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华富成长趋势混合(410003)

2023-03-20     1.75290.8051%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,564.6525,587.3816,174.6320,961.36
    债券的买卖价差收入92.8439.8638.22300.89
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益638.52712.44623.95341.30
    债券投资收益0.0025.170.060.19
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入8.2640.8720.4449.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它19.5051.8536.85108.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-13,460.1629,992.0424,956.5944,574.94
费用
    基金管理费923.192,050.63901.241,448.79
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费153.86341.77150.21241.46
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.469.004.468.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.400.850.501.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.900.750.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.7122.6010.9221.11
  费用合计1,088.762,849.101,241.912,051.40
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00