混合C108,009.00  900.00    0.05
323003241创金合信量化发现混合A108,009.00  900.00    0.05
324510220华泰柏瑞中小盘ETF108,009.00  900.00    0.37
325510550方正富邦中证500ETF96,008.00  800.00    0.46
326003182华富弘鑫灵活配置混合A96,008.00  800.00    0.02
327002670万家沪深300指数增强A96,008.00  800.00    0.02
328002671万家沪深300指数增强C96,008.00  800.00    0.02
329003183华富弘鑫灵活配置混合C96,008.00  800.00    0.02
330001420南方大数据300指数A84,007.00  700.00    0.03
331001426南方大数据300指数C84,007.00  700.00    0.03
332320007诺安成长混合83,166.93  693.00    0.00
333370027上投摩根智选30混合83,166.93  693.00    0.01
334202023南方优选成长混合A83,166.93  693.00    0.00
335002560诺安和鑫混合83,166.93  693.00    0.00
336001126上投摩根卓越制造股票83,166.93  693.00    0.00
337001538上投摩根科技前沿混合83,166.93  693.00    0.00
338007734南方智锐混合C83,166.93  693.00    0.01
339008315上投摩根慧选成长股票C83,166.93  693.00    0.00
340008314上投摩根慧选成长股票A83,166.93  693.00    0.00
341007733南方智锐混合A83,166.93  693.00    0.01
342005206南方优选成长混合C83,166.93  693.00    0.00
343009069大成睿鑫股票A83,166.93  693.00    0.02
344483003工银精选平衡混合83,166.93  693.00    0.01
345004986鹏华策略回报混合83,166.93  693.00    0.02
346009070大成睿鑫股票C83,166.93  693.00    0.02
347008988大成科技创新混合A83,166.93  693.00    0.02
348160926大成创业板两年定开混合A83,166.93  693.00    0.00
349008272大成优势企业混合C83,166.93  693.00    0.01
350009798大成创业板两年定开混合C83,166.93  693.00    0.00
351008989大成科技创新混合C83,166.93  693.00    0.02
352008271大成优势企业混合A83,166.93  693.00    0.01
353009919上银核心成长混合C72,006.00  600.00    0.39
354002974广发信息技术联接C72,006.00  600.00    0.01
355000942广发信息技术联接A72,006.00  600.00    0.01
356009918上银核心成长混合A72,006.00  600.00    0.39
357008611海富通添鑫收益债券A60,005.00  500.00    0.13
358005314万家中证1000指数C60,005.00  500.00    0.01
359515590前海开源中证500等权ETF60,005.00  500.00    0.14
360515610中银中证800ETF60,005.00  500.00    0.13
361005313万家中证1000指数A60,005.00  500.00    0.01
362001589天弘中证800指数C60,005.00  500.00    0.12
363001588天弘中证800指数A60,005.00  500.00    0.12
364008610海富通添鑫收益债券C60,005.00  500.00    0.13
365512150富时中国A50ETF59,884.99  499.00    0.08
366515500海富通中证长三角领先ETF48,004.00  400.00    0.10
367007571南方上证380ETF联接C48,004.00  400.00    0.03
368675083西部利得祥盈债券C48,004.00  400.00    0.08
369202025南方上证380ETF联接A48,004.00  400.00    0.03
370675081西部利得祥盈债券A48,004.00  400.00    0.08
371005434鹏华睿投混合36,003.00  300.00    0.01
372206004鹏华信用增利B36,003.00  300.00    0.00
373004790富荣中证500指数增强A36,003.00  300.00    0.49
374004791富荣中证500指数增强C36,003.00  300.00    0.49
375206003鹏华信用增利A36,003.00  300.00    0.00
376515830工银瑞信中证800ETF24,002.00  200.00    0.14
377007839汇添富中证长三角ETF联接A24,002.00  200.00    0.03
378090011大成核心双动力混合24,002.00  200.00    0.07
379007840汇添富中证长三角ETF联接C24,002.00  200.00    0.03
380005850财通量化价值优选混合24,002.00  200.00    0.01
381001455景顺长城中证500ETF联接12,001.00  100.00    0.02
382005326景顺长城泰恒回报混合C12,001.00  100.00    0.00
383005325景顺长城泰恒回报混合A12,001.00  100.00    0.00
384160119南方中证500ETF联接(LOF)A12,001.00  100.00    0.00
385512920新华MSCI中国A股国际ETF12,001.00  100.00    0.09
386005869平安MSCI中国A股国际ETF联接C12,001.00  100.00    0.00
387005868平安MSCI中国A股国际ETF联接A12,001.00  100.00    0.00
388004348南方中证500ETF联接(LOF)C12,001.00  100.00    0.00
389003300华夏圆和混合12,001.00  100.00    1.96
390008258中银证券中证500ETF联接A12,001.00  100.00    0.02
391008259中银证券中证500ETF联接C12,001.00  100.00    0.02
392090009大成行业轮动混合11,160.93  93.00    0.01