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汇添富多元收益债券C(470011)

2024-03-18     1.21530.2144%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,347.5951.12366.78253.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00576.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.153.144.134.01
  清算备付金1,249.111,179.591,312.04620.06
  应收股票清算款557.156.27999.11123.84
  新股申购款0.143.124.162.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值60,100.3445,640.5158,242.6358,038.74
负债
  应付基金管理费28.0925.3826.7827.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.037.257.657.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,695.607,648.143,000.0011,200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.38
  其他应付款项36.5418.7133.4020.02
  应付利息0.000.000.00-5.28
  应付赎回款3,840.653.90983.03150.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.962.752.561.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,612.407,708.274,055.2011,405.37
  基金单位总额35,492.0531,251.6643,929.9036,600.24
  未分配净收益7,995.896,680.5810,257.5310,033.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,487.9437,932.2454,187.4346,633.37
  负债及持有人权益合计60,100.3445,640.5158,242.6358,038.74