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银华稳利灵活配置混合A(001303)

2021-09-24     1.3000-0.1536%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款34,670.497,351.571,373.601,787.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计106.54630.560.17148.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.113.055.6210.66
  清算备付金38.3744.040.00333.24
  应收股票清算款0.00184.280.0012.88
  新股申购款16.655.780.770.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值44,657.0974,333.422,649.5118,654.39
负债
  应付基金管理费21.8837.061.3711.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.479.270.342.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.1826.732.3638.04
  其他应付款项8.4317.008.4718.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.640.004.96569.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.062.910.000.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额62.6892.9817.57641.79
  基金单位总额34,762.0759,149.462,289.5517,651.16
  未分配净收益9,832.3315,090.97342.39361.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,594.4174,240.432,631.9418,012.60
  负债及持有人权益合计44,657.0974,333.422,649.5118,654.39