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海富通股票混合(519005)

2025-01-21     0.87225.4146%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,575.0214,328.6318,336.6613,759.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金75.8771.12106.7371.95
  清算备付金1,123.92900.801,043.04693.78
  应收股票清算款0.00355.91262.971,192.02
  新股申购款296.98747.843,114.80232.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值188,848.74222,546.22322,452.30229,378.49
负债
  应付基金管理费187.41231.18397.49286.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.2438.5366.2547.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款534.25454.89843.60193.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项656.50585.52549.13400.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款385.432,915.35858.931,246.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,794.834,225.462,715.402,174.85
  基金单位总额237,273.45210,036.83213,516.71180,919.85
  未分配净收益-50,219.548,283.93106,220.1946,283.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值187,053.91218,320.76319,736.90227,203.64
  负债及持有人权益合计188,848.74222,546.22322,452.30229,378.49