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汇添富多元收益债券C(470011)

2021-09-24     1.3070-0.5327%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,600.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款168.62344.49288.09138.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计677.29476.69535.15180.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.602.756.891.00
  清算备付金1,272.04589.70322.8140.51
  应收股票清算款191.11131.680.000.00
  新股申购款27.77177.81158.6710.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值46,247.3540,699.8330,075.0513,863.69
负债
  应付基金管理费21.7219.2117.786.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.215.495.081.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,600.007,600.001,400.002,640.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00103.71100.3865.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.890.5724.391.58
  其他应付款项10.0518.088.9728.02
  应付利息0.00-2.780.00-0.22
  应付赎回款196.11115.4352.2848.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.913.562.221.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,863.267,865.021,612.602,794.08
  基金单位总额27,343.7025,512.1922,755.478,969.33
  未分配净收益9,040.397,322.615,706.972,100.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,384.0932,834.8128,462.4511,069.61
  负债及持有人权益合计46,247.3540,699.8330,075.0513,863.69