基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2021-02-08
  • 基金经理
  • 管理人 弘毅远方基金
  • 管理费率1.2%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 08日: 0.4279 07日: 0.4247 06日: 0.4255 05日: 0.4074 02日: 0.4079

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中弘毅远方港股通智选领航混合C在偏股混合型基金中净值增长率排名第4107,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.3
    -1.2
    -1.2
    近一月

    856/6036

  • -5.6
    -8.1
    -5.9
    近六月

    1835/5503

  • -7.4
    -10.3
    -5.1
    近一年

    1973/5082

  • -12.2
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    3470/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.4% -12.2% -2.9% -5.6% -7.4% %
排名 5720/5912 3470/5042 1296/5718 1835/5503 1973/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 小米集团-W 8.94% -- 257
2 腾讯控股 6.84% -- 1413
3 快手-W 6.81% -- 643
4 中国软件国际 6.57% -- 76
5 零跑汽车 6.55% -- 135
6 比亚迪电子 5.73% -- 146
7 阅文集团 4.90% -- 155
8 高伟电子 4.84% -- 190
9 理想汽车-W 4.73% 31.39% 412
10 舜宇光学科技 4.62% -- 230
截止：2023-12-31

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