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万家新机遇龙头企业混合A(005821)

2022-08-11     2.42680.7891%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款68,709.802,381.971,204.71255.98
  应收股利0.0010.760.007.60
  利息合计17.1110.490.140.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金155.086.903.901.90
  清算备付金2,781.3379.6461.24121.23
  应收股票清算款1,306.38404.00184.9924.50
  新股申购款159.16100.841.552.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值259,331.8417,219.696,493.754,260.08
负债
  应付基金管理费341.4317.818.014.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费56.902.971.330.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00754.51135.81111.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金718.8937.6015.8011.51
  其他应付款项21.155.0417.4310.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,340.22115.51219.3419.31
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,481.54933.44397.73158.44
  基金单位总额95,939.466,646.203,310.802,840.77
  未分配净收益159,910.849,640.052,785.211,260.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值255,850.3016,286.256,096.024,101.64
  负债及持有人权益合计259,331.8417,219.696,493.754,260.08