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海富通股票混合(519005)

2022-12-09     1.3300-0.1726%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,949.8613,766.5121,822.1826,932.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002.372.583.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金57.0499.13155.04190.88
  清算备付金307.482,139.611,503.731,628.67
  应收股票清算款1,018.274,785.124,634.775,869.44
  新股申购款1,725.09246.87776.63378.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值252,930.74258,261.55324,105.37469,246.16
负债
  应付基金管理费286.84317.41370.99556.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费47.8152.9061.8392.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款340.971,226.010.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00799.52665.90582.97
  其他应付款项224.6920.9026.7336.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,790.67897.239,070.187,882.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,690.983,313.9710,195.639,150.84
  基金单位总额169,261.16168,315.10241,900.43385,967.72
  未分配净收益79,978.6086,632.4872,009.3174,127.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值249,239.76254,947.58313,909.74460,095.32
  负债及持有人权益合计252,930.74258,261.55324,105.37469,246.16