资产负债表 |
日期: | 至 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 13,507.49 | 28,027.60 | 14,687.71 | 9,652.93 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 58.09 | 84.84 | 33.01 | 26.12 |
清算备付金 | 190.35 | 234.21 | 132.01 | 188.56 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,177.95 | 0.00 |
新股申购款 | 12.92 | 221.60 | 2.32 | 3.37 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 170,536.60 | 253,458.20 | 111,459.71 | 97,900.94 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 172.54 | 264.75 | 140.82 | 106.06 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 28.76 | 44.12 | 23.47 | 17.68 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,602.54 | 938.04 | 54.50 | 2,380.73 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 183.51 | 202.79 | 133.18 | 111.39 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 24.38 | 20.21 | 4,246.06 | 2.19 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 13.52 | 13.93 | 13.71 | 13.61 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,026.65 | 1,487.36 | 4,611.74 | 2,631.66 |
基金单位总额 | 132,551.24 | 195,212.16 | 60,402.39 | 53,792.49 |
未分配净收益 | 35,958.71 | 56,758.68 | 46,445.58 | 41,476.79 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 168,509.94 | 251,970.84 | 106,847.97 | 95,269.28 |
负债及持有人权益合计 | 170,536.60 | 253,458.20 | 111,459.71 | 97,900.94 |