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新华泛资源优势混合(519091)

2022-06-24     6.78291.8775%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,081.259,731.887,058.306,648.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计163.0576.93180.6076.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金44.7231.6632.0740.54
  清算备付金509.73240.06374.47265.22
  应收股票清算款1,268.01744.12306.911,279.61
  新股申购款633.45121.56220.822,023.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值137,128.1068,698.8062,386.8454,430.79
负债
  应付基金管理费161.8376.1871.9659.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.9712.7011.999.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款80.171,056.93545.471,848.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金501.33318.28274.27426.50
  其他应付款项54.7037.2946.1036.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,387.66465.35332.80576.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,212.711,966.731,282.602,958.64
  基金单位总额17,854.1510,163.5710,631.7611,571.03
  未分配净收益116,061.2456,568.4950,472.4839,901.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值133,915.3966,732.0661,104.2451,472.15
  负债及持有人权益合计137,128.1068,698.8062,386.8454,430.79