- 单位净值
- 累计净值
最近净值 6-03日: 1.1935 5-30日: 1.1932 5-29日: 1.1910 5-28日: 1.1930 5-27日: 1.1933
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| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
投资策略
1、信用债券投资策略
本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源，本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下，积极投资信用债券，获取信用利差带来的高投资收益。
债券的信用利差主要受两个方面的影响，...
[详细]
- 南方集利18个月持有债券E
- 021153
- 单位净值 (2025-06-03)
- 1.1935 (0.03%)
-
我的自选股
2
234234234324234234
实时估值
--
--
- 基金类型开放式基金
- 申购状态
- 成立份额--亿份
- 净资产 --亿元
- 投资类型债券型
- 赎回状态
- 目前份额--亿份
- 成立日期2024-07-15
- 基金经理
- 管理人 南方基金管理
- 管理费率0.650%
- 同风格基金
- 同系基金
| 基金简称 | 基金经理 |
| 国投融华 | 1.35% | 孟亮 |
| 纽银稳债A | 1.07% | 李健,闫旭 |
| 纽银稳债C | 1.07% | 李健,闫旭 |
| 南方宝元 | 0.77% | 应帅,蒋朋宸 |
| 长信可转债C | 0.7% | 刘波,李小羽 |
| 长信可转债A | 0.7% | 刘波,李小羽 |
| 天治双盈 | 0.69% | 秦娟 |
| 富国增强C | 0.67% | 钟智伦 |
| 华安可转债B | 0.64% | 贺涛 |
| 华安可转债A | 0.64% | 贺涛 |
| 申万可转债 | 0.63% | 周鸣,古平 |
| 多利进取 | 18.88% | 王茜 |
| 增利B | 17.76% | 邵佳民 |
| 景丰B | 13.82% | 陈尚前,陶铄 |
| 浦银收益A | 12.38% | 薛铮 |
| 浦银收益C | 12.17% | 薛铮 |
| 天治双盈 | 11.53% | 秦娟 |
| 鼎利B | 10.69% | 聂曙光 |
| 交银双利A | 9.0% | 李家春 |
| 交银双利C | 8.87% | 李家春 |
| 国投融华 | 8.83% | 孟亮 |
| 长信利丰 | 8.65% | 李小羽 |
| 天治双盈 | 6.24% | 秦娟 |
| 国投融华 | 4.37% | 孟亮 |
| 光大添益A | 3.1% | 陆欣 |
| 南方宝元 | 3.03% | 应帅,蒋朋宸 |
| 光大添益C | 3.02% | 陆欣 |
| 中海强债A | 2.96% | 江小震 |
| 中海强债C | 2.89% | 江小震 |
| 浦银收益A | 2.79% | 薛铮 |
| 华泰增利A | 2.76% | 陈东,沈涛 |
| 浦银收益C | 2.75% | 薛铮 |
| 金元丰利 | 2.72% | 李杰 |
| 鼎利B | 28.72% | 聂曙光 |
| 景丰B | 25.6% | 陈尚前,陶铄 |
| 增利B | 18.27% | 邵佳民 |
| 华安可转债A | 16.86% | 贺涛 |
| 华安可转债B | 16.63% | 贺涛 |
| 中银转债A | 16.35% | 李建 |
| 中银转债B | 16.14% | 李建 |
| 交银双利A | 15.45% | 李家春 |
| 银华永泰A | 15.32% | 王怀震 |
| 交银双利C | 15.25% | 李家春 |
| 招商安瑞 | 15.15% | 王景 |
| 增利B | 30.1% | 邵佳民 |
| 天治双盈 | 21.58% | 秦娟 |
| 景丰B | 19.27% | 陈尚前,陶铄 |
| 长信利丰 | 17.01% | 李小羽 |
| 浦银收益A | 16.88% | 薛铮 |
| 浦银收益C | 16.4% | 薛铮 |
| 中银转债A | 15.21% | 李建 |
| 中银转债B | 14.88% | 李建 |
| 鼎利B | 14.49% | 聂曙光 |
| 民生强债A | 13.35% | 乐瑞祺 |
| 华商稳健A | 13.34% | 张永志 |
| 增利B | 63.8% | 邵佳民 |
| 工银添颐A | 26.5% | 杜海涛,宋炳珅 |
| 工银添颐B | 24.9% | 宋炳珅,杜海涛 |
| 交银双利A | 20.97% | 李家春 |
| 交银双利C | 20.05% | 李家春 |
| 海富增利 | 19.8% | 邵佳民 |
| 中银双利A | 18.4% | 奚鹏洲,陈国辉 |
| 浦银收益A | 18.21% | 薛铮 |
| 光大添益A | 18.1% | 陆欣 |
| 中银双利B | 17.54% | 奚鹏洲 |
| 光大添益C | 17.48% | 陆欣 |
| 增利B | 63.8% | 邵佳民 |
| 工银添颐A | 26.5% | 杜海涛,宋炳珅 |
| 浦银收益A | 25.01% | 薛铮 |
| 工银添颐B | 24.9% | 宋炳珅,杜海涛 |
| 浦银收益C | 23.47% | 薛铮 |
| 易稳健收益B | 21.7% | 胡剑 |
| 长信利丰 | 21.34% | 李小羽 |
| 交银双利A | 20.97% | 李家春 |
| 易稳健收益A | 20.59% | 胡剑 |
| 交银双利C | 20.05% | 李家春 |
| 海富增利 | 19.8% | 邵佳民 |
最近一年中南方集利18个月持有债券E无交易。该基金累计分红2次,共计分红1.2049元,排名第366名
| 基金简称 | 单位净值 | 日涨幅 |
| 南方碳中和股票发起A | 1.4481 | 5.28% |
| 南方碳中和股票发起C | 1.4308 | 5.26% |
| 有色ETF | 1.9200 | 3.87% |
| 南方有色金属联接E | 1.8807 | 3.58% |
| 南方有色金属联接C | 1.8472 | 3.58% |
| 南方有色金属联接A | 1.9099 | 3.57% |
| 南方中证申万有色金属ETF发起联接I | 1.9095 | 3.57% |
| 南方荣发 | 1.4070 | 3.53% |
| 高铁B级 | 0.3326 | 2.65% |
| 改革B | 1.4711 | 2.57% |
| 新能源 | 2.9312 | 2.47% |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 通用航空ETF南方 | 1.1032 | 2.38% |
| 南方中证新能源联接C | 0.6888 | 2.35% |
| 南方中证新能源联接A | 0.6977 | 2.35% |
| 南方中证新能源ETF联接I | 0.6980 | 2.35% |
| 碳中和ETF南方 | 1.0538 | 2.12% |
| 南方中证电池主题指数发起A | 1.6354 | 2.08% |
| 南方中证电池主题指数发起C | 1.6255 | 2.08% |
| 南方周期优选混合发起A | 1.6029 | 2.08% |
| 南方周期优选混合发起C | 1.5908 | 2.08% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.1412 | 2.08% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.1408 | 2.08% |
| 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | 1.3484 | 2.01% |
| 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | 1.3373 | 2.01% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.7827 | 1.78% |
| 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.7873 | 1.78% |
| 南方中证光伏产业指数发起C | 1.1462 | 1.74% |
| 南方中证光伏产业指数发起A | 1.1512 | 1.74% |
| 工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
| 南方中证全指汽车指数发起A | 1.3631 | 1.16% |
| 南方中证全指汽车指数发起C | 1.3612 | 1.15% |
| 南方行业精选一年混合A | 0.9676 | 1.14% |
| 南方行业精选一年混合C | 0.9381 | 1.14% |
| 南方成长C | 4.6671 | 1.07% |
| 南方成长A | 5.0139 | 1.07% |
| 互联B级 | 0.8902 | 0.91% |
| 南方新材料股票发起C | 1.2051 | 0.80% |
| 南方新材料股票发起A | 1.2170 | 0.80% |
| 自由现金流ETF南方 | 1.2582 | 0.75% |
| 基金开元 | 0.9271 | 0.74% |
| 金ETF | 10.0664 | 0.71% |
| 南方新优享A | 4.4172 | 0.70% |
| 南方新优享C | 4.1802 | 0.70% |
| 南方创新经济 | 2.3663 | 0.69% |
| 南方上海金ETF发起联接C | 2.0417 | 0.68% |
| 南方上海金ETF发起联接A | 2.0565 | 0.68% |
| 南方上海金ETF发起联接I | 2.0559 | 0.68% |
| 证券基金 | 1.2158 | 0.67% |
| 南方顺丰物流REIT | 3.2900 | 0.66% |
| 南方新能源产业趋势混合C | 0.7589 | 0.65% |
| 南方新能源产业趋势混合A | 0.7790 | 0.65% |
| 500ETF | 7.5837 | 0.65% |
| 增强ETF | 1.2517 | 0.64% |
| 380ETF | 2.4573 | 0.63% |
| 南方全指证券联接A | 1.3177 | 0.63% |
| 南方全指证券联接C | 1.2719 | 0.63% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)I | 2.0947 | 0.63% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 1.3176 | 0.63% |
| 500ETF联接LOF | 2.0949 | 0.62% |
| 南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)Y | 2.0949 | 0.62% |
| 南方中证500ETF联接(LOF)C | 2.0322 | 0.62% |
| 南方智造股票 | 1.8080 | 0.61% |
| 南方君誉混合C | 1.2029 | 0.61% |
| 南方内需增长两年股票C | 1.1470 | 0.61% |
| 南方380C | 2.2268 | 0.60% |
| 南方君誉混合A | 1.2252 | 0.60% |
| 南方380A | 2.2842 | 0.60% |
| 南方内需增长两年股票A | 1.1879 | 0.60% |
| 南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
| 南方中证A500指数增强A | 1.0404 | 0.58% |
| 南方中证A500指数增强C | 1.0391 | 0.58% |
| 南方军工混合C | 1.4108 | 0.56% |
| 南方军工混合A | 1.4387 | 0.56% |
| A500ETF南方 | 1.2466 | 0.55% |
| 电力指基 | 1.0890 | 0.54% |
| 深成ETF | 1.6496 | 0.53% |
| 南方驱动混合 | 3.4707 | 0.53% |
| 产业升级 | 0.9473 | 0.53% |
| A100 | 1.2400 | 0.53% |
| 地产ETF | 1.5023 | 0.53% |
| 南方中证A500ETF联接A | 1.2119 | 0.52% |
| 南方中证A500ETF联接C | 1.2091 | 0.52% |
| 南方中证A500ETF联接Y | 1.2117 | 0.52% |
| 南方荣欢 | 1.5620 | 0.51% |
| 南方荣冠 | 1.1730 | 0.51% |
| 南方房地产联接E | 0.5540 | 0.51% |
| 南方房地产联接A | 0.5701 | 0.51% |
| 南方中证A100ETF联接C | 1.7323 | 0.50% |
| 南方中证A100ETF联接A | 1.7869 | 0.50% |
| 南方深证成份ETF联接A | 1.2514 | 0.50% |
| 南方小康A | 2.0278 | 0.50% |
| 南方中证A100ETF联接I | 1.7867 | 0.50% |
| 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A | 0.9780 | 0.50% |
| 南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | 0.9759 | 0.50% |
| 南方小康C | 1.9621 | 0.50% |
| 南方深证成份ETF联接C | 1.2099 | 0.50% |
| 南方鑫悦15个月持有混合A | 1.3442 | 0.49% |
| 计算机ETF南方 | 1.3071 | 0.49% |
| 南方房地产联接C | 0.5514 | 0.49% |
| 南方中证房地产ETF发起联接I | 0.5701 | 0.49% |
| 南方君选 | 2.0827 | 0.48% |
| 南方鑫悦15个月持有混合C | 1.3178 | 0.48% |
| 交运ETF | 1.0606 | 0.48% |
| 南稳贰号 | 0.4625 | 0.48% |
| 南方益和混合 | 1.8602 | 0.48% |
| 南方中证500增强A | 1.3483 | 0.47% |
| 南方卓享 | 1.1958 | 0.47% |
| 南方中证全指计算机ETF发起联接A | 1.5968 | 0.47% |
| 南方中证全指计算机ETF发起联接C | 1.5934 | 0.47% |
| 南方兴锦利一年定开债券发起 | 1.0654 | 0.47% |
| 南方稳健 | 2.3305 | 0.46% |
| 南方中证500增强C | 1.3073 | 0.46% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0451 | 0.45% |
| 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 1.1682 | 0.45% |
| 南方大数据100指数C | 0.8752 | 0.45% |
| 大数据100A | 0.9057 | 0.44% |
| 南方荣尊C | 1.1545 | 0.44% |
| 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 1.1757 | 0.44% |
| 南方智锐混合A | 1.5999 | 0.43% |
| 湾区100ETF | 1.0345 | 0.43% |
| 南方智锐混合C | 1.5401 | 0.42% |
| 南方荣尊A | 1.1986 | 0.42% |
| 南方国策动力 | 2.7340 | 0.41% |
| 南方上证科创板人工智能指数发起A | 0.9202 | 0.41% |
| 南方上证科创板人工智能指数发起C | 0.9197 | 0.40% |
| 南方核心竞争混合 | 2.7036 | 0.39% |
| 180基金 | 1.1822 | 0.39% |
| 南方中证全指自由现金流ETF联接C | 1.0058 | 0.38% |
| 南方中证全指自由现金流ETF联接A | 1.0059 | 0.38% |
| 南方沪深300增强A | 1.4663 | 0.38% |
| 科创新材 | 0.8813 | 0.38% |
| 南方上证180ETF发起联接C | 1.1894 | 0.37% |
| 南方上证180ETF发起联接A | 1.1917 | 0.37% |
| 南方改革机遇 | 2.1690 | 0.37% |
| 南方沪深300增强C | 1.4334 | 0.37% |
| 南方价值臻选混合A | 1.1852 | 0.37% |
| 南方价值臻选混合C | 1.1537 | 0.37% |
| 南方均衡回报混合A | 1.2472 | 0.36% |
| 南方永利 | 1.1280 | 0.36% |
| 南方行业领先混合 | 0.8050 | 0.36% |
| 南方上证50增强C | 1.1711 | 0.36% |
| 南方上证50增强A | 1.1979 | 0.36% |
| 南方文旅混合 | 1.4253 | 0.36% |
| 南方创新驱动混合A | 0.9639 | 0.35% |
| 南方创新驱动混合C | 0.9337 | 0.35% |
| 南方均衡回报混合C | 1.2241 | 0.35% |
| 南方中证1000联接A | 1.0356 | 0.35% |
| 南方上证科创板新材料ETF发起联接A | 1.6559 | 0.35% |
| 南方上证科创板新材料ETF发起联接C | 1.6471 | 0.35% |
| 南方产业升级混合A | 0.8911 | 0.35% |
| 南方产业升级混合C | 0.8645 | 0.35% |
| 1000ETF | 3.0838 | 0.35% |
| 南方全球债券C(人民币) | 0.7574 | 0.34% |
| 南方中证1000联接C | 1.0312 | 0.34% |
| 南方中证1000ETF发起联接E | 1.0256 | 0.34% |
| 南方北证50成份指数发起I | 1.3476 | 0.34% |
| 南方中证1000ETF发起联接I | 1.0353 | 0.34% |
| ESG300 | 1.1809 | 0.33% |
| 南方北证50成份指数发起A | 1.3478 | 0.33% |
| 南方北证50成份指数发起C | 1.3357 | 0.33% |
| 沪深300ETF南方 | 4.6820 | 0.32% |
| 基金天元 | 0.9112 | 0.31% |
| 南方蓝筹成长混合C | 0.9127 | 0.30% |
| 南方蓝筹成长混合A | 0.9363 | 0.30% |
| 南方优质企业混合A | 0.9178 | 0.30% |
| 南方均衡成长混合A | 1.2575 | 0.30% |
| 南方均衡成长混合C | 1.2339 | 0.30% |
| 南方兴盛先锋混合C | 2.1295 | 0.30% |
| 南方300联接A | 1.5791 | 0.30% |
| 南方沪深300ETF联接Y | 1.6637 | 0.30% |
| 南方300联接C | 1.5337 | 0.30% |
| 南方兴盛先锋混合A | 2.1674 | 0.30% |
| 南方沪深300ETF联接I | 1.5789 | 0.30% |
| MSCI基金 | 1.4827 | 0.30% |
| 南方全球债券A(人民币) | 0.7657 | 0.29% |
| 南方优质企业混合C | 0.8918 | 0.29% |
| MSCI联接A | 1.9334 | 0.29% |
| 南方成安优选混合 | 2.0028 | 0.29% |
| 南方绩优A | 1.0312 | 0.29% |
| 南方港股通优势企业混合C | 1.2286 | 0.29% |
| 南方领航优选混合C | 0.8014 | 0.28% |
| 南方领航优选混合A | 0.8213 | 0.28% |
| MSCI联接C | 1.8757 | 0.28% |
| 南方港股通优势企业混合A | 1.2643 | 0.28% |
| 南方绩优C | 0.9985 | 0.28% |
| 南方ESG股票C | 1.5104 | 0.28% |
| 南方ESG股票A | 1.5616 | 0.28% |
| MSCI联接E | 1.8996 | 0.28% |
| 南方永利C | 1.1040 | 0.27% |
| 南方产业优势两年混合C | 0.8410 | 0.26% |
| 长江ETF | 0.9244 | 0.26% |
| 南方高元C | 1.1658 | 0.26% |
| 南方高元A | 1.1775 | 0.26% |
| 深100ETF南方 | 1.4066 | 0.25% |
| 南方产业优势两年混合A | 0.8685 | 0.25% |
| 南方瑞盛三年混合A | 1.0592 | 0.24% |
| 南方瑞盛三年混合C | 1.0532 | 0.24% |
| 南方天元LOF | 4.1385 | 0.24% |
| 中国A50ETF | 1.0339 | 0.24% |
| 南方深证100ETF联接A | 1.2827 | 0.24% |
| 南方中证长江保护主题ETF联接C | 1.1713 | 0.24% |
| 南方中证长江保护主题ETF联接A | 1.1820 | 0.24% |
| 南方发展机遇一年持有混合A | 1.7950 | 0.23% |
| 南方发展机遇一年持有混合C | 1.7548 | 0.23% |
| 南方MSCI中国A50互联互通联接C | 1.1706 | 0.23% |
| 南方MSCI中国A50互联互通联接A | 1.1814 | 0.23% |
| 南方荣安A | 1.1786 | 0.23% |
| 南方荣安C | 1.1578 | 0.23% |
| 南方深证100ETF联接C | 1.2811 | 0.23% |
| 央企科技 | 1.0208 | 0.23% |
| 南方转型增长灵活配置混合A | 2.2706 | 0.22% |
| 南方誉民稳健一年持有混合A | 1.0744 | 0.22% |
| 南方誉民稳健一年持有混合C | 1.0638 | 0.22% |
| 南方誉盈一年持有混合A | 1.2138 | 0.22% |
| 南方转型增长灵活配置混合C | 2.2170 | 0.22% |
| 南方策略 | 2.1827 | 0.22% |
| 南方隆元 | 0.9700 | 0.22% |
| 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 1.2852 | 0.22% |
| 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 1.2929 | 0.22% |
| 南方兴润价值一年持有混合A | 0.9146 | 0.21% |
| 南方誉盈一年持有混合C | 1.1845 | 0.21% |
| 南方宝元A | 2.8191 | 0.21% |
| 南方深证主板50ETF联接A | 1.0815 | 0.21% |
| 南方宝元债券E | 2.8198 | 0.21% |
| 南方兴润价值一年持有混合C | 0.8881 | 0.20% |
| 深证主板50ETF南方 | 1.1785 | 0.20% |
| 南方宝元C | 2.7016 | 0.20% |
| 南方宝泰一年混合A | 1.2670 | 0.20% |
| 南方深证主板50ETF联接C | 1.0776 | 0.20% |
| 南方聚利C | 1.0310 | 0.19% |
| 南方聚利 | 1.0390 | 0.19% |
| 南方宝泰一年混合C | 1.2221 | 0.19% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 1.3348 | 0.19% |
| 南方安福混合C | 1.1184 | 0.18% |
| 南方全球债券C(美元现汇) | 0.1111 | 0.18% |
| 南方安福混合A | 1.1469 | 0.18% |
| 南方誉稳一年持有混合A | 1.2065 | 0.18% |
| 南方誉稳一年持有混合C | 1.1934 | 0.18% |
| 南方金融主题灵活配置混合C | 1.2997 | 0.18% |
| 南方瑞合 | 1.9333 | 0.17% |
| 创业板200ETF南方 | 1.1388 | 0.17% |
| 南方产业智选股票A | 2.1040 | 0.17% |
| 南方产业智选股票C | 2.0949 | 0.17% |
| 南方誉鼎一年持有期混合A | 1.0808 | 0.17% |
| 南方均衡优选一年持有期混合C | 1.1847 | 0.17% |
| 南方金添利三年定开债券A | 1.0195 | 0.16% |
| 南方创业板中盘200ETF联接C | 1.0509 | 0.16% |
| 南方创业板中盘200ETF联接A | 1.0512 | 0.16% |
| 南方顺康 | 1.5891 | 0.16% |
| 南方誉鼎一年持有期混合C | 1.0486 | 0.16% |
| 南方前瞻共赢三年定开混合 | 1.3618 | 0.16% |
| 南方均衡优选一年持有期混合A | 1.2161 | 0.16% |
| 南方瑞景混合C | 1.0122 | 0.16% |
| 南方核心成长混合A | 0.9073 | 0.15% |
| 南方核心成长混合C | 0.8781 | 0.15% |
| 南方瑞景混合A | 1.0138 | 0.15% |
| 南方金添利三年定开债券C | 1.0172 | 0.14% |
| 南方竞争优势混合C | 1.0858 | 0.14% |
| 南方竞争优势混合A | 1.1113 | 0.14% |
| 南方北交所精选两年定开混合发起 | 1.4048 | 0.14% |
| 创业板ETF南方 | 3.5792 | 0.14% |
| 南方创业板ETF联接A | 1.6716 | 0.14% |
| 南方创业板ETF联接Y | 1.6716 | 0.14% |
| 南方创业板ETF联接E | 1.6444 | 0.14% |
| 南方创业板ETF联接C | 1.6471 | 0.14% |
| 南方创业板ETF联接I | 1.6713 | 0.14% |
| 南方誉浦一年持有混合A | 1.1165 | 0.13% |
| 南方益稳稳健增利债券A | 1.0178 | 0.13% |
| 南方利淘C | 1.7556 | 0.12% |
| 南方利淘A | 1.7666 | 0.12% |
| 南方誉浦一年持有混合C | 1.0857 | 0.12% |
| 南方多元价值一年持有混合A | 0.9885 | 0.12% |
| 南方益稳稳健增利债券C | 1.0166 | 0.12% |
| 南方悦享稳健添利债券A | 1.0424 | 0.12% |
| 南方安康混合C | 1.1509 | 0.12% |
| 南方10年国债A | 1.3409 | 0.11% |
| 南方10年国债C | 1.2911 | 0.11% |
| 南方振元债券发起C | 1.1905 | 0.11% |
| 南方振元债券发起A | 1.1460 | 0.11% |
| 南方多元价值一年持有混合C | 0.9877 | 0.11% |
| 南方悦享稳健添利债券C | 1.0385 | 0.11% |
| 南方安康混合A | 1.1480 | 0.11% |
| 机器人ETF南方 | 1.0988 | 0.10% |
| 消费收益 | 1.0320 | 0.10% |
| 南方中证全指电子行业指数A | 1.0014 | 0.10% |
| 南方全球债券A(美元现汇) | 0.1123 | 0.09% |
| 南方中证机器人ETF发起联接I | 1.3769 | 0.09% |
| 南方创新精选一年混合C | 1.0291 | 0.09% |
| 南方创新精选一年混合A | 1.0633 | 0.09% |
| 南方中证机器人ETF发起联接A | 1.3772 | 0.09% |
| 南方中证机器人ETF发起联接C | 1.3724 | 0.09% |
| 南方睿见混合 | 1.1280 | 0.09% |
| 南方荣毅 | 1.0560 | 0.09% |
| 南方宝顺混合C | 1.0829 | 0.09% |
| 南方宝顺混合A | 1.1143 | 0.09% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.2783 | 0.09% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 1.2701 | 0.09% |
| 南方宝顺混合E | 1.1228 | 0.09% |
| 南方中证全指电子行业指数C | 1.0012 | 0.09% |
| 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I | 1.2776 | 0.09% |
| 南方盛元 | 1.1745 | 0.08% |
| 中国国企 | 1.4926 | 0.08% |
| 科创100N | 1.3870 | 0.08% |
| 南方旭元A | 1.1132 | 0.07% |
| 南方旭元C | 1.1337 | 0.07% |
| 南方达元债券C | 1.0713 | 0.07% |
| 南方达元债券A | 1.0841 | 0.07% |
| 南方永元一年持有债券A | 1.0949 | 0.07% |
| 南方上证科创板100ETF联接C | 1.9481 | 0.07% |
| 南方上证科创板100ETF联接A | 1.9526 | 0.07% |
| 南方价值A | 1.2061 | 0.07% |
| 南方永元一年持有债券C | 1.0768 | 0.07% |
| 南方誉尚一年持有期混合C | 1.0126 | 0.07% |
| 南方誉尚一年持有期混合A | 1.0442 | 0.07% |
| 南方誉享一年持有期混合C | 1.1136 | 0.07% |
| 南方誉享一年持有期混合A | 1.1348 | 0.07% |
| 南方价值H | 1.2034 | 0.07% |
| 南方利鑫A | 1.5769 | 0.06% |
| 南方利鑫C | 1.5696 | 0.06% |
| 南方价值C | 1.1550 | 0.06% |
| 南方贤元一年持有债券C | 1.0834 | 0.06% |
| 南方达元债券E | 1.0826 | 0.06% |
| 南方泽享稳健添利债券A | 1.0513 | 0.05% |
| 南方泽享稳健添利债券C | 1.0481 | 0.05% |
| 南方佳元6个月持有债券C | 1.1568 | 0.05% |
| 南方佳元6个月持有债券A | 1.1752 | 0.05% |
| 南方佳元6个月持有债券E | 1.1739 | 0.05% |
| 南方宝丰混合C | 1.2915 | 0.05% |
| 南方安享绝对收益 | 1.0021 | 0.05% |
| 南方宝裕混合A | 1.1741 | 0.05% |
| 南方宝裕混合C | 1.1474 | 0.05% |
| 南方贤元一年持有债券A | 1.1002 | 0.05% |
| 南方通元6个月持有债券A | 1.0277 | 0.05% |
| 南方致远混合A | 1.5035 | 0.04% |
| 南方尊享稳健增利债券C | 1.0411 | 0.04% |
| 南方尊享稳健增利债券A | 1.0455 | 0.04% |
| 南方优享分红混合A | 1.1362 | 0.04% |
| 南方宁元债券A | 1.0687 | 0.04% |
| 南方安泰混合C | 1.1782 | 0.04% |
| 南方安泰混合A | 1.1795 | 0.04% |
| 南方通利C | 1.0654 | 0.04% |
| 南方宝丰混合A | 1.3369 | 0.04% |
| 南方500信息ETF发起式联接A | 1.6194 | 0.04% |
| 南方优享分红混合C | 1.0741 | 0.04% |
| 南方宁元债券C | 1.0752 | 0.04% |
| 南方500信息ETF发起式联接C | 1.5672 | 0.04% |
| 南方通元6个月持有债券C | 1.0187 | 0.04% |
| 南方通利债券E | 1.0659 | 0.04% |
| 信息ETF | 1.4418 | 0.04% |
| 南方致远混合C | 1.4452 | 0.03% |
| 南方定利一年定开债券 | 1.0425 | 0.03% |
| 南方稳鑫6个月持有债券C | 1.1240 | 0.03% |
| 南方稳鑫6个月持有债券A | 1.1379 | 0.03% |
| 沪公司债 | 100.7829 | 0.03% |
| 南方宣利定开债券E | 1.1902 | 0.03% |
| 南方颐元C | 1.1711 | 0.03% |
| 南方安裕混合A | 1.1293 | 0.03% |
| 南方晨利一年定开债券发起 | 1.0505 | 0.03% |
| 南方宣利A | 1.1902 | 0.03% |
| 南方理财60天B | 1.0249 | 0.03% |
| 科创债ETF南方 | 99.7253 | 0.03% |
| 南方通利A | 1.0670 | 0.03% |
| 南方启元A | 1.1939 | 0.03% |
| 南方启元C | 1.1836 | 0.03% |
| 南方集利18个月持有债券A | 1.1934 | 0.03% |
| 南方丰元A | 1.4159 | 0.03% |
| 南方丰元C | 1.3614 | 0.03% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数I | 1.0789 | 0.03% |
| 南方宁悦一年持有期混合C | 1.2011 | 0.03% |
| 南方宁悦一年持有期混合A | 1.2252 | 0.03% |
| 南方弘利C | 1.1918 | 0.03% |
| 南方宝恒混合A | 1.2012 | 0.03% |
| 南方宝恒混合C | 1.1795 | 0.03% |
| 南方丰元信用增强债券D | 1.4158 | 0.03% |
| 南方致远混合E | 1.5007 | 0.03% |
| 南方集利18个月持有债券E | 1.1935 | 0.03% |
| 南方泰元C | 1.0982 | 0.02% |
| 南方泰元A | 1.0727 | 0.02% |
| 南方润元纯债债券E | 1.2902 | 0.02% |
| 南方臻利3个月定开债券发起C | 1.0373 | 0.02% |
| 南方惠享稳健添利债券A | 1.1465 | 0.02% |
| 南方惠享稳健添利债券C | 1.1366 | 0.02% |
| 南方臻利3个月定开债券发起A | 1.0373 | 0.02% |
| 南方安裕混合E | 1.1278 | 0.02% |
| 南方颐元定开债券发起 | 1.2812 | 0.02% |
| 南方津享稳健添利债券A | 1.1068 | 0.02% |
| 南方浙利 | 1.0278 | 0.02% |
| 南方宣利C | 1.1563 | 0.02% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 1.1045 | 0.02% |
| 南方润元C | 1.2408 | 0.02% |
| 南方润元A | 1.2929 | 0.02% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券E | 1.0981 | 0.02% |
| 南方祥元债券E | 1.2122 | 0.02% |
| 南方甑智混合 | 1.0731 | 0.02% |
| 南方鼎利一年债券 | 1.0494 | 0.02% |
| 南方新兴产业混合C | 1.3146 | 0.02% |
| 南方新兴产业混合A | 1.3461 | 0.02% |
| 南方0-5年江苏城投债C | 1.1411 | 0.02% |
| 南方宁利一年债券 | 1.0093 | 0.02% |
| 南方昭元债券A | 1.1025 | 0.02% |
| 南方昭元债券C | 1.1272 | 0.02% |
| 南方骏元中短利率债债券A | 1.0491 | 0.02% |
| 南方尊利一年债券 | 1.0163 | 0.02% |
| 南方集利18个月持有债券C | 1.1685 | 0.02% |
| 南方中债1-5年国开债券指数I | 1.0544 | 0.02% |
| 南方弘利定开债券发起 | 1.2679 | 0.02% |
| 南方瑞利保本 | 1.8303 | 0.02% |
| 改革A | 1.0495 | 0.02% |
| 高铁A级 | 1.0544 | 0.02% |
| 互联A级 | 1.0416 | 0.02% |
| 南方安裕混合C | 1.1228 | 0.02% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数D | 1.0809 | 0.02% |
| 南方1-5年国开行债券指数D | 1.0548 | 0.02% |
| 南方3-5年农发债A | 1.0791 | 0.02% |
| 南方3-5年农发债C | 1.0777 | 0.02% |
| 南方创利 | 1.0957 | 0.02% |
| 南方创新成长混合C | 0.8548 | 0.02% |
| 南方创新成长混合A | 0.8821 | 0.02% |
| 南方1-5年国开债A | 1.0543 | 0.02% |
| 南方远利 | 1.0645 | 0.02% |
| 南方宏元定开债券发起 | 1.2349 | 0.02% |
| 南方恩元债券发起A | 1.0499 | 0.02% |
| 南方畅利 | 1.2516 | 0.02% |
| 南方和元A | 1.1015 | 0.02% |
| 南方和元C | 1.0783 | 0.02% |
| 南方ESG纯债债券发起A | 1.0737 | 0.02% |
| 南方安睿混合A | 1.1334 | 0.02% |
| 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 1.0593 | 0.02% |
| 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 1.0672 | 0.02% |
| 南方祥元C | 1.1723 | 0.02% |
| 南方祥元A | 1.2154 | 0.02% |
| 南方惠利A | 1.2595 | 0.02% |
| 南方华元A | 1.1143 | 0.02% |
| 南方华元C | 1.1827 | 0.02% |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券C | 1.0948 | 0.02% |
| 南方恩元债券发起C | 1.0557 | 0.02% |
| 南方臻元债券C | 1.1731 | 0.02% |
| 南方安睿混合C | 1.1325 | 0.02% |
| 南方宝祥混合E | 1.0533 | 0.02% |
| 南方骏元中短利率债债券C | 1.0456 | 0.02% |
| 南方3-5年农发债E | 1.1229 | 0.02% |
| 南方纯元A | 1.0383 | 0.02% |
| 南方宝祥混合A | 1.0549 | 0.02% |
| 南方ESG纯债债券发起C | 1.0681 | 0.01% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 1.0896 | 0.01% |
| 南方利众A | 1.6545 | 0.01% |
| 南方初元中短债A | 1.1750 | 0.01% |
| 南方恒庆一年C | 1.0013 | 0.01% |
| 南方初元中短债C | 1.1674 | 0.01% |
| 南方利安C | 1.5435 | 0.01% |
| 南方利达A | 1.4098 | 0.01% |
| 南方利达C | 1.3997 | 0.01% |
| 南方利安A | 1.5531 | 0.01% |
| 南方利众C | 1.6802 | 0.01% |
| 南方聪元C | 1.1199 | 0.01% |
| 南方聪元A | 1.0226 | 0.01% |
| 南方恒新39个月C | 1.0353 | 0.01% |
| 南方恒新39个月A | 1.0413 | 0.01% |
| 南方定元中短债A | 1.1369 | 0.01% |
| 南方定元中短债C | 1.1087 | 0.01% |
| 南方升元中短利率债C | 1.1131 | 0.01% |
| 南方升元中短利率债A | 1.1020 | 0.01% |
| 南方0-2年国开债C | 1.0354 | 0.01% |
| 南方0-2年国开债A | 1.0364 | 0.01% |
| 南方兴利半年定开债券发起A | 1.2956 | 0.01% |
| 南方景元中高等级信用债债券A | 1.1516 | 0.01% |
| 南方晖元6个月持有期债券A | 1.0149 | 0.01% |
| 南方晖元6个月持有期债券C | 1.0011 | 0.01% |
| 南方鑫利 | 1.2506 | 0.01% |
| 南方晖元6个月持有期债券E | 1.0184 | 0.01% |
| 南方乐元中短期利率债债券E | 1.0669 | 0.01% |
| 南方津享稳健添利债券C | 1.0986 | 0.01% |
| 南方稳瑞90天持有债券A | 1.0693 | 0.01% |
| 南方多元 | 1.1121 | 0.01% |
| 南方稳瑞90天持有债券E | 1.0690 | 0.01% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 1.0911 | 0.01% |
| 南方涪利 | 1.3055 | 0.01% |
| 南方乾利 | 1.0610 | 0.01% |
| 南方产业活力 | 1.6433 | 0.01% |
| 南方避险 | 3.5067 | 0.01% |
| 南方1-5年国开债E | 1.1162 | 0.01% |
| 南方0-2年国开债E | 1.0691 | 0.01% |
| 南方稳利1年持有债券C | 1.1407 | 0.01% |
| 南方信元债券A | 1.0479 | 0.01% |
| 南方0-5年江苏城投债D | 1.1238 | 0.01% |
| 南方定元中短债债券E | 1.1443 | 0.01% |
| 南方稳信180天持有债券C | 1.0410 | 0.01% |
| 南方稳信180天持有债券A | 1.0435 | 0.01% |
| 南方得利一年债券 | 1.1549 | 0.01% |
| 南方吉元短债E | 1.0907 | 0.01% |
| 南方0-5年江苏城投债A | 1.1241 | 0.01% |
| 南方乐元中短利率债A | 1.0669 | 0.01% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数I | 1.0363 | 0.01% |
| 南方稳航120天滚动持有债券C | 1.0017 | 0.01% |
| 南方稳航120天滚动持有债券A | 1.0022 | 0.01% |
| 南方宝升混合C | 0.9931 | 0.01% |
| 南方宝升混合A | 1.0231 | 0.01% |
| 南方稳利1年持有债券A | 1.1716 | 0.01% |
| 南方吉元短债A | 1.0922 | 0.01% |
| 南方吉元短债C | 1.0612 | 0.01% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数D | 1.3629 | 0.01% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数I | 1.0258 | 0.01% |
| 南方景元中高等级信用债债券D | 1.1537 | 0.01% |
| 南方中证政策性金融债指数C | 1.0510 | 0.01% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数D | 1.0263 | 0.01% |
| 南方定元中短债债券D | 1.1369 | 0.01% |
| 南方1-3年国开债A | 1.0257 | 0.01% |
| 南方皓元短债C | 1.1245 | 0.01% |
| 南方交元债券A | 1.1836 | 0.01% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0548 | 0.01% |
| 南方招利一年债券 | 1.1087 | 0.01% |
| 南方交元债券C | 1.1831 | 0.01% |
| 南方中债0-3年农发行债券指数A | 1.0093 | 0.01% |
| 南方稳福120天持有债券C | 1.0390 | 0.01% |
| 南方稳福120天持有债券A | 1.0425 | 0.01% |
| 南方荣知A | 1.1329 | 0.01% |
| 南方荣知C | 1.1170 | 0.01% |
| 南方臻元债券A | 1.1741 | 0.01% |
| 南方国利 | 1.0816 | 0.01% |
| 南方皓元短债债券D | 1.1426 | 0.01% |
| 南方惠利C | 1.2255 | 0.01% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3541 | 0.01% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3453 | 0.01% |
| 南方亨元A | 1.0492 | 0.01% |
| 南方光元债券A | 1.0488 | 0.01% |
| 南方兴利半年定开债券发起C | 1.2954 | 0.01% |
| 南方7-10年国开债E | 1.3503 | 0.01% |
| 南方纯元C | 1.0143 | 0.01% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.3524 | 0.01% |
| 南方宝祥混合C | 1.0335 | 0.01% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 1.0805 | 0.00% |
| 南方上证科创板50成份ETF联接A | 1.0000 | 0.00% |
| 南方上证科创板50成份ETF联接C | 1.0000 | 0.00% |
| 南方崇元纯债债券E | 1.1826 | 0.00% |
| 南方梦元短债C | 1.1363 | 0.00% |
| 南方梦元短债A | 1.1565 | 0.00% |
| 南方贺元利率债A | 1.0837 | 0.00% |
| 南方贺元利率债C | 1.0966 | 0.00% |
| 南方誉慧一年混合C | 1.1808 | 0.00% |
| 南方誉慧一年混合A | 1.2220 | 0.00% |
| 南方金利C | 1.0170 | 0.00% |
| 南方金利定开 | 1.0190 | 0.00% |
| 南方稳瑞90天持有债券C | 1.0642 | 0.00% |
| 南方安养混合 | 0.9705 | 0.00% |
| 南方耀元债券A | 1.0185 | 0.00% |
| 南方避险 | 1.2360 | 0.00% |
| 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0862 | 0.00% |
| 南方乐元中短利率债C | 1.1048 | 0.00% |
| 亚洲美元债C(美元现汇) | 0.1420 | 0.00% |
| 亚洲美元债A(美元现汇) | 0.1493 | 0.00% |
| 南方稳福120天持有债券E | 1.0407 | 0.00% |
| 南方皓元短债债券E | 1.1417 | 0.00% |
| 南方贺元利率债债券D | 1.0837 | 0.00% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数D | 1.0349 | 0.00% |
| 南方崇元纯债债券A | 1.1840 | 0.00% |
| 南方崇元纯债债券C | 1.1610 | 0.00% |
| 南方中证政策性金融债指数A | 1.0401 | 0.00% |
| 南方1-3年国开债C | 1.0234 | 0.00% |
| 南方赢元债券C | 1.0886 | 0.00% |
| 南方恒泽18个月封闭式债券A | 1.0078 | 0.00% |
| 南方恒泽18个月封闭式债券C | 1.0074 | 0.00% |
| 南方初元中短债E | 1.1529 | 0.00% |
| 南方皓元短债A | 1.1427 | 0.00% |
| 南方赢元债券A | 1.1032 | 0.00% |
| 南方泽元债券A | 1.0827 | 0.00% |
| 南方中债0-3年农发行债券指数C | 1.0076 | 0.00% |
| 南方景元中高等级信用债债券C | 1.1481 | 0.00% |
| 南方亨元C | 1.2061 | 0.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0842 | 0.00% |
| 南方1-3年国开债E | 1.0644 | 0.00% |
| 南方量化混合 | 0.9460 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.3803 | -0.01% |
| 基金金元 | 3.0930 | -0.01% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 2.3194 | -0.01% |
| 南方卓利3个月定开债券发起 | 1.0653 | -0.02% |
| 南方双元C | 1.2290 | -0.02% |
| 南方双元A | 1.2757 | -0.02% |
| 南方中票A | 1.1679 | -0.02% |
| 南方中票C | 1.1533 | -0.02% |
| 南方昌元转债A | 2.0118 | -0.02% |
| 南方昌元转债债券B | 2.0107 | -0.02% |
| 南方原油C | 1.0829 | -0.03% |
| 南方昌元转债C | 1.9714 | -0.03% |
| 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 1.3384 | -0.04% |
| 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 1.3782 | -0.04% |
| 南方誉丰18个月混合A | 1.1278 | -0.04% |
| 南方誉丰18个月混合C | 1.0957 | -0.04% |
| 南方原油 | 1.1193 | -0.04% |
| 南方荣年一年持有混合E | 1.3634 | -0.04% |
| 恒生联接C | 1.1844 | -0.04% |
| 港股通50ETF南方 | 0.9789 | -0.04% |
| 港股通红利ETF南方 | 0.9320 | -0.04% |
| 恒生联接 | 1.2220 | -0.04% |
| 港股通创新药ETF南方 | 0.8191 | -0.04% |
| 南方融尚再融资 | 1.8430 | -0.04% |
| 中证2000ETF | 1.3936 | -0.04% |
| 科技恒指 | 0.9208 | -0.04% |
| 恒生生物科技ETF | 1.1384 | -0.04% |
| 南方卓元A | 1.1393 | -0.04% |
| 恒指ETF | 2.9631 | -0.04% |
| 互联网HK | 0.8911 | -0.04% |
| 南方沪港深核心优势混合C | 0.7742 | -0.04% |
| 南方港股创新视野一年持有混合C | 1.4712 | -0.04% |
| 南方港股创新视野一年持有混合A | 1.5083 | -0.04% |
| 南方中小盘成长股票A | 1.1539 | -0.04% |
| 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A | 1.1980 | -0.04% |
| 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C | 1.1975 | -0.04% |
| 南方中小盘成长股票C | 1.1395 | -0.04% |
| 南方荣年一年持有混合C | 1.3131 | -0.04% |
| 南方荣年一年持有混合A | 1.3660 | -0.04% |
| 南方中证港股通科技ETF发起联接C | 0.8426 | -0.04% |
| 南方中证港股通科技ETF发起联接A | 0.8430 | -0.04% |
| 南方恒生指数ETF联接I | 1.2217 | -0.04% |
| 南方沪港深核心优势混合A | 0.7745 | -0.05% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2511 | -0.05% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2607 | -0.05% |
| 南方H股联接A | 0.9994 | -0.05% |
| 南方H股联接C | 0.9684 | -0.05% |
| 港股通科技ETF南方 | 1.0133 | -0.05% |
| 南方卓元C | 1.1204 | -0.05% |
| 香港科技ETF | 1.3957 | -0.05% |
| 港红利NF | 1.0300 | -0.05% |
| H股ETF | 1.0244 | -0.05% |
| 南方和利C | 1.0794 | -0.05% |
| 南方和利A | 1.0870 | -0.05% |
| 南方荣光A | 1.6753 | -0.05% |
| 南方荣光C | 1.6631 | -0.05% |
| 南方阿尔法混合C | 0.5981 | -0.05% |
| 南方宏元C | 1.1762 | -0.05% |
| 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C | 1.1729 | -0.05% |
| 南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A | 1.1744 | -0.05% |
| 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | 1.4657 | -0.05% |
| 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | 1.4190 | -0.05% |
| 南方季季享90天滚动持有债券C | 1.0046 | -0.05% |
| 南方季季享90天滚动持有债券A | 1.0082 | -0.05% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 1.2636 | -0.05% |
| 创新药ETF南方 | 0.6776 | -0.06% |
| 南方阿尔法混合A | 0.6161 | -0.06% |
| 南方宝嘉混合C | 1.1291 | -0.06% |
| 南方宝嘉混合A | 1.1450 | -0.06% |
| 南方中证创新药产业ETF发起联接A | 1.2438 | -0.06% |
| 南方中证创新药产业ETF发起联接C | 1.2397 | -0.06% |
| 互联基金 | 1.5356 | -0.07% |
| 南方安颐混合 | 1.2503 | -0.07% |
| 南方中证互联网指数(LOF)C | 1.5282 | -0.07% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.6346 | -0.07% |
| 南方宝昌混合A | 1.1579 | -0.07% |
| 南方宝昌混合C | 1.1314 | -0.07% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.6132 | -0.07% |
| 南方高增LOF | 1.6132 | -0.08% |
| 南方积配LOF | 1.3181 | -0.08% |
| 南方优势产业LOF | 1.1771 | -0.08% |
| 南方共享经济混合 | 1.3555 | -0.09% |
| 南方固胜定期开放混合 | 1.0904 | -0.09% |
| 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C | 0.9924 | -0.10% |
| 南方多利A | 1.2458 | -0.10% |
| 南方多利C | 1.2419 | -0.10% |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) | 1.0483 | -0.10% |
| 亚洲美元债C(人民币) | 0.9997 | -0.10% |
| 亚洲美元债A(人民币) | 1.0510 | -0.10% |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 2.0751 | -0.11% |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 2.0830 | -0.11% |
| 南方香港LOF | 1.7549 | -0.11% |
| 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C | 1.2573 | -0.11% |
| 美国REIT精选LOF | 1.2955 | -0.11% |
| 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A | 0.9959 | -0.11% |
| 沙特ETF | 0.9045 | -0.11% |
| 亚太精选ETF | 1.5556 | -0.11% |
| 南方广利C | 2.0068 | -0.11% |
| 南方广利A/B | 1.9677 | -0.11% |
| 标普ETF | 1.7569 | -0.11% |
| 东证ETF | 1.6529 | -0.11% |
| 南方绝对收益 | 1.3075 | -0.11% |
| 南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A | 1.4981 | -0.11% |
| 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A | 1.2320 | -0.11% |
| 南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C | 1.2281 | -0.11% |
| 南方荣优C | 1.0718 | -0.12% |
| 南方荣优A | 1.0781 | -0.12% |
| 南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C | 1.4085 | -0.12% |
| 南方誉恒一年持有混合C | 0.9880 | -0.12% |
| 南方誉恒一年持有混合A | 1.0007 | -0.12% |
| 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.7712 | -0.12% |
| 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.7490 | -0.12% |
| 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I | 2.0833 | -0.12% |
| 南方香港成长 | 2.5117 | -0.13% |
| 南方瑞享混合C | 1.0069 | -0.13% |
| 南方瑞享混合A | 1.0100 | -0.13% |
| 南方消费升级混合A | 0.9132 | -0.13% |
| 南方中证科创创业50ETF联接A | 1.0842 | -0.13% |
| 南方中证科创创业50ETF联接C | 1.0701 | -0.13% |
| 南方上证科创板综合ETF联接C | 1.3783 | -0.14% |
| 南方上证科创板综合ETF联接A | 1.3803 | -0.14% |
| 南方景气驱动混合C | 0.7628 | -0.14% |
| 南方景气驱动混合A | 0.7879 | -0.14% |
| 双创ETF | 0.9310 | -0.14% |
| 南方高股息股票A | 1.0450 | -0.14% |
| 南方高股息股票C | 1.0006 | -0.14% |
| 南方消费升级混合C | 0.8865 | -0.14% |
| 南方中证科创创业50ETF联接I | 1.0840 | -0.14% |
| 综指科创 | 1.3081 | -0.15% |
| 南方智信混合A | 1.4173 | -0.15% |
| 南方智信混合C | 1.3976 | -0.15% |
| 南方消费LOF | 0.8525 | -0.16% |
| 南方消费C | 0.8275 | -0.16% |
| 南方君信混合A | 2.4931 | -0.18% |
| 南方远见回报股票A | 1.0878 | -0.19% |
| 南方君信混合C | 2.4618 | -0.19% |
| 南方远见回报股票C | 1.0568 | -0.20% |
| 南方希元可转债债券A | 1.7981 | -0.20% |
| 南方大盘红利50C | 1.0601 | -0.20% |
| 南方大盘红利50A | 1.0922 | -0.20% |
| 红利50 | 1.4004 | -0.21% |
| 南方希元可转债债券D | 1.7981 | -0.21% |
| 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 1.0919 | -0.21% |
| 南方匠心优选股票C | 0.8531 | -0.22% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.1116 | -0.22% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.1252 | -0.22% |
| 科创板基 | 1.1127 | -0.22% |
| 南方卓越优选3个月持有期混合A | 0.8736 | -0.22% |
| 南方卓越优选3个月持有期混合C | 0.8484 | -0.22% |
| 科创策略 | 1.4260 | -0.22% |
| 南方匠心优选股票A | 0.8784 | -0.23% |
| 科创龙头 | 0.9480 | -0.23% |
| 南方中证物联网主题ETF发起联接C | 1.4296 | -0.24% |
| 南方中证物联网主题ETF发起联接A | 1.4313 | -0.24% |
| 高铁基金LOF | 1.0876 | -0.24% |
| 南方瑞祥一年混合A | 2.2161 | -0.24% |
| 在线消费ETF | 0.9200 | -0.24% |
| 物联网ETF南方 | 1.1458 | -0.24% |
| 南方智诚混合 | 2.0405 | -0.24% |
| 南方瑞祥一年混合C | 2.0219 | -0.25% |
| 南方平衡配置混合 | 3.0893 | -0.26% |
| 南方高端装备混合C | 3.4027 | -0.27% |
| 南方高端装备混合A | 3.6286 | -0.27% |
| 南方高质量优选混合C | 1.1276 | -0.28% |
| 南方高质量优选混合A | 1.1507 | -0.29% |
| 南方医药创新股票A | 0.6462 | -0.29% |
| 南方医药创新股票C | 0.6278 | -0.29% |
| 南方中证通信服务ETF发起联接C | 2.0043 | -0.31% |
| 南方中证通信服务ETF发起联接A | 2.0108 | -0.31% |
| 成长科创 | 1.6723 | -0.31% |
| 南方中证全指家用电器指数发起C | 1.0007 | -0.32% |
| 南方中证全指家用电器指数发起A | 1.0018 | -0.32% |
| 南方科技创新混合A | 2.6865 | -0.33% |
| 南方科技创新混合C | 2.5412 | -0.33% |
| 通信ETF南方 | 1.8697 | -0.33% |
| 南方大数据300C | 1.8443 | -0.34% |
| 南方大数据300A | 1.9191 | -0.34% |
| 南方成长先锋混合A | 0.9362 | -0.34% |
| 南方成长先锋混合C | 0.9056 | -0.34% |
| 创业板定开南方 | 1.3679 | -0.34% |
| 南方比较优势混合A | 1.2478 | -0.34% |
| 南方比较优势混合C | 1.2191 | -0.34% |
| 消费ETF南方 | 0.7587 | -0.37% |
| 银行基金 | 1.5975 | -0.37% |
| 国企精明 | 1.1355 | -0.38% |
| 南方恒生中国企业精明C | 1.1267 | -0.38% |
| 南方银行联接E | 1.5882 | -0.38% |
| 南方银行联接A | 1.6124 | -0.38% |
| 南方银行联接C | 1.5522 | -0.38% |
| 南方中证银行ETF发起联接I | 1.6118 | -0.38% |
| 消费进取 | 2.2880 | -0.39% |
| 南方成份A | 0.6339 | -0.42% |
| 南方成份C | 0.6145 | -0.42% |
| 南方智慧混合 | 2.7332 | -0.42% |
| 500医药 | 1.6035 | -0.46% |
| 南方景气前瞻混合A | 1.4331 | -0.48% |
| 南方智弘混合C | 1.4469 | -0.49% |
| 南方智弘混合A | 1.4592 | -0.49% |
| 南方景气前瞻混合C | 1.4092 | -0.49% |
| 南方潜力新蓝筹混合A | 2.7374 | -0.50% |
| 南方潜力新蓝筹混合C | 2.6544 | -0.50% |
| 南方前瞻动力混合A | 1.4613 | -0.50% |
| 南方量化 | 1.3948 | -0.51% |
| 南方前瞻动力混合C | 1.4357 | -0.51% |
| 半导体ETF南方 | 1.4967 | -0.54% |
| 南方医药保健灵活配置混合A | 2.5457 | -0.54% |
| 南方医药保健灵活配置混合C | 2.4691 | -0.54% |
| 南方誉隆一年持有期混合A | 0.9915 | -0.57% |
| 南方誉隆一年持有期混合C | 0.9773 | -0.57% |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C | 0.8209 | -0.57% |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A | 0.8263 | -0.57% |
| 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF联接I | 0.8261 | -0.57% |
| 医疗ETF南方 | 0.5799 | -0.58% |
| 南方金砖 | 1.2720 | -0.62% |
| 南方新兴混合 | 1.6820 | -0.72% |
| 南方创业板人工智能ETF联接C | 1.1655 | -0.72% |
| 南方创业板人工智能ETF联接A | 1.1661 | -0.72% |
| 创业板人工智能ETF南方 | 2.1052 | -0.75% |
| 南方粤港澳大湾区ETF联接A | 1.0488 | -0.76% |
| 南方粤港澳大湾区ETF联接C | 1.0457 | -0.76% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 2.3823 | -0.76% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 2.3790 | -0.76% |
| 南方人工智能混合 | 3.3107 | -0.78% |
| 科创芯 | 2.6159 | -0.80% |
| 南方专精特新混合A | 1.0671 | -0.85% |
| 南方专精特新混合C | 1.0419 | -0.86% |
| 南方信息创新混合C | 2.5309 | -0.90% |
| 南方信息创新混合A | 2.6659 | -0.90% |
| 科技100ETF | 0.7964 | -0.91% |
| 南方沪港深价值 | 1.1610 | -1.02% |
| 南方核心科技一年持有混合A | 1.4092 | -1.06% |
| 南方核心科技一年持有混合C | 1.3884 | -1.06% |
| 原料ETF | 0.9941 | -1.19% |
| 南方中证半导体产业指数发起C | 2.1704 | -1.28% |
| 南方中证半导体产业指数发起A | 2.1818 | -1.28% |
| 南方数字经济混合C | 1.7728 | -1.51% |
| 南方数字经济混合A | 1.7873 | -1.51% |
| 南方互联混合 | 1.9670 | -4.51% |
| 基金隆元 | 4.2306 | -5.00% |
| 基金简称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方日添益E | 0.3121 | 1.17 |
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- 2025-07-12 关于南方集利18个月持有期债券型证券投资基金基金合同终止及剩余财产分配的公告
- 2025-07-11 南方集利18个月持有期债券型证券投资基金清算报告提示性公告
- 2025-07-11 南方集利18个月持有期债券型证券投资基金清算报告
- 2025-06-03 关于南方集利18个月持有期债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
- 2025-05-27 关于南方集利18个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
- 2025-05-20 关于南方集利18个月持有期债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
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- 基金周报
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- 2018-08-13 ETP日报:权益市场再跌,分级基金或将迎来下折潮
- 2018-08-03 ETP日报:权益下跌活跃分级A普涨,基金再调长生生物估值
- 2018-07-31 ETP日报:长生生物假疫苗持续发酵,医药类ETP下跌
- 2018-07-31 ETP日报:活跃分级A多数涨跌持平
- 2018-07-31 ETP日报:活跃分级A多上涨,德国30高溢价
- 2018-07-27 ETP日报:权益及商品ETP表现低迷,货币ETF小幅溢价
- 2018-08-22 上海证券基金指数周报
- 2018-08-22 上海证券基金指数周报
- 2018-08-13 基金市场一周观察:权益市场明显调整,迷你基金清盘加速
- 2018-08-10 场内交易型基金周报:A股市场再度重挫,券商B级等3支标的触发下折
- 2018-08-10 私募周报:金刺猬投资观点2018年第31周
- 2018-08-07 FOF和资产配置周报:国内首只印度市场基金发行,8月增配商品
- 2018-08-07 7月基金表现回顾基金月报:A股分化加剧,周期板块表现强势
- 2018-07-24 金融工程:估值与基金重仓股配置监控半月报
- 2018-07-18 证券投资类私募基金行业月报:国内外利空因素发酵,市场大幅受挫
- 2018-07-17 金融工程:估值与基金重仓股配置监控半月报
- 2018-07-13 金融工程:估值与基金重仓股配置监控半月报
- 2018-08-03 5月私募基金月报:耐心等待回调后的入场机会,维持均衡配置
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研究报告
- 2018-08-23 金融工程:基金重仓股研究
- 2018-08-15 公募基金周度报告:养老目标基金获批,权益基金震荡反弹
- 2018-08-13 瞭望:中邮中证价值回报量化策略指数型发起式基金获批
- 2018-08-13 首批养老目标基金获批点评:公募基金养老即将出发
- 2018-08-13 8月基金投资策略:市场底部震荡,风格保持均衡
- 2018-08-13 主动投资偏股型基金2018年二季报投资组合分析:股票市场持续下跌,股基配置调整较少