恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞(110033) - 基金分红 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞(110033)

2021-04-13 0.1793

-0.1670%

查询其他基金该项数据

净值发布日期	单位净值	累计净值
2021-04-12	0.1796	0.1796
2021-04-09	0.1812	0.1812
2021-04-08	0.1831	0.1831
2021-04-07	0.1827	0.1827
2021-04-06	0.1850	0.1850
2021-04-02	0.1850	0.1850
2021-04-01	0.1851	0.1851
2021-03-31	0.1812	0.1812
2021-03-30	0.1820	0.1820
2021-03-29	0.1809	0.1809
2021-03-26	0.1813	0.1813
2021-03-25	0.1779	0.1779
2021-03-24	0.1795	0.1795
2021-03-23	0.1837	0.1837
2021-03-22	0.1867	0.1867
2021-03-19	0.1864	0.1864
2021-03-18	0.1893	0.1893
2021-03-17	0.1875	0.1875
2021-03-16	0.1871	0.1871
2021-03-15	0.1843	0.1843
2021-03-12	0.1849	0.1849
2021-03-11	0.1876	0.1876
2021-03-10	0.1831	0.1831
2021-03-09	0.1817	0.1817
2021-03-08	0.1824	0.1824
2021-03-05	0.1868	0.1868
2021-03-04	0.1875	0.1875
2021-03-03	0.1928	0.1928
2021-03-02	0.1880	0.1880
2021-03-01	0.1895	0.1895
2021-02-26	0.1863	0.1863
2021-02-25	0.1936	0.1936
2021-02-24	0.1904	0.1904
2021-02-23	0.1966	0.1966
2021-02-22	0.1964	0.1964
2021-02-19	0.1998	0.1998
2021-02-18	0.1989	0.1989
2021-02-10	0.1955	0.1955
2021-02-09	0.1919	0.1919
2021-02-08	0.1912	0.1912
2021-02-05	0.1913	0.1913
2021-02-04	0.1913	0.1913
2021-02-03	0.1927	0.1927
2021-02-02	0.1920	0.1920
2021-02-01	0.1897	0.1897
2021-01-29	0.1856	0.1856
2021-01-28	0.1876	0.1876
2021-01-27	0.1926	0.1926
2021-01-26	0.1933	0.1933
2021-01-25	0.1974	0.1974
2021-01-22	0.1929	0.1929
2021-01-21	0.1963	0.1963
2021-01-20	0.1972	0.1972
2021-01-19	0.1937	0.1937
2021-01-18	0.1894	0.1894
2021-01-15	0.1872	0.1872
2021-01-14	0.1868	0.1868
2021-01-13	0.1851	0.1851
2021-01-12	0.1856	0.1856
2021-01-11	0.1831	0.1831
2021-01-08	0.1815	0.1815
2021-01-07	0.1790	0.1790
2021-01-06	0.1807	0.1807
2021-01-05	0.1787	0.1787
2021-01-04	0.1779	0.1779
2020-12-31	0.1781	0.1781
2020-12-30	0.1770	0.1770
2020-12-29	0.1736	0.1736
2020-12-28	0.1715	0.1715
2020-12-25	0.1733	0.1733
2020-12-24	0.1733	0.1733
2020-12-23	0.1741	0.1741
2020-12-22	0.1726	0.1726
2020-12-21	0.1730	0.1730
2020-12-18	0.1742	0.1742
2020-12-17	0.1751	0.1751
2020-12-16	0.1738	0.1738
2020-12-15	0.1728	0.1728
2020-12-14	0.1735	0.1735
2020-12-11	0.1737	0.1737
2020-12-10	0.1731	0.1731
2020-12-09	0.1742	0.1742
2020-12-08	0.1730	0.1730
2020-12-07	0.1740	0.1740
2020-12-04	0.1764	0.1764
2020-12-03	0.1761	0.1761
2020-12-02	0.1758	0.1758
2020-12-01	0.1772	0.1772
2020-11-30	0.1754	0.1754
2020-11-27	0.1793	0.1793
2020-11-26	0.1779	0.1779
2020-11-25	0.1756	0.1756
2020-11-24	0.1765	0.1765
2020-11-23	0.1773	0.1773
2020-11-20	0.1755	0.1755
2020-11-19	0.1756	0.1756
2020-11-18	0.1769	0.1769
2020-11-17	0.1755	0.1755
2020-11-16	0.1759	0.1759
2020-11-13	0.1754	0.1754
2020-11-12	0.1759	0.1759
2020-11-11	0.1753	0.1753
2020-11-10	0.1761	0.1761
2020-11-09	0.1768	0.1768
2020-11-06	0.1747	0.1747
2020-11-05	0.1745	0.1745
2020-11-04	0.1686	0.1686
2020-11-03	0.1682	0.1682
2020-11-02	0.1659	0.1659
2020-10-30	0.1632	0.1632
2020-10-29	0.1663	0.1663
2020-10-28	0.1664	0.1664
2020-10-27	0.1671	0.1671
2020-10-26	0.1690	0.1690
2020-10-23	0.1690	0.1690
2020-10-22	0.1684	0.1684
2020-10-21	0.1683	0.1683
2020-10-20	0.1669	0.1669
2020-10-19	0.1667	0.1667
2020-10-16	0.1657	0.1657

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2015 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com