中信保诚新旺混合(LOF)C(165527)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-07-15 1.5000

-0.0666%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-1.0600	1.1100	-2.1700	0.1000	0.0200	0.0800
2025-03-31	近六个月	-0.6000	2.2400	-2.8400	0.1400	0.0200	0.1200
2025-03-31	近一年	1.8500	4.5000	-2.6500	0.1300	0.0100	0.1200
2025-03-31	近三年	1.9200	13.5100	-11.5900	0.2000	0.0100	0.1900
2025-03-31	近五年	24.4100	22.5100	1.9000	0.2100	0.0100	0.2000
2025-03-31	成立至今	52.4000	41.9500	10.4500	0.2900	0.0100	0.2800
2024-12-31	近三个月	0.4700	1.1300	-0.6600	0.1700	0.0100	0.1600
2024-12-31	近三个月	0.4700	1.1300	-0.6600	0.1700	0.0100	0.1600
2024-12-31	近六个月	2.5900	2.2700	0.3200	0.1600	0.0100	0.1500
2024-12-31	近六个月	2.5900	2.2700	0.3200	0.1600	0.0100	0.1500
2024-12-31	近一年	3.0100	4.5100	-1.5000	0.1400	0.0100	0.1300
2024-12-31	近一年	3.0100	4.5100	-1.5000	0.1400	0.0100	0.1300
2024-12-31	近三年	1.0700	13.5100	-12.4400	0.2100	0.0100	0.2000
2024-12-31	近三年	1.0700	13.5100	-12.4400	0.2100	0.0100	0.2000
2024-12-31	近五年	26.3700	22.5200	3.8500	0.2300	0.0100	0.2200
2024-12-31	近五年	26.3700	22.5200	3.8500	0.2300	0.0100	0.2200
2024-12-31	成立至今	54.0400	40.8500	13.1900	0.3000	0.0100	0.2900
2024-12-31	成立至今	54.0400	40.8500	13.1900	0.3000	0.0100	0.2900
2024-09-30	近三个月	2.1100	1.1300	0.9800	0.1400	0.0100	0.1300
2024-09-30	近六个月	2.4600	2.2600	0.2000	0.1200	0.0100	0.1100
2024-09-30	近一年	1.4200	4.5100	-3.0900	0.1400	0.0100	0.1300
2024-09-30	近三年	2.8800	13.5100	-10.6300	0.2100	0.0100	0.2000
2024-09-30	近五年	29.8200	22.5200	7.3000	0.2300	0.0100	0.2200
2024-09-30	成立至今	53.3200	39.7100	13.6100	0.3000	0.0100	0.2900
2024-06-30	近一个月	-0.1400	0.3700	-0.5100	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近三个月	0.3400	1.1200	-0.7800	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	近三个月	0.3400	1.1200	-0.7800	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	近六个月	0.4100	2.2400	-1.8300	0.1200	0.0200	0.1000
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2024-06-30	近一年	-0.6100	4.5100	-5.1200	0.1600	0.0100	0.1500
2024-06-30	近一年	-0.6100	4.5100	-5.1200	0.1600	0.0100	0.1500
2024-06-30	近三年	1.2400	13.5100	-12.2700	0.2100	0.0100	0.2000
2024-06-30	近三年	1.2400	13.5100	-12.2700	0.2100	0.0100	0.2000
2024-06-30	近五年	28.6700	22.5200	6.1500	0.2300	0.0100	0.2200
2024-06-30	成立至今	50.1500	38.5800	11.5700	0.3000	0.0100	0.2900
2024-06-30	成立至今	50.1500	38.5800	11.5700	0.3000	0.0100	0.2900
2024-03-31	近三个月	0.0700	1.1200	-1.0500	0.1500	0.0200	0.1300
2024-03-31	近六个月	-1.0100	2.2600	-3.2700	0.1600	0.0200	0.1400
2024-03-31	近一年	-1.6800	4.5100	-6.1900	0.1800	0.0100	0.1700
2024-03-31	近三年	3.0600	13.5100	-10.4500	0.2200	0.0100	0.2100
2024-03-31	近五年	29.9000	22.5200	7.3800	0.2500	0.0100	0.2400
2024-03-31	成立至今	49.6400	37.4500	12.1900	0.3100	0.0100	0.3000
2023-12-31	近三个月	-1.0800	1.1300	-2.2100	0.1600	0.0200	0.1400
2023-12-31	近三个月	-1.0800	1.1300	-2.2100	0.1600	0.0200	0.1400
2023-12-31	近六个月	-1.0200	2.2700	-3.2900	0.1900	0.0100	0.1800
2023-12-31	近六个月	-1.0200	2.2700	-3.2900	0.1900	0.0100	0.1800
2023-12-31	近一年	-0.1400	4.5000	-4.6400	0.2000	0.0100	0.1900
2023-12-31	近一年	-0.1400	4.5000	-4.6400	0.2000	0.0100	0.1900
2023-12-31	近三年	4.2800	13.5000	-9.2200	0.2300	0.0100	0.2200
2023-12-31	近三年	4.2800	13.5000	-9.2200	0.2300	0.0100	0.2200
2023-12-31	近五年	41.7400	22.5100	19.2300	0.2800	0.0100	0.2700
2023-12-31	近五年	41.7400	22.5100	19.2300	0.2800	0.0100	0.2700
2023-12-31	成立至今	49.5400	36.3300	13.2100	0.3100	0.0100	0.3000
2023-12-31	成立至今	49.5400	36.3300	13.2100	0.3100	0.0100	0.3000
2023-09-30	近三个月	0.0700	1.1300	-1.0600	0.2100	0.0100	0.2000
2023-09-30	近六个月	-0.6700	2.2600	-2.9300	0.2000	0.0100	0.1900
2023-09-30	近一年	1.7200	4.5000	-2.7800	0.2400	0.0100	0.2300
2023-09-30	近三年	9.3100	13.5000	-4.1900	0.2300	0.0100	0.2200
2023-09-30	近五年	37.8100	22.5100	15.3000	0.3200	0.0100	0.3100
2023-09-30	成立至今	51.1800	35.2000	15.9800	0.3100	0.0100	0.3000
2023-06-30	近一个月	0.6800	0.3700	0.3100	0.2000	0.0100	0.1900
2023-06-30	近三个月	-0.7400	1.1200	-1.8600	0.2000	0.0100	0.1900
2023-06-30	近三个月	-0.7400	1.1200	-1.8600	0.2000	0.0100	0.1900
2023-06-30	近六个月	0.8900	2.2300	-1.3400	0.2200	0.0200	0.2000
2023-06-30	近六个月	0.8900	2.2300	-1.3400	0.2200	0.0200	0.2000
2023-06-30	近一年	-0.7400	4.5000	-5.2400	0.2400	0.0100	0.2300
2023-06-30	近一年	-0.7400	4.5000	-5.2400	0.2400	0.0100	0.2300
2023-06-30	近三年	18.0300	13.5000	4.5300	0.2400	0.0100	0.2300
2023-06-30	近三年	18.0300	13.5000	4.5300	0.2400	0.0100	0.2300
2023-06-30	近五年	38.0900	22.5100	15.5800	0.3400	0.0100	0.3300
2023-06-30	成立至今	51.0700	34.0600	17.0100	0.3200	0.0100	0.3100
2023-06-30	成立至今	51.0700	34.0600	17.0100	0.3200	0.0100	0.3100
2023-03-31	近三个月	1.6400	1.1100	0.5300	0.2300	0.0200	0.2100
2023-03-31	近六个月	2.4100	2.2400	0.1700	0.2800	0.0200	0.2600
2023-03-31	近一年	1.7800	4.5000	-2.7200	0.2600	0.0100	0.2500
2023-03-31	近三年	24.2400	13.5000	10.7400	0.2400	0.0100	0.2300
2023-03-31	近五年	37.8600	22.5100	15.3500	0.3500	0.0100	0.3400
2023-03-31	成立至今	52.2000	32.9400	19.2600	0.3200	0.0100	0.3100
2022-12-31	近三个月	0.7600	1.1300	-0.3700	0.3200	0.0200	0.3000
2022-12-31	近三个月	0.7600	1.1300	-0.3700	0.3200	0.0200	0.3000
2022-12-31	近六个月	-1.6100	2.2700	-3.8800	0.2700	0.0100	0.2600
2022-12-31	近六个月	-1.6100	2.2700	-3.8800	0.2700	0.0100	0.2600
2022-12-31	近一年	-1.7400	4.5000	-6.2400	0.2600	0.0100	0.2500
2022-12-31	近一年	-1.7400	4.5000	-6.2400	0.2600	0.0100	0.2500
2022-12-31	近三年	22.8400	13.5100	9.3300	0.2600	0.0100	0.2500
2022-12-31	近三年	22.8400	13.5100	9.3300	0.2600	0.0100	0.2500
2022-12-31	近五年	35.2700	22.5100	12.7600	0.3700	0.0100	0.3600
2022-12-31	近五年	35.2700	22.5100	12.7600	0.3700	0.0100	0.3600
2022-12-31	成立至今	49.7400	31.8300	17.9100	0.3200	0.0100	0.3100
2022-12-31	成立至今	49.7400	31.8300	17.9100	0.3200	0.0100	0.3100
2022-09-30	近三个月	-2.3500	1.1300	-3.4800	0.2100	0.0100	0.2000
2022-09-30	近六个月	-0.6200	2.2600	-2.8800	0.2300	0.0100	0.2200
2022-09-30	近一年	-0.2700	4.5000	-4.7700	0.2200	0.0100	0.2100
2022-09-30	近三年	25.8400	13.5100	12.3300	0.2500	0.0100	0.2400
2022-09-30	近五年	37.8600	22.5100	15.3500	0.3700	0.0100	0.3600
2022-09-30	成立至今	48.6200	30.7000	17.9200	0.3200	0.0100	0.3100
2022-06-30	近一个月	1.9200	0.3700	1.5500	0.2000	0.0100	0.1900
2022-06-30	近三个月	1.7800	1.1200	0.6600	0.2500	0.0100	0.2400
2022-06-30	近三个月	1.7800	1.1200	0.6600	0.2500	0.0100	0.2400
2022-06-30	近六个月	-0.1300	2.2300	-2.3600	0.2600	0.0200	0.2400
2022-06-30	近六个月	-0.1300	2.2300	-2.3600	0.2600	0.0200	0.2400
2022-06-30	近一年	2.6200	4.5000	-1.8800	0.2200	0.0100	0.2100
2022-06-30	近一年	2.6200	4.5000	-1.8800	0.2200	0.0100	0.2100
2022-06-30	近三年	30.4200	13.5100	16.9100	0.2500	0.0100	0.2400
2022-06-30	近三年	30.4200	13.5100	16.9100	0.2500	0.0100	0.2400
2022-06-30	近五年	43.9900	22.5100	21.4800	0.3700	0.0100	0.3600
2022-06-30	成立至今	52.2000	29.5600	22.6400	0.3300	0.0100	0.3200
2022-06-30	成立至今	52.2000	29.5600	22.6400	0.3300	0.0100	0.3200
2022-03-31	近三个月	-1.8800	1.1100	-2.9900	0.2700	0.0200	0.2500
2022-03-31	近六个月	0.3400	2.2400	-1.9000	0.2200	0.0200	0.2000
2022-03-31	近一年	2.9900	4.5000	-1.5100	0.2000	0.0100	0.1900
2022-03-31	近三年	29.8100	13.5100	16.3000	0.2600	0.0100	0.2500
2022-03-31	近五年	43.5100	22.5100	21.0000	0.3700	0.0100	0.3600
2022-03-31	成立至今	49.5400	28.4400	21.1000	0.3300	0.0100	0.3200
2021-12-31	近三个月	2.2600	1.1300	1.1300	0.1600	0.0100	0.1500
2021-12-31	近三个月	2.2600	1.1300	1.1300	0.1600	0.0100	0.1500
2021-12-31	近六个月	2.7600	2.2700	0.4900	0.1800	0.0100	0.1700
2021-12-31	近六个月	2.7600	2.2700	0.4900	0.1800	0.0100	0.1700
2021-12-31	近一年	6.2800	4.5000	1.7800	0.2100	0.0100	0.2000
2021-12-31	近一年	6.2800	4.5000	1.7800	0.2100	0.0100	0.2000
2021-12-31	近三年	44.4600	13.5100	30.9500	0.3000	0.0100	0.2900
2021-12-31	近三年	44.4600	13.5100	30.9500	0.3000	0.0100	0.2900
2021-12-31	近五年	47.9600	22.5100	25.4500	0.3600	0.0100	0.3500
2021-12-31	近五年	47.9600	22.5100	25.4500	0.3600	0.0100	0.3500
2021-12-31	成立至今	52.4000	27.3300	25.0700	0.3300	0.0100	0.3200
2021-12-31	成立至今	52.4000	27.3300	25.0700	0.3300	0.0100	0.3200
2021-09-30	近三个月	0.4800	1.1300	-0.6500	0.2100	0.0100	0.2000
2021-09-30	近六个月	2.6400	2.2600	0.3800	0.1900	0.0100	0.1800
2021-09-30	近一年	7.7600	4.5000	3.2600	0.2200	0.0100	0.2100
2021-09-30	近三年	35.8500	13.5100	22.3400	0.3600	0.0100	0.3500
2021-09-30	近五年	43.7100	22.5100	21.2000	0.3600	0.0100	0.3500
2021-09-30	成立至今	49.0300	26.2000	22.8300	0.3400	0.0100	0.3300
2021-06-30	近一个月	0.3500	0.3700	-0.0200	0.1400	0.0100	0.1300
2021-06-30	近三个月	2.1400	1.1200	1.0200	0.1700	0.0100	0.1600
2021-06-30	近三个月	2.1400	1.1200	1.0200	0.1700	0.0100	0.1600
2021-06-30	近六个月	3.4200	2.2300	1.1900	0.2400	0.0100	0.2300
2021-06-30	近六个月	3.4200	2.2300	1.1900	0.2400	0.0100	0.2300
2021-06-30	近一年	15.8700	4.5000	11.3700	0.2600	0.0100	0.2500
2021-06-30	近一年	15.8700	4.5000	11.3700	0.2600	0.0100	0.2500
2021-06-30	近三年	35.5700	13.5100	22.0600	0.3900	0.0100	0.3800
2021-06-30	近三年	35.5700	13.5100	22.0600	0.3900	0.0100	0.3800
2021-06-30	近五年	45.5500	22.5100	23.0400	0.3600	0.0100	0.3500
2021-06-30	成立至今	48.3100	25.0600	23.2500	0.3400	0.0100	0.3300
2021-06-30	成立至今	48.3100	25.0600	23.2500	0.3400	0.0100	0.3300
2021-03-31	近三个月	1.2600	1.1100	0.1500	0.3000	0.0100	0.2900
2021-03-31	近六个月	4.9900	2.2400	2.7500	0.2500	0.0200	0.2300
2021-03-31	近一年	18.5300	4.5000	14.0300	0.2600	0.0100	0.2500
2021-03-31	近三年	31.5200	13.5100	18.0100	0.4100	0.0100	0.4000
2021-03-31	近五年	43.6200	22.5100	21.1100	0.3600	0.0100	0.3500
2021-03-31	成立至今	45.2000	23.9400	21.2600	0.3500	0.0100	0.3400
2020-12-31	近三个月	3.6900	1.1300	2.5600	0.1900	0.0200	0.1700
2020-12-31	近三个月	3.6900	1.1300	2.5600	0.1900	0.0200	0.1700
2020-12-31	近六个月	12.0300	2.2700	9.7600	0.2700	0.0100	0.2600
2020-12-31	近六个月	12.0300	2.2700	9.7600	0.2700	0.0100	0.2600
2020-12-31	近一年	17.6400	4.5100	13.1300	0.3000	0.0100	0.2900
2020-12-31	近一年	17.6400	4.5100	13.1300	0.3000	0.0100	0.2900
2020-12-31	近三年	29.5400	13.5100	16.0300	0.4400	0.0100	0.4300
2020-12-31	近三年	29.5400	13.5100	16.0300	0.4400	0.0100	0.4300
2020-12-31	近五年	43.1100	22.5200	20.5900	0.3500	0.0100	0.3400
2020-12-31	近五年	43.1100	22.5200	20.5900	0.3500	0.0100	0.3400
2020-12-31	成立至今	43.4000	22.8300	20.5700	0.3500	0.0100	0.3400
2020-12-31	成立至今	43.4000	22.8300	20.5700	0.3500	0.0100	0.3400
2020-09-30	近三个月	8.0500	1.1300	6.9200	0.3300	0.0100	0.3200
2020-09-30	近六个月	12.9000	2.2600	10.6400	0.2800	0.0100	0.2700
2020-09-30	近一年	17.1000	4.5100	12.5900	0.2900	0.0100	0.2800
2020-09-30	近三年	28.2900	13.5100	14.7800	0.4400	0.0100	0.4300
2020-09-30	成立至今	38.3000	21.7000	16.6000	0.3600	0.0100	0.3500
2020-06-30	近一个月	2.1500	0.3900	1.7600	0.2200	0.0100	0.2100
2020-06-30	近三个月	4.4900	1.1200	3.3700	0.2100	0.0100	0.2000
2020-06-30	近三个月	4.4900	1.1200	3.3700	0.2100	0.0100	0.2000
2020-06-30	近六个月	5.0000	2.2400	2.7600	0.3200	0.0200	0.3000
2020-06-30	近六个月	5.0000	2.2400	2.7600	0.3200	0.0200	0.3000
2020-06-30	近一年	9.6800	4.5100	5.1700	0.2500	0.0100	0.2400
2020-06-30	近一年	9.6800	4.5100	5.1700	0.2500	0.0100	0.2400
2020-06-30	近三年	21.1000	13.5100	7.5900	0.4300	0.0100	0.4200
2020-06-30	近三年	21.1000	13.5100	7.5900	0.4300	0.0100	0.4200
2020-06-30	成立至今	28.0000	20.5600	7.4400	0.3600	0.0100	0.3500
2020-06-30	成立至今	28.0000	20.5600	7.4400	0.3600	0.0100	0.3500
2020-03-31	近三个月	0.4900	1.1200	-0.6300	0.4100	0.0200	0.3900
2019-12-31	近三个月	3.2200	1.1300	2.0900	0.1500	0.0100	0.1400
2019-12-31	近三个月	3.2200	1.1300	2.0900	0.1500	0.0100	0.1400
2019-12-31	近六个月	4.4600	2.2700	2.1900	0.1700	0.0100	0.1600
2019-12-31	近一年	15.5500	4.5000	11.0500	0.3800	0.0100	0.3700
2019-12-31	近三年	18.3500	13.5000	4.8500	0.4200	0.0100	0.4100
2019-12-31	成立至今	21.9000	18.3200	3.5800	0.3600	0.0100	0.3500
2019-09-30	近三个月	1.2000	1.1300	0.0700	0.1900	0.0100	0.1800
2019-06-30	近一个月	2.1000	0.3700	1.7300	0.3500	0.0100	0.3400
2019-06-30	近三个月	1.3000	1.1200	0.1800	0.4200	0.0100	0.4100
2019-06-30	近三个月	1.3000	1.1200	0.1800	0.4200	0.0100	0.4100
2019-06-30	近六个月	10.6200	2.2300	8.3900	0.5200	0.0100	0.5100
2019-06-30	近一年	6.6700	4.5000	2.1700	0.5700	0.0100	0.5600
2019-06-30	近三年	14.5200	13.5000	1.0200	0.4200	0.0100	0.4100
2019-06-30	成立至今	16.7000	16.0500	0.6500	0.3800	0.0100	0.3700
2019-03-31	近三个月	9.1900	1.1100	8.0800	0.6000	0.0200	0.5800
2018-12-31	近三个月	-3.8300	1.1300	-4.9600	0.6800	0.0100	0.6700
2018-12-31	近三个月	-3.8300	1.1300	-4.9600	0.6800	0.0100	0.6700
2018-12-31	近六个月	-3.5600	2.2700	-5.8300	0.6200	0.0100	0.6100
2018-12-31	近一年	-4.7000	4.5000	-9.2000	0.5800	0.0100	0.5700
2018-12-31	近三年	5.2900	13.5100	-8.2200	0.3600	0.0100	0.3500
2018-12-31	成立至今	5.5000	13.8200	-8.3200	0.3600	0.0100	0.3500
2018-09-30	近三个月	0.2700	1.1300	-0.8600	0.5600	0.0100	0.5500
2018-06-30	近一个月	-1.6200	0.3700	-1.9900	0.5400	0.0100	0.5300
2018-06-30	近三个月	-0.9100	1.1200	-2.0300	0.4900	0.0100	0.4800
2018-06-30	近三个月	-0.9100	1.1200	-2.0300	0.4900	0.0100	0.4800
2018-06-30	近六个月	-1.1700	2.2300	-3.4000	0.5400	0.0100	0.5300
2018-06-30	近一年	3.5000	4.5000	-1.0000	0.4100	0.0100	0.4000
2018-06-30	成立至今	9.4000	11.5500	-2.1500	0.2700	0.0100	0.2600
2018-03-31	近三个月	-0.2700	1.1100	-1.3800	0.5800	0.0100	0.5700
2017-12-31	近三个月	2.6900	1.1300	1.5600	0.3100	0.0200	0.2900
2017-12-31	近三个月	2.6900	1.1300	1.5600	0.3100	0.0200	0.2900
2017-12-31	近六个月	4.7300	2.2700	2.4600	0.2400	0.0100	0.2300
2017-12-31	近一年	7.4800	4.5000	2.9800	0.2000	0.0100	0.1900
2017-12-31	成立至今	10.7000	9.3200	1.3800	0.1600	0.0100	0.1500
2017-09-30	近三个月	1.9900	1.1300	0.8600	0.1600	0.0100	0.1500
2017-06-30	近一个月	1.7300	0.3700	1.3600	0.1500	0.0100	0.1400
2017-06-30	近三个月	1.4400	1.1200	0.3200	0.1700	0.0100	0.1600
2017-06-30	近三个月	1.4400	1.1200	0.3200	0.1700	0.0100	0.1600
2017-06-30	近六个月	2.6200	2.2300	0.3900	0.1400	0.0100	0.1300
2017-06-30	近一年	3.7300	4.5000	-0.7700	0.1300	0.0100	0.1200
2017-06-30	成立至今	5.7000	7.0500	-1.3500	0.1200	0.0100	0.1100
2017-03-31	近三个月	1.1700	1.1100	0.0600	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	近三个月	-0.6800	1.1300	-1.8100	0.1700	0.0200	0.1500
2016-12-31	近三个月	-0.6800	1.1300	-1.8100	0.1700	0.0200	0.1500
2016-12-31	近六个月	1.0800	2.2700	-1.1900	0.1300	0.0100	0.1200
2016-12-31	近一年	2.7900	4.5100	-1.7200	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	成立至今	3.0000	4.8200	-1.8200	0.1000	0.0100	0.0900
2016-09-30	近三个月	1.7700	1.1300	0.6400	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近一个月	0.9900	0.3700	0.6200	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近三个月	0.7900	1.1200	-0.3300	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近三个月	0.7900	1.1200	-0.3300	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近六个月	1.7000	2.2400	-0.5400	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	成立至今	1.9000	2.5500	-0.6500	0.0700	0.0100	0.0600
2016-03-31	近三个月	0.9000	1.1200	-0.2200	0.0700	0.0200	0.0500
2015-12-31	近三个月	0.2000	0.3100	-0.1100	0.0500	0.0100	0.0400
2015-12-31	成立至今	0.2000	0.3100	-0.1100	0.0500	0.0100	0.0400