-0.3591% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 6,998.42 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,875.54 | 27,180.44 | 22,889.73 | 31,827.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 175.40 | 118.96 | 270.41 | 118.28 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 54.52 | 88.95 | 82.87 | 62.96 |
| 清算备付金 | 369.11 | 356.20 | 569.80 | 477.11 |
| 应收股票清算款 | 333.99 | 614.61 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 30.28 | 9.38 | 2,527.70 | 36.76 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 38,237.00 | 58,965.33 | 65,694.96 | 73,357.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 46.33 | 71.41 | 78.74 | 80.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.72 | 11.90 | 13.12 | 13.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 161.13 | 0.00 | 1,982.97 | 7,245.89 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 427.91 | 604.92 | 245.69 | 336.24 |
| 其他应付款项 | 45.21 | 35.77 | 63.04 | 44.15 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 119.43 | 178.14 | 47.60 | 162.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 807.73 | 902.14 | 2,431.17 | 7,881.98 |
| 基金单位总额 | 10,919.28 | 21,874.91 | 25,885.60 | 24,958.61 |
| 未分配净收益 | 26,509.99 | 36,188.28 | 37,378.19 | 40,517.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 37,429.27 | 58,063.20 | 63,263.79 | 65,475.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 38,237.00 | 58,965.33 | 65,694.96 | 73,357.58 |