| 债券型基金 | |||||||||
| 数据日期：2024-04-30 点击标题可以排序 | |||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 | 总募集规模 (万份) | 最近总份额 (万份) | 基金经理 | 基金管理人 |
| 1 | 021402 | 银华顺璟6个月定期开放债券D | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-06 | 0.00 | 0.00 | 瞿灿 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 2 | 021403 | 鹏华丰实定期开放债券D | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-06 | 0.00 | 0.00 | 王石千、方昶 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 3 | 021408 | 兴业天融债券C | 0.0000 | 0.0000 | 2024-05-06 | 0.00 | 0.00 | 唐丁祥 | 兴业基金管理有限公司 |
| 4 | 020815 | 圆信永丰瑞盈债券A | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-30 | 35,035.69 | 708.74 | 许燕、陈臣 | 圆信永丰基金管理有限公司 |
| 5 | 020832 | 圆信永丰瑞盈债券C | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-30 | 35,035.69 | 34,326.95 | 许燕、陈臣 | 圆信永丰基金管理有限公司 |
| 6 | 021193 | 中银中高等级债券E | 1.1147 | 1.1147 | 2024-04-30 | 0.00 | 0.00 | 易芳菲 | 中银基金管理有限公司 |
| 7 | 021310 | 长信稳益纯债债券C | 1.1383 | 1.1383 | 2024-04-30 | 0.00 | 0.00 | 张文琍 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 8 | 021311 | 长信纯债壹号债券E | 1.1023 | 1.1023 | 2024-04-30 | 0.00 | 0.00 | 张文琍 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 9 | 021395 | 创金合信尊丰纯债C | 1.1808 | 1.1808 | 2024-04-30 | 0.00 | 0.00 | 郑振源 | 创金合信基金管理有限公司 |
| 10 | 021396 | 创金合信尊丰纯债D | 1.1808 | 1.1808 | 2024-04-30 | 0.00 | 0.00 | 郑振源 | 创金合信基金管理有限公司 |
| 11 | 019056 | 百嘉百川30天持有纯债债券A | 1.0001 | 1.0001 | 2024-04-29 | 20,023.02 | 20,002.73 | 马洪娟 | 百嘉基金管理有限公司 |
| 12 | 019057 | 百嘉百川30天持有纯债债券C | 1.0001 | 1.0001 | 2024-04-29 | 20,023.02 | 20.29 | 马洪娟 | 百嘉基金管理有限公司 |
| 13 | 019715 | 嘉实双季欣享6个月持有债券A | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-29 | 65,879.13 | 6,567.69 | 王亚洲、李金灿 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 14 | 019716 | 嘉实双季欣享6个月持有债券C | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-29 | 65,879.13 | 59,311.44 | 王亚洲、李金灿 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 15 | 020055 | 永赢悦享债券A | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-29 | 600,073.62 | 47,253.82 | 刘星宇 | 永赢基金管理有限公司 |
| 16 | 020056 | 永赢悦享债券C | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-29 | 600,073.62 | 552,819.80 | 刘星宇 | 永赢基金管理有限公司 |
| 17 | 020329 | 大成聚鑫债券A | 1.0001 | 1.0001 | 2024-04-29 | 157,600.60 | 64,208.31 | 冯佳 | 大成基金管理有限公司 |
| 18 | 020330 | 大成聚鑫债券C | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-29 | 157,600.60 | 93,392.30 | 冯佳 | 大成基金管理有限公司 |
| 19 | 021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0001 | 1.0001 | 2024-04-29 | 799,118.16 | 749,105.56 | 吴斯泓 | 泰康基金管理有限公司 |
| 20 | 021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0001 | 1.0001 | 2024-04-29 | 799,118.16 | 50,012.60 | 吴斯泓 | 泰康基金管理有限公司 |
| 21 | 021374 | 创金合信恒兴中短债债券D | 1.2336 | 1.2336 | 2024-04-29 | 0.00 | 0.00 | 郑振源、谢创、黄佳祥 | 创金合信基金管理有限公司 |
| 22 | 021379 | 创金合信恒利超短债债券D | 1.0609 | 1.0609 | 2024-04-29 | 0.00 | 0.00 | 谢创、吕沂洋 | 创金合信基金管理有限公司 |
| 23 | 020170 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A | 1.0002 | 1.0002 | 2024-04-26 | 503,998.90 | 503,498.90 | 徐青 | 万家基金管理有限公司 |
| 24 | 020171 | 万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C | 1.0002 | 1.0002 | 2024-04-26 | 503,998.90 | 500.00 | 徐青 | 万家基金管理有限公司 |
| 25 | 020952 | 方正富邦瑞福6个月持有债券A | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-26 | 56,862.71 | 49,739.55 | 王靖 | 方正富邦基金管理有限公司 |
| 26 | 020955 | 银华盛泓债券A | 0.9999 | 0.9999 | 2024-04-26 | 176,870.60 | 61,676.24 | 阚磊 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 27 | 020956 | 银华盛泓债券C | 0.9999 | 0.9999 | 2024-04-26 | 176,870.60 | 115,194.35 | 阚磊 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 28 | 020961 | 方正富邦瑞福6个月持有债券C | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-26 | 56,862.71 | 7,123.16 | 王靖 | 方正富邦基金管理有限公司 |
| 29 | 021068 | 鹏华双季乐180天持有期债券A | 1.0001 | 1.0001 | 2024-04-26 | 299,149.74 | 98,511.92 | 邓明明 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 30 | 021069 | 鹏华双季乐180天持有期债券C | 1.0000 | 1.0000 | 2024-04-26 | 299,149.74 | 200,637.81 | 邓明明 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 31 | 021239 | 农银金泽60天持有债券A | 1.0001 | 1.0001 | 2024-04-26 | 252,550.20 | 85,020.91 | 黄晓鹏 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 32 | 021240 | 农银金泽60天持有债券C | 1.0001 | 1.0001 | 2024-04-26 | 252,550.20 | 167,529.29 | 黄晓鹏 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 33 | 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 1.0002 | 1.0002 | 2024-04-26 | 20,000.26 | 0.04 | 李泉 | 百嘉基金管理有限公司 |
| 34 | 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 1.0002 | 1.0002 | 2024-04-26 | 20,000.26 | 20,000.22 | 李泉 | 百嘉基金管理有限公司 |
| 35 | 021355 | 汇添富增强收益债券D | 1.2823 | 1.2823 | 2024-04-26 | 0.00 | 0.00 | 徐光、甘信宇 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 36 | 021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 1.0332 | 1.0332 | 2024-04-26 | 0.00 | 0.00 | 林昊 | 华宝基金管理有限公司 |
| 37 | 021380 | 创金合信季安盈3个月持有期债券E | 1.0586 | 1.0586 | 2024-04-26 | 0.00 | 0.00 | 闫一帆、黄佳祥 | 创金合信基金管理有限公司 |
| 38 | 021387 | 永赢泰利债券B | 1.0873 | 1.0873 | 2024-04-26 | 0.00 | 0.00 | 刘星宇、陶毅 | 永赢基金管理有限公司 |
| 39 | 020660 | 国泰泰合三个月定期开放债券 | 1.0002 | 1.0002 | 2024-04-25 | 684,009.92 | 684,009.92 | 陈育洁 | 国泰基金管理有限公司 |
| 40 | 020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 0.9997 | 0.9997 | 2024-04-25 | 29,239.31 | 17, | ||