基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞(110033)
2021-04-13
0.1793
-0.1670%
净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2021-04-12 | 0.1796 | 0.1796 |
2021-04-09 | 0.1812 | 0.1812 |
2021-04-08 | 0.1831 | 0.1831 |
2021-04-07 | 0.1827 | 0.1827 |
2021-04-06 | 0.1850 | 0.1850 |
2021-04-02 | 0.1850 | 0.1850 |
2021-04-01 | 0.1851 | 0.1851 |
2021-03-31 | 0.1812 | 0.1812 |
2021-03-30 | 0.1820 | 0.1820 |
2021-03-29 | 0.1809 | 0.1809 |
2021-03-26 | 0.1813 | 0.1813 |
2021-03-25 | 0.1779 | 0.1779 |
2021-03-24 | 0.1795 | 0.1795 |
2021-03-23 | 0.1837 | 0.1837 |
2021-03-22 | 0.1867 | 0.1867 |
2021-03-19 | 0.1864 | 0.1864 |
2021-03-18 | 0.1893 | 0.1893 |
2021-03-17 | 0.1875 | 0.1875 |
2021-03-16 | 0.1871 | 0.1871 |
2021-03-15 | 0.1843 | 0.1843 |
2021-03-12 | 0.1849 | 0.1849 |
2021-03-11 | 0.1876 | 0.1876 |
2021-03-10 | 0.1831 | 0.1831 |
2021-03-09 | 0.1817 | 0.1817 |
2021-03-08 | 0.1824 | 0.1824 |
2021-03-05 | 0.1868 | 0.1868 |
2021-03-04 | 0.1875 | 0.1875 |
2021-03-03 | 0.1928 | 0.1928 |
2021-03-02 | 0.1880 | 0.1880 |
2021-03-01 | 0.1895 | 0.1895 |
2021-02-26 | 0.1863 | 0.1863 |
2021-02-25 | 0.1936 | 0.1936 |
2021-02-24 | 0.1904 | 0.1904 |
2021-02-23 | 0.1966 | 0.1966 |
2021-02-22 | 0.1964 | 0.1964 |
2021-02-19 | 0.1998 | 0.1998 |
2021-02-18 | 0.1989 | 0.1989 |
2021-02-10 | 0.1955 | 0.1955 |
2021-02-09 | 0.1919 | 0.1919 |
2021-02-08 | 0.1912 | 0.1912 |
2021-02-05 | 0.1913 | 0.1913 |
2021-02-04 | 0.1913 | 0.1913 |
2021-02-03 | 0.1927 | 0.1927 |
2021-02-02 | 0.1920 | 0.1920 |
2021-02-01 | 0.1897 | 0.1897 |
2021-01-29 | 0.1856 | 0.1856 |
2021-01-28 | 0.1876 | 0.1876 |
2021-01-27 | 0.1926 | 0.1926 |
2021-01-26 | 0.1933 | 0.1933 |
2021-01-25 | 0.1974 | 0.1974 |
2021-01-22 | 0.1929 | 0.1929 |
2021-01-21 | 0.1963 | 0.1963 |
2021-01-20 | 0.1972 | 0.1972 |
2021-01-19 | 0.1937 | 0.1937 |
2021-01-18 | 0.1894 | 0.1894 |
2021-01-15 | 0.1872 | 0.1872 |
2021-01-14 | 0.1868 | 0.1868 |
2021-01-13 | 0.1851 | 0.1851 |
2021-01-12 | 0.1856 | 0.1856 |
2021-01-11 | 0.1831 | 0.1831 |
2021-01-08 | 0.1815 | 0.1815 |
2021-01-07 | 0.1790 | 0.1790 |
2021-01-06 | 0.1807 | 0.1807 |
2021-01-05 | 0.1787 | 0.1787 |
2021-01-04 | 0.1779 | 0.1779 |
2020-12-31 | 0.1781 | 0.1781 |
2020-12-30 | 0.1770 | 0.1770 |
2020-12-29 | 0.1736 | 0.1736 |
2020-12-28 | 0.1715 | 0.1715 |
2020-12-25 | 0.1733 | 0.1733 |
2020-12-24 | 0.1733 | 0.1733 |
2020-12-23 | 0.1741 | 0.1741 |
2020-12-22 | 0.1726 | 0.1726 |
2020-12-21 | 0.1730 | 0.1730 |
2020-12-18 | 0.1742 | 0.1742 |
2020-12-17 | 0.1751 | 0.1751 |
2020-12-16 | 0.1738 | 0.1738 |
2020-12-15 | 0.1728 | 0.1728 |
2020-12-14 | 0.1735 | 0.1735 |
2020-12-11 | 0.1737 | 0.1737 |
2020-12-10 | 0.1731 | 0.1731 |
2020-12-09 | 0.1742 | 0.1742 |
2020-12-08 | 0.1730 | 0.1730 |
2020-12-07 | 0.1740 | 0.1740 |
2020-12-04 | 0.1764 | 0.1764 |
2020-12-03 | 0.1761 | 0.1761 |
2020-12-02 | 0.1758 | 0.1758 |
2020-12-01 | 0.1772 | 0.1772 |
2020-11-30 | 0.1754 | 0.1754 |
2020-11-27 | 0.1793 | 0.1793 |
2020-11-26 | 0.1779 | 0.1779 |
2020-11-25 | 0.1756 | 0.1756 |
2020-11-24 | 0.1765 | 0.1765 |
2020-11-23 | 0.1773 | 0.1773 |
2020-11-20 | 0.1755 | 0.1755 |
2020-11-19 | 0.1756 | 0.1756 |
2020-11-18 | 0.1769 | 0.1769 |
2020-11-17 | 0.1755 | 0.1755 |
2020-11-16 | 0.1759 | 0.1759 |
2020-11-13 | 0.1754 | 0.1754 |
2020-11-12 | 0.1759 | 0.1759 |
2020-11-11 | 0.1753 | 0.1753 |
2020-11-10 | 0.1761 | 0.1761 |
2020-11-09 | 0.1768 | 0.1768 |
2020-11-06 | 0.1747 | 0.1747 |
2020-11-05 | 0.1745 | 0.1745 |
2020-11-04 | 0.1686 | 0.1686 |
2020-11-03 | 0.1682 | 0.1682 |
2020-11-02 | 0.1659 | 0.1659 |
2020-10-30 | 0.1632 | 0.1632 |
2020-10-29 | 0.1663 | 0.1663 |
2020-10-28 | 0.1664 | 0.1664 |
2020-10-27 | 0.1671 | 0.1671 |
2020-10-26 | 0.1690 | 0.1690 |
2020-10-23 | 0.1690 | 0.1690 |
2020-10-22 | 0.1684 | 0.1684 |
2020-10-21 | 0.1683 | 0.1683 |
2020-10-20 | 0.1669 | 0.1669 |
2020-10-19 | 0.1667 | 0.1667 |
2020-10-16 | 0.1657 | 0.1657 |