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同泰沪深300量化增强C(012912)

2022-09-23     0.8237-0.6633%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款27.54768.39
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.07
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金783.460.00
  清算备付金6.88306.88
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款9.9247.30
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值9,060.2410,460.13
负债
  应付基金管理费7.129.27
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.071.39
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项10.8412.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款31.5624.58
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额50.9147.51
  基金单位总额9,661.0910,245.91
  未分配净收益-651.77166.72
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值9,009.3210,412.63
  负债及持有人权益合计9,060.2410,460.13