行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 炬光科技(688167)的基金
  报告期:2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001718工银物流产业股票60,916,546.25  409,523.00    2.08
2506001万家科创板2年定期开放混合45,505,748.75  305,921.00    3.22
3340007兴全社会责任混合44,691,937.50  300,450.00    0.82
4006435景顺长城创新成长混合40,706,627.50  273,658.00    0.90
5010004景顺长城电子信息产业股票C36,463,087.50  245,130.00    1.35
6010003景顺长城电子信息产业股票A36,463,087.50  245,130.00    1.35
7501080中金科创主题混合36,415,933.75  244,813.00    2.09
8001404招商移动互联网产业股票35,449,505.00  238,316.00    2.19
9009707工银新兴制造混合A28,603,137.50  192,290.00    2.01
10009708工银新兴制造混合C28,603,137.50  192,290.00    2.01
11005300万家成长优选混合C22,401,155.00  150,596.00    1.01
12005299万家成长优选混合A22,401,155.00  150,596.00    1.01
13004666长城久嘉创新成长混合22,312,500.00  150,000.00    0.90
14213006宝盈核心优势混合A21,280,175.00  143,060.00    2.00
15000241宝盈核心优势混合C21,280,175.00  143,060.00    2.00
16506002易方达科创板两年定期开放混合19,452,632.50  130,774.00    0.62
17001975景顺长城环保优势股票17,841,223.75  119,941.00    0.34
18213008宝盈资源优选混合15,575,463.75  104,709.00    1.33
19519017大成积极成长混合14,145,678.75  95,097.00    1.21
20001347富国新收益灵活配置混合C13,463,660.00  90,512.00    1.25
21001345富国新收益灵活配置混合A13,463,660.00  90,512.00    1.25
22080012长盛电子信息产业混合A12,398,907.50  83,354.00    1.96
23009147建信新能源行业股票11,972,441.25  80,487.00    0.19
24006397长信内需成长混合E11,900,000.00  80,000.00    1.82
25519979长信内需成长混合A11,900,000.00  80,000.00    1.82
26009447财通资管科技创新一年定开混合11,479,037.50  77,170.00    0.81
27007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C11,468,625.00  77,100.00    0.91
28501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A11,468,625.00  77,100.00    0.91
29004895华商鑫安混合10,674,151.25  71,759.00    3.28
30008988大成科技创新混合A10,363,858.75  69,673.00    3.72
31008989大成科技创新混合C10,363,858.75  69,673.00    3.72
32009376景顺长城成长领航混合9,231,573.75  62,061.00    0.59
33010013易方达信息行业精选股票8,480,832.50  57,014.00    0.33
34007731民生加银持续成长混合A8,151,202.50  54,798.00    2.27
35007732民生加银持续成长混合C8,151,202.50  54,798.00    2.27
36007750广发优势增长股票7,735,892.50  52,006.00    1.91
37007854光大保德信景气先锋混合7,610,198.75  51,161.00    4.34
38163503天治核心成长混合(LOF)7,541,625.00  50,700.00    1.92
39005495创金合信科技成长股票A7,505,925.00  50,460.00    2.72
40005496创金合信科技成长股票C7,505,925.00  50,460.00    2.72
41000021华夏优势增长混合7,441,665.00  50,028.00    0.12
42008655招商科技创新混合A7,363,273.75  49,501.00    1.58
43008656招商科技创新混合C7,363,273.75  49,501.00    1.58
44006133万家智造优势混合C6,301,050.00  42,360.00    1.04
45006132万家智造优势混合A6,301,050.00  42,360.00    1.04
46360011光大保德信动态优选混合5,853,461.25  39,351.00    3.04
47006233万家汽车新趋势混合A5,468,645.00  36,764.00    1.36
48006234万家汽车新趋势混合C5,468,645.00  36,764.00    1.36
49162202泰达宏利周期混合5,448,712.50  36,630.00    0.81
50501099平安科技创新3年封闭混合5,219,637.50  35,090.00    1.59
51009623长城创新驱动混合5,099,745.00  34,284.00    0.94
52010481汇添富高质量成长精选2年持有混合4,540,891.25  30,527.00    0.12
53008886民生加银卓越配置6个月混合(FOF)4,462,500.00  30,000.00    0.20
54009884民生加银康宁平衡养老目标三年混合FOF4,462,500.00  30,000.00    0.92
55001173中欧瑾和灵活配置混合A4,435,873.75  29,821.00    2.30
56001174中欧瑾和灵活配置混合C4,435,873.75  29,821.00    2.30
57004747富国新优享灵活配置混合C4,398,983.75  29,573.00    0.91
58004737富国新优享灵活配置混合A4,398,983.75  29,573.00    0.91
59004745长盛创新驱动混合4,261,241.25  28,647.00    0.57
60001403招商国企改革主题混合4,245,176.25  28,539.00    1.89
61000166中海信息产业精选混合3,813,057.50  25,634.00    5.28
62000841富国新回报灵活配置混合A3,328,727.50  22,378.00    0.86
63000843富国新回报灵活配置混合C3,328,727.50  22,378.00    0.86
64004455中欧康裕混合C3,301,655.00  22,196.00    0.15
65004442中欧康裕混合A3,301,655.00  22,196.00    0.15
66590002中邮核心成长混合3,274,582.50  22,014.00    0.07
67006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)2,975,000.00  20,000.00    0.08
68519162新华增怡债券A2,975,000.00  20,000.00    0.10
69320003诺安先锋混合2,975,000.00  20,000.00    0.07
70519163新华增怡债券C2,975,000.00  20,000.00    0.10
71260111景顺长城公司治理混合2,904,046.25  19,523.00    0.77
72007152诺德策略精选混合2,677,500.00  18,000.00    6.25
73006608泓德研究优选混合2,467,911.25  16,591.00    0.11
74001188鹏华改革红利股票2,342,366.25  15,747.00    0.59
75000587大成灵活配置混合2,333,441.25  15,687.00    1.02
76002808泓德优势领航混合2,043,378.75  13,737.00    0.13
77001256泓德优选成长混合1,996,671.25  13,423.00    0.13
78501076鹏华科创3年封闭混合1,787,082.50  12,014.00    0.22
79090009大成行业轮动混合1,627,771.25  10,943.00    1.14
80007735金鹰民安回报定开混合C1,503,713.75  10,109.00    0.05
81006972金鹰民安回报定开混合A1,503,713.75  10,109.00    0.05
82162208泰达宏利首选企业股票1,424,727.50  9,578.00    0.21
83002271招商安弘混合1,287,431.25  8,655.00    2.17
84350002天治低碳经济混合1,159,803.75  7,797.00    2.62
85160812长盛同益成长回报(LOF)1,121,128.75  7,537.00    0.75
86009719招商增浩一年定期开放混合C1,047,646.25  7,043.00    0.50
87009718招商增浩一年定期开放混合A1,047,646.25  7,043.00    0.50
88004709红塔红土盛商一年定开债券C892,500.00  6,000.00    0.37
89004708红塔红土盛商一年定开债券A892,500.00  6,000.00    0.37
90001682新华鑫回报混合892,500.00  6,000.00    0.32
91960029建信双息红利债券H857,990.00  5,768.00    0.19
92530017建信双息红利债券A857,990.00  5,768.00    0.19
93531017建信双息红利债券C857,990.00  5,768.00    0.19
94009754中欧美益稳健两年混合C776,028.75  5,217.00    0.29
95009753中欧美益稳健两年混合A776,028.75  5,217.00    0.29
96217013招商中小盘精选混合759,368.75  5,105.00    0.29
97005444光大保德信精选18个月混合743,750.00  5,000.00    0.81
98002688红塔红土长益债券A743,750.00  5,000.00    0.42
99002689红塔红土长益债券C743,750.00  5,000.00    0.42
100090003大成蓝筹稳健混合724,561.25  4,871.00    0.05
101002573建信汇利灵活配置混合646,765.00  4,348.00    0.96
102010585创金合信医药消费股票A507,237.50  3,410.00    0.12
103010586创金合信医药消费股票C507,237.50  3,410.00    0.12
104700004平安灵活配置混合493,106.25  3,315.00    0.80
105161727招商增荣灵活配置混合(LOF)482,247.50  3,242.00    0.99
106000804中信建投稳利混合A416,648.75  2,801.00    1.11
107006844中信建投稳利混合C416,648.75  2,801.00    1.11
108630008华商策略精选灵活配置混合355,661.25  2,391.00    0.07
109001210天弘互联网混合343,761.25  2,311.00    0.05
110040007华安中小盘成长混合299,582.50  2,014.00    0.02
111040025华安科技动力混合299,582.50  2,014.00    0.03
112002006工银新得益混合299,582.50  2,014.00    0.05
113519994长信金利趋势混合299,582.50  2,014.00    0.01
114519957长信睿进混合A299,582.50  2,014.00    0.03
115519170浦银安盛增长动力混合299,582.50  2,014.00    0.03
116050001博时价值增长混合299,582.50  2,014.00    0.01
117100026富国天合稳健优选混合299,582.50  2,014.00    0.01
118501053东方红目标优选定开混合299,582.50  2,014.00    0.04
119519956长信睿进混合C299,582.50  2,014.00    0.03
120519062海富通阿尔法对冲混合A299,582.50  2,014.00    0.01
121163415兴全商业模式优选混合(LOF)299,582.50  2,014.00    0.00
122260109景顺长城内需贰号混合299,582.50  2,014.00    0.01
123169106东方红创新优选定开混合299,582.50  2,014.00    0.02
124470098汇添富逆向投资混合299,582.50  2,014.00    0.01
125169107东方红恒阳五年定开混合299,582.50  2,014.00    0.01
126470028汇添富社会责任混合299,582.50  2,014.00    0.02
127005847富国沪港深业绩驱动混合299,582.50  2,014.00    0.01
128005975东方红配置精选混合C299,582.50  2,014.00    0.02
129005937工银精选金融地产混合A299,582.50  2,014.00    0.02
130410003华富成长趋势混合299,582.50  2,014.00    0.02
131010088工银优质成长混合A299,582.50  2,014.00    0.02
132008795海富通阿尔法对冲混合C299,582.50  2,014.00    0.01
133006218富国生物医药科技混合299,582.50  2,014.00    0.03
134005938工银精选金融地产混合C299,582.50  2,014.00    0.02
135005974东方红配置精选混合A299,582.50  2,014.00    0.02
136002959汇添富盈泰混合299,582.50  2,014.00    0.04
137040008华安策略优选混合299,582.50  2,014.00    0.01
138004148圆信永丰多策略混合299,582.50  2,014.00    0.05
139519768交银优选回报灵活配置混合A299,582.50  2,014.00    0.02
140010264鹏华成长智选混合A299,582.50  2,014.00    0.01
141001406东方红策略精选混合C299,582.50  2,014.00    0.02
142000251工银金融地产混合299,582.50  2,014.00    0.00
143519752交银新回报灵活配置混合A299,582.50  2,014.00    0.00
144001164中欧琪和灵活配置混合A299,582.50  2,014.00    0.01
145001405东方红策略精选混合A299,582.50  2,014.00    0.02
146001165中欧琪和灵活配置混合C299,582.50  2,014.00    0.01
147519770交银优择回报灵活配置混合A299,582.50  2,014.00    0.02
148010429中欧睿见混合299,582.50  2,014.00    0.01
149010439汇添富稳健汇盈一年持有混合299,582.50  2,014.00    0.01
150519195万家品质混合299,582.50  2,014.00    0.01
151519738交银周期回报灵活配置混合A299,582.50  2,014.00    0.01
152519002华安安信消费混合299,582.50  2,014.00    0.00
153009334富国融享18个月定期开放混合299,582.50  2,014.00    0.02
154010104景顺长城消费精选混合A299,582.50  2,014.00    0.02
155009950财通资管均衡价值一年持有期混合299,582.50  2,014.00    0.01
156010105景顺长城消费精选混合C299,582.50  2,014.00    0.02
157010089工银优质成长混合C299,582.50  2,014.00    0.02
158008058鹏华鑫享稳健混合A299,582.50  2,014.00    0.08
159009706民生加银城镇化混合C299,582.50  2,014.00    0.04
160217010招商大盘蓝筹混合299,582.50  2,014.00    0.03
161090007大成策略回报混合299,582.50  2,014.00    0.03
162090006大成2020生命周期混合299,582.50  2,014.00    0.02
163630002华商盛世成长混合299,582.50  2,014.00    0.01
164000390华商优势行业混合299,582.50  2,014.00    0.02
165009428鹏扬景沣六个月混合A299,582.50  2,014.00    0.01
166009092富国新材料新能源混合299,582.50  2,014.00    0.02
167009029工银高质量成长混合A299,582.50  2,014.00    0.02
168009030工银高质量成长混合C299,582.50  2,014.00    0.02
169009429鹏扬景沣六个月混合C299,582.50  2,014.00    0.01
170519766交银荣鑫灵活配置混合299,582.50  2,014.00    0.02
171519769交银优选回报灵活配置混合C299,582.50  2,014.00    0.02
172121005国投瑞银创新动力混合299,582.50  2,014.00    0.02
173160642鹏华增瑞混合(LOF)299,582.50  2,014.00    0.10
174501087交银瑞丰混合299,582.50  2,014.00    0.01
175002083新华鑫动力灵活配置混合A299,582.50  2,014.00    0.01
176519700交银主题优选混合299,582.50  2,014.00    0.01
177519755交银多策略回报灵活配置混合A299,582.50  2,014.00    0.01
178519771交银优择回报灵活配置混合C299,582.50  2,014.00    0.02
179519760交银新回报灵活配置混合C299,582.50  2,014.00    0.00
180004975交银恒益灵活配置混合299,582.50  2,014.00    0.01
181002084新华鑫动力灵活配置混合C299,582.50  2,014.00    0.01
182519759交银周期回报灵活配置混合C299,582.50  2,014.00    0.01
183519761交银多策略回报灵活配置混合C299,582.50  2,014.00    0.01
184008119鹏华金享混合299,582.50  2,014.00    0.06
185008059鹏华鑫享稳健混合C299,582.50  2,014.00    0.08
186009139嘉实瑞成两年持有期混合C299,582.50  2,014.00    0.02
187070006嘉实服务增值行业混合299,582.50  2,014.00    0.02
188008958嘉实回报精选股票299,582.50  2,014.00    0.04
189009993嘉实前沿创新混合299,582.50  2,014.00    0.02
190007343嘉实科技创新混合299,582.50  2,014.00    0.02
191163302大摩资源优选混合(LOF)299,582.50  2,014.00    0.05
192009536汇添富稳健增益一年持有混合299,582.50  2,014.00    0.04
193009138嘉实瑞成两年持有期混合A299,582.50  2,014.00    0.02
194010265鹏华成长智选混合C299,582.50  2,014.00    0.01
195000294华安生态优先混合299,582.50  2,014.00    0.01
196003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合299,582.50  2,014.00    0.04
197161723招商中证银行指数分级299,582.50  2,014.00    0.02
198001336鹏华弘益混合A299,582.50  2,014.00    0.08
199003031安信新目标混合C299,582.50  2,014.00    0.01
200006128银河和美生活混合299,582.50  2,014.00    0.04
201001329鹏华弘实混合A299,582.50  2,014.00    0.17
202001373易方达新丝路混合299,582.50  2,014.00    0.01
203519674银河创新成长混合299,582.50  2,014.00    0.00
204003030安信新目标混合A299,582.50  2,014.00    0.01
205002350华安安华灵活配置混合299,582.50  2,014.00    0.01
206001330鹏华弘实混合C299,582.50  2,014.00    0.17
207001453鹏华弘鑫混合A299,582.50  2,014.00    0.20
208001454鹏华弘鑫混合C299,582.50  2,014.00    0.20
209001337鹏华弘益混合C299,582.50  2,014.00    0.08
210001072华安智能装备主题股票299,582.50  2,014.00    0.05
211151002银河收益混合299,582.50  2,014.00    0.03
212002258大成国企改革灵活配置混合299,582.50  2,014.00    0.02
213000408民生加银城镇化混合A299,582.50  2,014.00    0.04
214004450嘉实前沿科技沪港深股票299,582.50  2,014.00    0.02
215501189嘉实战略配售混合(LOF)299,582.50  2,014.00    0.02
216070032嘉实优化红利混合299,582.50  2,014.00    0.01
217008415国泰大制造两年持有期混合299,582.50  2,014.00    0.02
218009668鹏华安庆混合C299,582.50  2,014.00    0.06
219009667鹏华安庆混合A299,582.50  2,014.00    0.06
220004890中邮健康文娱灵活配置混合297,500.00  2,000.00    0.69
221070018嘉实回报混合290,955.00  1,956.00    0.04
222002562泓德泓益量化混合290,955.00  1,956.00    0.09
223519935长信创新驱动股票289,021.25  1,943.00    1.19
224001140工银总回报灵活配置混合286,790.00  1,928.00    0.04
225001720工银新增利混合286,790.00  1,928.00    0.05
226000072华安稳健回报混合286,790.00  1,928.00    0.05
227160212国泰估值优势混合(LOF)278,162.50  1,870.00    0.03
228009381汇安核心资产混合A273,848.75  1,841.00    0.06
229009382汇安核心资产混合C273,848.75  1,841.00    0.06
230000195工银成长收益混合A269,683.75  1,813.00    0.10
231004784招商稳健优选股票269,683.75  1,813.00    0.06
232000196工银成长收益混合B269,683.75  1,813.00    0.10
233003828鹏华兴惠定期开放混合269,683.75  1,813.00    0.05
234002388天弘裕利混合A263,882.50  1,774.00    0.25
235005997天弘裕利混合C263,882.50  1,774.00    0.25
236010372大成成长进取混合C261,056.25  1,755.00    0.04
237008672宝盈祥泽混合A261,056.25  1,755.00    0.06
238008673宝盈祥泽混合C261,056.25  1,755.00    0.06
239010371大成成长进取混合A261,056.25  1,755.00    0.04
240007523汇添富内需增长股票A252,428.75  1,697.00    0.04
241004505博时新兴消费主题混合252,428.75  1,697.00    0.05
242007524汇添富内需增长股票C252,428.75  1,697.00    0.04
243009032工银聚和一年定开混合C248,263.75  1,669.00    0.06
244009031工银聚和一年定开混合A248,263.75  1,669.00    0.06
245501002长信价值优选混合247,222.50  1,662.00    0.52
246006122华安低碳生活混合243,950.00  1,640.00    0.05
247007146鹏华研究智选混合243,950.00  1,640.00    0.06
248009696招商成长精选一年定期开放混合C239,636.25  1,611.00    0.04
249360005光大保德信红利混合239,636.25  1,611.00    0.06
250167001平安鼎泰混合(LOF)239,636.25  1,611.00    0.04
251009695招商成长精选一年定期开放混合A239,636.25  1,611.00    0.04
252006101平安优势产业混合C231,157.50  1,554.00    0.04
253006100平安优势产业混合A231,157.50  1,554.00    0.04
254007326国投瑞银新增长混合C231,157.50  1,554.00    0.03
255001499国投瑞银新增长混合A231,157.50  1,554.00    0.03
256008734交银科锐科技创新混合222,530.00  1,496.00    0.03
257004772国寿安保稳泰一年定开混合A222,530.00  1,496.00    0.04
258004773国寿安保稳泰一年定开混合C222,530.00  1,496.00    0.04
259481006工银红利混合222,530.00  1,496.00    0.04
260009269创金合信稳健增利6个月持有期混合C209,142.50  1,406.00    0.41
261009268创金合信稳健增利6个月持有期混合A209,142.50  1,406.00    0.41
262002420汇添富盈鑫混合205,423.75  1,381.00    0.02
263005825申万菱信智能驱动股票205,423.75  1,381.00    0.03
264005110汇安多策略混合C201,110.00  1,352.00    0.06
265005109汇安多策略混合A201,110.00  1,352.00    0.06
266009223宝盈现代服务业混合A196,796.25  1,323.00    0.05
267009224宝盈现代服务业混合C196,796.25  1,323.00    0.05
268003884汇安沪深300指数增强A192,631.25  1,295.00    0.05
269003885汇安沪深300指数增强C192,631.25  1,295.00    0.05
270233006大摩领先优势混合192,631.25  1,295.00    0.05
271000063长盛电子信息主题混合188,317.50  1,266.00    0.05
272005521华安红利精选混合188,317.50  1,266.00    0.04
273005067融通逆向策略灵活配置混合A179,690.00  1,208.00    0.62
274009270融通逆向策略灵活配置混合C179,690.00  1,208.00    0.62
275006265红土创新新科技股票179,690.00  1,208.00    0.05
276050007博时平衡配置混合175,376.25  1,179.00    0.04
277519005海富通股票混合175,078.75  1,177.00    0.01
278690005民生加银内需增长混合166,897.50  1,122.00    0.04
279005870鹏华沪深300指数增强166,897.50  1,122.00    0.03
280000679招商丰利灵活配置混合A166,153.75  1,117.00    0.42
281002416招商丰利灵活配置混合C166,153.75  1,117.00    0.42
282003238新华外延增长主题灵活配置混合163,625.00  1,100.00    0.39
283009627天弘睿新三个月定开混合A162,583.75  1,093.00    0.28
284009628天弘睿新三个月定开混合C162,583.75  1,093.00    0.28
285005164富荣福锦混合A158,270.00  1,064.00    0.04
286005165富荣福锦混合C158,270.00  1,064.00    0.04
287001037国投瑞银锐意改革混合154,105.00  1,036.00    0.06
288009800长盛制造精选混合A149,791.25  1,007.00    0.03
289009801长盛制造精选混合C149,791.25  1,007.00    0.03
290009218博时荣丰回报三年封闭混合C145,477.50  978.00    0.05
291501037汇添富中证500指数(LOF)C145,477.50  978.00    0.03
292009217博时荣丰回报三年封闭混合A145,477.50  978.00    0.05
293008635华安科技创新混合145,477.50  978.00    0.04
294501036汇添富中证500指数(LOF)A145,477.50  978.00    0.03
295003593国泰景气行业灵活配置混合141,163.75  949.00    0.03
296005632鹏华量化先锋混合136,850.00  920.00    0.11
297010460兴业研究精选混合136,850.00  920.00    0.05
298003026安信新价值混合A116,471.25  783.00    0.41
299003027安信新价值混合C116,471.25  783.00    0.41
300003714英大睿盛混合C115,578.75  777.00    0.02
301003713英大睿盛混合A115,578.75  777.00    0.02
302161217国投瑞银中证资源指数(LOF)115,578.75  777.00    0.04
303009640中银证券优选行业龙头混合A106,951.25  719.00    0.07
304009641中银证券优选行业龙头混合C106,951.25  719.00    0.07
305004635中信建投睿利混合C103,678.75  697.00    1.05
306003308中信建投睿利混合A103,678.75  697.00    1.05
307001959华商乐享互联混合102,637.50  690.00    0.02
308010158汇安中证500增强C89,845.00  604.00    0.06
309010157汇安中证500增强A89,845.00  604.00    0.06
310001463光大保德信一带一路混合89,845.00  604.00    0.06
311519183万家双引擎灵活配置混合85,531.25  575.00    0.04
312006813博时汇悦回报混合85,531.25  575.00    0.08
313005266博时厚泽回报混合C85,531.25  575.00    0.03
314005265博时厚泽回报混合A85,531.25  575.00    0.03
315003032平安医疗健康混合81,217.50  546.00    0.05
316002765新华双利债券A74,375.00  500.00    0.72
317002766新华双利债券C74,375.00  500.00    0.72
318001254泰达宏利新起点混合A74,226.25  499.00    0.19
319002313泰达宏利新起点混合B74,226.25  499.00    0.19
320007825博道志远混合A72,738.75  489.00    0.04
321519093新华钻石品质企业混合72,738.75  489.00    0.05
322007826博道志远混合C72,738.75  489.00    0.04
323005935前海联合润丰混合C68,425.00  460.00    0.04
324002004工银新机遇灵活配置混合C68,425.00  460.00    0.41
325002003工银新机遇灵活配置混合A68,425.00  460.00    0.41
326004809前海联合润丰混合A68,425.00  460.00    0.04
327008840德邦大消费混合A55,632.50  374.00    0.05
328008841德邦大消费混合C55,632.50  374.00    0.05
329003190创金合信消费主题股票A55,335.00  372.00    0.02
330003191创金合信消费主题股票C55,335.00  372.00    0.02
331007853华商计算机行业量化股票发起式51,318.75  345.00    0.03
332006229中欧医疗创新股票C47,600.00  320.00    0.00
333009777中欧阿尔法混合C47,600.00  320.00    0.00
334003095中欧医疗健康混合A47,600.00  320.00    0.00
335003096中欧医疗健康混合C47,600.00  320.00    0.00
336006228中欧医疗创新股票A47,600.00  320.00    0.00
337009776中欧阿尔法混合A47,600.00  320.00    0.00
338001789国泰量化收益灵活配置混合42,691.25  287.00    0.08
339160926大成创业板两年定开混合A36,295.00  244.00    0.00
340009798大成创业板两年定开混合C36,295.00  244.00    0.00
341009987天弘创新领航混合C24,246.25  163.00    0.01
342009986天弘创新领航混合A24,246.25  163.00    0.01
343004930华润元大价值优选混合A14,875.00  100.00    0.05
344004931华润元大价值优选混合C14,875.00  100.00    0.05
345009883华润元大核心动力混合C14,875.00  100.00    0.06
346009882华润元大核心动力混合A14,875.00  100.00    0.06
347008417鹏扬景瑞三年混合C12,048.75  81.00    0.00
348008416鹏扬景瑞三年混合A12,048.75  81.00    0.00
349160624鹏华消费领先混合10,263.75  69.00    0.00
350121002国投瑞银景气行业混合4,908.75  33.00    0.00
351000960招商医药健康产业股票3,272.50  22.00    0.00
352001449华商双驱优选混合1,487.50  10.00    0.00
353002946大成景盛一年定期开放债券A595.00  4.00    0.00
354002947大成景盛一年定期开放债券C595.00  4.00    0.00
355001985富国低碳新经济混合446.25  3.00    0.00
356005368富国清洁能源产业灵活配置混合148.75  1.00    0.00