1.0663% 九泰基金2022年12月31日净值公告
时间：2023-01-01
基金代码 基金名称 托管人 份额净值(元) 份额累计净值(元)
001305 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金A类 中国工商银行股份有限公司 0.919 0.919
009912 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金C类 中国工商银行股份有限公司 0.923 0.923
000892 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金A类 中国农业银行股份有限公司 1.062 1.199
002028 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金C类 中国农业银行股份有限公司 1.056 1.192
168101 九泰锐智事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)中国银河证券股份有限公司 1.655 2.148
001897 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金A类 中国工商银行股份有限公司 1.204 1.385
004510 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金C类 中国工商银行股份有限公司 1.159 1.340
168102 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(LOF)A类 中国工商银行股份有限公司 1.199 1.839
013600 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金(LOF)C类 中国工商银行股份有限公司 1.198 1.502
002453 九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金A类 中国工商银行股份有限公司 0.774 0.774
002454 九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金C类 中国工商银行股份有限公司 0.733 0.733
168103 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类 中信银行股份有限公司 1.558 1.558
016398 九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类 中信银行股份有限公司 1.558 1.558
168104 九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类 中国工商银行股份有限公司 1.2712 1.7309
168111 九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类 中国工商银行股份有限公司 1.2695 1.2695
168105 九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类 招商证券股份有限公司 1.6077 1.6077
015688 九泰泰富灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类 招商证券股份有限公司 1.6074 1.6074
001782 九泰久益灵活配置混合型证券投资基金A类 宁波银行股份有限公司 2.172 2.306
001844 九泰久益灵活配置混合型证券投资基金C类 宁波银行股份有限公司 2.072 2.206
008110 九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金A类光大银行股份有限公司 1.2382 1.2382
008136 九泰科盈价值灵活配置混合型证券投资基金C类 光大银行股份有限公司 1.2312 1.2312
009043 九泰久信量化股票型证券投资基金 中信建投股份有限公司 1.0489 1.0489
008077 九泰天奕量化价值混合型证券投资基金A类 中国工商银行股份有限公司 1.1152 1.1152
008137 九泰天奕量化价值混合型证券投资基金C类 中国工商银行股份有限公司 1.1027 1.1027
008757 九泰聚鑫混合型证券投资基金A类 华夏银行股份有限公司 1.0133 1.1093
008758 九泰聚鑫混合型证券投资基金C类 华夏银行股份有限公司 1.0079 1.1039
009874 九泰久睿量化股票型证券投资基金A类 浙商银行股份有限公司 0.7449 0.7449
016399 九泰久睿量化股票型证券投资基金C类 浙商银行股份有限公司 0.7430 0.7430
009531 九泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金 广发证券股份有限公司 0.8761 0.9341
010764 九泰锐升混合型证券投资基金 浙商银行股份有限公司 0.8938 0.8938
010120 九泰久福量化股票型证券投资基金A类兴业银行股份有限公司 0.7407 0.7407
010121 九泰久福量化股票型证券投资基金C类 兴业银行股份有限公司 0.7334 0.7334
011500 九泰量化新兴产业混合型证券投资基金 宁波银行股份有限公司 0.6824 0.6824
011548 九泰久慧混合型证券投资基金A类浙商银行股份有限公司 0.9285 0.9285
011549 九泰久慧混合型证券投资基金C类浙商银行股份有限公司 0.9267 0.9267
011107 九泰天兴量化智选股票型证券投资基金A类中信银行股份有限公司 0.8139 0.8139
011108 九泰天兴量化智选股票型证券投资基金C类 中信银行股份有限公司 0.8127 0.8127
011224 九泰盈泰量化股票型证券投资基金A类 浙商银行股份有限公司 0.7900 0.7900
011225 九泰盈泰量化股票型证券投资基金C类 浙商银行股份有限公司 0.7834 0.7834
011589 九泰天利量化股票型证券投资基金A类 平安银行股份有限公司 0.8105 0.8105
011590 九泰天利量化股票型证券投资基金C类 平安银行股份有限公司 0.8056 0.8056
货币基金净值表
基金代码 货币基金名称 托管人 每万份收益 7日年化收益率
001842 九泰日添金货币市场基金A类 中国建设银行股份有限公司 0.5061 1.787%
001843 九泰日添金货币市场基金B类 中国建设银行股份有限公司 0.5718 2.033%