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中欧悦享生活混合A(010336)

2023-12-07     0.4312-0.1621%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,579.6514,553.2511,265.3349,876.97
  应收股利0.000.00215.270.00
  利息合计0.000.000.005.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金132.93147.5493.41307.16
  清算备付金1,775.71904.96273.98765.24
  应收股票清算款64.159,630.002,561.212,974.24
  新股申购款13.6719.3867.5242.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值308,831.59359,874.42473,730.20596,800.39
负债
  应付基金管理费371.92455.63543.32756.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费61.9975.9490.55126.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款12,230.920.021,419.300.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00496.30
  其他应付款项871.02583.15197.3811.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款96.82102.44226.65473.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,638.071,223.482,484.471,873.99
  基金单位总额553,340.64594,134.41616,906.77655,355.69
  未分配净收益-258,147.11-235,483.47-145,661.04-60,429.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值295,193.53358,650.94471,245.73594,926.39
  负债及持有人权益合计308,831.59359,874.42473,730.20596,800.39