2.6838% | 资产负债表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 260.15 | 532.95 | 60.79 | 245.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 21.43 | 0.00 | 0.39 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 29.04 | 18.23 | 32.59 | 72.57 |
| 清算备付金 | 469.53 | 199.15 | 189.11 | 989.01 |
| 应收股票清算款 | 648.34 | 564.17 | 1,027.20 | 1,422.54 |
| 新股申购款 | 0.85 | 0.66 | 1.45 | 2.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 47,637.46 | 56,261.84 | 62,736.37 | 80,850.41 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 51.07 | 55.13 | 62.60 | 96.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.51 | 9.19 | 10.43 | 16.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 632.19 | 930.38 | 663.57 | 1,479.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 146.04 | 132.78 | 128.09 | 420.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 90.52 | 14.11 | 51.17 | 34.21 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 930.03 | 1,143.42 | 917.97 | 2,049.35 |
| 基金单位总额 | 95,546.57 | 103,615.79 | 109,021.73 | 117,174.50 |
| 未分配净收益 | -48,839.14 | -48,497.37 | -47,203.33 | -38,373.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 46,707.43 | 55,118.42 | 61,818.40 | 78,801.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 47,637.46 | 56,261.84 | 62,736.37 | 80,850.41 |