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海富通股票混合(519005)

2020-11-23     0.99200.1009%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款34,491.1028,718.7618,631.0414,843.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.537.553.543.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金327.8497.01149.2197.25
  清算备付金895.091,188.93875.89644.92
  应收股票清算款15,272.383,284.805,785.486,075.60
  新股申购款4,696.474,142.96413.541,065.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值707,226.34424,975.27280,621.23260,123.73
负债
  应付基金管理费883.94433.32332.74338.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费147.3272.2255.4656.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.008,709.923,950.660.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金655.59541.88561.96303.48
  其他应付款项98.2531.0314.1641.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款36,087.933,730.87902.52710.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37,873.0313,519.255,817.491,451.36
  基金单位总额587,035.80430,149.21424,413.27491,164.23
  未分配净收益82,317.51-18,693.19-149,609.53-232,491.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值669,353.31411,456.02274,803.74258,672.38
  负债及持有人权益合计707,226.34424,975.27280,621.23260,123.73