基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将结合封闭期和开放期的设置，采用不同的投资策略。 （一）封闭期内的投资策略 本基金以自上而下的分析方法为基础，依据国内外宏观经济、物价、利率、汇率、流动性、风险偏好等变化趋势，拟定债券资产配置策略。 本基金通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.296亿份
  • 净资产 0.134亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.296亿份
  • 成立日期2013-08-09
  • 基金经理
  • 管理人 银河基金
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-06日: 1.0404 2-30日: 1.0404 2-23日: 1.0404 2-16日: 1.0404 2-09日: 1.0404

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中银河久益回报6个月A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3583,排名靠后。该基金累计分红6次,共计分红0.754元,排名第648名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.1
    -1.2
    近一月

    995/3901

  • 0.7
    1.7
    -5.9
    近六月

    3184/3794

  • 0.9
    2.0
    -5.1
    近一年

    2756/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.4% 0.7% 0.9% 3.3%
排名 1176/4075 --/3337 2671/3907 3184/3794 2756/3419 1888/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21农发清发03 57.72% 1.89% 75
2 国开1802 33.34% 0.57% 198
3 22国债01 5.80% 4.13% 1444
截止：2022-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 银河久益

    单位净值：1.0404

    近一月涨幅：0.02%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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