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大摩进取优选股票(000594)

2022-08-11     2.89601.9001%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,996.0915,567.401,530.83262.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.942.380.290.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金41.29120.536.663.93
  清算备付金142.691,689.22200.6418.12
  应收股票清算款414.632,114.85208.0640.37
  新股申购款47.61808.8631.3910.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值84,492.41177,475.6324,001.304,411.24
负债
  应付基金管理费108.66227.1032.485.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.1137.855.410.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款831.590.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金79.67539.7742.7413.85
  其他应付款项19.5116.4710.3810.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款205.494,773.40571.8419.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,263.045,594.59662.8549.63
  基金单位总额25,283.6647,287.117,985.272,283.32
  未分配净收益57,945.72124,593.9415,353.182,078.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值83,229.38171,881.0523,338.454,361.61
  负债及持有人权益合计84,492.41177,475.6324,001.304,411.24