基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金主要采用流动性管理策略、资产配置策略,并适当利用交易策略,进行积极的投资组合管理。  1、流动性管理策略  保持基金资产高流动性是本基金的优先考虑事项,在投资管理过程中,本基金将结合申购、赎回现金流的预测,对投资组合的剩余期限进行合理搭配。其中,本基金将适当采用滚动投资策略,即采用均分资金... [详细]
  • 国投瑞易
  • 000558
  • 7日年化收益率0.33%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额6.131亿份
  • 净资产 0.391亿元
  • 每万份收益0.0913
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.391亿份
  • 成立日期2014-03-20
  • 更新日期2015-09-09
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.27%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益
  • 历史回报

5日平均:3.892%  20日平均:3.722%  60日平均:3.722%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
大摩货币 0.06%
农银天天利B 0.05% 黄晓鹏  史向明 
农银天天利A 0.05% 黄晓鹏  史向明 
海富通现金A 0.05%
银华惠添益货币 0.04% 洪利平  刘谢冰 
中建货币B 0.03% 黄海浩 
国富日日B 0.03% 王莉 
中建货币A 0.03% 黄海浩 
国投钱多宝A 0.03% 李达夫  颜文浩 
国投钱多宝I 0.03% 李达夫  颜文浩 
国富日日A 0.03% 王莉 

最近一年中国投瑞易无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    0.3
    0.3
    近一月

    340/698

  • 1.9
    -17.0
    近六月

    --/574

  • 4.0
    -5.6
    近一年

    --/572

  • 0.0
    2.3
    -13.1
    今年以来

    586/586

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.0% % % % 0.0%
排名 589/590 586/586 --/574 --/574 --/572 544/544
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 14国开04 11.99% -- 190
2 14国开13 1.50% -- 131
3 14国开07 1.50% -81.04% 155
4 14电网SCP002 1.50% -- 8
5 14农发37 1.50% -42.97% 41
截止:2014-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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