东方红益丰纯债债券A(009670) - 净值表现 - 搜狐基金

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东方红益丰纯债债券A(009670)

2026-09-23 1.0593

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
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2026-06-30	近三个月	0.7300	0.5700	0.1600	0.0200	0.0300	-0.0100
2026-06-30	近六个月	1.4300	0.8800	0.5500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2026-06-30	近一年	2.0000	-0.1500	2.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近一年	2.0000	-0.1500	2.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近三年	9.0300	5.0200	4.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2026-06-30	近五年	15.6800	8.3500	7.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2026-06-30	成立至今	18.5800	9.1600	9.4200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2026-03-31	近三个月	0.7000	0.3000	0.4000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2025-12-31	近三个月	0.7700	0.1100	0.6600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2025-12-31	近三年	9.5900	5.2800	4.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2025-12-31	近五年	15.5500	8.1300	7.4200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2025-12-31	成立至今	16.9100	8.2100	8.7000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2025-09-30	近三个月	-0.2000	-1.1200	0.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2025-06-30	成立至今	16.2500	9.3200	6.9300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-12-31	近六个月	1.9500	2.1500	-0.2000	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.0100	0.4600	0.5500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近一年	1.9600	1.7700	0.1900	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	成立至今	4.5200	2.5300	1.9900	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	成立至今	4.5200	2.5300	1.9900	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.4400	0.1500	0.2900	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	近六个月	0.9300	0.7100	0.2200	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-03-31	近一年	2.0600	1.8900	0.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-03-31	成立至今	3.9300	2.2100	1.7200	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.4900	0.5600	-0.0700	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.4900	0.5600	-0.0700	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-12-31	近六个月	0.9500	1.3000	-0.3500	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-12-31	近六个月	0.9500	1.3000	-0.3500	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-12-31	近一年	2.2800	1.9800	0.3000	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近一年	2.2800	1.9800	0.3000	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	成立至今	3.4800	2.0700	1.4100	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	成立至今	3.4800	2.0700	1.4100	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-09-30	近三个月	0.4500	0.7400	-0.2900	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.1200	1.1800	-0.0600	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-09-30	近一年	2.4800	2.0100	0.4700	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-09-30	成立至今	2.9700	1.5000	1.4700	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.1200	-0.0100	0.1300	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.6600	0.4300	0.2300	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.6600	0.4300	0.2300	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.3200	0.6700	0.6500	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.3200	0.6700	0.6500	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	成立至今	2.5100	0.7500	1.7600	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	成立至今	2.5100	0.7500	1.7600	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.6500	0.2400	0.4100	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.3400	0.8200	0.5200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-03-31	成立至今	1.8300	0.3200	1.5100	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.6900	0.5900	0.1000	0.0100	0.0300	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.6900	0.5900	0.1000	0.0100	0.0300	-0.0200
2020-12-31	成立至今	1.1700	0.0800	1.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	成立至今	1.1700	0.0800	1.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-09-30	成立至今	0.4800	-0.5000	0.9800	0.0300	0.0500	-0.0200

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