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圆信永丰兴利债券C(001919)

2022-11-28     1.0640-0.0470%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00260.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款91.35684.7074.8858.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00926.2480.0584.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.010.070.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,885.0353,444.655,103.436,154.02
负债
  应付基金管理费5.3110.730.601.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.773.580.200.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,502.4112,976.940.001,156.39
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.590.350.35
  其他应付款项15.6810.004.9618.00
  应付利息0.002.090.000.24
  应付赎回款0.040.010.050.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,525.2113,006.636.161,176.71
  基金单位总额20,407.7938,249.704,641.994,532.64
  未分配净收益952.032,188.33455.29444.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,359.8240,438.035,097.284,977.31
  负债及持有人权益合计23,885.0353,444.655,103.436,154.02