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富国上海金ETF(518680)

2023-06-08     4.3388-0.4680%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3.271.302.7037.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.010.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.0020.0020.0020.00
  清算备付金67.2793.1644.0593.86
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.007.560.007.56
  基金资产总值13,771.1814,541.9913,373.6913,734.78
负债
  应付基金管理费5.705.635.635.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.141.131.131.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005.040.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项5.3043.9919.0034.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.1455.7925.7541.42
  基金单位总额13,800.7915,122.4714,521.7015,122.47
  未分配净收益-41.74-636.27-1,173.77-1,429.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,759.0414,486.2013,347.9313,693.37
  负债及持有人权益合计13,771.1814,541.9913,373.6913,734.78