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富国上海金ETF(518680)

2021-12-01     3.6219-0.3083%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-07-21
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款37.2472.25134.54
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.020.0313.74
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金20.0020.0020.00
  清算备付金93.86107.60508.45
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项7.560.000.00
  基金资产总值13,734.7824,385.5035,692.15
负债
  应付基金管理费5.8910.427.28
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.182.081.46
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项34.3510.004.26
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额41.4222.5112.99
  基金单位总额15,122.4724,975.0235,588.54
  未分配净收益-1,429.10-612.0390.62
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值13,693.3724,362.9935,679.16
  负债及持有人权益合计13,734.7824,385.5035,692.15