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中欧悦享生活混合A(010336)

2022-09-29     0.6248-0.6677%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款11,265.3349,876.9757,366.70
  应收股利215.270.0076.75
  利息合计0.005.507.05
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金93.41307.16185.64
  清算备付金273.98765.24532.32
  应收股票清算款2,561.212,974.240.00
  新股申购款67.5242.12162.28
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值473,730.20596,800.39749,254.36
负债
  应付基金管理费543.32756.13910.66
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费90.55126.02151.78
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款1,419.300.029,301.39
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.00496.30404.46
  其他应付款项197.3811.7616.46
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款226.65473.612,029.99
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2,484.471,873.9912,827.31
  基金单位总额616,906.77655,355.69731,217.95
  未分配净收益-145,661.04-60,429.295,209.11
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值471,245.73594,926.39736,427.05
  负债及持有人权益合计473,730.20596,800.39749,254.36