0.0846% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,362.60 | 9,378.89 | 5,917.94 | 1,823.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 64.25 | 3.12 | 8.00 | 0.86 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.05 | 8.95 | 15.28 | 4.35 |
| 清算备付金 | 56.89 | 37.24 | 35.76 | 20.63 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,057.11 | 0.00 | 76.63 |
| 新股申购款 | 5.44 | 1.05 | 2.16 | 21.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 45,524.24 | 36,446.70 | 37,206.44 | 10,954.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 43.19 | 41.80 | 42.16 | 12.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.20 | 6.97 | 7.03 | 2.10 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 531.67 | 0.00 | 488.99 | 17.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 42.62 | 30.36 | 18.32 | 7.64 |
| 其他应付款项 | 18.90 | 9.87 | 19.20 | 10.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.48 | 6,411.76 | 7.93 | 7.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 13.49 | 13.51 | 13.50 | 13.50 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 658.55 | 6,514.27 | 597.14 | 70.64 |
| 基金单位总额 | 17,119.49 | 11,995.93 | 16,513.79 | 6,351.42 |
| 未分配净收益 | 27,746.20 | 17,936.50 | 20,095.51 | 4,532.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 44,865.69 | 29,932.43 | 36,609.31 | 10,883.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 45,524.24 | 36,446.70 | 37,206.44 | 10,954.23 |