基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
王靖的综合业绩目前在全部3450位基金经理中排名第1762位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，灵活应用类属资产配置策略、组合久期配置策略、息差策略、个券选择策略等，在合理管理并严格控制组合风险的前提下，获得债券市场的整体回... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.735亿份
  • 净资产 0.822亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.735亿份
  • 成立日期2024-04-26
  • 基金经理 王靖 吴佩珊
  • 管理人 方正富邦基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-02日: 1.0158 1-29日: 1.0144 1-28日: 1.0137 1-27日: 1.0131 1-26日: 1.0130

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中方正富邦瑞福6个月持有期债券C无交易。该基金无分红信息。

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24农发13 23.16% -- 29
2 24国开清发02 12.50% -- 200
3 24特别国债01 6.52% -- 100
4 24农发21 6.18% -- 276
5 24广州银行小微债01 6.17% -- 15
截止：2024-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
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  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 方正富邦

    单位净值：1.0099

    近一月涨幅：0.32%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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