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中海蓝筹混合A(398031)

2024-03-01     0.70740.1983%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-142.22-981.81-439.901,570.05
    债券的买卖价差收入19.16-52.48-10.8710.51
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益24.6916.4910.2217.74
    债券投资收益0.000.000.0046.64
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.070.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.320.750.490.94
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.401.891.682.56
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-413.34-2,057.00-1,249.64630.33
费用
    基金管理费29.0179.8742.03117.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.8313.317.0019.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.234.502.234.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.140.050.20
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.485.003.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计4.749.646.2512.70
  费用合计38.59102.8455.29197.66
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00