1.8775% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,081.25 | 9,731.88 | 7,058.30 | 6,648.63 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 163.05 | 76.93 | 180.60 | 76.94 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 44.72 | 31.66 | 32.07 | 40.54 |
| 清算备付金 | 509.73 | 240.06 | 374.47 | 265.22 |
| 应收股票清算款 | 1,268.01 | 744.12 | 306.91 | 1,279.61 |
| 新股申购款 | 633.45 | 121.56 | 220.82 | 2,023.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 137,128.10 | 68,698.80 | 62,386.84 | 54,430.79 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 161.83 | 76.18 | 71.96 | 59.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.97 | 12.70 | 11.99 | 9.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 80.17 | 1,056.93 | 545.47 | 1,848.42 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 501.33 | 318.28 | 274.27 | 426.50 |
| 其他应付款项 | 54.70 | 37.29 | 46.10 | 36.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,387.66 | 465.35 | 332.80 | 576.81 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,212.71 | 1,966.73 | 1,282.60 | 2,958.64 |
| 基金单位总额 | 17,854.15 | 10,163.57 | 10,631.76 | 11,571.03 |
| 未分配净收益 | 116,061.24 | 56,568.49 | 50,472.48 | 39,901.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 133,915.39 | 66,732.06 | 61,104.24 | 51,472.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 137,128.10 | 68,698.80 | 62,386.84 | 54,430.79 |