1.1435% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 34,491.10 | 28,718.76 | 18,631.04 | 14,843.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.53 | 7.55 | 3.54 | 3.34 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 327.84 | 97.01 | 149.21 | 97.25 |
| 清算备付金 | 895.09 | 1,188.93 | 875.89 | 644.92 |
| 应收股票清算款 | 15,272.38 | 3,284.80 | 5,785.48 | 6,075.60 |
| 新股申购款 | 4,696.47 | 4,142.96 | 413.54 | 1,065.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 707,226.34 | 424,975.27 | 280,621.23 | 260,123.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 883.94 | 433.32 | 332.74 | 338.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 147.32 | 72.22 | 55.46 | 56.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 8,709.92 | 3,950.66 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 655.59 | 541.88 | 561.96 | 303.48 |
| 其他应付款项 | 98.25 | 31.03 | 14.16 | 41.66 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 36,087.93 | 3,730.87 | 902.52 | 710.94 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 37,873.03 | 13,519.25 | 5,817.49 | 1,451.36 |
| 基金单位总额 | 587,035.80 | 430,149.21 | 424,413.27 | 491,164.23 |
| 未分配净收益 | 82,317.51 | -18,693.19 | -149,609.53 | -232,491.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 669,353.31 | 411,456.02 | 274,803.74 | 258,672.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 707,226.34 | 424,975.27 | 280,621.23 | 260,123.73 |