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银华稳利灵活配置混合A(001303)

2021-04-16     1.23700.1619%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,351.571,373.601,787.925,732.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计630.560.17148.171.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.055.6210.660.03
  清算备付金44.040.00333.241.65
  应收股票清算款184.280.0012.880.00
  新股申购款5.780.770.31517.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值74,333.422,649.5118,654.396,253.79
负债
  应付基金管理费37.061.3711.701.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.270.342.920.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.732.3638.040.00
  其他应付款项17.008.4718.186.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.004.96569.02581.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.910.000.680.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额92.9817.57641.79591.20
  基金单位总额59,149.462,289.5517,651.166,038.18
  未分配净收益15,090.97342.39361.44-375.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值74,240.432,631.9418,012.605,662.59
  负债及持有人权益合计74,333.422,649.5118,654.396,253.79