-1.3133% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 21,822.18 | 26,932.45 | 34,491.10 | 28,718.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.58 | 3.55 | 4.53 | 7.55 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 155.04 | 190.88 | 327.84 | 97.01 |
| 清算备付金 | 1,503.73 | 1,628.67 | 895.09 | 1,188.93 |
| 应收股票清算款 | 4,634.77 | 5,869.44 | 15,272.38 | 3,284.80 |
| 新股申购款 | 776.63 | 378.66 | 4,696.47 | 4,142.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 324,105.37 | 469,246.16 | 707,226.34 | 424,975.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 370.99 | 556.81 | 883.94 | 433.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 61.83 | 92.80 | 147.32 | 72.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,709.92 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 665.90 | 582.97 | 655.59 | 541.88 |
| 其他应付款项 | 26.73 | 36.15 | 98.25 | 31.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9,070.18 | 7,882.11 | 36,087.93 | 3,730.87 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,195.63 | 9,150.84 | 37,873.03 | 13,519.25 |
| 基金单位总额 | 241,900.43 | 385,967.72 | 587,035.80 | 430,149.21 |
| 未分配净收益 | 72,009.31 | 74,127.60 | 82,317.51 | -18,693.19 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 313,909.74 | 460,095.32 | 669,353.31 | 411,456.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 324,105.37 | 469,246.16 | 707,226.34 | 424,975.27 |