-0.1726% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,949.86 | 13,766.51 | 21,822.18 | 26,932.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 2.37 | 2.58 | 3.55 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 57.04 | 99.13 | 155.04 | 190.88 |
| 清算备付金 | 307.48 | 2,139.61 | 1,503.73 | 1,628.67 |
| 应收股票清算款 | 1,018.27 | 4,785.12 | 4,634.77 | 5,869.44 |
| 新股申购款 | 1,725.09 | 246.87 | 776.63 | 378.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 252,930.74 | 258,261.55 | 324,105.37 | 469,246.16 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 286.84 | 317.41 | 370.99 | 556.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 47.81 | 52.90 | 61.83 | 92.80 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 340.97 | 1,226.01 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 799.52 | 665.90 | 582.97 |
| 其他应付款项 | 224.69 | 20.90 | 26.73 | 36.15 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,790.67 | 897.23 | 9,070.18 | 7,882.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,690.98 | 3,313.97 | 10,195.63 | 9,150.84 |
| 基金单位总额 | 169,261.16 | 168,315.10 | 241,900.43 | 385,967.72 |
| 未分配净收益 | 79,978.60 | 86,632.48 | 72,009.31 | 74,127.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 249,239.76 | 254,947.58 | 313,909.74 | 460,095.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 252,930.74 | 258,261.55 | 324,105.37 | 469,246.16 |