基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金的债券投资理念是以利率风险管理为核心,以久期配置为关键技术,实现债券组合的保值增值,通过合理判断未来利率期限结构的变化,并充分考虑组合流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期和债券组合期限结构;结合不同类型债券流动性、税收和信用风险等因素综合确定债券组合的类属配置;利用债券定价技术,进行个券选... [详细]
  • 同丰B
  • 150115
  • 单位净值 (2014-06-26)
  • 0.9780 (0.10%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.005
  • 升贴水率-0.51%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2012-12-27
  • 到期日期2014-06-27
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (长盛基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 中证800B 0.088¥ 29.14% --
2 中证90B 0.152¥ 24.92% --
3 转债B级 0.135¥ 19.20% --
4 证保B级 0.120¥ 16.08% --
5 银华锐进 0.056¥ 13.63% --
6 一带B 0.070¥ 9.80% --
7 双力A 0.096¥ 9.01% 2015-03-24
8 恒中企B 0.050¥ 6.21% --
9 网金融B 0.046¥ 5.42% 2018-08-01
10 煤炭B级 0.030¥ 5.05% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.1
    0.3
    近一月

    --/337

  • 2.2
    -17.0
    近六月

    --/313

  • 2.4
    -5.6
    近一年

    --/324

  • 2.7
    -13.1
    今年以来

    --/315

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % % % % %
排名 153/364 --/315 --/308 --/313 --/324 --/352
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
天治可转债C 0.47% 王洋 
天治可转债A 0.46% 王洋 
华宸增利债券 0.38% 应晓立 
大成信用增利C 0.37% 朱哲 
汇添富高息债C 0.30% 陈加荣 
金元丰祥 0.29% 周博洋 
大成信用增利A 0.28% 朱哲 

最近一年中同丰B无交易。该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 14农发23 7.01% -- 3
2 12恒邦债 5.68% -7.04% 4
3 14西南证券CP003 5.65% -- 10
4 13国开43 5.65% -33.29% 115
5 13附息国债18 5.48% -- 28
截止:2014-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

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