基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.106亿份
  • 净资产 0.128亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.106亿份
  • 成立日期2022-11-25
  • 基金经理
  • 管理人 恒越基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-25日: 1.1726 1-24日: 1.1594 1-21日: 1.1477 1-20日: 1.1896 1-19日: 1.2045

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中恒越均衡优选混合发起式C在偏股混合型基金中净值增长率排名第1349,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.6
    -1.2
    -1.2
    近一月

    4501/6036

  • -6.4
    -8.1
    -5.9
    近六月

    2073/5503

  • -10.3
    -5.1
    近一年

    --/5082

  • -8.0
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    2476/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% -8.0% -10.7% -6.4% % %
排名 3204/5912 2476/5042 3883/5718 2073/5503 --/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 冠盛股份 1.94% -- 16
2 四川九洲 1.85% -- 11
3 迈富时 1.84% -- 12
4 中邮科技 1.84% -- 7
5 金晶科技 1.67% -- 2
6 焦点科技 1.59% -- 27
7 光线传媒 1.59% -- 36
8 紫金矿业 1.43% 1.42% 2895
9 万通发展 1.42% -- 4
10 富士达 1.40% -- 14
截止：2025-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 恒越均衡

    单位净值：0.8391

    近一月涨幅：-0.91%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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