| 持有 通源环境(688679)的基金 |
| 报告期：2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 2 | 006429 | 诺安恒鑫混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.03 |
| 3 | 006540 | 南方绩优混合C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 4 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 5 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.02 |
| 6 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.02 |
| 7 | 005599 | 汇安量化优选混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.02 |
| 8 | 005600 | 汇安量化优选混合C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.02 |
| 9 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 10 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 11 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 12 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 13 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 14 | 005826 | 华夏潜龙精选股票 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 15 | 005797 | 嘉实新添荣定期混合C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 16 | 005796 | 嘉实新添荣定期混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 17 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 18 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 19 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 20 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 21 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 22 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.02 |
| 23 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.02 |
| 24 | 003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 25 | 003850 | 中银锦利混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 26 | 003851 | 中银锦利混合C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 27 | 004558 | 汇安丰裕混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.04 |
| 28 | 004559 | 汇安丰裕混合C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.04 |
| 29 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 30 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 31 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 32 | 004265 | 金鹰民丰回报混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 33 | 004344 | 南方大数据100指数C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 34 | 003951 | 博时鑫润混合C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 35 | 003950 | 博时鑫润混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 36 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 37 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.02 |
| 38 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.02 |
| 39 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 40 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 41 | 001042 | 华夏领先股票 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 42 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 43 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 44 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.02 |
| 45 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.03 |
| 46 | 001538 | 上投摩根科技前沿混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 47 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 48 | 001404 | 招商移动互联网产业股票 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 49 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 50 | 001245 | 工银生态环境股票 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 51 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 52 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 53 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 54 | 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 55 | 001113 | 南方大数据100指数A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 56 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 57 | 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 58 | 001370 | 中银新趋势混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 59 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.02 |
| 60 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 61 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 62 | 001008 | 工银国企改革股票 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 63 | 000390 | 华商优势行业混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 64 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 65 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 66 | 000336 | 农银研究精选混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 67 | 000800 | 华商未来主题混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 68 | 000879 | 中海医药混合C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 69 | 000878 | 中海医药混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 70 | 000001 | 华夏成长混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 71 | 000264 | 博时内需增长混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 72 | 000294 | 华安生态优先混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 73 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.02 |
| 74 | 001681 | 新华积极价值混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 75 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 76 | 002190 | 农银新能源主题混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 77 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.02 |
| 78 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 79 | 001749 | 招商中国机遇股票 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 80 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 81 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 82 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 83 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 84 | 001955 | 中欧养老混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 85 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 86 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 87 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 88 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 89 | 002617 | 中银益利混合C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 90 | 002616 | 中银益利混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 91 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 92 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 93 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 94 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 95 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.02 |
| 96 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.02 |
| 97 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 98 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 99 | 002431 | 中银丰利混合C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 100 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 101 | 002430 | 中银丰利混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 102 | 002411 | 华夏新机遇混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 103 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 104 | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 105 | 005094 | 万家臻选混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 106 | 005206 | 南方优选成长混合C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 107 | 004698 | 博时军工主题股票 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 108 | 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 109 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 110 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 111 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 112 | 161913 | 万家社会责任18个月定期开放混合C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 113 | 161912 | 万家社会责任18个月定期开放混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 114 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 115 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.02 |
| 116 | 161219 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF) | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 117 | 166027 | 中欧创业板两年混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 118 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 119 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 120 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 121 | 519025 | 海富通领先成长混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.03 |
| 122 | 519005 | 海富通股票混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 123 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 124 | 008712 | 景顺长城品质成长混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 125 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 126 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 127 | 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 128 | 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 129 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 130 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 131 | 009398 | 华富成长企业精选股票 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 132 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 133 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 134 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 135 | 008532 | 惠升惠民混合C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 136 | 008531 | 惠升惠民混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 137 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 138 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 139 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 140 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 141 | 009260 | 民生加银聚利6个月持有期混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 142 | 009261 | 民生加银聚利6个月持有期混合C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 143 | 009361 | 招商创新增长混合C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 144 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 145 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 146 | 009360 | 招商创新增长混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 147 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 148 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 149 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 150 | 008314 | 上投摩根慧选成长股票A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 151 | 008315 | 上投摩根慧选成长股票C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 152 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 153 | 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.02 |
| 154 | 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.02 |
| 155 | 008308 | 华夏见龙精选混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 156 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 157 | 008212 | 华夏新机遇混合C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 158 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 159 | 501015 | 财通多策略升级混合(LOF) | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 160 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 161 | 501073 | 华安科创主题混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 162 | 501055 | 财通福佑定开混合发起 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.02 |
| 163 | 410007 | 华富价值增长混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.02 |
| 164 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 165 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 166 | 410008 | 华富中证100指数 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.02 |
| 167 | 481001 | 工银核心价值混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 168 | 370027 | 上投摩根智选30混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 169 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 170 | 510200 | 汇安上证证券ETF | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.04 |
| 171 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.02 |
| 172 | 210008 | 金鹰策略配置混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 173 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 174 | 210003 | 金鹰行业优势混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 175 | 202023 | 南方优选成长混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 176 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 177 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 178 | 217012 | 招商行业领先混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 179 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 180 | 320007 | 诺安成长混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 181 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.03 |
| 182 | 320003 | 诺安先锋混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 183 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 184 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 185 | 202003 | 南方绩优混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 186 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 187 | 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 188 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 189 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 190 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 191 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 192 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 193 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 194 | 519181 | 万家和谐增长混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 195 | 519196 | 万家新兴蓝筹混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 196 | 519195 | 万家品质混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 197 | 519665 | 银河美丽混合C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 198 | 519664 | 银河美丽混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 199 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 200 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 201 | 519688 | 交银精选混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 202 | 660012 | 农银汇理消费主题混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 203 | 519908 | 华夏兴华混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 204 | 960010 | 工银核心价值混合H | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 205 | 960004 | 华夏兴华混合H | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 206 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 207 | 960033 | 农银汇理消费主题混合H | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 208 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 209 | 630001 | 华商领先企业混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 210 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 211 | 660004 | 农银策略价值混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 212 | 660001 | 农银行业成长混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 213 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 214 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 215 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 216 | 160526 | 博时优势企业混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 217 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 218 | 007460 | 华安成长创新混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 219 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 220 | 007340 | 南方科技创新混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 221 | 007341 | 南方科技创新混合C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 222 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 223 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 224 | 006587 | 南方优享分红灵活配置混合C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 225 | 006648 | 汇安多因子混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 226 | 006649 | 汇安多因子混合C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 227 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 228 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 229 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 230 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.02 |
| 231 | 006977 | 农银海棠定开混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 232 | 006879 | 华安智能生活混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 233 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 234 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 235 | 007234 | 博时优势企业混合C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 236 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 237 | 008180 | 同泰慧利混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.03 |
| 238 | 008181 | 同泰慧利混合C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.03 |
| 239 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 240 | 008133 | 华安优质生活混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 241 | 008085 | 海富通先进制造股票A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 242 | 008084 | 海富通先进制造股票C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.01 |
| 243 | 009791 | 中欧创业板两年混合C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 244 | 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 245 | 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 246 | 009753 | 中欧美益稳健两年混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.02 |
| 247 | 009754 | 中欧美益稳健两年混合C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.02 |
| 248 | 009651 | 海富通成长甄选混合A | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.02 |
| 249 | 009652 | 海富通成长甄选混合C | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.02 |
| 250 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 251 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 252 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 253 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 254 | 050001 | 博时价值增长混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 255 | 009998 | 上投摩根慧见两年持有期混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 256 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 47,869.75 | 3,139.00 | 0.00 |
| 257 | 009954 | 北信瑞丰优选成长股票 | 45,264.38 | 3,139.00 | 0.03 |
| 258 | 009471 | 东方欣利混合C | 45,264.38 | 3,139.00 | 0.01 |
| 259 | 009470 | 东方欣利混合A | 45,264.38 | 3,139.00 | 0.01 |
| 260 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 45,264.38 | 3,139.00 | 0.00 |
| 261 | 519668 | 银河成长混合 | 45,264.38 | 3,139.00 | 0.01 |
| 262 | 519624 | 银河君耀混合C | 45,264.38 | 3,139.00 | 0.01 |
| 263 | 519623 | 银河君耀混合A | 45,264.38 | 3,139.00 | 0.01 |
| 264 | 150968 | 银河研究精选混合 | 45,264.38 | 3,139.00 | 0.00 |
| 265 | 151002 | 银河收益混合 | 45,264.38 | 3,139.00 | 0.01 |
| 266 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 45,264.38 | 3,139.00 | 0.01 |
| 267 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 45,264.38 | 3,139.00 | 0.01 |
| 268 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 45,264.38 | 3,139.00 | 0.00 |
| 269 | 009620 | 博时女性消费主题混合C | 44,987.50 | 2,950.00 | 0.03 |
| 270 | 009619 | 博时女性消费主题混合A | 44,987.50 | 2,950.00 | 0.03 |
| 271 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 43,081.25 | 2,825.00 | 0.03 |
| 272 | 005587 | 安信比较优势混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.02 |
| 273 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 274 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 275 | 005730 | 国泰江源优势精选灵活配置混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 276 | 005671 | 前海联合研究优选混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 277 | 005672 | 前海联合研究优选混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 278 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 279 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 280 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 281 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 282 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.02 |
| 283 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.02 |
| 284 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 285 | 006396 | 长信双利优选混合E | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 286 | 006223 | 交银创新成长混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 287 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 288 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 289 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 290 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 291 | 001136 | 易方达裕如混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 292 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 293 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 294 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 295 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 296 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 297 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 298 | 001402 | 信诚新选混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 299 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 300 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 301 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.02 |
| 302 | 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 303 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 304 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 305 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 306 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 307 | 005059 | 南方安福混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 308 | 005110 | 汇安多策略混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 309 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 310 | 005109 | 汇安多策略混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 311 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 312 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 313 | 005392 | 长信价值蓝筹两年定开混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 314 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 315 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 316 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.03 |
| 317 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 318 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 319 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 320 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 321 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 322 | 004668 | 建信鑫泽回报灵活配置混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 323 | 004669 | 建信鑫泽回报灵活配置混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 324 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 325 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 326 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 327 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 328 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 329 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 330 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 331 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 332 | 004070 | 南方全指证券联接C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 333 | 004069 | 南方全指证券联接A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 334 | 004569 | 招商制造业混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 335 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 336 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 337 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 338 | 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 339 | 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 340 | 003769 | 中银品质生活混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.02 |
| 341 | 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 342 | 003806 | 华安新恒利灵活配置混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 343 | 003805 | 华安新恒利灵活配置混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 344 | 003839 | 易方达瑞通混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 345 | 003840 | 易方达瑞通混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 346 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 347 | 003456 | 信达澳银新目标混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 348 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 349 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 350 | 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 351 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 352 | 002504 | 鹏华金鼎混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 353 | 002505 | 鹏华金鼎混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 354 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 355 | 002612 | 融通通慧混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 356 | 002629 | 招商安博混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 357 | 002628 | 招商安博混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 358 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 359 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 360 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.03 |
| 361 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.03 |
| 362 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 363 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 364 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 365 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 366 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 367 | 002671 | 万家沪深300指数增强C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 368 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 369 | 003032 | 平安医疗健康混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.02 |
| 370 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 371 | 000279 | 华商红利优选混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.02 |
| 372 | 000309 | 大摩品质生活精选股票 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 373 | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.02 |
| 374 | 000971 | 诺安新经济股票 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 375 | 000993 | 华宝稳健回报混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.02 |
| 376 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 377 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 378 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 379 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 380 | 000554 | 中国梦灵活配置混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.03 |
| 381 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 382 | 000592 | 建信改革红利股票 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 383 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 384 | 000017 | 财通可持续混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 385 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 386 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 387 | 000913 | 农银医疗保健股票 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 388 | 000805 | 中银新经济混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 389 | 000793 | 工银高端制造股票 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 390 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 391 | 002095 | 博时新收益混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 392 | 002096 | 博时新收益混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 393 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 394 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 395 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 396 | 002011 | 华夏红利混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 397 | 002030 | 信诚新选混合B | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 398 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 399 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 400 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 401 | 001583 | 安信新常态股票 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 402 | 001566 | 南方利达灵活配置混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 403 | 001567 | 南方利达灵活配置混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 404 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 405 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 406 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 407 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 408 | 001858 | 建信鑫利混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 409 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 410 | 001869 | 招商制造业混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 411 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 412 | 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动股票A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 413 | 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 414 | 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 415 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 416 | 009716 | 博时恒盛持有期混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 417 | 009717 | 博时恒盛持有期混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 418 | 009989 | 华宝研究精选混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 419 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 420 | 010013 | 易方达信息行业精选股票 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 421 | 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 422 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 423 | 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动股票C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 424 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.02 |
| 425 | 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 426 | 009805 | 国泰医药健康股票 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 427 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 428 | 009911 | 长信价值蓝筹两年定开混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 429 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 430 | 050004 | 博时精选混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 431 | 050012 | 博时策略配置混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 432 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 433 | 010201 | 农银智增定开混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 434 | 010180 | 华夏科技龙头两年定开混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 435 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 436 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 437 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 438 | 010100 | 创金合信鼎诚3个月定开混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 439 | 010101 | 创金合信鼎诚3个月定开混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 440 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 441 | 010150 | 南方君信灵活配置混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 442 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片指数ETF | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 443 | 150316 | 富国中证工业4.0指数分级B | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 444 | 150315 | 富国中证工业4.0指数分级A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 445 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 446 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.02 |
| 447 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 448 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 449 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 450 | 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 451 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 452 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 453 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 454 | 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 455 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 456 | 163411 | 兴全精选混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 457 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 458 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 459 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 460 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 461 | 161728 | 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 462 | 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 463 | 512100 | 南方中证1000ETF | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 464 | 512950 | 华夏中证央企ETF | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 465 | 512700 | 南方中证银行ETF | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 466 | 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 467 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 468 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 469 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 470 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 471 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 472 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 473 | 009540 | 兴业睿进混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 474 | 009539 | 兴业睿进混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 475 | 008265 | 南方ESG股票C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 476 | 008306 | 方正富邦天璇混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.02 |
| 477 | 008307 | 方正富邦天璇混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.02 |
| 478 | 008290 | 华安现代生活混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 479 | 008343 | 九泰科鑫策略精选混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.03 |
| 480 | 008342 | 九泰科鑫策略精选混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.03 |
| 481 | 008264 | 南方ESG股票A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 482 | 009032 | 工银聚和一年定开混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 483 | 009031 | 工银聚和一年定开混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 484 | 009060 | 南方沪深300增强C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 485 | 009059 | 南方沪深300增强A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 486 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 487 | 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 488 | 009016 | 泓德睿享一年持有期混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 489 | 009015 | 泓德睿享一年持有期混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 490 | 009025 | 海富通科技创新混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 491 | 009024 | 海富通科技创新混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 492 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 493 | 008860 | 民生加银龙头优选股票 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 494 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 495 | 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 496 | 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 497 | 009124 | 华泰保兴科荣混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 498 | 009125 | 华泰保兴科荣混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 499 | 008591 | 天弘中证全指证券公司指数C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 500 | 008590 | 天弘中证全指证券公司指数A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 501 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 502 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 503 | 009355 | 泰达泰和稳健养老一年混合(FOF) | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 504 | 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 505 | 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 506 | 009342 | 易方达优质企业三年持有混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 507 | 009347 | 中融价值成长6个月持有混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 508 | 009348 | 中融价值成长6个月持有混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 509 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 510 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 511 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 512 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 513 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF) | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 514 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 515 | 501085 | 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 516 | 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 517 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 518 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.02 |
| 519 | 481006 | 工银红利混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 520 | 519175 | 浦银安盛经济带崛起混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 521 | 519698 | 交银先锋混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 522 | 519736 | 交银新成长混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 523 | 660005 | 农银中小盘混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 524 | 550008 | 信诚优胜精选混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 525 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 526 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 527 | 960028 | 建信优选成长混合H | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 528 | 960003 | 汇丰晋信动态策略混合H | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 529 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 530 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 531 | 519918 | 华夏兴和混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 532 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 533 | 530003 | 建信优选成长混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 534 | 519959 | 长信多利混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 535 | 519991 | 长信双利优选混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 536 | 008162 | 浦银安盛经济带崛起混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 537 | 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 538 | 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 539 | 006701 | 红土创新稳健混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.03 |
| 540 | 006700 | 红土创新稳健混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.03 |
| 541 | 007388 | 上投摩根研究驱动股票A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.02 |
| 542 | 007389 | 上投摩根研究驱动股票C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.02 |
| 543 | 007387 | 融通通慧混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 544 | 007405 | 华宝中证100指数C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 545 | 007491 | 南方信息创新混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 546 | 007490 | 南方信息创新混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 547 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 548 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 549 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 550 | 007127 | 博道远航混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 551 | 007126 | 博道远航混合A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 552 | 007569 | 南方安福混合C | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 553 | 006796 | 富国消费升级混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 554 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 555 | 206002 | 鹏华精选成长混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 556 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.01 |
| 557 | 240014 | 华宝中证100指数A | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 558 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 559 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 560 | 169102 | 东方红睿阳三年定开混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 561 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 42,345.11 | 3,139.00 | 0.00 |
| 562 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 40,687.00 | 2,668.00 | 0.02 |
| 563 | 160722 | 嘉实惠泽混合(LOF) | 40,645.37 | 3,013.00 | 0.03 |
| 564 | 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 40,645.37 | 3,013.00 | 0.02 |
| 565 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 40,645.37 | 3,013.00 | 0.02 |
| 566 | 004576 | 新华恒益量化灵活配置混合 | 38,959.12 | 2,888.00 | 0.02 |
| 567 | 001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 37,677.57 | 2,793.00 | 0.02 |
| 568 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 35,573.13 | 2,637.00 | 0.02 |
| 569 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 35,573.13 | 2,637.00 | 0.02 |
| 570 | 005418 | 申万菱信量化驱动混合 | 33,944.68 | 2,354.00 | 0.02 |
| 571 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 32,070.75 | 2,103.00 | 0.02 |
| 572 | 002707 | 大摩科技领先混合 | 27,282.25 | 1,789.00 | 0.01 |
| 573 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 26,251.54 | 1,946.00 | 0.04 |
| 574 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 25,401.67 | 1,883.00 | 0.02 |
| 575 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 23,927.25 | 1,569.00 | 0.01 |
| 576 | 003626 | 平安鑫利混合A | 23,927.25 | 1,569.00 | 0.00 |
| 577 | 006433 | 平安鑫利混合C | 23,927.25 | 1,569.00 | 0.00 |
| 578 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 10,720.75 | 703.00 | 0.00 |
| 579 | 008736 | 南方高股息股票A | 2,058.75 | 135.00 | 0.00 |
| 580 | 008737 | 南方高股息股票C | 2,058.75 | 135.00 | 0.00 |
| 581 | 002293 | 南方益和混合 | 2,058.75 | 135.00 | 0.00 |
| 582 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合 | 2,058.75 | 135.00 | 0.00 |
| 583 | 005397 | 南方安养混合 | 2,028.25 | 133.00 | 0.00 |
| 584 | 202212 | 南方平衡混合 | 2,028.25 | 133.00 | 0.00 |
| 585 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 640.50 | 42.00 | 0.00 |
| 586 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 640.50 | 42.00 | 0.00 |
