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国富策略回报混合(450010)

2020-11-24     2.1140-0.2360%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,823.152,612.91525.46829.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.865.590.550.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.355.192.192.21
  清算备付金20.636.675.767.15
  应收股票清算款76.630.7440.91134.92
  新股申购款21.440.080.540.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,954.2314,653.744,231.743,823.70
负债
  应付基金管理费12.6217.974.994.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.103.000.830.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款17.070.000.0035.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.649.044.223.87
  其他应付款项10.0013.737.9022.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.7138.620.002.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.5013.4813.4813.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70.6495.8431.4183.20
  基金单位总额6,351.4210,134.393,347.193,627.05
  未分配净收益4,532.164,423.51853.14113.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,883.5914,557.904,200.323,740.50
  负债及持有人权益合计10,954.2314,653.744,231.743,823.70