估值日期: 2018-03-05
基金名称 东方荣家保本混合型证券投资基金
基金简称 东方荣家保本混合
基金主代码 002480
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码 20100000
基金资产净值(单位:人民
币元) 448,122,576.84
基金份额净值(单位:人民
币元) 1.0671
注:本基金基金合同于2016年3月29日生效。
东方基金管理有限责任公司
2018年3月6日