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中科沃土沃瑞混合发起A(005855)

2024-11-01     3.01701.3470%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-484.04-612.89-177.17-800.44
    债券的买卖价差收入34.172.844.32-6.08
    配股权证收入-43.5267.2857.00115.36
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益125.50338.82214.77439.93
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.0021.89
  其他收入
    银行存款利息收入2.6010.266.6826.84
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.994.683.3284.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计499.92-216.20402.75-1,110.64
费用
    基金管理费35.31120.7871.52179.09
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.8920.1311.9229.85
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.663.431.570.86
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.484.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.150.330.180.49
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.988.005.9516.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计6.6113.338.6120.49
  费用合计58.08182.34107.05268.06
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00