行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 凯立新材(688269)的基金
  报告期:2021-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1090018大成新锐产业混合64,482,516.48  462,174.00    1.53
2002132广发鑫享混合59,192,615.68  424,259.00    1.62
3004997广发高端制造股票A37,465,724.16  268,533.00    0.17
4010160广发高端制造股票C37,465,724.16  268,533.00    0.17
5009914富国成长动力混合35,377,528.32  253,566.00    2.06
6006751富国互联科技股票34,317,594.88  245,969.00    0.60
7160918大成中小盘混合(LOF)34,069,807.36  244,193.00    2.86
8000527南方新优享灵活配置混合A30,131,715.84  215,967.00    0.44
9006590南方新优享灵活配置混合C30,131,715.84  215,967.00    0.44
10165516信诚周期轮动混合(LOF)25,821,105.92  185,071.00    1.47
11001053南方创新经济混合23,040,193.28  165,139.00    0.45
12000940富国中小盘精选混合21,395,531.52  153,351.00    2.13
13008934大成科技消费股票A20,276,023.04  145,327.00    0.88
14008935大成科技消费股票C20,276,023.04  145,327.00    0.88
15008274大成行业先锋混合A19,353,656.32  138,716.00    3.24
16008275大成行业先锋混合C19,353,656.32  138,716.00    3.24
17001301大成睿景灵活配置混合C17,705,227.52  126,901.00    0.79
18001300大成睿景灵活配置混合A17,705,227.52  126,901.00    0.79
19100039富国通胀通缩主题轮动混合17,359,776.00  124,425.00    2.03
20360016光大保德信行业轮动混合12,019,089.92  86,146.00    0.68
21000849汇丰晋信双核策略混合A10,930,973.44  78,347.00    2.42
22000850汇丰晋信双核策略混合C10,930,973.44  78,347.00    2.42
23001468广发改革混合10,389,356.80  74,465.00    1.88
24003516国泰融安多策略灵活配置混合7,965,336.32  57,091.00    0.52
25000328上投摩根转型动力混合7,757,032.96  55,598.00    1.29
26005742南方成安优选混合7,637,743.36  54,743.00    0.45
27002945大成盛世精选混合6,660,684.80  47,740.00    3.18
28001388中融新经济混合C6,025,310.72  43,186.00    2.19
29001387中融新经济混合A6,025,310.72  43,186.00    2.19
30001811中欧明睿新常态混合A5,364,264.96  38,448.00    0.08
31005765中欧明睿新常态混合C5,364,264.96  38,448.00    0.08
32001701中融产业升级混合3,770,667.52  27,026.00    1.97
33002258大成国企改革灵活配置混合3,582,176.00  25,675.00    3.42
34002472光大保德信先进服务业混合3,494,696.96  25,048.00    0.80
35010460兴业研究精选混合3,402,194.84  24,922.00    1.22
36100029富国天成红利混合3,170,592.00  22,725.00    0.28
37501082博时科创主题3年封闭混合3,066,370.20  22,515.00    0.13
38162202泰达宏利周期混合2,918,897.56  21,458.00    0.92
39006969圆信永丰高端制造混合2,620,325.12  18,781.00    1.08
40008265南方ESG股票C2,528,660.48  18,124.00    0.17
41008264南方ESG股票A2,528,660.48  18,124.00    0.17
42001464光大保德信鼎鑫混合A1,897,890.56  13,603.00    0.20
43001823光大保德信鼎鑫混合C1,897,890.56  13,603.00    0.20
44005815农银睿选混合1,890,356.48  13,549.00    2.08
45002319大成一带一路灵活配置混合1,832,455.68  13,134.00    3.25
46020023国泰事件驱动混合1,647,731.20  11,810.00    0.49
47003106光大保德信永鑫混合C1,636,011.52  11,726.00    0.20
48003105光大保德信永鑫混合A1,636,011.52  11,726.00    0.20
49009441光大保德信裕鑫混合C1,456,030.72  10,436.00    0.21
50009440光大保德信裕鑫混合A1,456,030.72  10,436.00    0.21
51009348中融价值成长6个月持有混合C982,081.28  7,039.00    0.18
52009347中融价值成长6个月持有混合A982,081.28  7,039.00    0.18
53519183万家双引擎灵活配置混合888,184.32  6,366.00    1.82
54001866北信瑞丰新成长混合876,883.20  6,285.00    4.81
55005142中融沪港深大消费主题混合A843,816.96  6,048.00    1.19
56005143中融沪港深大消费主题混合C843,816.96  6,048.00    1.19
57001536南方君选混合703,878.40  5,045.00    0.16
58001181南方改革机遇混合676,951.04  4,852.00    0.17
59002137诺安利鑫混合674,579.20  4,835.00    1.02
60006314中融策略优选混合A654,767.36  4,693.00    0.17
61006315中融策略优选混合C654,767.36  4,693.00    0.17
62008424中融品牌优选混合A594,912.92  4,801.00    0.26
63008425中融品牌优选混合C594,912.92  4,801.00    0.26
64001154北信瑞丰平安中国主题混合536,035.84  3,842.00    2.24
65202213南方核心竞争混合466,136.32  3,341.00    0.25
66008969睿远均衡价值三年持有混合A303,264.60  3,005.00    0.00
67008970睿远均衡价值三年持有混合C303,264.60  3,005.00    0.00
68006128银河和美生活混合270,808.32  1,941.00    0.04
69400001东方龙混合270,808.32  1,941.00    0.07
70009938东方欣益一年持有期混合C270,808.32  1,941.00    0.01
71400003东方精选混合270,808.32  1,941.00    0.02
72010340易方达高质量严选三年持有混合270,808.32  1,941.00    0.00
73009265易方达消费精选股票270,808.32  1,941.00    0.00
74009049易方达高端制造混合发起式270,808.32  1,941.00    0.01
75001113南方大数据100指数A270,808.32  1,941.00    0.01
76000971诺安新经济股票270,808.32  1,941.00    0.02
77519644银河智联混合270,808.32  1,941.00    0.12
78000595嘉实泰和混合270,808.32  1,941.00    0.00
79010187嘉实核心成长混合C270,808.32  1,941.00    0.00
80009137嘉实瑞和两年持有期混合270,808.32  1,941.00    0.01
81010186嘉实核心成长混合A270,808.32  1,941.00    0.00
82007082平安高端制造混合A270,808.32  1,941.00    0.02
83009795嘉实远见精选两年持有期混合270,808.32  1,941.00    0.00
84007083平安高端制造混合C270,808.32  1,941.00    0.02
85009937东方欣益一年持有期混合A270,808.32  1,941.00    0.01
86501036汇添富中证500指数(LOF)A270,808.32  1,941.00    0.09
87501037汇添富中证500指数(LOF)C270,808.32  1,941.00    0.09
88515990添富中证国企一带一路ETF270,808.32  1,941.00    0.05
89470007汇添富上证综合指数270,808.32  1,941.00    0.03
90001117中欧精选定期开放混合A270,808.32  1,941.00    0.00
91001105信达澳银转型创新股票270,808.32  1,941.00    0.08
92040025华安科技动力混合270,808.32  1,941.00    0.02
93008635华安科技创新混合270,808.32  1,941.00    0.07
94070002嘉实增长混合270,808.32  1,941.00    0.01
95610002信达澳银精华配置混合270,808.32  1,941.00    0.03
96070003嘉实稳健混合270,808.32  1,941.00    0.01
97070013嘉实研究精选混合A270,808.32  1,941.00    0.01
98002455民生加银鑫喜混合270,808.32  1,941.00    0.03
99001072华安智能装备主题股票270,808.32  1,941.00    0.03
100000535长盛航天海工混合270,808.32  1,941.00    0.07
101001158工银新材料新能源股票270,808.32  1,941.00    0.01
102003853金鹰信息产业股票A270,808.32  1,941.00    0.01
103001721工银新增益混合270,808.32  1,941.00    0.06
104010376国金鑫悦经济新动能混合C270,808.32  1,941.00    0.11
105150968银河研究精选混合270,808.32  1,941.00    0.02
106009762国金国鑫发起C270,808.32  1,941.00    0.05
107000082嘉实研究阿尔法股票270,808.32  1,941.00    0.05
108762001国金国鑫发起A270,808.32  1,941.00    0.05
109010375国金鑫悦经济新动能混合A270,808.32  1,941.00    0.11
110001416嘉实事件驱动股票270,808.32  1,941.00    0.01
111001756嘉实策略优选混合270,808.32  1,941.00    0.03
112610001信达澳银领先增长混合270,808.32  1,941.00    0.03
113000368汇添富沪深300安中指数270,808.32  1,941.00    0.07
114166006中欧行业成长混合(LOF)A270,808.32  1,941.00    0.00
115000241宝盈核心优势混合C270,808.32  1,941.00    0.02
116000844南方绝对收益混合270,808.32  1,941.00    0.04
117000294华安生态优先混合270,808.32  1,941.00    0.01
118213006宝盈核心优势混合A270,808.32  1,941.00    0.02
119166001中欧新趋势混合(LOF)A270,808.32  1,941.00    0.00
120121002国投瑞银景气行业混合270,808.32  1,941.00    0.03
121004986鹏华策略回报混合270,808.32  1,941.00    0.05
122001297平安智慧中国混合270,808.32  1,941.00    0.03
123001193中金消费升级股票270,808.32  1,941.00    0.08
124001144大成互联网思维混合270,808.32  1,941.00    0.07
125005885金鹰信息产业股票C270,808.32  1,941.00    0.01
126004231中欧行业成长混合(LOF)C270,808.32  1,941.00    0.00
127004237中欧新蓝筹混合C270,808.32  1,941.00    0.00
128320007诺安成长混合270,808.32  1,941.00    0.00
129166301华商新趋势优选混合270,808.32  1,941.00    0.02
130166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A270,808.32  1,941.00    0.01
131202003南方绩优混合A270,808.32  1,941.00    0.00
132166002中欧新蓝筹混合A270,808.32  1,941.00    0.00
133320015诺安行业轮动混合270,808.32  1,941.00    0.16
134501079大成科创主题3年封闭混合270,808.32  1,941.00    0.01
135501049东方红睿玺三年定开混合A270,808.32  1,941.00    0.00
136470098汇添富逆向投资混合270,808.32  1,941.00    0.01
137506001万家科创板2年定期开放混合270,808.32  1,941.00    0.02
138506000南方科创板3年定开混合270,808.32  1,941.00    0.01
139501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A270,808.32  1,941.00    0.01
140470009汇添富民营活力混合A270,808.32  1,941.00    0.01
141162208泰达宏利首选企业股票270,808.32  1,941.00    0.04
142501093华夏翔阳两年定开混合270,808.32  1,941.00    0.01
143162201泰达宏利成长混合270,808.32  1,941.00    0.04
144162209泰达宏利市值优选混合270,808.32  1,941.00    0.03
145160921大成多策略混合(LOF)270,808.32  1,941.00    0.08
146519909华安安顺灵活配置混合270,808.32  1,941.00    0.02
147005521华安红利精选混合270,808.32  1,941.00    0.03
148000390华商优势行业混合270,808.32  1,941.00    0.01
149000072华安稳健回报混合270,808.32  1,941.00    0.07
150001449华商双驱优选混合270,808.32  1,941.00    0.03
151001421南方量化成长股票270,808.32  1,941.00    0.11
152002021华夏回报二号混合270,808.32  1,941.00    0.00
153001885中欧新蓝筹混合E270,808.32  1,941.00    0.00
154001959华商乐享互联混合270,808.32  1,941.00    0.06
155002001华夏回报混合A270,808.32  1,941.00    0.00
156001886中欧行业成长混合(LOF)E270,808.32  1,941.00    0.00
157001881中欧新趋势混合(LOF)E270,808.32  1,941.00    0.00
158002560诺安和鑫混合270,808.32  1,941.00    0.00
159001890中欧精选定期开放混合E270,808.32  1,941.00    0.00
160162207泰达宏利效率优选混合(LOF)270,808.32  1,941.00    0.03
161161913万家社会责任18个月定期开放混合C270,808.32  1,941.00    0.02
162003890汇安丰泽混合C270,808.32  1,941.00    0.07
163003889汇安丰泽混合A270,808.32  1,941.00    0.07
164002959汇添富盈泰混合270,808.32  1,941.00    0.02
165004344南方大数据100指数C270,808.32  1,941.00    0.01
166004505博时新兴消费主题混合270,808.32  1,941.00    0.03
167006530中欧匠心两年持有期混合C270,808.32  1,941.00    0.00
168006122华安低碳生活混合270,808.32  1,941.00    0.04
169006540南方绩优混合C270,808.32  1,941.00    0.00
170006259添富红利增长混合A270,808.32  1,941.00    0.01
171006587南方优享分红灵活配置混合C270,808.32  1,941.00    0.04
172006397长信内需成长混合E270,808.32  1,941.00    0.01
173006529中欧匠心两年持有期混合A270,808.32  1,941.00    0.00
174006260添富红利增长混合C270,808.32  1,941.00    0.01
175007355汇添富科技创新混合A270,808.32  1,941.00    0.01
176006648汇安多因子混合A270,808.32  1,941.00    0.03
177007356汇添富科技创新混合C270,808.32  1,941.00    0.01
178002229华夏经济转型股票270,808.32  1,941.00    0.01
179002231华夏新趋势混合A270,808.32  1,941.00    0.04
180004688添富熙和混合C270,808.32  1,941.00    0.08
181002232华夏新趋势混合C270,808.32  1,941.00    0.04
182004703南方兴盛先锋灵活配置混合270,808.32  1,941.00    0.14
183004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C270,808.32  1,941.00    0.01
184002906南方中证500增强股票A270,808.32  1,941.00    0.04
185002907南方中证500增强股票C270,808.32  1,941.00    0.04
186005123南方优享分红灵活配置混合A270,808.32  1,941.00    0.04
187004687添富熙和混合A270,808.32  1,941.00    0.08
188005094万家臻选混合270,808.32  1,941.00    0.01
189005299万家成长优选混合A270,808.32  1,941.00    0.05
190005276中欧创新成长灵活配置混合C270,808.32  1,941.00    0.00
191005275中欧创新成长灵活配置混合A270,808.32  1,941.00    0.00
192001528诺安先进制造股票270,808.32  1,941.00    0.14
193009368浦银安盛价值精选混合A270,808.32  1,941.00    0.04
194009142泰达宏利价值长青混合C270,808.32  1,941.00    0.06
195009141泰达宏利价值长青混合A270,808.32  1,941.00    0.06
196009060南方沪深300增强C270,808.32  1,941.00    0.09
197007207华夏常阳三年定开混合270,808.32  1,941.00    0.01
198007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C270,808.32  1,941.00    0.01
199006868华夏科技成长股票270,808.32  1,941.00    0.03
200006649汇安多因子混合C270,808.32  1,941.00    0.03
201007523汇添富内需增长股票A270,808.32  1,941.00    0.03
202007341南方科技创新混合C270,808.32  1,941.00    0.01
203008057南方上证50增强C270,808.32  1,941.00    0.12
204007524汇添富内需增长股票C270,808.32  1,941.00    0.03
205007340南方科技创新混合A270,808.32  1,941.00    0.01
206007639汇添富3年封闭竞争优势混合270,808.32  1,941.00    0.02
207007734南方智锐混合C270,808.32  1,941.00    0.02
208008133华安优质生活混合270,808.32  1,941.00    0.01
209008269大成睿享混合A270,808.32  1,941.00    0.04
210007733南方智锐混合A270,808.32  1,941.00    0.02
211008328诺安新兴产业混合270,808.32  1,941.00    0.04
212008870大成恒享混合C270,808.32  1,941.00    0.07
213005110汇安多策略混合C270,808.32  1,941.00    0.04
214005300万家成长优选混合C270,808.32  1,941.00    0.05
215005109汇安多策略混合A270,808.32  1,941.00    0.04
216005450华夏稳盛混合270,808.32  1,941.00    0.01
217005552国富新趋势混合A270,808.32  1,941.00    0.04
218005787中欧新趋势混合(LOF)C270,808.32  1,941.00    0.00
219005551汇安成长优选混合C270,808.32  1,941.00    0.14
220005847富国沪港深业绩驱动混合270,808.32  1,941.00    0.00
221005553国富新趋势混合C270,808.32  1,941.00    0.04
222005589长信企业精选两年定开混合270,808.32  1,941.00    0.04
223005802添富智能制造股票270,808.32  1,941.00    0.02
224005741南方君信灵活配置混合A270,808.32  1,941.00    0.07
225005550汇安成长优选混合A270,808.32  1,941.00    0.14
226009715汇添富策略增长两年封闭混合270,808.32  1,941.00    0.02
227009684汇添富创新增长一年定开混合C270,808.32  1,941.00    0.01
228009468博时健康成长双周定期可赎回混合A270,808.32  1,941.00    0.02
229009683汇添富创新增长一年定开混合A270,808.32  1,941.00    0.01
230009704南方景气驱动混合A270,808.32  1,941.00    0.00
231009565汇安消费龙头混合C270,808.32  1,941.00    0.02
232009564汇安消费龙头混合A270,808.32  1,941.00    0.02
233010045汇添富稳健添盈一年持有混合270,808.32  1,941.00    0.00
234010150南方君信灵活配置混合C270,808.32  1,941.00    0.07
235010216中欧达益稳健一年混合C270,808.32  1,941.00    0.01
236009930南方创新驱动混合C270,808.32  1,941.00    0.00
237010131海富通惠增一年定开混合C270,808.32  1,941.00    0.03
238008056南方上证50增强A270,808.32  1,941.00    0.12
239008854南方内需增长两年股票A270,808.32  1,941.00    0.00
240008869大成恒享混合A270,808.32  1,941.00    0.07
241008375中欧启航三年混合A270,808.32  1,941.00    0.01
242008602方正富邦新兴成长混合A270,808.32  1,941.00    0.11
243008603方正富邦新兴成长混合C270,808.32  1,941.00    0.11
244008555华商龙头优势混合270,808.32  1,941.00    0.08
245008376中欧启航三年混合C270,808.32  1,941.00    0.01
246008270大成睿享混合C270,808.32  1,941.00    0.04
247009319南方成长先锋混合C270,808.32  1,941.00    0.00
248009009平安科技创新混合C270,808.32  1,941.00    0.05
249009059南方沪深300增强A270,808.32  1,941.00    0.09
250009008平安科技创新混合A270,808.32  1,941.00    0.05
251009011华夏睿阳一年持有混合270,808.32  1,941.00    0.01
252009199万家价值优势一年持有期混合270,808.32  1,941.00    0.01
253009010华夏兴阳一年持有混合270,808.32  1,941.00    0.00
254519195万家品质混合270,808.32  1,941.00    0.03
255519019大成景阳领先混合270,808.32  1,941.00    0.03
256519002华安安信消费混合270,808.32  1,941.00    0.02
257009873中欧责任投资混合C270,808.32  1,941.00    0.00
258009872中欧责任投资混合A270,808.32  1,941.00    0.00
259010215中欧达益稳健一年混合A270,808.32  1,941.00    0.01
260009929南方创新驱动混合A270,808.32  1,941.00    0.00
261010481汇添富高质量成长精选2年持有混合270,808.32  1,941.00    0.00
262010130海富通惠增一年定开混合A270,808.32  1,941.00    0.03
263010372大成成长进取混合C270,808.32  1,941.00    0.03
264010305华夏创新驱动混合A270,808.32  1,941.00    0.01
265010506东方红睿玺三年定开混合C270,808.32  1,941.00    0.00
266010555华安新兴消费混合C270,808.32  1,941.00    0.00
267010371大成成长进取混合A270,808.32  1,941.00    0.03
268010554华安新兴消费混合A270,808.32  1,941.00    0.00
269010306华夏创新驱动混合C270,808.32  1,941.00    0.01
270010439汇添富稳健汇盈一年持有混合270,808.32  1,941.00    0.00
271010403华商景气优选混合270,808.32  1,941.00    0.18
272510810中证上海国企ETF270,808.32  1,941.00    0.00
273506006汇添富科创板2年定开混合270,808.32  1,941.00    0.01
274090016大成消费主题混合270,808.32  1,941.00    0.13
275160127南方新兴消费增长股票(LOF)A270,808.32  1,941.00    0.02
276090020大成健康产业混合270,808.32  1,941.00    0.06
277160144南方新兴消费增长股票(LOF)C270,808.32  1,941.00    0.02
278090007大成策略回报混合270,808.32  1,941.00    0.04
279009736汇添富稳健收益混合A270,808.32  1,941.00    0.01
280009369浦银安盛价值精选混合C270,808.32  1,941.00    0.04
281009705南方景气驱动混合C270,808.32  1,941.00    0.00
282009737汇添富稳健收益混合C270,808.32  1,941.00    0.01
283009318南方成长先锋混合A270,808.32  1,941.00    0.00
284009469博时健康成长双周定期可赎回混合C270,808.32  1,941.00    0.02
285040004华安宝利配置混合270,808.32  1,941.00    0.01
286090006大成2020生命周期混合270,808.32  1,941.00    0.02
287040007华安中小盘成长混合270,808.32  1,941.00    0.01
288660005农银中小盘混合270,808.32  1,941.00    0.03
289660012农银汇理消费主题混合A270,808.32  1,941.00    0.02
290630010华商价值精选混合270,808.32  1,941.00    0.04
291960033农银汇理消费主题混合H270,808.32  1,941.00    0.02
292008855南方内需增长两年股票C270,808.32  1,941.00    0.00
293960002华夏回报混合H270,808.32  1,941.00    0.00
294660015农银汇理行业轮动混合270,808.32  1,941.00    0.10
295630002华商盛世成长混合270,808.32  1,941.00    0.01
296160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)270,808.32  1,941.00    0.00
297320011诺安中小盘精选混合270,808.32  1,941.00    0.06
298310328申万菱信新动力混合270,808.32  1,941.00    0.01
299163801中银中国混合(LOF)270,808.32  1,941.00    0.02
300519918华夏兴和混合270,808.32  1,941.00    0.03
301519196万家新兴蓝筹混合270,808.32  1,941.00    0.02
302161912万家社会责任18个月定期开放混合A270,808.32  1,941.00    0.02
303519120浦银安盛新兴产业混合270,808.32  1,941.00    0.10
304519993长信增利动态混合270,808.32  1,941.00    0.05
305519126浦银安盛新经济结构混合270,808.32  1,941.00    0.02
306519181万家和谐增长混合270,808.32  1,941.00    0.02
307519110浦银安盛价值成长混合A270,808.32  1,941.00    0.02
308519979长信内需成长混合A270,808.32  1,941.00    0.01
309519171浦银安盛医疗健康混合270,808.32  1,941.00    0.04
310519029华夏稳增混合270,808.32  1,941.00    0.02
311519957长信睿进混合A270,808.32  1,941.00    0.02
312519956长信睿进混合C270,808.32  1,941.00    0.02
313519170浦银安盛增长动力混合270,808.32  1,941.00    0.02
314007800申万菱信沪深300价值指数C242,372.67  1,941.00    0.03
315001495东方新价值混合A242,372.67  1,941.00    0.04
316010313上银鑫恒混合242,372.67  1,941.00    0.13
317007795申万菱信中证500指数增强C242,372.67  1,941.00    0.04
318002174东方互联网嘉混合242,372.67  1,941.00    0.15
319002162东方新价值混合C242,372.67  1,941.00    0.04
320002510申万菱信中证500指数增强A242,372.67  1,941.00    0.04
321005433申万菱信医药先锋股票242,372.67  1,941.00    0.07
322160805长盛同智优势混合(LOF)242,372.67  1,941.00    0.04
323000534长盛高端装备混合242,372.67  1,941.00    0.09
324519674银河创新成长混合242,372.67  1,941.00    0.00
325519642银河智造混合242,372.67  1,941.00    0.09
326310398申万菱信沪深300价值指数A242,372.67  1,941.00    0.03
327006199长盛同锦研究精选混合242,372.67  1,941.00    0.14
328005460银河嘉谊混合C242,372.67  1,941.00    0.04
329005459银河嘉谊混合A242,372.67  1,941.00    0.04
330001521国寿安保成长优选股票236,904.96  1,698.00    0.06
331004341农银尖端科技混合233,556.48  1,674.00    0.12
332006429诺安恒鑫混合226,720.00  1,625.00    0.17
333009392汇添富优质成长混合C195,885.72  1,941.00    0.00
334519017大成积极成长混合195,885.72  1,941.00    0.02
335050026博时医疗保健行业混合A195,885.72  1,941.00    0.00
336020010国泰金牛创新混合195,885.72  1,941.00    0.01
337960018大成内需增长混合H195,885.72  1,941.00    0.05
338630008华商策略精选灵活配置混合195,885.72  1,941.00    0.03
339009818红塔红土稳健精选混合C195,885.72  1,941.00    0.06
340004871中银金融地产混合A195,885.72  1,941.00    0.03
341660010农银策略精选混合195,885.72  1,941.00    0.00
342001740光大保德信中国制造混合195,885.72  1,941.00    0.02
343010312中银金融地产混合C195,885.72  1,941.00    0.03
344519134海富通富祥混合195,885.72  1,941.00    0.02
345519069汇添富价值精选混合A195,885.72  1,941.00    0.00
346519113浦银安盛精致生活混合195,885.72  1,941.00    0.08
347519050海富通安颐收益混合A195,885.72  1,941.00    0.02
348590006中邮中小盘灵活配置混合195,885.72  1,941.00    0.06
349519959长信多利混合195,885.72  1,941.00    0.09
350007718中银创新医疗混合A195,885.72  1,941.00    0.03
351007685华商电子行业量化股票发起式195,885.72  1,941.00    0.07
352007827华润元大量化优选混合C195,885.72  1,941.00    0.13
353007826博道志远混合C195,885.72  1,941.00    0.12
354007825博道志远混合A195,885.72  1,941.00    0.12
355008313光大保德信研究精选混合195,885.72  1,941.00    0.06
356005341长安裕泰混合A195,885.72  1,941.00    0.07
357005963宝盈人工智能股票C195,885.72  1,941.00    0.01
358005962宝盈人工智能股票A195,885.72  1,941.00    0.01
359009776中欧阿尔法混合A195,885.72  1,941.00    0.00
360009740博时研究臻选持有期混合A195,885.72  1,941.00    0.02
361009817红塔红土稳健精选混合A195,885.72  1,941.00    0.06
362009777中欧阿尔法混合C195,885.72  1,941.00    0.00
363009741博时研究臻选持有期混合C195,885.72  1,941.00    0.02
364009846国富港股通远见价值混合195,885.72  1,941.00    0.01
365009661平安研究睿选混合A195,885.72  1,941.00    0.00
366009662平安研究睿选混合C195,885.72  1,941.00    0.00
367010157汇安中证500增强A195,885.72  1,941.00    0.07
368010257天弘多利一年混合195,885.72  1,941.00    0.04
369010158汇安中证500增强C195,885.72  1,941.00    0.07
370010135泰达宏利高研发创新6个月混合A195,885.72  1,941.00    0.05
371008758九泰聚鑫混合C195,885.72  1,941.00    0.06
372008673宝盈祥泽混合C195,885.72  1,941.00    0.03
373008672宝盈祥泽混合A195,885.72  1,941.00    0.03
374008757九泰聚鑫混合A195,885.72  1,941.00    0.06
375008773中银景泰回报混合195,885.72  1,941.00    0.04
376008641方正富邦科技创新混合C195,885.72  1,941.00    0.06
377008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合195,885.72  1,941.00    0.03
378008640方正富邦科技创新混合A195,885.72  1,941.00    0.06
379008272大成优势企业混合C195,885.72  1,941.00    0.03
380008271大成优势企业混合A195,885.72  1,941.00    0.03
381009130鹏扬景恒六个月混合A195,885.72  1,941.00    0.01
382009131鹏扬景恒六个月混合C195,885.72  1,941.00    0.01
383008985东方红启东三年持有混合195,885.72  1,941.00    0.00
384009312前海联合价值优选混合A195,885.72  1,941.00    0.01
385009202中邮优享一年定期开放混合C195,885.72  1,941.00    0.01
386009107嘉合同顺智选股票C195,885.72  1,941.00    0.10
387530011建信内生动力混合195,885.72  1,941.00    0.04
388519991长信双利优选混合A195,885.72  1,941.00    0.06
389515760华夏中证浙江国资创新发展ETF195,885.72  1,941.00    0.06
390515150富国中证国企一带一路ETF195,885.72  1,941.00    0.01
391519007海富通强化回报混合195,885.72  1,941.00    0.07
392050009博时新兴成长混合195,885.72  1,941.00    0.01
393040008华安策略优选混合195,885.72  1,941.00    0.00
394010136泰达宏利高研发创新6个月混合C195,885.72  1,941.00    0.05
395010298汇添富品牌驱动六个月持有混合195,885.72  1,941.00    0.00
396010370大成卓享一年持有混合C195,885.72  1,941.00    0.00
397010500中银创新医疗混合C195,885.72  1,941.00    0.03
398010369大成卓享一年持有混合A195,885.72  1,941.00    0.00
399010386华安汇嘉精选混合C195,885.72  1,941.00    0.00
400010385华安汇嘉精选混合A195,885.72  1,941.00    0.00
401510050华夏上证50ETF195,885.72  1,941.00    0.00
402090015大成内需增长混合A195,885.72  1,941.00    0.05
403009025海富通科技创新混合A195,885.72  1,941.00    0.06
404009398华富成长企业精选股票195,885.72  1,941.00    0.05
405009024海富通科技创新混合C195,885.72  1,941.00    0.06
406009313前海联合价值优选混合C195,885.72  1,941.00    0.01
407001888中欧盛世成长混合(LOF)E195,885.72  1,941.00    0.02
408002055国泰兴益灵活配置混合C195,885.72  1,941.00    0.03
409003956南方现代教育股票195,885.72  1,941.00    0.02
410003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合195,885.72  1,941.00    0.07
411004082国联安鑫乾混合C195,885.72  1,941.00    0.09
412003147大成动态量化配置策略混合195,885.72  1,941.00    0.05
413004081国联安鑫乾混合A195,885.72  1,941.00    0.09
414003884汇安沪深300指数增强A195,885.72  1,941.00    0.03
415003885汇安沪深300指数增强C195,885.72  1,941.00    0.03
416004150博时鑫惠混合C195,885.72  1,941.00    0.02
417004618建信鑫稳回报灵活配置混合C195,885.72  1,941.00    0.04
418004453前海开源盈鑫混合A195,885.72  1,941.00    0.04
419004617建信鑫稳回报灵活配置混合A195,885.72  1,941.00    0.04
420004233中欧盛世成长混合(LOF)C195,885.72  1,941.00    0.02
421004225国寿安保稳诚混合A195,885.72  1,941.00    0.03
422004270汇添富民丰回报混合A195,885.72  1,941.00    0.06
423004454前海开源盈鑫混合C195,885.72  1,941.00    0.04
424006229中欧医疗创新股票C195,885.72  1,941.00    0.00
425006396长信双利优选混合E195,885.72  1,941.00    0.06
426006228中欧医疗创新股票A195,885.72  1,941.00    0.00
427006775前海开源优质成长混合195,885.72  1,941.00    0.04
428006864国联安核心资产策略混合195,885.72  1,941.00    0.02
429007160南方富元稳健养老混合(FOF)C195,885.72  1,941.00    0.03
430002542长城久鼎灵活配置混合195,885.72  1,941.00    0.03
431002339海富通安颐收益混合C195,885.72  1,941.00    0.02
432002462中银珍利混合C195,885.72  1,941.00    0.03
433002618中银裕利混合A195,885.72  1,941.00    0.02
434002461中银珍利混合A195,885.72  1,941.00    0.03
435002619中银裕利混合C195,885.72  1,941.00    0.02
436004756国寿安保稳吉混合A195,885.72  1,941.00    0.02
437002494兴业聚盈灵活配置混合195,885.72  1,941.00    0.02
438004757国寿安保稳吉混合C195,885.72  1,941.00    0.02
439002813博时颐泰混合A195,885.72  1,941.00    0.03
440002851南方品质优选灵活配置混合195,885.72  1,941.00    0.01
441002814博时颐泰混合C195,885.72  1,941.00    0.03
442005178华夏睿磐泰利混合C195,885.72  1,941.00    0.02
443005352鹏扬景泰成长混合A195,885.72  1,941.00    0.03
444005342长安裕泰混合C195,885.72  1,941.00    0.07
445005353鹏扬景泰成长混合C195,885.72  1,941.00    0.03
446005206南方优选成长混合C195,885.72  1,941.00    0.00
447005177华夏睿磐泰利混合A195,885.72  1,941.00    0.02
448001504南方利淘混合C195,885.72  1,941.00    0.01
449009391汇添富优质成长混合A195,885.72  1,941.00    0.00
450009201中邮优享一年定期开放混合A195,885.72  1,941.00    0.01
451009240泰康蓝筹优势股票195,885.72  1,941.00    0.02
452009106嘉合同顺智选股票A195,885.72  1,941.00    0.10
453007013湘财长顺混合发起式C195,885.72  1,941.00    0.05
454007012湘财长顺混合发起式A195,885.72  1,941.00    0.05
455007066浦银安盛先进制造混合A195,885.72  1,941.00    0.03
456007139富国民裕进取沪港深成长精选混合195,885.72  1,941.00    0.01
457007159南方富元稳健养老混合(FOF)A195,885.72  1,941.00    0.03
458007067浦银安盛先进制造混合C195,885.72  1,941.00    0.03
459007386浙商中证500指数增强C195,885.72  1,941.00    0.04
460001243博时中证淘金大数据100I195,885.72  1,941.00    0.05
461001178前海开源再融资股票195,885.72  1,941.00    0.02
462002387工银沪港深股票A195,885.72  1,941.00    0.01
463006972金鹰民安回报定开混合A195,885.72  1,941.00    0.01
464005711永赢惠添利灵活配置混合195,885.72  1,941.00    0.01
465008374华泰柏瑞景气回报混合C195,885.72  1,941.00    0.04
466009960银华多元机遇混合195,885.72  1,941.00    0.01
467005937工银精选金融地产混合A195,885.72  1,941.00    0.03
468009932永赢稳健增长一年持有混合195,885.72  1,941.00    0.01
469007735金鹰民安回报定开混合C195,885.72  1,941.00    0.01
470005938工银精选金融地产混合C195,885.72  1,941.00    0.03
471007512工银沪港深股票C195,885.72  1,941.00    0.01
472004149博时鑫惠混合A195,885.72  1,941.00    0.02
473004226国寿安保稳诚混合C195,885.72  1,941.00    0.03
474004271汇添富民丰回报混合C195,885.72  1,941.00    0.06
475320001诺安平衡混合195,885.72  1,941.00    0.02
476166011中欧盛世成长混合(LOF)A195,885.72  1,941.00    0.02
477169102东方红睿阳三年定开混合195,885.72  1,941.00    0.01
478202023南方优选成长混合A195,885.72  1,941.00    0.00
479501098建信科技创新3年封闭混合195,885.72  1,941.00    0.04
480501005汇添富中证精准医指数(LOF)A195,885.72  1,941.00    0.01
481360007光大保德信优势配置混合195,885.72  1,941.00    0.01
482501200民生加银科技创新3年封闭混合195,885.72  1,941.00    0.05
483501006汇添富中证精准医指数(LOF)C195,885.72  1,941.00    0.01
484161914万家创业板2年定期开放混合A195,885.72  1,941.00    0.01
485161915万家创业板2年定期开放混合C195,885.72  1,941.00    0.01
486161039富国中证1000指数增强(LOF)195,885.72  1,941.00    0.04
487160529博时创业板两年定开混合195,885.72  1,941.00    0.02
488160505博时主题行业混合(LOF)195,885.72  1,941.00    0.00
489001265国泰兴益灵活配置混合A195,885.72  1,941.00    0.03
490001183南方利淘混合A195,885.72  1,941.00    0.01
491006072民生加银创新成长混合195,885.72  1,941.00    0.08
492003166鹏华弘嘉混合C195,885.72  1,941.00    0.13
493003496鹏华弘尚混合C195,885.72  1,941.00    0.03
494009331鹏华成长价值混合C195,885.72  1,941.00    0.01
495184801鹏华前海万科REITS195,885.72  1,941.00    0.01
496000800华商未来主题混合195,885.72  1,941.00    0.04
497007690国投瑞银新能源混合C195,885.72  1,941.00    0.02
498000646华润元大量化优选混合A195,885.72  1,941.00    0.13
499000367国泰安康定期支付混合A195,885.72  1,941.00    0.02
500000884民生加银优选股票195,885.72  1,941.00    0.06
501001581华安沪港深通精选灵活配置混合195,885.72  1,941.00    0.03
502001633万家瑞祥混合A195,885.72  1,941.00    0.01
503001634万家瑞祥混合C195,885.72  1,941.00    0.01
504001371富国沪港深价值精选灵活配置混合195,885.72  1,941.00    0.00
505001606农银工业4.0混合195,885.72  1,941.00    0.00
506001445华安国企改革主题灵活配置混合195,885.72  1,941.00    0.03
507002009中欧瑾通灵活配置混合A195,885.72  1,941.00    0.01
508002061国泰安康定期支付混合C195,885.72  1,941.00    0.02
509002010中欧瑾通灵活配置混合C195,885.72  1,941.00    0.01
510002031华夏策略混合195,885.72  1,941.00    0.02
511002076浙商中证500指数增强A195,885.72  1,941.00    0.04
512008591天弘中证全指证券公司指数C195,885.72  1,941.00    0.01
513001551天弘中证医药100指数C195,885.72  1,941.00    0.02
514008590天弘中证全指证券公司指数A195,885.72  1,941.00    0.01
515003318景顺长城中证500行业中性低波动指数195,885.72  1,941.00    0.01
516000974安信消费医药股票195,885.72  1,941.00    0.05
517481017工银量化策略混合195,885.72  1,941.00    0.03
518210009金鹰核心资源混合195,885.72  1,941.00    0.05
519008033中加科盈混合A195,885.72  1,941.00    0.03
520009559嘉实稳惠6个月持有期混合C195,885.72  1,941.00    0.03
521009558嘉实稳惠6个月持有期混合A195,885.72  1,941.00    0.03
522070099嘉实优质企业混合195,885.72  1,941.00    0.01
523070010嘉实主题混合195,885.72  1,941.00    0.01
524000823银华高端制造业混合195,885.72  1,941.00    0.05
525000793工银高端制造股票195,885.72  1,941.00    0.01
526004011华泰柏瑞鼎利混合C195,885.72  1,941.00    0.03
527005106银华农业产业股票发起式195,885.72  1,941.00    0.02
528001320工银丰盈回报灵活配置混合195,885.72  1,941.00    0.05
529008891安信价值成长混合A195,885.72  1,941.00    0.05
530009988信达澳银蓝筹精选股票195,885.72  1,941.00    0.02
531163503天治核心成长混合(LOF)195,885.72  1,941.00    0.04
532008892安信价值成长混合C195,885.72  1,941.00    0.05
533000751嘉实新兴产业股票195,885.72  1,941.00    0.00
534000176嘉实沪深300指数研究增强195,885.72  1,941.00    0.01
535008950平安匠心优选混合C195,885.72  1,941.00    0.01
536550016信诚至远混合C195,885.72  1,941.00    0.01
537000326南方中小盘成长股票195,885.72  1,941.00    0.08
538169106东方红创新优选定开混合195,885.72  1,941.00    0.01
539200007长城安心回报混合195,885.72  1,941.00    0.01
540166024中欧恒利三年定期开放混合195,885.72  1,941.00    0.04
541169104东方红睿满沪港深混合(LOF)195,885.72  1,941.00    0.00
542040035华安逆向策略混合195,885.72  1,941.00    0.00
543161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)195,885.72  1,941.00    0.02
544008671银华科技创新混合195,885.72  1,941.00    0.04
545180001银华优势企业混合195,885.72  1,941.00    0.02
546003495鹏华弘尚混合A195,885.72  1,941.00    0.03
547003186鹏华兴安定期开放混合195,885.72  1,941.00    0.04
548003165鹏华弘嘉混合A195,885.72  1,941.00    0.13
549007689国投瑞银新能源混合A195,885.72  1,941.00    0.02
550001704国投瑞银进宝混合195,885.72  1,941.00    0.05
551009330鹏华成长价值混合A195,885.72  1,941.00    0.01
552009984鹏华启航两年封闭运作混合195,885.72  1,941.00    0.01
553005268鹏华优势企业股票195,885.72  1,941.00    0.02
554001242博时中证淘金大数据100A195,885.72  1,941.00    0.05
555501073华安科创主题混合195,885.72  1,941.00    0.02
556001170泰达宏利复兴混合195,885.72  1,941.00    0.04
557001166建信环保产业股票195,885.72  1,941.00    0.02
558003234信诚至利混合A195,885.72  1,941.00    0.02
559512290国泰中证生物医药ETF195,885.72  1,941.00    0.01
560515820富国中证800ETF195,885.72  1,941.00    0.12
561004260德邦稳盈增长灵活配置混合195,885.72  1,941.00    0.03
562515220国泰中证煤炭ETF195,885.72  1,941.00    0.02
563512880国泰中证全指证券公司ETF195,885.72  1,941.00    0.00
564003235信诚至利混合C195,885.72  1,941.00    0.02
565006435景顺长城创新成长混合195,885.72  1,941.00    0.01
566004010华泰柏瑞鼎利混合A195,885.72  1,941.00    0.03
567001069华泰柏瑞消费成长混合195,885.72  1,941.00    0.04
568003027安信新价值混合C195,885.72  1,941.00    0.03
569003026安信新价值混合A195,885.72  1,941.00    0.03
570009249易方达磐泰一年持有混合A195,885.72  1,941.00    0.01
571008373华泰柏瑞景气回报混合A195,885.72  1,941.00    0.04
572009250易方达磐泰一年持有混合C195,885.72  1,941.00    0.01
573159959银华中证央企结构调整ETF195,885.72  1,941.00    0.01
574009342易方达优质企业三年持有混合195,885.72  1,941.00    0.00
575460002华泰柏瑞积极成长混合A195,885.72  1,941.00    0.03
576001042华夏领先股票195,885.72  1,941.00    0.01
577588080易方达上证科创板50ETF195,885.72  1,941.00    0.00
578001059中金绝对收益混合195,885.72  1,941.00    0.12
579001030天弘云端生活优选混合195,885.72  1,941.00    0.10
580550015信诚至远混合A195,885.72  1,941.00    0.01
581550009信诚中小盘混合195,885.72  1,941.00    0.07
582008150嘉实远见企业精选两年持有期混合195,885.72  1,941.00    0.01
583009126嘉实基础产业优选股票A195,885.72  1,941.00    0.09
584008034中加科盈混合C195,885.72  1,941.00    0.03
585009878平安低碳经济混合A195,885.72  1,941.00    0.00
586009127嘉实基础产业优选股票C195,885.72  1,941.00    0.09
587008949平安匠心优选混合A195,885.72  1,941.00    0.01
588009879平安低碳经济混合C195,885.72  1,941.00    0.00
589501088嘉实瑞虹三年定期混合195,885.72  1,941.00    0.00
590260112景顺长城能源基建混合195,885.72  1,941.00    0.02
591007412景顺长城绩优成长混合195,885.72  1,941.00    0.00
592000418景顺长城成长之星股票195,885.72  1,941.00    0.05
593009454创金合信汇融一年定开混合A195,885.72  1,941.00    0.03
594009455创金合信汇融一年定开混合C195,885.72  1,941.00    0.03
595000124华宝服务优选混合195,885.72  1,941.00    0.02
596501030汇添富中证环境治理指数(LOF)A195,885.72  1,941.00    0.04
597501031汇添富中证环境治理指数(LOF)C195,885.72  1,941.00    0.04
598001324华宝新价值混合195,885.72  1,941.00    0.04
599512650添富中证长三角ETF195,885.72  1,941.00    0.01
600003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合195,885.72  1,941.00    0.10
601004480华宝智慧产业混合195,885.72  1,941.00    0.07
602161601融通新蓝筹混合195,885.72  1,941.00    0.01
603004874融通巨潮100指数(LOF)C195,885.72  1,941.00    0.02
604010335华宝竞争优势混合195,885.72  1,941.00    0.02
605161607融通巨潮100指数(LOF)A195,885.72  1,941.00    0.02
606007549中泰开阳价值优选混合195,885.72  1,941.00    0.01
607240004华宝动力组合混合195,885.72  1,941.00    0.02
608008545泓德丰润三年持有期混合195,885.72  1,941.00    0.00
609002562泓德泓益量化混合195,885.72  1,941.00    0.02
610002708大摩健康产业混合195,885.72  1,941.00    0.02
611001550天弘中证医药100指数A195,885.72  1,941.00    0.02
612257050国联安主题驱动混合190,940.64  1,892.00    0.09
613090013大成竞争优势混合189,468.16  1,358.00    0.08
614166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A186,119.68  1,334.00    0.12
615166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C186,119.68  1,334.00    0.12
616005457景顺长城量化小盘股票185,995.56  1,843.00    0.10
617001660富安达行业轮动混合183,573.48  1,819.00    0.12
618006281万家人工智能混合171,362.16  1,698.00    0.09
619010194博时睿祥15个月定开混合A168,940.08  1,674.00    0.07
620010195博时睿祥15个月定开混合C168,940.08  1,674.00    0.07
621006025诺安优化配置混合165,749.76  1,188.00    0.18
622160634鹏华环保分级156,627.84  1,552.00    0.09
623002732长盛沪港深混合151,467.31  1,213.00    0.14
624003145中融竞争优势股票149,984.00  1,075.00    0.14
625515850富国中证全指证券公司ETF146,838.60  1,455.00    0.07
626000061华夏盛世混合145,240.32  1,041.00    0.01
627001706诺安积极回报混合141,994.44  1,407.00    0.17
628161907万家中证红利指数(LOF)141,994.44  1,407.00    0.10
629001559天弘医疗健康混合C139,520.00  1,000.00    0.02
630001558天弘医疗健康混合A139,520.00  1,000.00    0.02
631005265博时厚泽回报混合A115,048.80  1,140.00    0.05
632005266博时厚泽回报混合C115,048.80  1,140.00    0.05
633450011国富研究精选混合115,048.80  1,140.00    0.03
634002330兴业聚宝灵活配置混合104,919.04  752.00    0.15
635006433平安鑫利混合C67,667.20  485.00    0.02
636007049平安鑫安混合E67,667.20  485.00    0.01
637001664平安鑫安混合A67,667.20  485.00    0.01
638700001平安行业先锋混合67,667.20  485.00    0.02
639003626平安鑫利混合A67,667.20  485.00    0.02
640001665平安鑫安混合C67,667.20  485.00    0.01
641501002长信价值优选混合61,157.52  606.00    0.08
642003503金鹰鑫瑞混合C52,180.48  374.00    0.01
643003502金鹰鑫瑞混合A52,180.48  374.00    0.01
644001043工银美丽城镇股票51,761.92  371.00    0.00
645010089工银优质成长混合C51,761.92  371.00    0.00
646010088工银优质成长混合A51,761.92  371.00    0.00
647483003工银精选平衡混合51,761.92  371.00    0.00
648001365大成正向回报灵活配置混合30,554.88  219.00    0.03
649000714诺安稳健回报混合A27,904.00  200.00    0.44
650002052诺安稳健回报混合C27,904.00  200.00    0.44
651007581宝盈鸿利收益混合C3,488.00  25.00    0.00
652213001宝盈鸿利收益混合A3,488.00  25.00    0.00
653001075宝盈转型动力混合3,208.96  23.00    0.00
654005689中银医疗保健混合A2,371.84  17.00    0.00
655010321中银大健康股票C2,371.84  17.00    0.00
656009414中银大健康股票A2,371.84  17.00    0.00
657010159中银医疗保健混合C2,371.84  17.00    0.00