基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金主要采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。 ... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.103亿份
  • 净资产 0.122亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.103亿份
  • 成立日期2021-07-28
  • 基金经理
  • 管理人 华泰证券(上
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-26日: 0.6775 7-25日: 0.6790 7-24日: 0.6796 7-23日: 0.6871 7-22日: 0.7121

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C在复制指数型基金中净值增长率排名第1817,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.6
    -0.5
    -1.2
    近一月

    536/1864

  • -8.0
    -1.1
    -5.9
    近六月

    1188/1752

  • -3.5
    1.3
    -5.1
    近一年

    1027/1640

  • -7.6
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    905/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.1% -7.6% -4.7% -8.0% -3.5% %
排名 272/1902 905/1298 965/1834 1188/1752 1027/1640 --/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 15.42% 7.98% 3201
2 五粮液 14.65% -4.50% 2167
3 伊利股份 12.56% 8.56% 1829
4 山西汾酒 7.72% -0.77% 1592
5 泸州老窖 7.60% -12.44% 1894
6 海天味业 4.13% 2.48% 458
7 洋河股份 3.21% -5.03% 658
8 古井贡酒 2.96% -2.31% 1087
9 今世缘 2.16% -7.30% 872
10 东鹏饮料 2.10% -- 709
截止：2024-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 华泰紫金

    单位净值：0.6775

    近一月涨幅：-5.75%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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