基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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风险
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投资策略

本基金主要采用完全复制的方法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因... [详细]
  • 中小板A
  • 150085
  • 单位净值 (2017-05-08)
  • 1.0500 (0.04%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2012-05-08
  • 到期日期2017-05-08
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (申万菱信基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图

相关证券:

  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.9
    2.6
    近一月

    --/708

  • 0.2
    10.5
    13.6
    近六月

    490/543

  • 2.6
    7.1
    17.8
    近一年

    371/544

  • 1.7
    11.1
    18.5
    今年以来

    404/499

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.7% % 0.2% 2.6% 1.9%
排名 262/579 404/499 --/539 490/543 371/544 365/579
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 深成指B 0.194¥ 84.59% --
2 中小300A 0.414¥ 39.73% --
3 高贝塔B 0.079¥ 17.48% --
4 可转债B 0.112¥ 17.05% --
5 健康A 0.167¥ 15.94% --
6 高铁B级 0.148¥ 14.50% --
7 券商B 0.059¥ 13.35% --
8 智能B 0.105¥ 13.21% --
9 东证睿满 0.189¥ 12.68% --
10 高铁B 0.062¥ 12.60% --
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 海康威视 4.42% 12.18% 3
2 康得新 2.85% -0.70% 3
3 洋河股份 2.80% -7.28% 3
4 苏宁云商 2.44% -5.79% 3
5 宁波银行 1.85% -9.31% 3
6 歌尔股份 1.84% -1.60% 3
7 天齐锂业 1.81% 4.62% 3
8 欧菲光 1.80% -1.10% 3
9 科大讯飞 1.80% -14.29% 3
10 比亚迪 1.70% -- 3
截止:2017-05-08
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
环保B端 4.85% 赵栩 
环境治理 4.25% 蔡铮 
成长B级 4.14% 赵建 
深成指B 4.02% 俞诚  刘敦 
环境治理 3.87% 赖中立 
环境C 3.86% 赖中立 
电子B 3.78% 荆一帆 
创业板B 3.34% 王保合  方旻 
环保B 3.33% 袁英杰  俞诚 
创业股B 3.28% 许之彦  钱晶 
环保B级 3.09% 余斌 

最近一年中中小板A在复制指数型基金中净值增长率排名第530,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 中小板A

    单位净值:1.05

    近一月涨幅:--

  • 医药B

    单位净值:0.6469

    近一月涨幅:19.20%

  • 医药80

    单位净值:0.816

    近一月涨幅:16.91%

  • 食品B

    单位净值:1.4155

    近一月涨幅:16.65%

流通份额

资产配置

行业集中度

研究报告