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宝盈消费主题混合(003715)

2021-03-08     1.8636-3.3302%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,767.577,519.355,612.72-5,813.61
    债券的买卖价差收入0.000.000.00-10.66
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益274.53486.36264.09191.91
    债券投资收益0.000.000.000.13
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.003.013.017.29
  其他收入
    银行存款利息收入8.4322.4215.2123.07
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.0514.119.809.52
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,415.9711,188.837,068.58-8,003.71
费用
    基金管理费188.58375.48182.31401.31
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费31.4362.5830.3866.89
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.581.410.770.72
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.5930.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.72
    其他支出0.060.120.060.00
    小计11.3923.1311.1940.44
  费用合计366.17775.40417.89699.38
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00