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中科沃土沃瑞混合发起A(005855)

2024-02-28     2.9688-1.0928%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-177.17-800.44-1,143.415,646.30
    债券的买卖价差收入4.32-6.084.259.28
    配股权证收入57.00115.3663.6528.53
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益214.77439.93175.9434.42
    债券投资收益0.000.000.005.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0021.8921.1635.29
  其他收入
    银行存款利息收入6.6826.8418.0627.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.3284.0376.21259.55
    小计0.000.000.000.00
  收入合计402.75-1,110.64-822.186,023.66
费用
    基金管理费71.52179.0998.65200.74
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.9229.8516.4433.46
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.570.860.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.484.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.180.490.280.91
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9516.007.0912.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.6120.499.3616.91
  费用合计107.05268.06146.721,221.15
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00