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海富通股票混合(519005)

2021-12-02     1.5780-1.3133%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21,822.1826,932.4534,491.1028,718.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.583.554.537.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金155.04190.88327.8497.01
  清算备付金1,503.731,628.67895.091,188.93
  应收股票清算款4,634.775,869.4415,272.383,284.80
  新股申购款776.63378.664,696.474,142.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值324,105.37469,246.16707,226.34424,975.27
负债
  应付基金管理费370.99556.81883.94433.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费61.8392.80147.3272.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.008,709.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金665.90582.97655.59541.88
  其他应付款项26.7336.1598.2531.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9,070.187,882.1136,087.933,730.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,195.639,150.8437,873.0313,519.25
  基金单位总额241,900.43385,967.72587,035.80430,149.21
  未分配净收益72,009.3174,127.6082,317.51-18,693.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值313,909.74460,095.32669,353.31411,456.02
  负债及持有人权益合计324,105.37469,246.16707,226.34424,975.27