-1.7425% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,823.15 | 2,612.91 | 525.46 | 829.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.86 | 5.59 | 0.55 | 0.21 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.35 | 5.19 | 2.19 | 2.21 |
| 清算备付金 | 20.63 | 6.67 | 5.76 | 7.15 |
| 应收股票清算款 | 76.63 | 0.74 | 40.91 | 134.92 |
| 新股申购款 | 21.44 | 0.08 | 0.54 | 0.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,954.23 | 14,653.74 | 4,231.74 | 3,823.70 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 12.62 | 17.97 | 4.99 | 4.99 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.10 | 3.00 | 0.83 | 0.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 17.07 | 0.00 | 0.00 | 35.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.64 | 9.04 | 4.22 | 3.87 |
| 其他应付款项 | 10.00 | 13.73 | 7.90 | 22.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7.71 | 38.62 | 0.00 | 2.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 13.50 | 13.48 | 13.48 | 13.48 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 70.64 | 95.84 | 31.41 | 83.20 |
| 基金单位总额 | 6,351.42 | 10,134.39 | 3,347.19 | 3,627.05 |
| 未分配净收益 | 4,532.16 | 4,423.51 | 853.14 | 113.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,883.59 | 14,557.90 | 4,200.32 | 3,740.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,954.23 | 14,653.74 | 4,231.74 | 3,823.70 |