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银华稳利灵活配置混合A(001303)

2025-07-03     1.13520.1235%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,500.00479.95200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,194.17681.441,308.78502.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.751.360.150.31
  清算备付金55.39382.74125.64100.54
  应收股票清算款16.721.593.810.38
  新股申购款0.000.020.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.700.000.000.00
  基金资产总值2,016.884,016.172,526.084,026.92
负债
  应付基金管理费1.041.980.680.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.260.500.170.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00449.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.609.8210.582.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.720.110.510.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9.8312.6212.19453.81
  基金单位总额1,780.313,541.612,126.992,996.40
  未分配净收益226.75461.94386.90576.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,007.064,003.552,513.893,573.11
  负债及持有人权益合计2,016.884,016.172,526.084,026.92