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圆信永丰兴利C(001919)

2024-04-19     1.05490.0379%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本20,029.150.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款262.5090.1487.9091.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.050.000.010.01
  清算备付金2.760.001.680.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值200,442.2025,761.9226,098.4623,885.03
负债
  应付基金管理费55.975.345.465.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.661.781.821.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.004,056.824,701.532,502.41
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.6611.2619.0015.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.650.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额115.884,075.204,727.812,525.21
  基金单位总额192,775.5320,406.1520,425.1820,407.79
  未分配净收益7,550.791,280.57945.46952.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值200,326.3221,686.7121,370.6521,359.82
  负债及持有人权益合计200,442.2025,761.9226,098.4623,885.03