0.7891% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 68,709.80 | 2,381.97 | 1,204.71 | 255.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 10.76 | 0.00 | 7.60 |
| 利息合计 | 17.11 | 10.49 | 0.14 | 0.09 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 155.08 | 6.90 | 3.90 | 1.90 |
| 清算备付金 | 2,781.33 | 79.64 | 61.24 | 121.23 |
| 应收股票清算款 | 1,306.38 | 404.00 | 184.99 | 24.50 |
| 新股申购款 | 159.16 | 100.84 | 1.55 | 2.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 259,331.84 | 17,219.69 | 6,493.75 | 4,260.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 341.43 | 17.81 | 8.01 | 4.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 56.90 | 2.97 | 1.33 | 0.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 754.51 | 135.81 | 111.09 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 718.89 | 37.60 | 15.80 | 11.51 |
| 其他应付款项 | 21.15 | 5.04 | 17.43 | 10.98 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,340.22 | 115.51 | 219.34 | 19.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,481.54 | 933.44 | 397.73 | 158.44 |
| 基金单位总额 | 95,939.46 | 6,646.20 | 3,310.80 | 2,840.77 |
| 未分配净收益 | 159,910.84 | 9,640.05 | 2,785.21 | 1,260.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 255,850.30 | 16,286.25 | 6,096.02 | 4,101.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 259,331.84 | 17,219.69 | 6,493.75 | 4,260.08 |