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国富策略回报混合A(450010)

2025-01-17     1.38521.0505%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,507.4928,027.6014,687.719,652.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金58.0984.8433.0126.12
  清算备付金190.35234.21132.01188.56
  应收股票清算款0.000.001,177.950.00
  新股申购款12.92221.602.323.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值170,536.60253,458.20111,459.7197,900.94
负债
  应付基金管理费172.54264.75140.82106.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.7644.1223.4717.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,602.54938.0454.502,380.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项183.51202.79133.18111.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款24.3820.214,246.062.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.5213.9313.7113.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,026.651,487.364,611.742,631.66
  基金单位总额132,551.24195,212.1660,402.3953,792.49
  未分配净收益35,958.7156,758.6846,445.5841,476.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值168,509.94251,970.84106,847.9795,269.28
  负债及持有人权益合计170,536.60253,458.20111,459.7197,900.94