基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 国投瑞易
  • 000558
  • 7日年化收益率0.33%
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额6.131亿份
  • 净资产 0.391亿元
  • 每万份收益0.0913
  • 投资类型货币型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.391亿份
  • 成立日期2014-03-20
  • 更新日期2015-09-09
  • 基金经理
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.27%
  • 7日年化收益率
  • 万份收益

5日平均：0.309%  20日平均：0.316%  60日平均：0.316%

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中原货币B 0.17%
中原货币A 0.17%
上投现金管理 0.07%
大摩货币 0.06%
海富通现金A 0.05%
交银货币B 0.02% 季参平 
交银货币D 0.02% 季参平 
嘉实快线货币C 0.02%
嘉实快线货币B 0.02%
交银货币A 0.02% 季参平 
交银货币C 0.02% 季参平 

最近一年中国投瑞易在货币型基金中净值增长率排名第12,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    0.1
    -1.2
    近一月

    828/857

  • 0.8
    0.9
    -5.9
    近六月

    705/829

  • 2.7
    1.8
    -5.1
    近一年

    12/828

  • 0.0
    1.3
    -3.5
    今年以来

    754/764

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.0% 0.2% 0.8% 2.7% 4.2%
排名 822/834 754/764 796/829 705/829 12/828 688/825
  • 债券持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 14国开04 11.99% -- 190
2 14国开13 1.50% -- 131
3 14国开07 1.50% -81.04% 155
4 14电网SCP002 1.50% -- 8
5 14农发37 1.50% -42.97% 41
截止：2014-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 国投瑞易

    七日年化： 0.33%

    近一月涨幅：0.03%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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