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新华泛资源优势混合(519091)

2020-08-07     4.9940-0.3591%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.006,998.420.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,875.5427,180.4422,889.7331,827.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计175.40118.96270.41118.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金54.5288.9582.8762.96
  清算备付金369.11356.20569.80477.11
  应收股票清算款333.99614.610.000.00
  新股申购款30.289.382,527.7036.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,237.0058,965.3365,694.9673,357.58
负债
  应付基金管理费46.3371.4178.7480.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.7211.9013.1213.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款161.130.001,982.977,245.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金427.91604.92245.69336.24
  其他应付款项45.2135.7763.0444.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款119.43178.1447.60162.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额807.73902.142,431.177,881.98
  基金单位总额10,919.2821,874.9125,885.6024,958.61
  未分配净收益26,509.9936,188.2837,378.1940,517.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,429.2758,063.2063,263.7965,475.61
  负债及持有人权益合计38,237.0058,965.3365,694.9673,357.58