基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采取“自上而下”的债券分析方法,确定债券投资组合,并管理组合风险。  1、基本价值评估  债券基本价值评估的主要依据是均衡收益率曲线(Equilibrium Yield Curves)。  均衡收益率曲线是指,当所有相关的风险都得到补偿时,收益率曲线的合理位置。风险补偿包括五个方面:资金... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额5.236亿份
  • 净资产 0.089亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.080亿份
  • 成立日期2015-07-21
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.6%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 23日: 1.106 22日: 1.106 19日: 1.107 18日: 1.107 17日: 1.106

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
博时富海纯债债券 2.16%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%
鹏华丰嘉债券 1.38%
益民信用增利纯债一年定开A 0.63% 赵若琼 
益民信用增利纯债一年定开C 0.62% 赵若琼 
泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.58% 李安杰 

最近一年中国投瑞银岁丰利债券A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第544,排名靠前。该基金累计分红3次,共计分红0.035元,排名第2642名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.5
    1.1
    0.3
    近一月

    55/337

  • 1.7
    2.2
    -17.0
    近六月

    229/313

  • 4.1
    2.4
    -5.6
    近一年

    119/324

  • 3.0
    2.7
    -13.1
    今年以来

    186/315

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 3.0% 0.9% 1.7% 4.1% 5.1%
排名 159/364 186/315 213/308 229/313 119/324 198/352
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1702 88.92% 39.97% 257
截止:2019-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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