基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

１、封闭期投资策略 （１）资产配置策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。 （２）股票投资策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.022亿份
  • 净资产 0.189亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.022亿份
  • 成立日期2019-04-03
  • 基金经理
  • 管理人 嘉实基金
  • 管理费率0.800%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 5-18日: 1.1491 5-17日: 1.1505 5-14日: 1.1504 5-13日: 1.1503 5-12日: 1.1501

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中嘉实新添元定期混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第407,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    507/2313

  • 1.7
    -0.9
    -5.9
    近六月

    209/1809

  • 8.6
    -1.2
    -5.1
    近一年

    31/1688

  • -0.2
    -3.5
    今年以来

    --/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % -3.3% 1.7% 8.6% %
排名 1737/1923 --/1520 1586/1861 209/1809 31/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 海尔智家 2.59% 7.02% 558
2 扬农化工 2.46% -8.89% 98
3 星宇股份 2.25% -5.46% 159
4 招商银行 2.23% 16.75% 1505
5 长江电力 1.29% 12.17% 429
6 紫金矿业 1.26% -1.56% 397
7 捷昌驱动 1.23% -7.52% 31
8 贵州茅台 1.10% 0.92% 2613
9 保利地产 0.99% -10.00% 344
10 隆基股份 0.98% -4.85% 840
截止：2021-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 嘉实新添

    单位净值：1.1491

    近一月涨幅：-0.01%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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