基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 (一)封闭期投资策略 1、大类资产配置策略 本基金采取积极的大类资产配置策略，通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.210亿份
  • 净资产 0.013亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.210亿份
  • 成立日期2022-04-07
  • 基金经理
  • 管理人 西部利得基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-29日: 1.0408 8-28日: 1.0408 8-27日: 1.0370 8-26日: 1.0361 8-23日: 1.0336

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中西部利得聚盈一年定开债券C在二级债基基金中净值增长率排名第864,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    278/1204

  • -1.8
    -0.5
    -5.9
    近六月

    843/1105

  • -3.3
    -1.4
    -5.1
    近一年

    749/991

  • -0.3
    0.7
    -3.5
    今年以来

    645/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% -0.3% -1.4% -1.8% -3.3% %
排名 118/1208 645/887 764/1153 843/1105 749/991 --/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 23国债13 34.91% -- 102
2 国开1803 15.85% -- 16
3 16国债19 11.79% -- 105
4 23国债16 9.34% -- 1893
5 23国债09 5.91% -- 56
截止：2024-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 西部利得

    单位净值：1.0408

    近一月涨幅：0.88%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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