基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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投资策略

本基金主要采用完全复制的方法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因... [详细]
  • 中小板A
  • 150085
  • 单位净值 (2017-05-08)
  • 1.0500 (0.04%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2012-05-08
  • 到期日期2017-05-08
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (申万菱信基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图

相关证券:

  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 3.2
    6.1
    近一月

    --/684

  • 1.8
    2.1
    10.0
    近六月

    363/580

  • 4.3
    6.7
    18.2
    近一年

    374/597

  • 1.7
    2.6
    9.3
    今年以来

    359/557

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.7% 0.6% 1.8% 4.3% 4.0%
排名 399/618 359/557 331/580 363/580 374/597 353/618
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 深成指B 0.224¥ 145.93% --
2 消费A 0.459¥ 44.74% --
3 互联A 0.238¥ 23.13% --
4 建信50A 0.223¥ 21.72% --
5 东吴100 0.216¥ 17.93% --
6 资源A级 0.176¥ 17.19% --
7 互利B 0.173¥ 14.95% --
8 煤炭A基 0.139¥ 13.42% --
9 中证800B 0.107¥ 13.02% --
10 食品A 0.124¥ 12.11% --
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 海康威视 3.94% 26.69% 185
2 洋河股份 3.02% 17.05% 104
3 康得新 2.87% -5.28% 111
4 苏宁云商 2.59% -10.69% 54
5 科大讯飞 2.10% 25.00% 78
6 宁波银行 2.04% 4.62% 214
7 歌尔股份 1.87% 21.43% 167
8 欧菲光 1.82% 4.60% 173
9 西部证券 1.77% -16.51% 18
10 天齐锂业 1.73% 25.36% 134
截止:2017-03-31
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
传媒业B 5.99% 荆一帆 
深成指B 5.84% 俞诚  袁英杰 
国防B 2.76% 余斌 
军工股B 2.64% 何天翔 
中航军B 2.61% 薛小波  黄玥 
军工B级 2.58% 俞诚  袁英杰 
华宝油气 2.51% 周晶 
成长B 2.50% 卞勇  朱小明 
华宝油气美元 2.44% 周晶 
瑞福进取 1.96%
证券B 1.84% 俞诚  袁英杰 

最近一年中中小板A在复制指数型基金中净值增长率排名第329,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

研究报告