0.6810% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 245.45 | 984.05 | 2,063.16 |
| 应收股利 | 0.39 | 7.73 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 72.57 | 58.22 | 94.67 |
| 清算备付金 | 989.01 | 686.07 | 302.52 |
| 应收股票清算款 | 1,422.54 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.99 | 64.51 | 67.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 80,850.41 | 106,738.29 | 164,778.67 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 96.04 | 139.11 | 186.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.01 | 23.19 | 31.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,479.70 | 148.33 | 793.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 420.86 | 406.15 | 213.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 34.21 | 59.03 | 100.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,049.35 | 782.86 | 1,328.37 |
| 基金单位总额 | 117,174.50 | 129,186.07 | 176,254.85 |
| 未分配净收益 | -38,373.44 | -23,230.64 | -12,804.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 78,801.06 | 105,955.42 | 163,450.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 80,850.41 | 106,738.29 | 164,778.67 |