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汇添富多元收益债券C(470011)

2021-02-25     1.3070-0.4570%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款288.09138.4228.0817.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计535.15180.90198.13498.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.891.004.175.33
  清算备付金322.8140.5143.18554.21
  应收股票清算款0.000.0019.7340.40
  新股申购款158.6710.429.743.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,075.0513,863.6918,297.9325,829.18
负债
  应付基金管理费17.786.659.1714.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.081.902.624.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,400.002,640.002,420.002,440.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款100.3865.290.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.391.580.440.71
  其他应付款项8.9728.0228.0032.00
  应付利息0.00-0.220.452.68
  应付赎回款52.2848.6223.333.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.221.150.641.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,612.602,794.082,485.922,500.30
  基金单位总额22,755.478,969.3312,903.9420,102.83
  未分配净收益5,706.972,100.282,908.073,226.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,462.4511,069.6115,812.0123,328.88
  负债及持有人权益合计30,075.0513,863.6918,297.9325,829.18