| 持有 杰华特(688141)的基金 |
| 报告期：2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 183,178,620.00 | 3,856,392.00 | 2.72 |
| 2 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 148,344,637.50 | 3,123,045.00 | 0.90 |
| 3 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 31,838,157.50 | 670,277.00 | 1.99 |
| 4 | 008981 | 中邮科技创新精选混合C | 23,750,000.00 | 500,000.00 | 2.23 |
| 5 | 008980 | 中邮科技创新精选混合A | 23,750,000.00 | 500,000.00 | 2.23 |
| 6 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 23,488,750.00 | 494,500.00 | 2.61 |
| 7 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 23,488,750.00 | 494,500.00 | 2.61 |
| 8 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 22,769,172.50 | 479,351.00 | 2.17 |
| 9 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 22,769,172.50 | 479,351.00 | 2.17 |
| 10 | 002460 | 华夏鼎利债券C | 14,977,272.50 | 315,311.00 | 0.28 |
| 11 | 002459 | 华夏鼎利债券A | 14,977,272.50 | 315,311.00 | 0.28 |
| 12 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 12,305,017.50 | 259,053.00 | 0.19 |
| 13 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 11,390,262.50 | 239,795.00 | 0.51 |
| 14 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 11,390,262.50 | 239,795.00 | 0.51 |
| 15 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 9,592,007.50 | 201,937.00 | 0.99 |
| 16 | 002166 | 华夏永福混合C | 6,829,079.94 | 144,526.00 | 0.40 |
| 17 | 000121 | 华夏永福混合A | 6,829,079.94 | 144,526.00 | 0.40 |
| 18 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 6,753,593.70 | 142,453.00 | 1.99 |
| 19 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 5,144,725.00 | 108,310.00 | 0.95 |
| 20 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 4,450,607.50 | 93,697.00 | 0.13 |
| 21 | 001046 | 华夏可转债增强债券I | 4,372,802.50 | 92,059.00 | 0.47 |
| 22 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 4,372,802.50 | 92,059.00 | 0.47 |
| 23 | 960006 | 上投摩根行业轮动混合H | 4,271,912.50 | 89,935.00 | 0.56 |
| 24 | 377530 | 上投摩根行业轮动混合A | 4,271,912.50 | 89,935.00 | 0.56 |
| 25 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 3,744,425.00 | 78,830.00 | 0.19 |
| 26 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 3,595,180.00 | 75,688.00 | 1.02 |
| 27 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 3,174,140.00 | 66,824.00 | 0.48 |
| 28 | 010349 | 诺安低碳经济股票C | 2,496,220.00 | 52,552.00 | 0.10 |
| 29 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 2,496,220.00 | 52,552.00 | 0.10 |
| 30 | 040020 | 华安升级主题混合 | 2,057,082.50 | 43,307.00 | 0.48 |
| 31 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 1,994,715.00 | 41,994.00 | 0.11 |
| 32 | 630010 | 华商价值精选混合 | 1,967,212.50 | 41,415.00 | 0.45 |
| 33 | 001009 | 上投摩根安全战略股票 | 1,916,055.00 | 40,338.00 | 0.56 |
| 34 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 1,570,160.00 | 33,056.00 | 0.38 |
| 35 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 1,427,565.00 | 30,054.00 | 0.96 |
| 36 | 009540 | 兴业睿进混合C | 1,425,000.00 | 30,000.00 | 0.24 |
| 37 | 009539 | 兴业睿进混合A | 1,425,000.00 | 30,000.00 | 0.24 |
| 38 | 161902 | 万家增强收益债券 | 1,334,132.50 | 28,087.00 | 0.25 |
| 39 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 1,316,082.50 | 27,707.00 | 0.97 |
| 40 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 1,108,887.50 | 23,345.00 | 0.37 |
| 41 | 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 712,500.00 | 15,000.00 | 0.50 |
| 42 | 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 712,500.00 | 15,000.00 | 0.50 |
| 43 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 637,402.50 | 13,419.00 | 0.10 |
| 44 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 521,692.50 | 10,983.00 | 0.73 |
| 45 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 46 | 000126 | 招商安润灵活配置混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.05 |
| 47 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 48 | 000251 | 工银金融地产混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 49 | 000173 | 汇添富美丽30混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.03 |
| 50 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 51 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.05 |
| 52 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.05 |
| 53 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 54 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 55 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 56 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.03 |
| 57 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 58 | 000696 | 汇添富环保行业股票 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 59 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 60 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 61 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.04 |
| 62 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.05 |
| 63 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.03 |
| 64 | 001053 | 南方创新经济混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 65 | 001054 | 工银新金融股票 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 66 | 001113 | 南方大数据100指数A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.03 |
| 67 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 68 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 69 | 005760 | 富国周期优势混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 70 | 005802 | 添富智能制造股票 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 71 | 005746 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.03 |
| 72 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.03 |
| 73 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.03 |
| 74 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 75 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 76 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 77 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.06 |
| 78 | 002340 | 富国价值优势混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 79 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 80 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 81 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.05 |
| 82 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.04 |
| 83 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 84 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 85 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 86 | 003187 | 嘉实安益混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 87 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 88 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 89 | 003501 | 泰达睿智稳健混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.03 |
| 90 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 91 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 92 | 001725 | 汇添富高端制造股票 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 93 | 001718 | 工银物流产业股票 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 94 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 95 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.08 |
| 96 | 001579 | 国泰大农业股票 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.04 |
| 97 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 98 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 99 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 100 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 101 | 004344 | 南方大数据100指数C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.03 |
| 102 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 103 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.04 |
| 104 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.03 |
| 105 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 106 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 107 | 005207 | 南方高端装备混合C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 108 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 109 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 110 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 111 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.04 |
| 112 | 008419 | 惠升惠泽混合C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.03 |
| 113 | 008418 | 惠升惠泽混合A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.03 |
| 114 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 115 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 116 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.05 |
| 117 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.05 |
| 118 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 119 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 120 | 007501 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.06 |
| 121 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.04 |
| 122 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.04 |
| 123 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.05 |
| 124 | 008955 | 交银创新领航混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 125 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.05 |
| 126 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 127 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 128 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.03 |
| 129 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.04 |
| 130 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.03 |
| 131 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 132 | 163113 | 申万菱信申银万国证券行业指数分级 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.03 |
| 133 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.00 |
| 134 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 135 | 163411 | 兴全精选混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 136 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 137 | 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 138 | 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 139 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 140 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.00 |
| 141 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.05 |
| 142 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.05 |
| 143 | 009661 | 平安研究睿选混合A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 144 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.00 |
| 145 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.04 |
| 146 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.04 |
| 147 | 009662 | 平安研究睿选混合C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 148 | 009681 | 南方创新精选一年混合A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.05 |
| 149 | 009682 | 南方创新精选一年混合C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.05 |
| 150 | 009955 | 广发鑫裕混合C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.05 |
| 151 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.06 |
| 152 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 153 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 154 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.03 |
| 155 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.04 |
| 156 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.04 |
| 157 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.04 |
| 158 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 159 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.03 |
| 160 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 161 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.03 |
| 162 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 163 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 164 | 009076 | 工银圆兴混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 165 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.04 |
| 166 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.04 |
| 167 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.04 |
| 168 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片指数ETF | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 169 | 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 170 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 171 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 172 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 173 | 010299 | 南方产业升级混合A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.03 |
| 174 | 010300 | 南方产业升级混合C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.03 |
| 175 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.04 |
| 176 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.03 |
| 177 | 070010 | 嘉实主题混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.03 |
| 178 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 179 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 180 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 181 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.04 |
| 182 | 010088 | 工银优质成长混合A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.03 |
| 183 | 010089 | 工银优质成长混合C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.03 |
| 184 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.03 |
| 185 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.03 |
| 186 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 187 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.03 |
| 188 | 006594 | 博道中证500增强C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 189 | 006593 | 博道中证500增强A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 190 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 191 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 192 | 007083 | 平安高端制造混合C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.05 |
| 193 | 007082 | 平安高端制造混合A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.05 |
| 194 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.06 |
| 195 | 007193 | 恒越核心精选混合C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 196 | 007126 | 博道远航混合A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.04 |
| 197 | 007127 | 博道远航混合C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.04 |
| 198 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.04 |
| 199 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.04 |
| 200 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.04 |
| 201 | 007355 | 汇添富科技创新混合A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.03 |
| 202 | 007356 | 汇添富科技创新混合C | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.03 |
| 203 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 204 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 205 | 202027 | 南方高端装备混合A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 206 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.03 |
| 207 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 208 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.04 |
| 209 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.03 |
| 210 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.04 |
| 211 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.05 |
| 212 | 910007 | 东方红启元三年持有混合A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 213 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.03 |
| 214 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 215 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 216 | 519736 | 交银新成长混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.00 |
| 217 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 218 | 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 219 | 519700 | 交银主题优选混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 220 | 519688 | 交银精选混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 221 | 501075 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.06 |
| 222 | 501092 | 交银瑞思混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 223 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 224 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 225 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.06 |
| 226 | 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.03 |
| 227 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.02 |
| 228 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 472,435.00 | 9,946.00 | 0.01 |
| 229 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 467,685.00 | 9,846.00 | 0.05 |
| 230 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 467,685.00 | 9,846.00 | 0.05 |
| 231 | 160219 | 国泰国证医药卫生行业指数分级 | 462,982.50 | 9,747.00 | 0.04 |
| 232 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 453,530.00 | 9,548.00 | 0.07 |
| 233 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 453,530.00 | 9,548.00 | 0.07 |
| 234 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 453,338.68 | 9,946.00 | 0.02 |
| 235 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 453,338.68 | 9,946.00 | 0.02 |
| 236 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 451,155.00 | 9,498.00 | 0.05 |
| 237 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 437,000.00 | 9,200.00 | 0.07 |
| 238 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 437,000.00 | 9,200.00 | 0.07 |
| 239 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 437,000.00 | 9,200.00 | 0.06 |
| 240 | 005094 | 万家臻选混合 | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.03 |
| 241 | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合A | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.05 |
| 242 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.05 |
| 243 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.05 |
| 244 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.01 |
| 245 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.00 |
| 246 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.00 |
| 247 | 000893 | 工银创新动力股票 | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.03 |
| 248 | 000577 | 安信价值精选股票 | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.02 |
| 249 | 000263 | 工银信息产业混合 | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.02 |
| 250 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.06 |
| 251 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.03 |
| 252 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.01 |
| 253 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.01 |
| 254 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.02 |
| 255 | 000991 | 工银战略转型股票 | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.01 |
| 256 | 001287 | 安信优势增长混合A | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.03 |
| 257 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.01 |
| 258 | 001476 | 中银智能制造股票 | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.02 |
| 259 | 005299 | 万家成长优选混合A | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.02 |
| 260 | 005300 | 万家成长优选混合C | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.02 |
| 261 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.02 |
| 262 | 001576 | 国泰智能装备股票 | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.02 |
| 263 | 002036 | 安信优势增长混合C | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.03 |
| 264 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.01 |
| 265 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.02 |
| 266 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.02 |
| 267 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.02 |
| 268 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.03 |
| 269 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.00 |
| 270 | 519908 | 华夏兴华混合A | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.04 |
| 271 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.01 |
| 272 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.01 |
| 273 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.01 |
| 274 | 960004 | 华夏兴华混合H | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.04 |
| 275 | 960020 | 南方优选价值混合H | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.04 |
| 276 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.02 |
| 277 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.00 |
| 278 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.01 |
| 279 | 202011 | 南方优选价值混合A | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.04 |
| 280 | 340001 | 兴全可转债混合 | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.01 |
| 281 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.05 |
| 282 | 008656 | 招商科技创新混合C | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.06 |
| 283 | 008655 | 招商科技创新混合A | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.06 |
| 284 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.02 |
| 285 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.05 |
| 286 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.05 |
| 287 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.02 |
| 288 | 008901 | 富国内需增长混合 | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.02 |
| 289 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.03 |
| 290 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.03 |
| 291 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.03 |
| 292 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.03 |
| 293 | 160633 | 鹏华证券分级 | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.03 |
| 294 | 161029 | 富国中证银行指数 | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.03 |
| 295 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.02 |
| 296 | 009190 | 景顺长城核心优选一年持有期混合 | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.04 |
| 297 | 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.02 |
| 298 | 009901 | 易方达磐固六个月持有混合C | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.03 |
| 299 | 009900 | 易方达磐固六个月持有混合A | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.03 |
| 300 | 009392 | 汇添富优质成长混合C | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.01 |
| 301 | 009391 | 汇添富优质成长混合A | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.01 |
| 302 | 009646 | 南方核心成长混合A | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.03 |
| 303 | 009647 | 南方核心成长混合C | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.03 |
| 304 | 009690 | 易方达瑞锦混合发起式C | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.07 |
| 305 | 009689 | 易方达瑞锦混合发起式A | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.07 |
| 306 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.05 |
| 307 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.04 |
| 308 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.04 |
| 309 | 009804 | 国泰研究优势混合 | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.03 |
| 310 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.02 |
| 311 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.03 |
| 312 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.03 |
| 313 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.00 |
| 314 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.01 |
| 315 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.01 |
| 316 | 006587 | 南方优享分红灵活配置混合C | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.05 |
| 317 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.01 |
| 318 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.01 |
| 319 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.03 |
| 320 | 006539 | 南方优选价值混合C | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.04 |
| 321 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.00 |
| 322 | 010132 | 南方创新成长混合A | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.04 |
| 323 | 010133 | 南方创新成长混合C | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.04 |
| 324 | 010143 | 交银启欣混合 | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.02 |
| 325 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.05 |
| 326 | 070002 | 嘉实增长混合 | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.01 |
| 327 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 436,529.94 | 9,946.00 | 0.02 |
| 328 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 434,625.00 | 9,150.00 | 0.06 |
| 329 | 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 434,335.44 | 9,896.00 | 0.05 |
| 330 | 005274 | 中银景福回报混合 | 425,220.00 | 8,952.00 | 0.05 |
| 331 | 009361 | 招商创新增长混合C | 425,172.50 | 8,951.00 | 0.06 |
| 332 | 009360 | 招商创新增长混合A | 425,172.50 | 8,951.00 | 0.06 |
| 333 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 421,256.22 | 9,598.00 | 0.05 |
| 334 | 001956 | 国联安科技动力股票 | 418,095.00 | 8,802.00 | 0.05 |
| 335 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 414,672.72 | 9,448.00 | 0.05 |
| 336 | 008794 | 博道嘉元混合C | 408,133.11 | 9,299.00 | 0.06 |
| 337 | 008793 | 博道嘉元混合A | 408,133.11 | 9,299.00 | 0.06 |
| 338 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 401,185.00 | 8,446.00 | 0.14 |
| 339 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 399,190.00 | 8,404.00 | 0.06 |
| 340 | 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 399,190.00 | 8,404.00 | 0.06 |
| 341 | 009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 396,815.00 | 8,354.00 | 0.05 |
| 342 | 009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 396,815.00 | 8,354.00 | 0.05 |
| 343 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 392,112.50 | 8,255.00 | 0.06 |
| 344 | 004648 | 南方安睿混合 | 387,362.50 | 8,155.00 | 0.06 |
| 345 | 630006 | 华商产业升级混合 | 385,652.50 | 8,119.00 | 0.45 |
| 346 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 381,974.67 | 8,703.00 | 0.06 |
| 347 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 380,285.00 | 8,006.00 | 0.05 |
| 348 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 377,957.50 | 7,957.00 | 0.05 |
| 349 | 008866 | 博时产业新趋势混合A | 377,957.50 | 7,957.00 | 0.05 |
| 350 | 008867 | 博时产业新趋势混合C | 377,957.50 | 7,957.00 | 0.05 |
| 351 | 008265 | 南方ESG股票C | 375,582.50 | 7,907.00 | 0.06 |
| 352 | 008264 | 南方ESG股票A | 375,582.50 | 7,907.00 | 0.06 |
| 353 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 375,582.50 | 7,907.00 | 0.05 |
| 354 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 373,240.56 | 8,504.00 | 0.04 |
| 355 | 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | 373,240.56 | 8,504.00 | 0.05 |
| 356 | 070018 | 嘉实回报混合 | 373,207.50 | 7,857.00 | 0.06 |
| 357 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 370,832.50 | 7,807.00 | 0.06 |
| 358 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 368,851.56 | 8,404.00 | 0.05 |
| 359 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 368,851.56 | 8,404.00 | 0.05 |
| 360 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | 368,505.00 | 7,758.00 | 0.06 |
| 361 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 368,505.00 | 7,758.00 | 0.06 |
| 362 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 363,755.00 | 7,658.00 | 0.05 |
| 363 | 006752 | 天弘港股通精选混合A | 360,117.45 | 8,205.00 | 0.04 |
| 364 | 006753 | 天弘港股通精选混合C | 360,117.45 | 8,205.00 | 0.04 |
| 365 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 356,677.50 | 7,509.00 | 0.05 |
| 366 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 353,577.84 | 8,056.00 | 0.05 |
| 367 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 353,577.84 | 8,056.00 | 0.05 |
| 368 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 353,542.50 | 7,443.00 | 0.10 |
| 369 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 351,927.50 | 7,409.00 | 0.05 |
| 370 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 351,927.50 | 7,409.00 | 0.05 |
| 371 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 351,927.50 | 7,409.00 | 0.05 |
| 372 | 007848 | 广发聚宝混合C | 349,600.00 | 7,360.00 | 0.07 |
| 373 | 001189 | 广发聚宝混合A | 349,600.00 | 7,360.00 | 0.07 |
| 374 | 005742 | 南方成安优选混合 | 344,850.00 | 7,260.00 | 0.07 |
| 375 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 344,802.50 | 7,259.00 | 0.04 |
| 376 | 009215 | 易方达瑞川混合发起式A | 342,649.23 | 7,807.00 | 0.07 |
| 377 | 009216 | 易方达瑞川混合发起式C | 342,649.23 | 7,807.00 | 0.07 |
| 378 | 006600 | 人保沪深300指数 | 337,772.50 | 7,111.00 | 0.05 |
| 379 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 337,772.50 | 7,111.00 | 0.05 |
| 380 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 333,070.00 | 7,012.00 | 0.07 |
| 381 | 007639 | 汇添富3年封闭竞争优势混合 | 328,320.00 | 6,912.00 | 0.05 |
| 382 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 325,181.01 | 7,409.00 | 0.08 |
| 383 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 325,181.01 | 7,409.00 | 0.08 |
| 384 | 002031 | 华夏策略混合 | 325,181.01 | 7,409.00 | 0.05 |
| 385 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 321,242.50 | 6,763.00 | 0.12 |
| 386 | 002771 | 安信新回报混合C | 321,242.50 | 6,763.00 | 0.07 |
| 387 | 002770 | 安信新回报混合A | 321,242.50 | 6,763.00 | 0.07 |
| 388 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 321,242.50 | 6,763.00 | 0.12 |
| 389 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 318,867.50 | 6,713.00 | 0.07 |
| 390 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 314,165.00 | 6,614.00 | 0.05 |
| 391 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 311,790.00 | 6,564.00 | 0.06 |
| 392 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 311,790.00 | 6,564.00 | 0.06 |
| 393 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 302,337.50 | 6,365.00 | 0.05 |
| 394 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 302,337.50 | 6,365.00 | 0.05 |
| 395 | 519021 | 国泰金鼎价值混合 | 302,337.50 | 6,365.00 | 0.05 |
| 396 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 299,962.50 | 6,315.00 | 0.05 |
| 397 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 292,482.96 | 6,664.00 | 0.08 |
| 398 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 292,482.96 | 6,664.00 | 0.08 |
| 399 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 292,482.96 | 6,664.00 | 0.05 |
| 400 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 292,482.96 | 6,664.00 | 0.05 |
| 401 | 007202 | 天弘优质成长企业混合 | 292,482.96 | 6,664.00 | 0.05 |
| 402 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 290,288.46 | 6,614.00 | 0.05 |
| 403 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 290,288.46 | 6,614.00 | 0.05 |
| 404 | 010456 | 博时产业精选混合C | 288,182.50 | 6,067.00 | 0.05 |
| 405 | 010455 | 博时产业精选混合A | 288,182.50 | 6,067.00 | 0.05 |
| 406 | 519193 | 万家消费成长股票 | 288,182.50 | 6,067.00 | 0.07 |
| 407 | 006132 | 万家智造优势混合A | 285,807.50 | 6,017.00 | 0.06 |
| 408 | 006133 | 万家智造优势混合C | 285,807.50 | 6,017.00 | 0.06 |
| 409 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A | 283,432.50 | 5,967.00 | 0.05 |
| 410 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C | 283,432.50 | 5,967.00 | 0.05 |
| 411 | 009591 | 博时研究精选持有期混合A | 283,432.50 | 5,967.00 | 0.05 |
| 412 | 009592 | 博时研究精选持有期混合C | 283,432.50 | 5,967.00 | 0.05 |
| 413 | 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 283,432.50 | 5,967.00 | 0.08 |
| 414 | 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 283,432.50 | 5,967.00 | 0.08 |
| 415 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 281,105.00 | 5,918.00 | 0.06 |
| 416 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 281,105.00 | 5,918.00 | 0.06 |
| 417 | 510710 | 博时上证50ETF | 279,359.85 | 6,365.00 | 0.05 |
| 418 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 273,980.00 | 5,768.00 | 0.05 |
| 419 | 001719 | 工银国家战略股票 | 273,980.00 | 5,768.00 | 0.04 |
| 420 | 001282 | 华安新机遇灵活配置混合 | 267,757.50 | 5,637.00 | 0.45 |
| 421 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 262,200.00 | 5,520.00 | 0.05 |
| 422 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 262,200.00 | 5,520.00 | 0.07 |
| 423 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 262,200.00 | 5,520.00 | 0.07 |
| 424 | 005878 | 博时产业新动力混合C | 262,200.00 | 5,520.00 | 0.05 |
| 425 | 001755 | 嘉实新思路混合 | 259,825.00 | 5,470.00 | 0.07 |
| 426 | 006161 | 博道启航混合C | 259,825.00 | 5,470.00 | 0.06 |
| 427 | 006160 | 博道启航混合A | 259,825.00 | 5,470.00 | 0.06 |
| 428 | 501065 | 汇添富经典成长定开混合 | 257,450.00 | 5,420.00 | 0.05 |
| 429 | 003839 | 易方达瑞通混合A | 255,352.02 | 5,818.00 | 0.07 |
| 430 | 003840 | 易方达瑞通混合C | 255,352.02 | 5,818.00 | 0.07 |
| 431 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 251,006.91 | 5,719.00 | 0.05 |
| 432 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 251,006.91 | 5,719.00 | 0.05 |
| 433 | 007234 | 博时优势企业混合C | 250,372.50 | 5,271.00 | 0.04 |
| 434 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 250,372.50 | 5,271.00 | 0.05 |
| 435 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 250,372.50 | 5,271.00 | 0.05 |
| 436 | 160526 | 博时优势企业混合A | 250,372.50 | 5,271.00 | 0.04 |
| 437 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 245,670.00 | 5,172.00 | 0.06 |
| 438 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 245,670.00 | 5,172.00 | 0.06 |
| 439 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 243,295.00 | 5,122.00 | 0.06 |
| 440 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 240,920.00 | 5,072.00 | 0.06 |
| 441 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 240,078.30 | 5,470.00 | 0.05 |
| 442 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 238,545.00 | 5,022.00 | 0.10 |
| 443 | 501096 | 国联安科技创新3年混合 | 238,545.00 | 5,022.00 | 0.05 |
| 444 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 226,999.08 | 5,172.00 | 0.05 |
| 445 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 222,111.34 | 4,873.00 | 0.06 |
| 446 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 222,111.34 | 4,873.00 | 0.06 |
| 447 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 222,015.00 | 4,674.00 | 0.05 |
| 448 | 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 222,015.00 | 4,674.00 | 0.05 |
| 449 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 219,687.50 | 4,625.00 | 0.06 |
| 450 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 219,687.50 | 4,625.00 | 0.06 |
| 451 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 219,687.50 | 4,625.00 | 0.04 |
| 452 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 219,687.50 | 4,625.00 | 0.06 |
| 453 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 219,687.50 | 4,625.00 | 0.06 |
| 454 | 001574 | 中海混改红利混合 | 219,307.50 | 4,617.00 | 0.99 |
| 455 | 001722 | 工银银和利混合 | 218,264.97 | 4,973.00 | 0.05 |
| 456 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 216,070.47 | 4,923.00 | 0.05 |
| 457 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 209,530.86 | 4,774.00 | 0.06 |
| 458 | 000955 | 南方产业活力股票 | 207,860.00 | 4,376.00 | 0.06 |
| 459 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 205,485.00 | 4,326.00 | 0.05 |
| 460 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 205,485.00 | 4,326.00 | 0.06 |
| 461 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 203,110.00 | 4,276.00 | 0.05 |
| 462 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 203,110.00 | 4,276.00 | 0.05 |
| 463 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 202,991.25 | 4,625.00 | 0.04 |
| 464 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 202,991.25 | 4,625.00 | 0.06 |
| 465 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 202,991.25 | 4,625.00 | 0.06 |
| 466 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 200,796.75 | 4,575.00 | 0.04 |
| 467 | 001536 | 南方君选混合 | 196,407.75 | 4,475.00 | 0.05 |
| 468 | 217021 | 招商优势企业混合 | 196,032.50 | 4,127.00 | 0.06 |
| 469 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 193,657.50 | 4,077.00 | 0.05 |
| 470 | 009009 | 平安科技创新混合C | 186,580.00 | 3,928.00 | 0.05 |
| 471 | 009008 | 平安科技创新混合A | 186,580.00 | 3,928.00 | 0.05 |
| 472 | 001692 | 南方国策动力股票 | 184,252.50 | 3,879.00 | 0.05 |
| 473 | 002025 | 广发聚盛混合A | 183,328.53 | 4,177.00 | 0.05 |
| 474 | 002026 | 广发聚盛混合C | 183,328.53 | 4,177.00 | 0.05 |
| 475 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 181,877.50 | 3,829.00 | 0.05 |
| 476 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 181,877.50 | 3,829.00 | 0.05 |
| 477 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 179,502.50 | 3,779.00 | 0.06 |
| 478 | 160626 | 鹏华信息分级 | 179,502.50 | 3,779.00 | 0.05 |
| 479 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 179,407.50 | 3,777.00 | 0.06 |
| 480 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 179,407.50 | 3,777.00 | 0.06 |
| 481 | 002160 | 南方转型驱动灵活配置混合 | 174,800.00 | 3,680.00 | 0.06 |
| 482 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 172,399.92 | 3,928.00 | 0.05 |
| 483 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 170,249.31 | 3,879.00 | 0.05 |
| 484 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 168,054.81 | 3,829.00 | 0.05 |
| 485 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 168,054.81 | 3,829.00 | 0.05 |
| 486 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 165,860.31 | 3,779.00 | 0.05 |
| 487 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 165,860.31 | 3,779.00 | 0.05 |
| 488 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 165,860.31 | 3,779.00 | 0.05 |
| 489 | 009234 | 鹏华优质企业混合 | 165,347.50 | 3,481.00 | 0.05 |
| 490 | 515960 | 嘉实医药健康100成长估值ETF | 163,665.81 | 3,729.00 | 0.06 |
| 491 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 160,597.50 | 3,381.00 | 0.05 |
| 492 | 160634 | 鹏华环保分级 | 159,320.70 | 3,630.00 | 0.05 |
| 493 | 000805 | 中银新经济混合 | 158,270.00 | 3,332.00 | 0.06 |
| 494 | 005109 | 汇安多策略混合A | 157,126.20 | 3,580.00 | 0.05 |
| 495 | 005110 | 汇安多策略混合C | 157,126.20 | 3,580.00 | 0.05 |
| 496 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 155,895.00 | 3,282.00 | 0.06 |
| 497 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 155,895.00 | 3,282.00 | 0.06 |
| 498 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 153,520.00 | 3,232.00 | 0.05 |
| 499 | 217013 | 招商中小盘精选混合 | 153,520.00 | 3,232.00 | 0.06 |
| 500 | 010114 | 华宝新兴成长混合 | 151,145.00 | 3,182.00 | 0.05 |
| 501 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 151,145.00 | 3,182.00 | 0.05 |
| 502 | 008318 | 博道久航混合A | 148,817.50 | 3,133.00 | 0.06 |
| 503 | 008319 | 博道久航混合C | 148,817.50 | 3,133.00 | 0.06 |
| 504 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 146,442.50 | 3,083.00 | 0.04 |
| 505 | 217012 | 招商行业领先混合A | 146,241.48 | 3,332.00 | 0.06 |
| 506 | 202019 | 南方策略优化混合 | 146,241.48 | 3,332.00 | 0.05 |
| 507 | 202212 | 南方平衡混合 | 144,067.50 | 3,033.00 | 0.06 |
| 508 | 580002 | 东吴双动力混合 | 144,067.50 | 3,033.00 | 0.05 |
| 509 | 008500 | 鹏扬景科混合C | 144,067.50 | 3,033.00 | 0.06 |
| 510 | 008499 | 鹏扬景科混合A | 144,067.50 | 3,033.00 | 0.06 |
| 511 | 007750 | 广发优势增长股票 | 144,046.98 | 3,282.00 | 0.05 |
| 512 | 007045 | 博道沪深300增强C | 141,692.50 | 2,983.00 | 0.06 |
| 513 | 007044 | 博道沪深300增强A | 141,692.50 | 2,983.00 | 0.06 |
| 514 | 000826 | 广发百发100指数A | 141,692.50 | 2,983.00 | 0.05 |
| 515 | 000827 | 广发百发100指数E | 141,692.50 | 2,983.00 | 0.05 |
| 516 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 139,365.00 | 2,934.00 | 0.06 |
| 517 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 137,507.37 | 3,133.00 | 0.06 |
| 518 | 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合 | 136,990.00 | 2,884.00 | 0.05 |
| 519 | 009688 | 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 136,990.00 | 2,884.00 | 0.05 |
| 520 | 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 135,312.87 | 3,083.00 | 0.05 |
| 521 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 134,615.00 | 2,834.00 | 0.06 |
| 522 | 010460 | 兴业研究精选混合 | 134,615.00 | 2,834.00 | 0.04 |
| 523 | 008531 | 惠升惠民混合A | 133,118.37 | 3,033.00 | 0.05 |
| 524 | 008532 | 惠升惠民混合C | 133,118.37 | 3,033.00 | 0.05 |
| 525 | 240017 | 华宝新兴产业混合 | 132,240.00 | 2,784.00 | 0.05 |
| 526 | 002515 | 招商丰益混合C | 132,240.00 | 2,784.00 | 0.06 |
| 527 | 002514 | 招商丰益混合A | 132,240.00 | 2,784.00 | 0.06 |
| 528 | 009956 | 广发恒誉混合A | 129,912.50 | 2,735.00 | 0.05 |
| 529 | 009957 | 广发恒誉混合C | 129,912.50 | 2,735.00 | 0.05 |
| 530 | 009217 | 博时荣丰回报三年封闭混合A | 128,773.26 | 2,934.00 | 0.05 |
| 531 | 009218 | 博时荣丰回报三年封闭混合C | 128,773.26 | 2,934.00 | 0.05 |
| 532 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 128,773.26 | 2,934.00 | 0.05 |
| 533 | 010335 | 华宝竞争优势混合 | 127,537.50 | 2,685.00 | 0.05 |
| 534 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 122,835.00 | 2,586.00 | 0.06 |
| 535 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 122,835.00 | 2,586.00 | 0.05 |
| 536 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 122,835.00 | 2,586.00 | 0.06 |
| 537 | 009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 120,039.15 | 2,735.00 | 0.05 |
| 538 | 002142 | 博时外延增长主题混合 | 118,085.00 | 2,486.00 | 0.05 |
| 539 | 001426 | 南方大数据300指数C | 118,085.00 | 2,486.00 | 0.06 |
| 540 | 001420 | 南方大数据300指数A | 118,085.00 | 2,486.00 | 0.06 |
| 541 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 118,085.00 | 2,486.00 | 0.06 |
| 542 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 117,844.65 | 2,685.00 | 0.05 |
| 543 | 008841 | 德邦大消费混合C | 113,382.50 | 2,387.00 | 0.05 |
| 544 | 008840 | 德邦大消费混合A | 113,382.50 | 2,387.00 | 0.05 |
| 545 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 111,305.04 | 2,536.00 | 0.04 |
| 546 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 111,305.04 | 2,536.00 | 0.13 |
| 547 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 111,305.04 | 2,536.00 | 0.13 |
| 548 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 111,007.50 | 2,337.00 | 0.06 |
| 549 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 111,007.50 | 2,337.00 | 0.06 |
| 550 | 005400 | 万家潜力价值混合A | 109,110.54 | 2,486.00 | 0.05 |
| 551 | 005401 | 万家潜力价值混合C | 109,110.54 | 2,486.00 | 0.05 |
| 552 | 006281 | 万家人工智能混合 | 108,632.50 | 2,287.00 | 0.05 |
| 553 | 006796 | 富国消费升级混合 | 106,257.50 | 2,237.00 | 0.06 |
| 554 | 001215 | 博时沪港深优质企业混合A | 104,765.43 | 2,387.00 | 0.05 |
| 555 | 002555 | 博时沪港深优质企业混合C | 104,765.43 | 2,387.00 | 0.05 |
| 556 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 103,930.00 | 2,188.00 | 0.05 |
| 557 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 101,555.00 | 2,138.00 | 0.06 |
| 558 | 160620 | 鹏华资源分级 | 98,181.93 | 2,237.00 | 0.05 |
| 559 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 96,805.00 | 2,038.00 | 0.04 |
| 560 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 94,525.00 | 1,990.00 | 0.00 |
| 561 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 94,525.00 | 1,990.00 | 0.01 |
| 562 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 94,525.00 | 1,990.00 | 0.01 |
| 563 | 001623 | 兴业国企改革混合 | 94,477.50 | 1,989.00 | 0.03 |
| 564 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 94,477.50 | 1,989.00 | 0.06 |
| 565 | 009060 | 南方沪深300增强C | 94,477.50 | 1,989.00 | 0.06 |
| 566 | 009059 | 南方沪深300增强A | 94,477.50 | 1,989.00 | 0.06 |
| 567 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 94,477.50 | 1,989.00 | 0.06 |
| 568 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 94,477.50 | 1,989.00 | 0.06 |
| 569 | 160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 92,102.50 | 1,939.00 | 0.05 |
| 570 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 92,102.50 | 1,939.00 | 0.06 |
| 571 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 92,102.50 | 1,939.00 | 0.06 |
| 572 | 010033 | 安信成长精选混合A | 89,727.50 | 1,889.00 | 0.05 |
| 573 | 010034 | 安信成长精选混合C | 89,727.50 | 1,889.00 | 0.05 |
| 574 | 163810 | 中银价值混合 | 89,727.50 | 1,889.00 | 0.06 |
| 575 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 89,447.82 | 2,038.00 | 0.05 |
| 576 | 001322 | 东吴新趋势混合 | 89,447.82 | 2,038.00 | 0.05 |
| 577 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 87,400.00 | 1,840.00 | 0.07 |
| 578 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 87,400.00 | 1,840.00 | 0.07 |
| 579 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 80,275.00 | 1,690.00 | 0.05 |
| 580 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 80,275.00 | 1,690.00 | 0.05 |
| 581 | 005894 | 华夏优势精选股票 | 78,563.10 | 1,790.00 | 0.05 |
| 582 | 000963 | 兴业多策略混合 | 77,947.50 | 1,641.00 | 0.05 |
| 583 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 77,947.50 | 1,641.00 | 0.05 |
| 584 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 77,947.50 | 1,641.00 | 0.06 |
| 585 | 003300 | 华夏圆和混合 | 74,174.10 | 1,690.00 | 0.07 |
| 586 | 002628 | 招商安博混合A | 73,197.50 | 1,541.00 | 0.06 |
| 587 | 002629 | 招商安博混合C | 73,197.50 | 1,541.00 | 0.06 |
| 588 | 001723 | 华商新动力混合 | 72,817.50 | 1,533.00 | 0.10 |
| 589 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 71,250.00 | 1,500.00 | 0.50 |
| 590 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 70,822.50 | 1,491.00 | 0.05 |
| 591 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 70,822.50 | 1,491.00 | 0.05 |
| 592 | 003032 | 平安医疗健康混合 | 67,634.49 | 1,541.00 | 0.05 |
| 593 | 010157 | 汇安中证500增强A | 67,634.49 | 1,541.00 | 0.06 |
| 594 | 010158 | 汇安中证500增强C | 67,634.49 | 1,541.00 | 0.06 |
| 595 | 001202 | 东方红领先精选混合 | 65,217.50 | 1,373.00 | 0.01 |
| 596 | 006366 | 兴业安保优选混合 | 63,745.00 | 1,342.00 | 0.05 |
| 597 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 54,292.50 | 1,143.00 | 0.06 |
| 598 | 167503 | 安信一带一路分级 | 44,840.00 | 944.00 | 0.05 |
| 599 | 160639 | 鹏华高铁分级 | 40,137.50 | 845.00 | 0.05 |
| 600 | 510200 | 汇安上证证券ETF | 35,387.50 | 745.00 | 0.05 |
| 601 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 9,880.00 | 208.00 | 0.00 |
| 602 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 6,270.00 | 132.00 | 0.00 |
| 603 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 1,710.00 | 36.00 | 0.00 |
