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大摩进取优选股票(000594)

2024-02-26     1.8810-0.2122%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,561.764,590.278,189.167,996.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.4613.7923.3841.29
  清算备付金56.0288.4963.96142.69
  应收股票清算款258.160.000.00414.63
  新股申购款23.1817.75175.8947.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,668.5054,211.5965,281.2784,492.41
负债
  应付基金管理费63.5570.4376.68108.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.5911.7412.7818.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00316.14831.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0079.67
  其他应付款项43.1259.7176.0119.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款40.9530.27244.43205.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额158.21172.15726.031,263.04
  基金单位总额20,325.8221,325.2022,353.4825,283.66
  未分配净收益31,184.4732,714.2342,201.7657,945.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,510.2954,039.4464,555.2483,229.38
  负债及持有人权益合计51,668.5054,211.5965,281.2784,492.41