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国富策略回报混合(450010)

2022-08-18     2.36700.0846%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,362.609,378.895,917.941,823.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计64.253.128.000.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.058.9515.284.35
  清算备付金56.8937.2435.7620.63
  应收股票清算款0.002,057.110.0076.63
  新股申购款5.441.052.1621.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,524.2436,446.7037,206.4410,954.23
负债
  应付基金管理费43.1941.8042.1612.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.206.977.032.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款531.670.00488.9917.07
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金42.6230.3618.327.64
  其他应付款项18.909.8719.2010.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.486,411.767.937.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.4913.5113.5013.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额658.556,514.27597.1470.64
  基金单位总额17,119.4911,995.9316,513.796,351.42
  未分配净收益27,746.2017,936.5020,095.514,532.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,865.6929,932.4336,609.3110,883.59
  负债及持有人权益合计45,524.2436,446.7037,206.4410,954.23