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南方核心竞争混合(202213)

2024-06-14     2.00910.0448%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-374.11-48.09-1,072.48-1,240.63
    债券的买卖价差收入40.7242.58133.0788.80
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益262.88158.17204.68122.33
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入12.120.5727.9723.73
  其他收入
    银行存款利息收入16.535.0117.7912.25
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它13.549.7728.2518.44
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-422.94765.50-2,966.92-1,531.99
费用
    基金管理费322.49175.36360.22196.55
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费53.7529.2360.0432.76
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.002.484.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.840.371.070.52
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.5610.6620.7910.81
  费用合计396.99215.41441.22240.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00