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债券型基金
数据日期:2021-09-17  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 124.9640 1.2620 2013-03-05 542,362.88 738.63 王玉 国泰基金管理有限公司
2 159926 嘉实中证中期国债ETF 116.0350 1.1600 2013-05-10 64,189.37 7.27 崔思维、王立芹(代理) 嘉实基金管理有限公司
3 511310 富国中证10年期国债ETF 114.9162 1.1492 2018-03-19 24,029.84 27.30 朱征星 富国基金管理有限公司
4 511260 上证10年期国债ETF 114.7870 1.1480 2017-08-04 21,864.75 785.65 王玉 国泰基金管理有限公司
5 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 113.8015 1.1380 2018-05-03 31,672.62 0.73 刘薇 华夏基金管理有限公司
6 511210 博时上证企债30ETF 112.6195 1.1262 2013-07-11 342,489.74 7.90 赵云阳 博时基金管理有限公司
7 968021 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积 109.4000 109.4000 2018-03-26 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
8 159972 鹏华中证5年期地方政府债ETF 108.0529 1.0827 2019-08-23 447,159.17 3,247.59 李振宇 鹏华基金管理有限公司
9 511020 平安中证5-10年期国债活跃券ETF 107.8358 1.0884 2018-12-21 113,517.24 1,120.17 成钧 平安基金管理有限公司
10 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 106.6894 1.1556 2018-10-12 604,574.71 662.75 陈轶平、陆丛凡 海富通基金管理有限公司
11 511290 广发上证10年期国债ETF 105.9453 1.0595 2018-03-26 20,157.70 11.58 李伟 广发基金管理有限公司
12 511360 海富通中证短融ETF 103.1289 1.0313 2020-08-03 51,146.37 509.06 陆丛凡 海富通基金管理有限公司
13 511230 海富通上证周期产业债ETF 102.9941 1.0699 2017-01-23 20,926.46 186.76 陈轶平 海富通基金管理有限公司
14 968118 易方达(香港)精选债券M类(对冲人民币) 102.4700 102.4700 2021-05-17 0.00 0.00 易方达资产管理(香港)有限公司
15 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 102.1787 1.0673 2019-11-07 1,097,862.85 554.63 陈轶平、陆丛凡 海富通基金管理有限公司
16 511050 兴业上证1-5年期地方政府债ETF 101.8456 1.0185 2020-06-18 40,154.66 401.55 杨逸君 兴业基金管理有限公司
17 159816 鹏华中证0-4年期地方政府债ETF 101.7898 1.0313 2020-07-30 246,074.85 1,861.75 李振宇 鹏华基金管理有限公司
18 511000 招商中债-0-3年长三角地方债ETF 101.1580 1.0116 2020-09-28 60,929.76 0.80 周欣宇 招商基金管理有限公司
19 968117 易方达(香港)精选债券M类(人民币) 100.0000 100.0000 2021-05-17 0.00 0.00 易方达资产管理(香港)有限公司
20 968120 弘收高收益债券2XA类美元累积 100.0000 100.0000 2021-07-06 0.00 0.00 弘收投资管理(香港)有限公司
21 968121 弘收高收益债券2X类人民币累积(美元风险) 100.0000 100.0000 2021-07-05 0.00 0.00 弘收投资管理(香港)有限公司
22 968122 弘收高收益债券2XB类人民币累积 100.0000 100.0000 2021-07-05 0.00 0.00 弘收投资管理(香港)有限公司
23 511220 海富通上证城投债ETF 99.0470 1.2980 2014-11-13 668,781.35 1,329.81 陈轶平、陆丛凡 海富通基金管理有限公司
24 968123 弘收高收益债券2XG类美元对冲累积 97.1887 97.1887 2021-07-06 0.00 0.00 弘收投资管理(香港)有限公司
25 968112 海通亚洲高收益债券H人民币对冲 95.7238 95.7238 2021-03-29 0.00 0.00 海通国际资产管理(香港)有限公司
26 968018 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派 92.3600 119.1800 2018-03-26 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
27 968056 海通亚洲高收益债券H 91.6921 91.6921 2019-08-22 0.00 0.00 海通国际资产管理(香港)有限公司
28 968019 东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积 24.4800 24.4800 2018-05-14 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
29 968000 摩根亚洲债券人民币累计 13.8100 13.8100 2016-01-11 0.00 0.00 何少燕、彭逸升、Julio Callegari 摩根基金(亚洲)有限公司
30 968003 摩根亚洲债券美元累计 12.3100 12.3100 2016-01-11 0.00 0.00 何少燕、彭逸升、Julio Callegari 摩根基金(亚洲)有限公司
31 968016 东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派 12.0500 14.7500 2018-05-14 0.00 0.00 曾倩雯 东亚联丰投资管理有限公司
32 511380 博时可转债ETF 11.5971 1.1597 2020-03-06 60,186.67 6,428.67 邓欣雨 博时基金管理有限公司
33 968050 摩根国际债券人民币对冲累计 11.5400 11.5400 2019-03-29 0.00 0.00 彭逸升、Arjun Vij 摩根基金(亚洲)有限公司
34 968093 汇丰亚洲高收益债券BCH类-人民币 11.4179 11.4179 2020-05-11 0.00 0.00 梅立中、陈宝枝 汇丰投资基金(香港)有限公司
35 968082 汇丰亚洲多元资产高入息债券BC0类人民币 11.3227 11.3227 2020-04-15 0.00 0.00 林嘉铭、梅立中 汇丰投资基金(香港)有限公司
36 968054 摩根国际债券美元累计 11.0800 11.0800 2019-03-29 0.00 0.00 彭逸升、Arjun Vij 摩根基金(亚洲)有限公司
37 968096 汇丰亚洲高收益债券BC类-港元 11.0595 11.0595 2020-05-11 0.00 0.00 梅立中、陈宝枝 汇丰投资基金(香港)有限公司
38 968090 汇丰亚洲高收益债券BC类-美元 11.0520 11.0520 2020-05-11 0.00 0.00 梅立中、陈宝枝 汇丰投资基金(香港)有限公司
39 968085 汇丰亚洲多元资产高入息债券BC类港元 11.0268 11.0268 2020-04-15 0.00 0.00 林嘉铭、梅立中