1公告基本信息
基金名称
摩根士丹利华鑫丰裕 63 个月定期开放债券型证
券投资基金
基金简称 大摩丰裕 63 个月开放债券
基金主代码 009816
基金合同生效日 2020 年 11 月 4 日
基金管理人名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
《摩根士丹利华鑫丰裕 63 个月定期开放债券型
证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2022 年 3 月 14 日
截止收益分配基准日的相
关指标
基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0187
基准日基金可供分配利润(单位:人民
币元)
147,556,162.46
本次分红方案(单位:元 /10 份基金份额) 0.100
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 3 月 22 日
除息日 2022 年 3 月 22 日
现金红利发放日 2022 年 3 月 24 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者将以 2022 年 3 月 22 日的基金份额净值为计
算基准确定再投资份额, 本基金注册登记机构将于 2022 年 3 月 23 日对红
利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,2022 年 3 月 24 日起投资
者可以查询。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局相关规定,对投资者从证券投资基金分配中取得
的收入,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费; 选择红利再投资方式的投资者其红利所
转换的基金份额免交申购费用。
注:1.基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。
2.投资者可以在每个工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在2022年3月22日前(不含当日)最后一次选择的分红方式为准。
3其他需要提示的事项
1、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。
2、基金份额持有人欲了解本基金其他有关信息,可采取如下方法咨询:
1)登录摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网站:www.msfunds.com.cn。
2)拨打摩根士丹利华鑫基金管理有限公司客户服务电话:400-8888-668(免长途费)。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2022年3月18日