行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 凯立新材(688269)的基金
  报告期：2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1090018大成新锐产业混合64,482,516.48  462,174.00    1.53
2002132广发鑫享混合59,192,615.68  424,259.00    1.62
3004997广发高端制造股票A37,465,724.16  268,533.00    0.17
4010160广发高端制造股票C37,465,724.16  268,533.00    0.17
5009914富国成长动力混合35,377,528.32  253,566.00    2.06
6006751富国互联科技股票34,317,594.88  245,969.00    0.60
7160918大成中小盘混合(LOF)34,069,807.36  244,193.00    2.86
8006590南方新优享灵活配置混合C30,131,715.84  215,967.00    0.44
9000527南方新优享灵活配置混合A30,131,715.84  215,967.00    0.44
10165516信诚周期轮动混合(LOF)25,821,105.92  185,071.00    1.47
11001053南方创新经济混合23,040,193.28  165,139.00    0.45
12000940富国中小盘精选混合21,395,531.52  153,351.00    2.13
13008934大成科技消费股票A20,276,023.04  145,327.00    0.88
14008935大成科技消费股票C20,276,023.04  145,327.00    0.88
15008274大成行业先锋混合A19,353,656.32  138,716.00    3.24
16008275大成行业先锋混合C19,353,656.32  138,716.00    3.24
17001300大成睿景灵活配置混合A17,705,227.52  126,901.00    0.79
18001301大成睿景灵活配置混合C17,705,227.52  126,901.00    0.79
19100039富国通胀通缩主题轮动混合17,359,776.00  124,425.00    2.03
20360016光大保德信行业轮动混合12,019,089.92  86,146.00    0.68
21000849汇丰晋信双核策略混合A10,930,973.44  78,347.00    2.42
22000850汇丰晋信双核策略混合C10,930,973.44  78,347.00    2.42
23001468广发改革混合10,389,356.80  74,465.00    1.88
24003516国泰融安多策略灵活配置混合7,965,336.32  57,091.00    0.52
25000328上投摩根转型动力混合7,757,032.96  55,598.00    1.29
26005742南方成安优选混合7,637,743.36  54,743.00    0.45
27002945大成盛世精选混合6,660,684.80  47,740.00    3.18
28001387中融新经济混合A6,025,310.72  43,186.00    2.19
29001388中融新经济混合C6,025,310.72  43,186.00    2.19
30005765中欧明睿新常态混合C5,364,264.96  38,448.00    0.08
31001811中欧明睿新常态混合A5,364,264.96  38,448.00    0.08
32001701中融产业升级混合3,770,667.52  27,026.00    1.97
33002258大成国企改革灵活配置混合3,582,176.00  25,675.00    3.42
34002472光大保德信先进服务业混合3,494,696.96  25,048.00    0.80
35010460兴业研究精选混合3,402,194.84  24,922.00    1.22
36100029富国天成红利混合3,170,592.00  22,725.00    0.28
37501082博时科创主题3年封闭混合3,066,370.20  22,515.00    0.13
38162202泰达宏利周期混合2,918,897.56  21,458.00    0.92
39006969圆信永丰高端制造混合2,620,325.12  18,781.00    1.08
40008264南方ESG股票A2,528,660.48  18,124.00    0.17
41008265南方ESG股票C2,528,660.48  18,124.00    0.17
42001464光大保德信鼎鑫混合A1,897,890.56  13,603.00    0.20
43001823光大保德信鼎鑫混合C1,897,890.56  13,603.00    0.20
44005815农银睿选混合1,890,356.48  13,549.00    2.08
45002319大成一带一路灵活配置混合1,832,455.68  13,134.00    3.25
46020023国泰事件驱动混合1,647,731.20  11,810.00    0.49
47003106光大保德信永鑫混合C1,636,011.52  11,726.00    0.20
48003105光大保德信永鑫混合A1,636,011.52  11,726.00    0.20
49009440光大保德信裕鑫混合A1,456,030.72  10,436.00    0.21
50009441光大保德信裕鑫混合C1,456,030.72  10,436.00    0.21
51009348中融价值成长6个月持有混合C982,081.28  7,039.00    0.18
52009347中融价值成长6个月持有混合A982,081.28  7,039.00    0.18
53519183万家双引擎灵活配置混合888,184.32  6,366.00    1.82
54001866北信瑞丰新成长混合876,883.20  6,285.00    4.81
55005143中融沪港深大消费主题混合C843,816.96  6,048.00    1.19
56005142中融沪港深大消费主题混合A843,816.96  6,048.00    1.19
57001536南方君选混合703,878.40  5,045.00    0.16
58001181南方改革机遇混合676,951.04  4,852.00    0.17
59002137诺安利鑫混合674,579.20  4,835.00    1.02
60006315中融策略优选混合C654,767.36  4,693.00    0.17
61006314中融策略优选混合A654,767.36  4,693.00    0.17
62008424中融品牌优选混合A594,912.92  4,801.00    0.26
63008425中融品牌优选混合C594,912.92  4,801.00    0.26
64001154北信瑞丰平安中国主题混合536,035.84  3,842.00    2.24
65202213南方核心竞争混合466,136.32  3,341.00    0.25
66008969睿远均衡价值三年持有混合A303,264.60  3,005.00    0.00
67008970睿远均衡价值三年持有混合C303,264.60  3,005.00    0.00
68008854南方内需增长两年股票A270,808.32  1,941.00    0.00
69008855南方内需增长两年股票C270,808.32  1,941.00    0.00
70008869大成恒享混合A270,808.32  1,941.00    0.07
71008870大成恒享混合C270,808.32  1,941.00    0.07
72009010华夏兴阳一年持有混合270,808.32  1,941.00    0.00
73009008平安科技创新混合A270,808.32  1,941.00    0.05
74009009平安科技创新混合C270,808.32  1,941.00    0.05
75009011华夏睿阳一年持有混合270,808.32  1,941.00    0.01
76008328诺安新兴产业混合270,808.32  1,941.00    0.04
77008375中欧启航三年混合A270,808.32  1,941.00    0.01
78008376中欧启航三年混合C270,808.32  1,941.00    0.01
79009369浦银安盛价值精选混合C270,808.32  1,941.00    0.04
80009368浦银安盛价值精选混合A270,808.32  1,941.00    0.04
81009468博时健康成长双周定期可赎回混合A270,808.32  1,941.00    0.02
82009469博时健康成长双周定期可赎回混合C270,808.32  1,941.00    0.02
83009319南方成长先锋混合C270,808.32  1,941.00    0.00
84009318南方成长先锋混合A270,808.32  1,941.00    0.00
85009199万家价值优势一年持有期混合270,808.32  1,941.00    0.01
86009265易方达消费精选股票270,808.32  1,941.00    0.00
87008269大成睿享混合A270,808.32  1,941.00    0.04
88008270大成睿享混合C270,808.32  1,941.00    0.04
89008133华安优质生活混合270,808.32  1,941.00    0.01
90008635华安科技创新混合270,808.32  1,941.00    0.07
91008602方正富邦新兴成长混合A270,808.32  1,941.00    0.11
92008603方正富邦新兴成长混合C270,808.32  1,941.00    0.11
93008555华商龙头优势混合270,808.32  1,941.00    0.08
94009142泰达宏利价值长青混合C270,808.32  1,941.00    0.06
95009141泰达宏利价值长青混合A270,808.32  1,941.00    0.06
96009137嘉实瑞和两年持有期混合270,808.32  1,941.00    0.01
97009049易方达高端制造混合发起式270,808.32  1,941.00    0.01
98009060南方沪深300增强C270,808.32  1,941.00    0.09
99009059南方沪深300增强A270,808.32  1,941.00    0.09
100519196万家新兴蓝筹混合270,808.32  1,941.00    0.02
101519195万家品质混合270,808.32  1,941.00    0.03
102519181万家和谐增长混合270,808.32  1,941.00    0.02
103519170浦银安盛增长动力混合270,808.32  1,941.00    0.02
104519171浦银安盛医疗健康混合270,808.32  1,941.00    0.04
105519120浦银安盛新兴产业混合270,808.32  1,941.00    0.10
106519126浦银安盛新经济结构混合270,808.32  1,941.00    0.02
107519110浦银安盛价值成长混合A270,808.32  1,941.00    0.02
108660012农银汇理消费主题混合A270,808.32  1,941.00    0.02
109660015农银汇理行业轮动混合270,808.32  1,941.00    0.10
110660005农银中小盘混合270,808.32  1,941.00    0.03
111630002华商盛世成长混合270,808.32  1,941.00    0.01
112630010华商价值精选混合270,808.32  1,941.00    0.04
113519979长信内需成长混合A270,808.32  1,941.00    0.01
114519957长信睿进混合A270,808.32  1,941.00    0.02
115519956长信睿进混合C270,808.32  1,941.00    0.02
116519993长信增利动态混合270,808.32  1,941.00    0.05
117519644银河智联混合270,808.32  1,941.00    0.12
118519918华夏兴和混合270,808.32  1,941.00    0.03
119519909华安安顺灵活配置混合270,808.32  1,941.00    0.02
120610001信达澳银领先增长混合270,808.32  1,941.00    0.03
121610002信达澳银精华配置混合270,808.32  1,941.00    0.03
122762001国金国鑫发起A270,808.32  1,941.00    0.05
123960033农银汇理消费主题混合H270,808.32  1,941.00    0.02
124960002华夏回报混合H270,808.32  1,941.00    0.00
125007082平安高端制造混合A270,808.32  1,941.00    0.02
126007083平安高端制造混合C270,808.32  1,941.00    0.02
127006868华夏科技成长股票270,808.32  1,941.00    0.03
128008056南方上证50增强A270,808.32  1,941.00    0.12
129008057南方上证50增强C270,808.32  1,941.00    0.12
130007734南方智锐混合C270,808.32  1,941.00    0.02
131007733南方智锐混合A270,808.32  1,941.00    0.02
132007639汇添富3年封闭竞争优势混合270,808.32  1,941.00    0.02
133006587南方优享分红灵活配置混合C270,808.32  1,941.00    0.04
134006540南方绩优混合C270,808.32  1,941.00    0.00
135006529中欧匠心两年持有期混合A270,808.32  1,941.00    0.00
136006530中欧匠心两年持有期混合C270,808.32  1,941.00    0.00
137006649汇安多因子混合C270,808.32  1,941.00    0.03
138006648汇安多因子混合A270,808.32  1,941.00    0.03
139007523汇添富内需增长股票A270,808.32  1,941.00    0.03
140007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C270,808.32  1,941.00    0.01
141007524汇添富内需增长股票C270,808.32  1,941.00    0.03
142007356汇添富科技创新混合C270,808.32  1,941.00    0.01
143007355汇添富科技创新混合A270,808.32  1,941.00    0.01
144007341南方科技创新混合C270,808.32  1,941.00    0.01
145007340南方科技创新混合A270,808.32  1,941.00    0.01
146007207华夏常阳三年定开混合270,808.32  1,941.00    0.01
147162201泰达宏利成长混合270,808.32  1,941.00    0.04
148162207泰达宏利效率优选混合(LOF)270,808.32  1,941.00    0.03
149162209泰达宏利市值优选混合270,808.32  1,941.00    0.03
150162208泰达宏利首选企业股票270,808.32  1,941.00    0.04
151161912万家社会责任18个月定期开放混合A270,808.32  1,941.00    0.02
152161913万家社会责任18个月定期开放混合C270,808.32  1,941.00    0.02
153163801中银中国混合(LOF)270,808.32  1,941.00    0.02
154166006中欧行业成长混合(LOF)A270,808.32  1,941.00    0.00
155166002中欧新蓝筹混合A270,808.32  1,941.00    0.00
156166001中欧新趋势混合(LOF)A270,808.32  1,941.00    0.00
157166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A270,808.32  1,941.00    0.01
158160921大成多策略混合(LOF)270,808.32  1,941.00    0.08
159501079大成科创主题3年封闭混合270,808.32  1,941.00    0.01
160501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A270,808.32  1,941.00    0.01
161501093华夏翔阳两年定开混合270,808.32  1,941.00    0.01
162501036汇添富中证500指数(LOF)A270,808.32  1,941.00    0.09
163501037汇添富中证500指数(LOF)C270,808.32  1,941.00    0.09
164470098汇添富逆向投资混合270,808.32  1,941.00    0.01
165400001东方龙混合270,808.32  1,941.00    0.07
166400003东方精选混合270,808.32  1,941.00    0.02
167320015诺安行业轮动混合270,808.32  1,941.00    0.16
168506006汇添富科创板2年定开混合270,808.32  1,941.00    0.01
169506001万家科创板2年定期开放混合270,808.32  1,941.00    0.02
170506000南方科创板3年定开混合270,808.32  1,941.00    0.01
171470009汇添富民营活力混合A270,808.32  1,941.00    0.01
172470007汇添富上证综合指数270,808.32  1,941.00    0.03
173090020大成健康产业混合270,808.32  1,941.00    0.06
174090016大成消费主题混合270,808.32  1,941.00    0.13
175090007大成策略回报混合270,808.32  1,941.00    0.04
176090006大成2020生命周期混合270,808.32  1,941.00    0.02
177121002国投瑞银景气行业混合270,808.32  1,941.00    0.03
178070013嘉实研究精选混合A270,808.32  1,941.00    0.01
179040025华安科技动力混合270,808.32  1,941.00    0.02
180070003嘉实稳健混合270,808.32  1,941.00    0.01
181070002嘉实增长混合270,808.32  1,941.00    0.01
182519002华安安信消费混合270,808.32  1,941.00    0.02
183515990添富中证国企一带一路ETF270,808.32  1,941.00    0.05
184519019大成景阳领先混合270,808.32  1,941.00    0.03
185519029华夏稳增混合270,808.32  1,941.00    0.02
186510810中证上海国企ETF270,808.32  1,941.00    0.00
187213006宝盈核心优势混合A270,808.32  1,941.00    0.02
188202003南方绩优混合A270,808.32  1,941.00    0.00
189166301华商新趋势优选混合270,808.32  1,941.00    0.02
190320007诺安成长混合270,808.32  1,941.00    0.00
191320011诺安中小盘精选混合270,808.32  1,941.00    0.06
192310328申万菱信新动力混合270,808.32  1,941.00    0.01
193150968银河研究精选混合270,808.32  1,941.00    0.02
194160144南方新兴消费增长股票(LOF)C270,808.32  1,941.00    0.02
195160127南方新兴消费增长股票(LOF)A270,808.32  1,941.00    0.02
196160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)270,808.32  1,941.00    0.00
197040004华安宝利配置混合270,808.32  1,941.00    0.01
198040007华安中小盘成长混合270,808.32  1,941.00    0.01
199010439汇添富稳健汇盈一年持有混合270,808.32  1,941.00    0.00
200010372大成成长进取混合C270,808.32  1,941.00    0.03
201010376国金鑫悦经济新动能混合C270,808.32  1,941.00    0.11
202010375国金鑫悦经济新动能混合A270,808.32  1,941.00    0.11
203010403华商景气优选混合270,808.32  1,941.00    0.18
204010554华安新兴消费混合A270,808.32  1,941.00    0.00
205010555华安新兴消费混合C270,808.32  1,941.00    0.00
206010371大成成长进取混合A270,808.32  1,941.00    0.03
207010481汇添富高质量成长精选2年持有混合270,808.32  1,941.00    0.00
208010506东方红睿玺三年定开混合C270,808.32  1,941.00    0.00
209009929南方创新驱动混合A270,808.32  1,941.00    0.00
210009930南方创新驱动混合C270,808.32  1,941.00    0.00
211009937东方欣益一年持有期混合A270,808.32  1,941.00    0.01
212009938东方欣益一年持有期混合C270,808.32  1,941.00    0.01
213009873中欧责任投资混合C270,808.32  1,941.00    0.00
214009872中欧责任投资混合A270,808.32  1,941.00    0.00
215009736汇添富稳健收益混合A270,808.32  1,941.00    0.01
216009737汇添富稳健收益混合C270,808.32  1,941.00    0.01
217009795嘉实远见精选两年持有期混合270,808.32  1,941.00    0.00
218009704南方景气驱动混合A270,808.32  1,941.00    0.00
219009705南方景气驱动混合C270,808.32  1,941.00    0.00
220009715汇添富策略增长两年封闭混合270,808.32  1,941.00    0.02
221009762国金国鑫发起C270,808.32  1,941.00    0.05
222010045汇添富稳健添盈一年持有混合270,808.32  1,941.00    0.00
223010130海富通惠增一年定开混合A270,808.32  1,941.00    0.03
224010131海富通惠增一年定开混合C270,808.32  1,941.00    0.03
225010150南方君信灵活配置混合C270,808.32  1,941.00    0.07
226009564汇安消费龙头混合A270,808.32  1,941.00    0.02
227009565汇安消费龙头混合C270,808.32  1,941.00    0.02
228009684汇添富创新增长一年定开混合C270,808.32  1,941.00    0.01
229009683汇添富创新增长一年定开混合A270,808.32  1,941.00    0.01
230010186嘉实核心成长混合A270,808.32  1,941.00    0.00
231010187嘉实核心成长混合C270,808.32  1,941.00    0.00
232010306华夏创新驱动混合C270,808.32  1,941.00    0.01
233010305华夏创新驱动混合A270,808.32  1,941.00    0.01
234010340易方达高质量严选三年持有混合270,808.32  1,941.00    0.00
235010215中欧达益稳健一年混合A270,808.32  1,941.00    0.01
236010216中欧达益稳健一年混合C270,808.32  1,941.00    0.01
237001158工银新材料新能源股票270,808.32  1,941.00    0.01
238001113南方大数据100指数A270,808.32  1,941.00    0.01
239001117中欧精选定期开放混合A270,808.32  1,941.00    0.00
240001105信达澳银转型创新股票270,808.32  1,941.00    0.08
241001144大成互联网思维混合270,808.32  1,941.00    0.07
242001072华安智能装备主题股票270,808.32  1,941.00    0.03
243001449华商双驱优选混合270,808.32  1,941.00    0.03
244001421南方量化成长股票270,808.32  1,941.00    0.11
245001416嘉实事件驱动股票270,808.32  1,941.00    0.01
246001193中金消费升级股票270,808.32  1,941.00    0.08
247001528诺安先进制造股票270,808.32  1,941.00    0.14
248001297平安智慧中国混合270,808.32  1,941.00    0.03
249001885中欧新蓝筹混合E270,808.32  1,941.00    0.00
250001881中欧新趋势混合(LOF)E270,808.32  1,941.00    0.00
251002001华夏回报混合A270,808.32  1,941.00    0.00
252002021华夏回报二号混合270,808.32  1,941.00    0.00
253001721工银新增益混合270,808.32  1,941.00    0.06
254001756嘉实策略优选混合270,808.32  1,941.00    0.03
255001959华商乐享互联混合270,808.32  1,941.00    0.06
256001886中欧行业成长混合(LOF)E270,808.32  1,941.00    0.00
257001890中欧精选定期开放混合E270,808.32  1,941.00    0.00
258002455民生加银鑫喜混合270,808.32  1,941.00    0.03
259002229华夏经济转型股票270,808.32  1,941.00    0.01
260002231华夏新趋势混合A270,808.32  1,941.00    0.04
261002232华夏新趋势混合C270,808.32  1,941.00    0.04
262002560诺安和鑫混合270,808.32  1,941.00    0.00
263002907南方中证500增强股票C270,808.32  1,941.00    0.04
264002959汇添富盈泰混合270,808.32  1,941.00    0.02
265002906南方中证500增强股票A270,808.32  1,941.00    0.04
266003853金鹰信息产业股票A270,808.32  1,941.00    0.01
267004505博时新兴消费主题混合270,808.32  1,941.00    0.03
268004231中欧行业成长混合(LOF)C270,808.32  1,941.00    0.00
269003890汇安丰泽混合C270,808.32  1,941.00    0.07
270003889汇安丰泽混合A270,808.32  1,941.00    0.07
271004344南方大数据100指数C270,808.32  1,941.00    0.01
272004237中欧新蓝筹混合C270,808.32  1,941.00    0.00
273006259添富红利增长混合A270,808.32  1,941.00    0.01
274006260添富红利增长混合C270,808.32  1,941.00    0.01
275005741南方君信灵活配置混合A270,808.32  1,941.00    0.07
276005847富国沪港深业绩驱动混合270,808.32  1,941.00    0.00
277005787中欧新趋势混合(LOF)C270,808.32  1,941.00    0.00
278005885金鹰信息产业股票C270,808.32  1,941.00    0.01
279005802添富智能制造股票270,808.32  1,941.00    0.02
280005550汇安成长优选混合A270,808.32  1,941.00    0.14
281005551汇安成长优选混合C270,808.32  1,941.00    0.14
282005553国富新趋势混合C270,808.32  1,941.00    0.04
283005552国富新趋势混合A270,808.32  1,941.00    0.04
284005589长信企业精选两年定开混合270,808.32  1,941.00    0.04
285005521华安红利精选混合270,808.32  1,941.00    0.03
286006397长信内需成长混合E270,808.32  1,941.00    0.01
287006128银河和美生活混合270,808.32  1,941.00    0.04
288006122华安低碳生活混合270,808.32  1,941.00    0.04
289000390华商优势行业混合270,808.32  1,941.00    0.01
290000368汇添富沪深300安中指数270,808.32  1,941.00    0.07
291000971诺安新经济股票270,808.32  1,941.00    0.02
292000082嘉实研究阿尔法股票270,808.32  1,941.00    0.05
293000241宝盈核心优势混合C270,808.32  1,941.00    0.02
294000294华安生态优先混合270,808.32  1,941.00    0.01
295000595嘉实泰和混合270,808.32  1,941.00    0.00
296000535长盛航天海工混合270,808.32  1,941.00    0.07
297000844南方绝对收益混合270,808.32  1,941.00    0.04
298000072华安稳健回报混合270,808.32  1,941.00    0.07
299005123南方优享分红灵活配置混合A270,808.32  1,941.00    0.04
300005109汇安多策略混合A270,808.32  1,941.00    0.04
301005094万家臻选混合270,808.32  1,941.00    0.01
302005110汇安多策略混合C270,808.32  1,941.00    0.04
303004703南方兴盛先锋灵活配置混合270,808.32  1,941.00    0.14
304004688添富熙和混合C270,808.32  1,941.00    0.08
305004687添富熙和混合A270,808.32  1,941.00    0.08
306005276中欧创新成长灵活配置混合C270,808.32  1,941.00    0.00
307005275中欧创新成长灵活配置混合A270,808.32  1,941.00    0.00
308005300万家成长优选混合C270,808.32  1,941.00    0.05
309005299万家成长优选混合A270,808.32  1,941.00    0.05
310004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C270,808.32  1,941.00    0.01
311005450华夏稳盛混合270,808.32  1,941.00    0.01
312004986鹏华策略回报混合270,808.32  1,941.00    0.05
313005460银河嘉谊混合C242,372.67  1,941.00    0.04
314005459银河嘉谊混合A242,372.67  1,941.00    0.04
315005433申万菱信医药先锋股票242,372.67  1,941.00    0.07
316002510申万菱信中证500指数增强A242,372.67  1,941.00    0.04
317001495东方新价值混合A242,372.67  1,941.00    0.04
318002162东方新价值混合C242,372.67  1,941.00    0.04
319002174东方互联网嘉混合242,372.67  1,941.00    0.15
320000534长盛高端装备混合242,372.67  1,941.00    0.09
321006199长盛同锦研究精选混合242,372.67  1,941.00    0.14
322010313上银鑫恒混合242,372.67  1,941.00    0.13
323007795申万菱信中证500指数增强C242,372.67  1,941.00    0.04
324007800申万菱信沪深300价值指数C242,372.67  1,941.00    0.03
325519642银河智造混合242,372.67  1,941.00    0.09
326519674银河创新成长混合242,372.67  1,941.00    0.00
327160805长盛同智优势混合(LOF)242,372.67  1,941.00    0.04
328310398申万菱信沪深300价值指数A242,372.67  1,941.00    0.03
329001521国寿安保成长优选股票236,904.96  1,698.00    0.06
330004341农银尖端科技混合233,556.48  1,674.00    0.12
331006429诺安恒鑫混合226,720.00  1,625.00    0.17
332006435景顺长城创新成长混合195,885.72  1,941.00    0.01
333006396长信双利优选混合E195,885.72  1,941.00    0.06
334006072民生加银创新成长混合195,885.72  1,941.00    0.08
335006228中欧医疗创新股票A195,885.72  1,941.00    0.00
336006229中欧医疗创新股票C195,885.72  1,941.00    0.00
337005711永赢惠添利灵活配置混合195,885.72  1,941.00    0.01
338005963宝盈人工智能股票C195,885.72  1,941.00    0.01
339005962宝盈人工智能股票A195,885.72  1,941.00    0.01
340005937工银精选金融地产混合A195,885.72  1,941.00    0.03
341005938工银精选金融地产混合C195,885.72  1,941.00    0.03
342004233中欧盛世成长混合(LOF)C195,885.72  1,941.00    0.02
343004270汇添富民丰回报混合A195,885.72  1,941.00    0.06
344004271汇添富民丰回报混合C195,885.72  1,941.00    0.06
345004260德邦稳盈增长灵活配置混合195,885.72  1,941.00    0.03
346003318景顺长城中证500行业中性低波动指数195,885.72  1,941.00    0.01
347003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合195,885.72  1,941.00    0.10
348003496鹏华弘尚混合C195,885.72  1,941.00    0.03
349003495鹏华弘尚混合A195,885.72  1,941.00    0.03
350003956南方现代教育股票195,885.72  1,941.00    0.02
351003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合195,885.72  1,941.00    0.07
352004011华泰柏瑞鼎利混合C195,885.72  1,941.00    0.03
353004010华泰柏瑞鼎利混合A195,885.72  1,941.00    0.03
354003885汇安沪深300指数增强C195,885.72  1,941.00    0.03
355003884汇安沪深300指数增强A195,885.72  1,941.00    0.03
356004480华宝智慧产业混合195,885.72  1,941.00    0.07
357004453前海开源盈鑫混合A195,885.72  1,941.00    0.04
358004454前海开源盈鑫混合C195,885.72  1,941.00    0.04
359004226国寿安保稳诚混合C195,885.72  1,941.00    0.03
360004225国寿安保稳诚混合A195,885.72  1,941.00    0.03
361004081国联安鑫乾混合A195,885.72  1,941.00    0.09
362004082国联安鑫乾混合C195,885.72  1,941.00    0.09
363004149博时鑫惠混合A195,885.72  1,941.00    0.02
364004150博时鑫惠混合C195,885.72  1,941.00    0.02
365005268鹏华优势企业股票195,885.72  1,941.00    0.02
366005353鹏扬景泰成长混合C195,885.72  1,941.00    0.03
367005352鹏扬景泰成长混合A195,885.72  1,941.00    0.03
368005341长安裕泰混合A195,885.72  1,941.00    0.07
369005342长安裕泰混合C195,885.72  1,941.00    0.07
370005106银华农业产业股票发起式195,885.72  1,941.00    0.02
371004617建信鑫稳回报灵活配置混合A195,885.72  1,941.00    0.04
372004618建信鑫稳回报灵活配置混合C195,885.72  1,941.00    0.04
373005177华夏睿磐泰利混合A195,885.72  1,941.00    0.02
374005178华夏睿磐泰利混合C195,885.72  1,941.00    0.02
375005206南方优选成长混合C195,885.72  1,941.00    0.00
376004757国寿安保稳吉混合C195,885.72  1,941.00    0.02
377004756国寿安保稳吉混合A195,885.72  1,941.00    0.02
378004874融通巨潮100指数(LOF)C195,885.72  1,941.00    0.02
379004871中银金融地产混合A195,885.72  1,941.00    0.03
380002462中银珍利混合C195,885.72  1,941.00    0.03
381002461中银珍利混合A195,885.72  1,941.00    0.03
382002494兴业聚盈灵活配置混合195,885.72  1,941.00    0.02
383002562泓德泓益量化混合195,885.72  1,941.00    0.02
384002542长城久鼎灵活配置混合195,885.72  1,941.00    0.03
385003234信诚至利混合A195,885.72  1,941.00    0.02
386003235信诚至利混合C195,885.72  1,941.00    0.02
387003147大成动态量化配置策略混合195,885.72  1,941.00    0.05
388003186鹏华兴安定期开放混合195,885.72  1,941.00    0.04
389003165鹏华弘嘉混合A195,885.72  1,941.00    0.13
390003166鹏华弘嘉混合C195,885.72  1,941.00    0.13
391002387工银沪港深股票A195,885.72  1,941.00    0.01
392002339海富通安颐收益混合C195,885.72  1,941.00    0.02
393002814博时颐泰混合C195,885.72  1,941.00    0.03
394002813博时颐泰混合A195,885.72  1,941.00    0.03
395002851南方品质优选灵活配置混合195,885.72  1,941.00    0.01
396003027安信新价值混合C195,885.72  1,941.00    0.03
397003026安信新价值混合A195,885.72  1,941.00    0.03
398002618中银裕利混合A195,885.72  1,941.00    0.02
399002619中银裕利混合C195,885.72  1,941.00    0.02
400002708大摩健康产业混合195,885.72  1,941.00    0.02
401001504南方利淘混合C195,885.72  1,941.00    0.01
402001069华泰柏瑞消费成长混合195,885.72  1,941.00    0.04
403001059中金绝对收益混合195,885.72  1,941.00    0.12
404001042华夏领先股票195,885.72  1,941.00    0.01
405001030天弘云端生活优选混合195,885.72  1,941.00    0.10
406001371富国沪港深价值精选灵活配置混合195,885.72  1,941.00    0.00
407001320工银丰盈回报灵活配置混合195,885.72  1,941.00    0.05
408001324华宝新价值混合195,885.72  1,941.00    0.04
409001243博时中证淘金大数据100I195,885.72  1,941.00    0.05
410001242博时中证淘金大数据100A195,885.72  1,941.00    0.05
411001265国泰兴益灵活配置混合A195,885.72  1,941.00    0.03
412001445华安国企改革主题灵活配置混合195,885.72  1,941.00    0.03
413001183南方利淘混合A195,885.72  1,941.00    0.01
414001178前海开源再融资股票195,885.72  1,941.00    0.02
415001170泰达宏利复兴混合195,885.72  1,941.00    0.04
416001166建信环保产业股票195,885.72  1,941.00    0.02
417000124华宝服务优选混合195,885.72  1,941.00    0.02
418000176嘉实沪深300指数研究增强195,885.72  1,941.00    0.01
419000367国泰安康定期支付混合A195,885.72  1,941.00    0.02
420000326南方中小盘成长股票195,885.72  1,941.00    0.08
421000418景顺长城成长之星股票195,885.72  1,941.00    0.05
422000974安信消费医药股票195,885.72  1,941.00    0.05
423000751嘉实新兴产业股票195,885.72  1,941.00    0.00
424000646华润元大量化优选混合A195,885.72  1,941.00    0.13
425000800华商未来主题混合195,885.72  1,941.00    0.04
426000793工银高端制造股票195,885.72  1,941.00    0.01
427000823银华高端制造业混合195,885.72  1,941.00    0.05
428000884民生加银优选股票195,885.72  1,941.00    0.06
429001888中欧盛世成长混合(LOF)E195,885.72  1,941.00    0.02
430001634万家瑞祥混合C195,885.72  1,941.00    0.01
431001606农银工业4.0混合195,885.72  1,941.00    0.00
432001633万家瑞祥混合A195,885.72  1,941.00    0.01
433001740光大保德信中国制造混合195,885.72  1,941.00    0.02
434001704国投瑞银进宝混合195,885.72  1,941.00    0.05
435002009中欧瑾通灵活配置混合A195,885.72  1,941.00    0.01
436002031华夏策略混合195,885.72  1,941.00    0.02
437002076浙商中证500指数增强A195,885.72  1,941.00    0.04
438002010中欧瑾通灵活配置混合C195,885.72  1,941.00    0.01
439002061国泰安康定期支付混合C195,885.72  1,941.00    0.02
440002055国泰兴益灵活配置混合C195,885.72  1,941.00    0.03
441001551天弘中证医药100指数C195,885.72  1,941.00    0.02
442001550天弘中证医药100指数A195,885.72  1,941.00    0.02
443001581华安沪港深通精选灵活配置混合195,885.72  1,941.00    0.03
444320001诺安平衡混合195,885.72  1,941.00    0.02
445210009金鹰核心资源混合195,885.72  1,941.00    0.05
446240004华宝动力组合混合195,885.72  1,941.00    0.02
447184801鹏华前海万科REITS195,885.72  1,941.00    0.01
448169102东方红睿阳三年定开混合195,885.72  1,941.00    0.01
449169106东方红创新优选定开混合195,885.72  1,941.00    0.01
450169104东方红睿满沪港深混合(LOF)195,885.72  1,941.00    0.00
451180001银华优势企业混合195,885.72  1,941.00    0.02
452202023南方优选成长混合A195,885.72  1,941.00    0.00
453200007长城安心回报混合195,885.72  1,941.00    0.01
454260112景顺长城能源基建混合195,885.72  1,941.00    0.02
455960018大成内需增长混合H195,885.72  1,941.00    0.05
456630008华商策略精选灵活配置混合195,885.72  1,941.00    0.03
457660010农银策略精选混合195,885.72  1,941.00    0.00
458519134海富通富祥混合195,885.72  1,941.00    0.02
459519113浦银安盛精致生活混合195,885.72  1,941.00    0.08
460519991长信双利优选混合A195,885.72  1,941.00    0.06
461519959长信多利混合195,885.72  1,941.00    0.09
462530011建信内生动力混合195,885.72  1,941.00    0.04
463550015信诚至远混合A195,885.72  1,941.00    0.01
464550016信诚至远混合C195,885.72  1,941.00    0.01
465550009信诚中小盘混合195,885.72  1,941.00    0.07
466588080易方达上证科创板50ETF195,885.72  1,941.00    0.00
467590006中邮中小盘灵活配置混合195,885.72  1,941.00    0.06
468010312中银金融地产混合C195,885.72  1,941.00    0.03
469010298汇添富品牌驱动六个月持有混合195,885.72  1,941.00    0.00
470010257天弘多利一年混合195,885.72  1,941.00    0.04
471010335华宝竞争优势混合195,885.72  1,941.00    0.02
472009878平安低碳经济混合A195,885.72  1,941.00    0.00
473009879平安低碳经济混合C195,885.72  1,941.00    0.00
474009960银华多元机遇混合195,885.72  1,941.00    0.01
475009932永赢稳健增长一年持有混合195,885.72  1,941.00    0.01
476009984鹏华启航两年封闭运作混合195,885.72  1,941.00    0.01
477009988信达澳银蓝筹精选股票195,885.72  1,941.00    0.02
478040008华安策略优选混合195,885.72  1,941.00    0.00
479020010国泰金牛创新混合195,885.72  1,941.00    0.01
480010500中银创新医疗混合C195,885.72  1,941.00    0.03
481010385华安汇嘉精选混合A195,885.72  1,941.00    0.00
482010386华安汇嘉精选混合C195,885.72  1,941.00    0.00
483010370大成卓享一年持有混合C195,885.72  1,941.00    0.00
484010369大成卓享一年持有混合A195,885.72  1,941.00    0.00
485009662平安研究睿选混合C195,885.72  1,941.00    0.00
486009661平安研究睿选混合A195,885.72  1,941.00    0.00
487009559嘉实稳惠6个月持有期混合C195,885.72  1,941.00    0.03
488009558嘉实稳惠6个月持有期混合A195,885.72  1,941.00    0.03
489009776中欧阿尔法混合A195,885.72  1,941.00    0.00
490009777中欧阿尔法混合C195,885.72  1,941.00    0.00
491009817红塔红土稳健精选混合A195,885.72  1,941.00    0.06
492009846国富港股通远见价值混合195,885.72  1,941.00    0.01
493009740博时研究臻选持有期混合A195,885.72  1,941.00    0.02
494009741博时研究臻选持有期混合C195,885.72  1,941.00    0.02
495009818红塔红土稳健精选混合C195,885.72  1,941.00    0.06
496010135泰达宏利高研发创新6个月混合A195,885.72  1,941.00    0.05
497010136泰达宏利高研发创新6个月混合C195,885.72  1,941.00    0.05
498010157汇安中证500增强A195,885.72  1,941.00    0.07
499010158汇安中证500增强C195,885.72  1,941.00    0.07
500009107嘉合同顺智选股票C195,885.72  1,941.00    0.10
501009126嘉实基础产业优选股票A195,885.72  1,941.00    0.09
502009106嘉合同顺智选股票A195,885.72  1,941.00    0.10
503009127嘉实基础产业优选股票C195,885.72  1,941.00    0.09
504009130鹏扬景恒六个月混合A195,885.72  1,941.00    0.01
505009131鹏扬景恒六个月混合C195,885.72  1,941.00    0.01
506009024海富通科技创新混合C195,885.72  1,941.00    0.06
507009025海富通科技创新混合A195,885.72  1,941.00    0.06
508009454创金合信汇融一年定开混合A195,885.72  1,941.00    0.03
509009455创金合信汇融一年定开混合C195,885.72  1,941.00    0.03
510009342易方达优质企业三年持有混合195,885.72  1,941.00    0.00
511009398华富成长企业精选股票195,885.72  1,941.00    0.05
512009391汇添富优质成长混合A195,885.72  1,941.00    0.00
513009392汇添富优质成长混合C195,885.72  1,941.00    0.00
514008949平安匠心优选混合A195,885.72  1,941.00    0.01
515008950平安匠心优选混合C195,885.72  1,941.00    0.01
516008892安信价值成长混合C195,885.72  1,941.00    0.05
517008891安信价值成长混合A195,885.72  1,941.00    0.05
518008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合195,885.72  1,941.00    0.03
519008985东方红启东三年持有混合195,885.72  1,941.00    0.00
520008313光大保德信研究精选混合195,885.72  1,941.00    0.06
521008373华泰柏瑞景气回报混合A195,885.72  1,941.00    0.04
522008374华泰柏瑞景气回报混合C195,885.72  1,941.00    0.04
523008545泓德丰润三年持有期混合195,885.72  1,941.00    0.00
524008590天弘中证全指证券公司指数A195,885.72  1,941.00    0.01
525008591天弘中证全指证券公司指数C195,885.72  1,941.00    0.01
526008773中银景泰回报混合195,885.72  1,941.00    0.04
527008672宝盈祥泽混合A195,885.72  1,941.00    0.03
528008673宝盈祥泽混合C195,885.72  1,941.00    0.03
529008671银华科技创新混合195,885.72  1,941.00    0.04
530008640方正富邦科技创新混合A195,885.72  1,941.00    0.06
531008641方正富邦科技创新混合C195,885.72  1,941.00    0.06
532008757九泰聚鑫混合A195,885.72  1,941.00    0.06
533008758九泰聚鑫混合C195,885.72  1,941.00    0.06
534009240泰康蓝筹优势股票195,885.72  1,941.00    0.02
535009249易方达磐泰一年持有混合A195,885.72  1,941.00    0.01
536009250易方达磐泰一年持有混合C195,885.72  1,941.00    0.01
537009201中邮优享一年定期开放混合A195,885.72  1,941.00    0.01
538009202中邮优享一年定期开放混合C195,885.72  1,941.00    0.01
539009313前海联合价值优选混合C195,885.72  1,941.00    0.01
540009312前海联合价值优选混合A195,885.72  1,941.00    0.01
541009330鹏华成长价值混合A195,885.72  1,941.00    0.01
542009331鹏华成长价值混合C195,885.72  1,941.00    0.01
543008271大成优势企业混合A195,885.72  1,941.00    0.03
544008272大成优势企业混合C195,885.72  1,941.00    0.03
545008150嘉实远见企业精选两年持有期混合195,885.72  1,941.00    0.01
546050026博时医疗保健行业混合A195,885.72  1,941.00    0.00
547040035华安逆向策略混合195,885.72  1,941.00    0.00
548050009博时新兴成长混合195,885.72  1,941.00    0.01
549070010嘉实主题混合195,885.72  1,941.00    0.01
550070099嘉实优质企业混合195,885.72  1,941.00    0.01
551090015大成内需增长混合A195,885.72  1,941.00    0.05
552007689国投瑞银新能源混合A195,885.72  1,941.00    0.02
553007685华商电子行业量化股票发起式195,885.72  1,941.00    0.07
554007827华润元大量化优选混合C195,885.72  1,941.00    0.13
555007826博道志远混合C195,885.72  1,941.00    0.12
556007825博道志远混合A195,885.72  1,941.00    0.12
557007735金鹰民安回报定开混合C195,885.72  1,941.00    0.01
558007690国投瑞银新能源混合C195,885.72  1,941.00    0.02
559007718中银创新医疗混合A195,885.72  1,941.00    0.03
560008034中加科盈混合C195,885.72  1,941.00    0.03
561008033中加科盈混合A195,885.72  1,941.00    0.03
562007066浦银安盛先进制造混合A195,885.72  1,941.00    0.03
563007067浦银安盛先进制造混合C195,885.72  1,941.00    0.03
564007139富国民裕进取沪港深成长精选混合195,885.72  1,941.00    0.01
565006972金鹰民安回报定开混合A195,885.72  1,941.00    0.01
566007012湘财长顺混合发起式A195,885.72  1,941.00    0.05
567007013湘财长顺混合发起式C195,885.72  1,941.00    0.05
568006864国联安核心资产策略混合195,885.72  1,941.00    0.02
569006775前海开源优质成长混合195,885.72  1,941.00    0.04
570007386浙商中证500指数增强C195,885.72  1,941.00    0.04
571007159南方富元稳健养老混合(FOF)A195,885.72  1,941.00    0.03
572007160南方富元稳健养老混合(FOF)C195,885.72  1,941.00    0.03
573007412景顺长城绩优成长混合195,885.72  1,941.00    0.00
574007512工银沪港深股票C195,885.72  1,941.00    0.01
575007549中泰开阳价值优选混合195,885.72  1,941.00    0.01
576460002华泰柏瑞积极成长混合A195,885.72  1,941.00    0.03
577481017工银量化策略混合195,885.72  1,941.00    0.03
578501098建信科技创新3年封闭混合195,885.72  1,941.00    0.04
579501088嘉实瑞虹三年定期混合195,885.72  1,941.00    0.00
580501073华安科创主题混合195,885.72  1,941.00    0.02
581501200民生加银科技创新3年封闭混合195,885.72  1,941.00    0.05
582501031汇添富中证环境治理指数(LOF)C195,885.72  1,941.00    0.04
583501030汇添富中证环境治理指数(LOF)A195,885.72  1,941.00    0.04
584501005汇添富中证精准医指数(LOF)A195,885.72  1,941.00    0.01
585501006汇添富中证精准医指数(LOF)C195,885.72  1,941.00    0.01
586510050华夏上证50ETF195,885.72  1,941.00    0.00
587360007光大保德信优势配置混合195,885.72  1,941.00    0.01
588161914万家创业板2年定期开放混合A195,885.72  1,941.00    0.01
589161607融通巨潮100指数(LOF)A195,885.72  1,941.00    0.02
590161915万家创业板2年定期开放混合C195,885.72  1,941.00    0.01
591166024中欧恒利三年定期开放混合195,885.72  1,941.00    0.04
592166011中欧盛世成长混合(LOF)A195,885.72  1,941.00    0.02
593161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)195,885.72  1,941.00    0.02
594161601融通新蓝筹混合195,885.72  1,941.00    0.01
595161039富国中证1000指数增强(LOF)195,885.72  1,941.00    0.04
596163503天治核心成长混合(LOF)195,885.72  1,941.00    0.04
597512290国泰中证生物医药ETF195,885.72  1,941.00    0.01
598515760华夏中证浙江国资创新发展ETF195,885.72  1,941.00    0.06
599515820富国中证800ETF195,885.72  1,941.00    0.12
600512880国泰中证全指证券公司ETF195,885.72  1,941.00    0.00
601512650添富中证长三角ETF195,885.72  1,941.00    0.01
602519050海富通安颐收益混合A195,885.72  1,941.00    0.02
603519017大成积极成长混合195,885.72  1,941.00    0.02
604519069汇添富价值精选混合A195,885.72  1,941.00    0.00
605519007海富通强化回报混合195,885.72  1,941.00    0.07
606515220国泰中证煤炭ETF195,885.72  1,941.00    0.02
607515150富国中证国企一带一路ETF195,885.72  1,941.00    0.01
608159959银华中证央企结构调整ETF195,885.72  1,941.00    0.01
609160505博时主题行业混合(LOF)195,885.72  1,941.00    0.00
610160529博时创业板两年定开混合195,885.72  1,941.00    0.02
611257050国联安主题驱动混合190,940.64  1,892.00    0.09
612090013大成竞争优势混合189,468.16  1,358.00    0.08
613166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C186,119.68  1,334.00    0.12
614166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A186,119.68  1,334.00    0.12
615005457景顺长城量化小盘股票185,995.56  1,843.00    0.10
616001660富安达行业轮动混合183,573.48  1,819.00    0.12
617006281万家人工智能混合171,362.16  1,698.00    0.09
618010195博时睿祥15个月定开混合C168,940.08  1,674.00    0.07
619010194博时睿祥15个月定开混合A168,940.08  1,674.00    0.07
620006025诺安优化配置混合165,749.76  1,188.00    0.18
621160634鹏华环保分级156,627.84  1,552.00    0.09
622002732长盛沪港深混合151,467.31  1,213.00    0.14
623003145中融竞争优势股票149,984.00  1,075.00    0.14
624515850富国中证全指证券公司ETF146,838.60  1,455.00    0.07
625000061华夏盛世混合145,240.32  1,041.00    0.01
626001706诺安积极回报混合141,994.44  1,407.00    0.17
627001558天弘医疗健康混合A139,520.00  1,000.00    0.02
628001559天弘医疗健康混合C139,520.00  1,000.00    0.02
629005266博时厚泽回报混合C115,048.80  1,140.00    0.05
630005265博时厚泽回报混合A115,048.80  1,140.00    0.05
631450011国富研究精选混合115,048.80  1,140.00    0.03
632002330兴业聚宝灵活配置混合104,919.04  752.00    0.15
633001665平安鑫安混合C67,667.20  485.00    0.01
634001664平安鑫安混合A67,667.20  485.00    0.01
635003626平安鑫利混合A67,667.20  485.00    0.02
636006433平安鑫利混合C67,667.20  485.00    0.02
637007049平安鑫安混合E67,667.20  485.00    0.01
638700001平安行业先锋混合67,667.20  485.00    0.02
639501002长信价值优选混合61,157.52  606.00    0.08
640003502金鹰鑫瑞混合A52,180.48  374.00    0.01
641003503金鹰鑫瑞混合C52,180.48  374.00    0.01
642001043工银美丽城镇股票51,761.92  371.00    0.00
643483003工银精选平衡混合51,761.92  371.00    0.00
644010089工银优质成长混合C51,761.92  371.00    0.00
645010088工银优质成长混合A51,761.92  371.00    0.00
646001365大成正向回报灵活配置混合30,554.88  219.00    0.03
647002052诺安稳健回报混合C27,904.00  200.00    0.44
648000714诺安稳健回报混合A27,904.00  200.00    0.44
649007581宝盈鸿利收益混合C3,488.00  25.00    0.00
650213001宝盈鸿利收益混合A3,488.00  25.00    0.00
651001075宝盈转型动力混合3,208.96  23.00    0.00
652005689中银医疗保健混合A2,371.84  17.00    0.00
653010159中银医疗保健混合C2,371.84  17.00    0.00
654010321中银大健康股票C2,371.84  17.00    0.00
655009414中银大健康股票A2,371.84  17.00    0.00