| 持有 绿的谐波(688017)的基金 |
| 报告期：2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 398021 | 中海能源策略混合 | 66,347,799.00 | 452,886.00 | 5.21 |
| 2 | 530003 | 建信优选成长混合A | 52,740,000.00 | 360,000.00 | 2.66 |
| 3 | 960028 | 建信优选成长混合H | 52,740,000.00 | 360,000.00 | 2.66 |
| 4 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 36,071,816.00 | 246,224.00 | 2.94 |
| 5 | 398061 | 中海消费主题精选混合 | 24,050,172.50 | 164,165.00 | 4.65 |
| 6 | 008963 | 建信科技创新混合C | 23,040,934.00 | 157,276.00 | 4.33 |
| 7 | 008962 | 建信科技创新混合A | 23,040,934.00 | 157,276.00 | 4.33 |
| 8 | 485111 | 工银瑞信双利债券A | 21,975,000.00 | 150,000.00 | 0.10 |
| 9 | 485011 | 工银瑞信双利债券B | 21,975,000.00 | 150,000.00 | 0.10 |
| 10 | 001070 | 建信信息产业股票 | 21,425,185.50 | 146,247.00 | 4.20 |
| 11 | 530011 | 建信内生动力混合 | 17,544,040.78 | 120,000.00 | 2.58 |
| 12 | 005598 | 广发中小盘精选混合 | 15,760,763.00 | 107,582.00 | 4.62 |
| 13 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 15,660,996.50 | 106,901.00 | 1.57 |
| 14 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 13,540,848.50 | 92,429.00 | 2.51 |
| 15 | 481006 | 工银红利混合 | 13,476,974.50 | 91,993.00 | 2.17 |
| 16 | 000592 | 建信改革红利股票 | 13,262,498.50 | 90,529.00 | 1.78 |
| 17 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 11,770,689.00 | 80,346.00 | 2.75 |
| 18 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 10,558,255.00 | 72,070.00 | 4.09 |
| 19 | 001721 | 工银新增益混合 | 9,754,116.50 | 66,581.00 | 1.90 |
| 20 | 001858 | 建信鑫利混合 | 8,388,590.00 | 57,260.00 | 2.91 |
| 21 | 009121 | 广发招享混合 | 7,398,250.00 | 50,500.00 | 0.52 |
| 22 | 002861 | 工银智能制造股票 | 6,734,019.00 | 45,966.00 | 4.22 |
| 23 | 000308 | 建信创新中国混合 | 6,717,611.00 | 45,854.00 | 4.00 |
| 24 | 501098 | 建信科技创新3年封闭混合 | 5,348,129.00 | 36,506.00 | 1.37 |
| 25 | 530012 | 建信积极配置混合 | 4,688,000.00 | 32,000.00 | 2.78 |
| 26 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 4,556,443.00 | 31,102.00 | 4.53 |
| 27 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合 | 3,662,500.00 | 25,000.00 | 2.62 |
| 28 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 2,976,880.00 | 20,320.00 | 4.08 |
| 29 | 165317 | 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) | 2,930,000.00 | 20,000.00 | 2.40 |
| 30 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 2,434,244.00 | 16,616.00 | 0.27 |
| 31 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 2,434,244.00 | 16,616.00 | 0.27 |
| 32 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 2,181,757.78 | 15,138.00 | 0.60 |
| 33 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 1,478,997.28 | 10,341.00 | 0.10 |
| 34 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 1,172,000.00 | 8,000.00 | 1.80 |
| 35 | 001722 | 工银银和利混合 | 959,721.50 | 6,551.00 | 0.19 |
| 36 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 790,514.00 | 5,396.00 | 3.57 |
| 37 | 002025 | 广发聚盛混合A | 606,217.00 | 4,138.00 | 0.09 |
| 38 | 002026 | 广发聚盛混合C | 606,217.00 | 4,138.00 | 0.09 |
| 39 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 606,217.00 | 4,138.00 | 0.14 |
| 40 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 606,217.00 | 4,138.00 | 0.03 |
| 41 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 606,217.00 | 4,138.00 | 0.09 |
| 42 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 606,217.00 | 4,138.00 | 0.03 |
| 43 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 606,217.00 | 4,138.00 | 0.05 |
| 44 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 606,217.00 | 4,138.00 | 0.00 |
| 45 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 606,217.00 | 4,138.00 | 0.21 |
| 46 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 606,217.00 | 4,138.00 | 0.21 |
| 47 | 630001 | 华商领先企业混合 | 606,217.00 | 4,138.00 | 0.04 |
| 48 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 606,217.00 | 4,138.00 | 0.12 |
| 49 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 606,217.00 | 4,138.00 | 0.03 |
| 50 | 519195 | 万家品质混合 | 606,217.00 | 4,138.00 | 0.04 |
| 51 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 606,217.00 | 4,138.00 | 0.03 |
| 52 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 606,217.00 | 4,138.00 | 0.15 |
| 53 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 606,217.00 | 4,138.00 | 0.01 |
| 54 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 606,217.00 | 4,138.00 | 0.08 |
| 55 | 519029 | 华夏稳增混合 | 606,217.00 | 4,138.00 | 0.04 |
| 56 | 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | 606,217.00 | 4,138.00 | 0.05 |
| 57 | 161913 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | 606,217.00 | 4,138.00 | 0.05 |
| 58 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 596,548.00 | 4,072.00 | 0.15 |
| 59 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.02 |
| 60 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.00 |
| 61 | 010021 | 广发优企精选混合C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.02 |
| 62 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.07 |
| 63 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.02 |
| 64 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.18 |
| 65 | 010172 | 中银新回报混合C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.01 |
| 66 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.00 |
| 67 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.02 |
| 68 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.08 |
| 69 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.02 |
| 70 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.01 |
| 71 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.07 |
| 72 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.03 |
| 73 | 510100 | 易方达上证50ETF | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.13 |
| 74 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.03 |
| 75 | 501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.05 |
| 76 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.08 |
| 77 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.04 |
| 78 | 481015 | 工银主题策略混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.03 |
| 79 | 470008 | 汇添富策略回报混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.01 |
| 80 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.03 |
| 81 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.03 |
| 82 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.12 |
| 83 | 006879 | 华安智能生活混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.02 |
| 84 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.04 |
| 85 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.04 |
| 86 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.09 |
| 87 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.06 |
| 88 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.06 |
| 89 | 007803 | 兴全合泰混合C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.01 |
| 90 | 007802 | 兴全合泰混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.01 |
| 91 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.08 |
| 92 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.08 |
| 93 | 007781 | 天弘弘新混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.11 |
| 94 | 007326 | 国投瑞银新增长混合C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.09 |
| 95 | 519193 | 万家消费成长股票 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.03 |
| 96 | 519185 | 万家精选混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.06 |
| 97 | 550008 | 信诚优胜精选混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.02 |
| 98 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.01 |
| 99 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.07 |
| 100 | 519991 | 长信双利优选混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.16 |
| 101 | 519959 | 长信多利混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.14 |
| 102 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.05 |
| 103 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.05 |
| 104 | 519704 | 交银先进制造混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.01 |
| 105 | 519688 | 交银精选混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.01 |
| 106 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.00 |
| 107 | 008445 | 融通产业趋势先锋股票 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.09 |
| 108 | 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.02 |
| 109 | 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.02 |
| 110 | 009145 | 博时荣升稳健添利混合C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.06 |
| 111 | 009144 | 博时荣升稳健添利混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.06 |
| 112 | 009234 | 鹏华优质企业混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.05 |
| 113 | 008955 | 交银创新领航混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.01 |
| 114 | 008988 | 大成科技创新混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.15 |
| 115 | 008979 | 万家民丰回报一年持有期混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.02 |
| 116 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.01 |
| 117 | 008989 | 大成科技创新混合C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.15 |
| 118 | 008903 | 广发科技先锋混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.00 |
| 119 | 009260 | 民生加银聚利6个月持有期混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.05 |
| 120 | 009261 | 民生加银聚利6个月持有期混合C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.05 |
| 121 | 009440 | 光大保德信裕鑫混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.07 |
| 122 | 009441 | 光大保德信裕鑫混合C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.07 |
| 123 | 009592 | 博时研究精选持有期混合C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.01 |
| 124 | 009591 | 博时研究精选持有期混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.01 |
| 125 | 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.03 |
| 126 | 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.03 |
| 127 | 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.02 |
| 128 | 009526 | 广发聚荣一年持有期混合C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.04 |
| 129 | 009525 | 广发聚荣一年持有期混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.04 |
| 130 | 008867 | 博时产业新趋势混合C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.02 |
| 131 | 008892 | 安信价值成长混合C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.13 |
| 132 | 008866 | 博时产业新趋势混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.02 |
| 133 | 008891 | 安信价值成长混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.13 |
| 134 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.01 |
| 135 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.01 |
| 136 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.02 |
| 137 | 008277 | 财通资管行业精选混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.16 |
| 138 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.04 |
| 139 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.04 |
| 140 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.04 |
| 141 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.06 |
| 142 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.06 |
| 143 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.07 |
| 144 | 270001 | 广发聚富混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.04 |
| 145 | 180001 | 银华优势企业混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.06 |
| 146 | 169108 | 东方红均衡优选定开混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.03 |
| 147 | 168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.37 |
| 148 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.05 |
| 149 | 240005 | 华宝多策略增长混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.04 |
| 150 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.05 |
| 151 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.05 |
| 152 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.09 |
| 153 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.00 |
| 154 | 510360 | 广发沪深300ETF | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.02 |
| 155 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.01 |
| 156 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.00 |
| 157 | 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.01 |
| 158 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.01 |
| 159 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.01 |
| 160 | 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.08 |
| 161 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.04 |
| 162 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.03 |
| 163 | 100029 | 富国天成红利混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.05 |
| 164 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.06 |
| 165 | 150193 | 鹏华地产分级B | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.13 |
| 166 | 150192 | 鹏华地产分级A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.13 |
| 167 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.01 |
| 168 | 150118 | 国泰国证房地产行业指数分级B | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.06 |
| 169 | 150117 | 国泰国证房地产行业指数分级A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.06 |
| 170 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.00 |
| 171 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.00 |
| 172 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.09 |
| 173 | 001499 | 国投瑞银新增长混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.09 |
| 174 | 001215 | 博时沪港深优质企业混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.17 |
| 175 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.01 |
| 176 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.12 |
| 177 | 001402 | 信诚新选混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.07 |
| 178 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.08 |
| 179 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.04 |
| 180 | 001116 | 广发聚安混合C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.05 |
| 181 | 001115 | 广发聚安混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.05 |
| 182 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.24 |
| 183 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.05 |
| 184 | 005840 | 富国产业驱动混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.05 |
| 185 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.02 |
| 186 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.04 |
| 187 | 006396 | 长信双利优选混合E | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.16 |
| 188 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.08 |
| 189 | 006295 | 工银养老目标2035三年混合(FOF) | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.10 |
| 190 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.06 |
| 191 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.06 |
| 192 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.01 |
| 193 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.01 |
| 194 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.11 |
| 195 | 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.20 |
| 196 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.11 |
| 197 | 005984 | 兴业聚华混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.04 |
| 198 | 005985 | 兴业聚华混合C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.04 |
| 199 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.03 |
| 200 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.03 |
| 201 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.05 |
| 202 | 002030 | 信诚新选混合B | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.07 |
| 203 | 002011 | 华夏红利混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.01 |
| 204 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.04 |
| 205 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.04 |
| 206 | 001645 | 国泰大健康股票 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.03 |
| 207 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.06 |
| 208 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.04 |
| 209 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.12 |
| 210 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.08 |
| 211 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.04 |
| 212 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.02 |
| 213 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.05 |
| 214 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.05 |
| 215 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.02 |
| 216 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.01 |
| 217 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.02 |
| 218 | 000251 | 工银金融地产混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.01 |
| 219 | 000190 | 中银新回报混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.01 |
| 220 | 000996 | 中银新动力股票 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.04 |
| 221 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.02 |
| 222 | 000963 | 兴业多策略混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.18 |
| 223 | 000971 | 诺安新经济股票 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.04 |
| 224 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.02 |
| 225 | 000590 | 华安新活力混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.07 |
| 226 | 000577 | 安信价值精选股票 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.01 |
| 227 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.02 |
| 228 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.14 |
| 229 | 000328 | 上投摩根转型动力混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.10 |
| 230 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.03 |
| 231 | 000800 | 华商未来主题混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.08 |
| 232 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.10 |
| 233 | 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.11 |
| 234 | 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.11 |
| 235 | 003848 | 中银广利混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.10 |
| 236 | 003849 | 中银广利混合C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.10 |
| 237 | 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.07 |
| 238 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.08 |
| 239 | 004048 | 华夏新锦汇混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.11 |
| 240 | 004049 | 华夏新锦汇混合C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.11 |
| 241 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.05 |
| 242 | 003300 | 华夏圆和混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.11 |
| 243 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.06 |
| 244 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.06 |
| 245 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.07 |
| 246 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.07 |
| 247 | 004738 | 上投摩根安隆回报混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.02 |
| 248 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.01 |
| 249 | 004739 | 上投摩根安隆回报混合C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.02 |
| 250 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.07 |
| 251 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.07 |
| 252 | 004868 | 交银股息优化混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.08 |
| 253 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.08 |
| 254 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.08 |
| 255 | 004895 | 华商鑫安混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.06 |
| 256 | 005305 | 长信合利混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.06 |
| 257 | 005306 | 长信合利混合C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.06 |
| 258 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.18 |
| 259 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.01 |
| 260 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.08 |
| 261 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.08 |
| 262 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.10 |
| 263 | 002270 | 东吴安盈量化混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.11 |
| 264 | 002259 | 鹏华健康环保混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.10 |
| 265 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.07 |
| 266 | 003117 | 光大保德信吉鑫混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.09 |
| 267 | 003118 | 光大保德信吉鑫混合C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.09 |
| 268 | 003030 | 安信新目标混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.07 |
| 269 | 003031 | 安信新目标混合C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.07 |
| 270 | 002555 | 博时沪港深优质企业混合C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.17 |
| 271 | 002624 | 广发优企精选混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.02 |
| 272 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.09 |
| 273 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.09 |
| 274 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.04 |
| 275 | 002502 | 中银腾利混合A | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.07 |
| 276 | 002503 | 中银腾利混合C | 570,257.78 | 4,138.00 | 0.07 |
| 277 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 570,050.88 | 4,138.00 | 0.06 |
| 278 | 519679 | 银河主题策略混合 | 570,050.88 | 4,138.00 | 0.07 |
| 279 | 519664 | 银河美丽混合A | 570,050.88 | 4,138.00 | 0.11 |
| 280 | 519665 | 银河美丽混合C | 570,050.88 | 4,138.00 | 0.11 |
| 281 | 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 570,050.88 | 4,138.00 | 0.06 |
| 282 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 570,050.88 | 4,138.00 | 0.06 |
| 283 | 150284 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级B | 570,050.88 | 4,138.00 | 0.17 |
| 284 | 150283 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级A | 570,050.88 | 4,138.00 | 0.17 |
| 285 | 519935 | 长信创新驱动股票 | 563,585.50 | 3,847.00 | 1.15 |
| 286 | 002537 | 平安安盈灵活配置混合 | 558,819.55 | 4,055.00 | 0.21 |
| 287 | 000866 | 华宝制造股票 | 558,819.55 | 4,055.00 | 0.18 |
| 288 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF) | 547,381.32 | 3,972.00 | 0.19 |
| 289 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 541,731.11 | 3,931.00 | 0.20 |
| 290 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 507,370.08 | 3,683.00 | 0.10 |
| 291 | 004693 | 前海联合泳隽混合A | 496,116.00 | 3,600.00 | 0.12 |
| 292 | 007042 | 前海联合泳隽混合C | 496,116.00 | 3,600.00 | 0.12 |
| 293 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 490,327.98 | 3,558.00 | 0.27 |
| 294 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 490,327.98 | 3,558.00 | 0.27 |
| 295 | 000823 | 银华高端制造业混合 | 484,677.77 | 3,517.00 | 0.14 |
| 296 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 473,239.54 | 3,434.00 | 0.19 |
| 297 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 473,239.54 | 3,434.00 | 0.19 |
| 298 | 003804 | 华安新丰利混合C | 467,589.33 | 3,393.00 | 0.06 |
| 299 | 003803 | 华安新丰利混合A | 467,589.33 | 3,393.00 | 0.06 |
| 300 | 671010 | 西部利得策略优选混合 | 467,589.33 | 3,393.00 | 0.13 |
| 301 | 450010 | 国富策略回报混合 | 467,589.33 | 3,393.00 | 0.13 |
| 302 | 008443 | 九泰动态策略混合A | 467,589.33 | 3,393.00 | 0.32 |
| 303 | 008444 | 九泰动态策略混合C | 467,589.33 | 3,393.00 | 0.32 |
| 304 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 444,850.68 | 3,228.00 | 0.17 |
| 305 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 439,062.66 | 3,186.00 | 0.11 |
| 306 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 439,062.66 | 3,186.00 | 0.11 |
| 307 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 433,255.20 | 3,145.00 | 0.10 |
| 308 | 160921 | 大成多策略混合(LOF) | 427,624.43 | 3,103.00 | 0.09 |
| 309 | 005082 | 诺德量化蓝筹混合A | 427,624.43 | 3,103.00 | 0.16 |
| 310 | 005083 | 诺德量化蓝筹混合C | 427,624.43 | 3,103.00 | 0.16 |
| 311 | 502006 | 易方达国企改革分级 | 410,535.99 | 2,979.00 | 0.19 |
| 312 | 502007 | 易方达国企改革分级A | 410,535.99 | 2,979.00 | 0.19 |
| 313 | 502008 | 易方达国企改革分级B | 410,535.99 | 2,979.00 | 0.19 |
| 314 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 393,447.55 | 2,855.00 | 0.04 |
| 315 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 393,447.55 | 2,855.00 | 0.04 |
| 316 | 150200 | 招商中证全指证券公司指数分级A | 393,447.55 | 2,855.00 | 0.01 |
| 317 | 150201 | 招商中证全指证券公司指数分级B | 393,447.55 | 2,855.00 | 0.01 |
| 318 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 393,447.55 | 2,855.00 | 0.10 |
| 319 | 004190 | 招商沪深300指数A | 393,447.55 | 2,855.00 | 0.05 |
| 320 | 004191 | 招商沪深300指数C | 393,447.55 | 2,855.00 | 0.05 |
| 321 | 002456 | 招商安元混合A | 393,447.55 | 2,855.00 | 0.06 |
| 322 | 002457 | 招商安元混合C | 393,447.55 | 2,855.00 | 0.06 |
| 323 | 000965 | 汇丰晋信新动力混合 | 393,447.55 | 2,855.00 | 0.16 |
| 324 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 393,447.55 | 2,855.00 | 0.01 |
| 325 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 370,708.90 | 2,690.00 | 0.07 |
| 326 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 370,708.90 | 2,690.00 | 0.07 |
| 327 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 370,708.90 | 2,690.00 | 0.30 |
| 328 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 370,708.90 | 2,690.00 | 0.07 |
| 329 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 364,920.88 | 2,648.00 | 0.14 |
| 330 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 364,920.88 | 2,648.00 | 0.14 |
| 331 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 364,920.88 | 2,648.00 | 0.16 |
| 332 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 364,920.88 | 2,648.00 | 0.16 |
| 333 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 353,620.46 | 2,566.00 | 0.11 |
| 334 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 353,620.46 | 2,566.00 | 0.12 |
| 335 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 347,832.44 | 2,524.00 | 0.13 |
| 336 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 347,832.44 | 2,524.00 | 0.13 |
| 337 | 009147 | 建信新能源行业股票 | 336,394.21 | 2,441.00 | 0.01 |
| 338 | 001113 | 南方大数据100指数A | 321,274.50 | 2,193.00 | 0.01 |
| 339 | 004344 | 南方大数据100指数C | 321,274.50 | 2,193.00 | 0.01 |
| 340 | 006882 | 华泰保兴健康消费混合A | 319,305.77 | 2,317.00 | 0.15 |
| 341 | 006883 | 华泰保兴健康消费混合C | 319,305.77 | 2,317.00 | 0.15 |
| 342 | 008272 | 大成优势企业混合C | 309,115.00 | 2,110.00 | 0.06 |
| 343 | 008271 | 大成优势企业混合A | 309,115.00 | 2,110.00 | 0.06 |
| 344 | 005405 | 中金金序量化蓝筹混合A | 308,005.35 | 2,235.00 | 1.12 |
| 345 | 005406 | 中金金序量化蓝筹混合C | 308,005.35 | 2,235.00 | 1.12 |
| 346 | 003956 | 南方现代教育股票 | 302,217.33 | 2,193.00 | 0.02 |
| 347 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 302,217.33 | 2,193.00 | 0.05 |
| 348 | 001570 | 南方利安灵活配置混合A | 302,217.33 | 2,193.00 | 0.05 |
| 349 | 001580 | 南方利安灵活配置混合C | 302,217.33 | 2,193.00 | 0.05 |
| 350 | 000955 | 南方产业活力股票 | 302,217.33 | 2,193.00 | 0.04 |
| 351 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 302,217.33 | 2,193.00 | 0.01 |
| 352 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 302,217.33 | 2,193.00 | 0.01 |
| 353 | 009646 | 南方核心成长混合A | 302,217.33 | 2,193.00 | 0.01 |
| 354 | 009647 | 南方核心成长混合C | 302,217.33 | 2,193.00 | 0.01 |
| 355 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 302,217.33 | 2,193.00 | 0.00 |
| 356 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 302,217.33 | 2,193.00 | 0.04 |
| 357 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 302,217.33 | 2,193.00 | 0.01 |
| 358 | 202212 | 南方平衡混合 | 302,217.33 | 2,193.00 | 0.07 |
| 359 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 296,567.12 | 2,152.00 | 0.17 |
| 360 | 257040 | 国联安红利混合 | 273,690.66 | 1,986.00 | 0.19 |
| 361 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 268,040.45 | 1,945.00 | 0.11 |
| 362 | 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 268,040.45 | 1,945.00 | 0.11 |
| 363 | 360012 | 光大保德信中小盘混合 | 262,390.24 | 1,904.00 | 0.16 |
| 364 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 239,513.78 | 1,738.00 | 0.07 |
| 365 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 234,400.00 | 1,600.00 | 0.42 |
| 366 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 234,400.00 | 1,600.00 | 0.42 |
| 367 | 420005 | 天弘周期策略混合 | 228,075.55 | 1,655.00 | 0.09 |
| 368 | 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 228,075.55 | 1,655.00 | 0.09 |
| 369 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 228,075.55 | 1,655.00 | 0.09 |
| 370 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 210,910.56 | 1,531.00 | 0.10 |
| 371 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 210,910.56 | 1,531.00 | 0.10 |
| 372 | 161217 | 国投瑞银中证资源指数(LOF) | 193,898.67 | 1,407.00 | 0.13 |
| 373 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 193,898.67 | 1,407.00 | 0.07 |
| 374 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 193,898.67 | 1,407.00 | 0.07 |
| 375 | 007678 | 泰达宏利品牌升级混合A | 176,810.23 | 1,283.00 | 0.21 |
| 376 | 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | 176,810.23 | 1,283.00 | 0.21 |
| 377 | 005728 | 华宝绿色主题混合 | 136,845.33 | 993.00 | 0.23 |
| 378 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 125,544.91 | 911.00 | 0.14 |
| 379 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 125,544.91 | 911.00 | 0.09 |
| 380 | 001732 | 广发百发大数据价值混合E | 125,544.91 | 911.00 | 0.09 |
| 381 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 108,417.12 | 787.00 | 0.05 |
| 382 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 64,020.50 | 437.00 | 0.00 |
| 383 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 10,108.50 | 69.00 | 0.00 |
| 384 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 5,567.00 | 38.00 | 0.00 |
| 385 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 5,567.00 | 38.00 | 0.00 |
